Аналитика от компании Tifia

EUR/USD: в ожидании новых информационных драйверов

12/07/2019

Текущая динамика

Оставаясь под давлением признаков того, что Федеральная резервная система США в текущем месяце произведет снижение процентных ставок, доллар снизился в ходе азиатской сессии.

Опубликованная в четверг в начале американской сессии позитивная макро статистика, согласно которой потребительская инфляция в США в июне оказалась выше прогноза, поддержала доллар, который укрепился во второй половине дня в четверг.

Индекс потребительских цен (CPI), измеряющий стоимость приобретаемых американцами товаров и услуг, в июне вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с маем, показав самый сильный одномесячный рост с января 2018 года.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года в июне потребительские цены в целом выросли на 1,6%, а базовые цены – на 2,1%.

Между тем заработки в июне тоже подросли. С учетом коррекции на новые данные по инфляции средний почасовой заработок вырос на 0,2% по сравнению с маем и на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Выросшие в июне потребительские цены в США, а также заработки американцев сигнализируют о возможной стабилизации инфляционного давления после периода его слабости.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне выросло на 224 000, причем рост рабочих мест наблюдается уже 105 месяцев подряд. Зарплаты выросли на 3,1% по сравнению с годом ранее. Этот рост можно назвать почти наилучшим за десятилетие, хотя он и ниже пикового роста на 3,4% в феврале.

В 1-м квартале ВВП США вырос на 3,1%, хотя экономисты прогнозируют его замедление во 2-м квартале на фоне повышенной торговой напряженности, замедления мирового экономического роста и более сдержанных инвестиций компаний.

"Экономика в хорошей форме", - заявил в четверг президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Тем не менее, недвусмысленные сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла, которые он дал в ходе своего двухдневного выступления в Конгрессе в среду и в четверг, о том что руководство ФРС в своем большинстве склонно к смягчению монетарной политики, перевесили позитивные данные по потребительской инфляции и данные по рынку труда США, опубликованные ранее. Пауэлл подтвердил в минувший четверг, что ФРС намерена "действовать уместным образом для поддержки экономического роста".

Финансовые рынки ожидают, что на очередном заседании ФРС в конце июля процентные ставки будут понижены на четверть процентного пункта.

Таким образом, несмотря на ряд позитивных макро данных, доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Этому также способствовала опубликованная в конце торгового дня в четверг информация Министерства финансов США о росте дефицита бюджета на 23% в период с октября по июнь по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Трамп также напомнил о «неправильных» действиях ФРС, по его мнению, заявив в четверг, что считает возможным более активное снижение процентных ставок Федеральной резервной системы.

"Кое-кто любит повышать ставки, - заявил Трамп во время саммита в Белом доме, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла. – Теперь же, я думаю, он поменяет свой подход, но поживем - увидим". По мнению Трампа, снижение процентной ставки позволит резко ускорить рост экономики. Несмотря на то, что американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average превысил ключевую отметку в 27 000, президент США заявил о возможности роста индекса еще на 10 000 пунктов при более низких процентных ставках ФРС.

В начале сегодняшней европейской сессии доллар отыграл часть понесенных в начале торгового дня потерь, но все равно остается под давлением.

В 12:30 (GMT) будут опубликованы еще одни инфляционные индикаторы по США, на этот раз – индексы цен производителей. Ожидается небольшое относительное снижение индексов за июнь. Если же они также превысят прогнозные значения, как это было в четверг с индексами потребительской инфляции, то доллар получит поддержку. Часть продавцов доллара также, вероятно, захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару в конце недели. Это тоже будет способствовать укреплению доллара.

Если же данные по ценам производителей совпадут с прогнозом или окажутся слабее его, то у инвесторов появятся новые аргументы для продаж доллара.

Между тем, опубликованные в четверг протоколы июньского заседания Европейского центрального банка показали, что в связи с низкой инфляцией руководство Центробанка обдумывает дополнительные способы стимулирования экономики Еврозоны. Судя по протоколам, руководство Центробанка готовится снизить ключевую процентную ставку или перезапустить программу выкупа облигаций на 2,6 трлн евро.

Это сильный фундаментальный фактор, негативный для евро.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Таким образом, пара EUR/USD находится в тисках ожиданий смягчения кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ.

Вероятно, чья программа окажется масштабнее, туда и двинется Евродоллар. В начале же европейской сессии пара EUR/USD торгуется на отметке 1.1260, оставаясь второй день в диапазоне, вероятно, ожидая новых информационных драйверов для дальнейшего сильного движения.

Уровни поддержки: 1.1260, 1.1195, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1245. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1195, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1245. Take-Profit 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: Текущая динамика

15/07/2019

Американский доллар продолжает снижаться в то время, как инвесторы остаются под впечатлением заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл просигнализировал о готовности ФРС понизить процентные ставки. Инвесторы ждут такого понижения уже на заседании ФРС 30-31 июля. Как выразился Пауэлл, цель такого снижения - защитить американскую экономику от рисков, связанных с замедлением мирового экономического роста и неопределенностями, порождаемыми конфликтами в международной торговле.

В минувшую пятницу другой представитель ФРС, президент Федерального резервного банка Чикаго и член FOMC Чарльз Эванс также высказался за понижение процентных ставок с целью противодействия слабости инфляции. Эванс ожидает двух понижений ключевой процентной ставки по федеральным фондам в этом году.

На волне ослабления американского доллара пара NZD/USD пробила в понедельник ключевой уровень сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжила рост в начале европейской сессии, достигнув еще одного сильного уровня сопротивления 0.6735 (ЕМА50 на дневном графике).

В случае закрепления в этой зоне рост NZD/USD может продолжиться в сторону уровней сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820, начавшейся в июле 2014 года), 0.6910 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7000 (ЕМА200 на недельном графике).

Сигналом же для продаж станет пробой уровня поддержки 0.6685 (ЕМА144 на дневном графике). Ближайшие цели снижения находятся на уровнях поддержки 0.6664 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6633 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Триггером дальнейшего движения NZD/USD может стать публикация (в 22:45 GMT) индекса потребительских цен за 2 квартал по Новой Зеландии, который является ключевым индикатором для оценки инфляции. В случае подтверждения прогноза (+0,6% против +0,1% в 1-м квартале и +1,7% против +1,5% в 1-м квартале в годовом выражении)

новозеландский доллар, вероятно, укрепится, в том числе и против американского доллара.

Уровни поддержки: 0.6710, 0.6685, 0.6664, 0.6633, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6735, 0.6800, 0.6865, 0.6910


Торговые сценарии

Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6745. Take-Profit 0.6664, 0.6633, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: Текущая динамика и рекомендации

16/07/2019

Пара GBP/USD не смогла развить восходящее коррекционное движение выше краткосрочного уровня сопротивления 1.2540 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и во вторник упала к отметке 1.2410, возобновив снижение в глобальном нисходящем тренде.

Вероятно, участники рынка уже учли в цене снижение ставки ФРС 31 июля и вновь сосредоточились на проблемах вокруг Brexit.

Борис Джонсон, который является наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, в понедельник вновь подчеркнул, что готов к жесткому Brexit 31 октября, когда Великобритания должна окончательно выйти из ЕС, если не будет достигнуто соглашение между сторонами.

Фунт также не смог получить поддержку после публикации во вторник позитивных данных, согласно которым, рынок труда Великобритании сохраняет свою силу, несмотря на замедление экономики.

Ниже ключевого уровня сопротивления 1.2900 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции с дальней целью, расположенной на уровне поддержки 1.2000 (минимумы 2017 года и уровень Фибоначчи 0% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).

В альтернативном сценарии коррекционный рост GBP/USD может возобновиться, и после пробоя уровня сопротивления 1.2540 GBP/USD направится к уровням сопротивления 1.2630 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2765 (максимумы июня, минимумы февраля).

Выше уровней сопротивления 1.2765, 1.2800 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике) рост маловероятен.

В 17:00 начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе он недвусмысленно намекнул на склонность руководства ФРС к смягчению монетарной политики. Теперь инвесторы будут ждать от него новых сигналов в отношении действий ФРС на заседании 30 – 31 июля. Если же он не коснется этой темы, реакция на его выступление будет слабой.

Уровни поддержки: 1.2400, 1.2365

Уровни сопротивления: 1.2480, 1.2540, 1.2580, 1.2630, 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2400, 1.2365, 1.2300

Buy Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2420. Take-Profit 1.2540, 1.2580, 1.2630, 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: Текущая динамика

17/07/2019

Опубликованные во вторник Министерством торговли США данные превзошли ожидания рынка. По сравнению с маем розничные продажи в июне выросли на 0,4% и на 3,4% (в годовом выражении). Прогноз предполагал рост на 0,1%. В апреле и в мае продажи выросли на 0,4%. Этот рост продолжается уже четыре месяца подряд и указывает на уверенность потребителей в экономике страны.

Потребительские расходы являются основным источником роста экономики США, так как они составляют две третьих от ВВП.

После выхода новых данных по розничным продажам перспективы решительного понижения процентных ставок ослабли. Все три ключевых отчета, вышедших после июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, а именно отчеты по занятости, потребительским ценам и розничным продажам, оказались весьма сильными.

Участники рынка по-прежнему учитывают снижение ставки на заседании ФРС 30 – 31 июля. Однако, вероятность понижения процентных ставок на 50 базисных пунктов уменьшилась, а понижение ставки на 25 или 10 базисных пунктов, которое было бы уместно после заявлений Пауэлла, уже учтено в котировках доллара.

Таким образом, пространство для дальнейшего падения доллара уменьшилось. Также необходимо учитывать склонность других центральных банков к смягчению политики.

Из новостей на сегодня, которые смогли бы значительно повысить волатильность на валютном рынке, ждем публикации (в 12:30 GMT) данных по Канаде.

Как ожидается, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в июне на 0,1% (+2,6% в годовом выражении). Это позитивные данные, которые укрепят CAD при подтверждении прогноза. И, наоборот, слабые значения и показатели индекса хуже прогноза окажут негативное влияние на CAD. Данные хуже прогноза могут стать драйвером для коррекционного роста пары USD/CAD.

Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3071 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель роста в восходящей коррекции – уровни сопротивления 1.3185 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике).

В случае пробоя уровня сопротивления 1.3250 USD/CAD направится в сторону уровней сопротивления 1.3520 (максимумы 2019 года), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года), что будет говорить о полном восстановлении бычьего тренда.

Пробой же локального уровня поддержки 1.3045 направит USD/CAD в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.2975.

Уровни поддержки: 1.3045, 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3071, 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.3035. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740

Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3035. Take-Profit 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Текущая динамика и рекомендации

18/07/2019

Несмотря на коррекционный рост, начавшийся в середине прошлого месяца, AUD/USD продолжает торговаться ниже ключевых уровней сопротивления 0.7050 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя глобальная волна снижения началась в июле 2014 года с уровня 0.9500. Минимумы же данной волны и 2016 года расположены вблизи отметки 0.6830.

Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 0.6980 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост выше уровней сопротивления 0.7050, 0.7100 маловероятен. Ниже этих ключевых уровней сопротивления предпочтительными остаются короткие позиции. Преобладает негативный тренд.

Промежуточные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы июля), 0.6830 (минимумы глобальной волны снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500); долгосрочная - на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года).

Опережающие индикаторы рынка труда Австралии указывают на дальнейшее замедление роста занятости. Вероятно, что с такими темпами, свидетельствующими больше о замедлении, чем о росте австралийского рынка труда, руководство РБА может пойти на дальнейшее смягчение кредитно-денежных условий в стране.

Безработица остается на уровне 5,2%, что намного выше прогноза РБА, который предполагал, что во 2-м квартале она составит 5%. Ранее в РБА заявляли, что хотели бы увидеть падение безработицы до 4,5% или ниже, так как это будет способствовать ускорению роста заработных плат и темпов инфляции.

Из новостей на сегодня, которые могут повысить волатильность на валютном рынке, в том числе в паре AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока макро статистики из США. Еженедельные данные по количеству заявок по безработице в США могут вызвать рост волатильности в торгах по USD, если они будут сильно отличаться от прогнозных значений, особенно, в худшую сторону.

Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Уровни сопротивления: 0.7050, 0.7100



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7060. Take-Profit 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Buy Stop 0.7060. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7100





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Нефть WTI: Текущая динамика и рекомендации

19/07/2019

Несмотря на отчет Минэнерго США, опубликованный в минувшую среду и показавший сокращение запасов нефти в стране, цены на нефть резко снизились. Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей. Однако, это по-прежнему примерно на 4% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года.

Данные Минэнерго также продемонстрировали неожиданное увеличение запасов бензина на 3,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 5,7 млн баррелей, до 136,2 млн баррелей.

Рост запасов нефтепродуктов, по мнению экономистов, обусловлен снижением спроса в США и с сокращением экспорта.

В четверг котировки WTI снижались до отметки 54.72. Всего же с начала недели цена на нефть марки WTI потеряла примерно 7,5% к настоящему моменту.

В пятницу цены на нефть немного восстановились после сильного падения накануне. В начале европейской сессии в пятницу нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 56.00 долларов за баррель.

Тем не менее, из-за американо-китайского торгового конфликта и из-за наращивания объемов сланцевой добычи в США цены на нефть, вероятно, продолжат снижение.

В пятницу участники нефтяного рынка обратят внимание на отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 784 единиц в настоящий момент. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам. Публикация данного отчета намечена на 17:00 (GMT).

Цена на нефть марки WTI пробила ключевые уровни поддержки 58.80 (ЕМА200 на дневном графике), 56.80 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжает снижаться, торгуясь в пятницу вблизи отметки 56.00 долларов за баррель в начале европейской сессии.

Преобладает негативная динамика, предпочтительными являются короткие позиции.

Дальнейшее снижение будет означать возврат цены на нефть в медвежий тренд.

В альтернативном сценарии рост и закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 58.80, 59.50 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Сигналом для этого станет пробой краткосрочных уровней сопротивления 57.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 58.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Уровни поддержки: 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Уровни сопротивления: 56.80, 57.65, 58.00, 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50



Торговые сценарии

Sell Stop 55.30. Stop-Loss 58.40. Take-Profit 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Buy Stop 58.40. Stop-Loss 55.30. Take-Profit 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Текущая динамика и рекомендации

22/07/2019

В минувший четверг доллар резко снизился. Причиной стали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. По его мнению, ФРС должна принимать оперативные меры при появлении признаков ослабления экономики. Инвесторы восприняли его слова как сигнал к потенциальному снижению ставки в июле на половину процентного пункта.

Тем не менее, дальнейшего ослабления доллара не произошло. В минувшую пятницу в ФРС заявили, что разговоры о понижении ключевой ставки на половину процентного пункта и другие темы, на которые в четверг говорил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, в большей степени относятся к теоретическим предположениям в периоды явного сокращения экономики. Последние экономические данные не указывают на риск резкого спада американской экономики, по мнению руководителей ФРС.

Снижение ставки на 0,25% на заседании 30 – 31 июля, в основном, уже учтено в ценах, а вероятность более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС уменьшилась.

Между тем, инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ. В четверг (в 11:45 GMT) состоится публикация решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что руководители ЕЦБ на данном заседании пока что сохранят текущую кредитно-денежную политику без изменений, но могут заявить о склонности к более мягкой политике.

Пресс-конференция ЕЦБ начнется также в четверг, в 12:30 (GMT).

В начале же европейской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне и вблизи отметки 1.1215. Сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 1.1195 (минимумы июля).

Ниже уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная негативная динамика. В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) предпочтительнее выглядят короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.1195, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1241, 1.1256, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1190. Stop-Loss 1.1245. Take-Profit 1.1180, 1.1125, 1.1100

Buy Stop 1.1245. Stop-Loss 1.1190. Take-Profit 1.1256, 1.1285, 1.1300, 1.1340






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: Текущая динамика и рекомендации

23/07/2019

В середине месяца пара NZD/USD пробила ключевой уровень сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике) и достигла 4-месячного максимума вблизи отметки 0.6790.

Причиной роста пары стало, в основном, ослабление американского доллара после того, как руководители ФРС выразили склонность к более мягкой кредитно-денежной политике.

Тем не менее, снижение ставки ФРС на заседании 30 – 31 июля на 0,25% уже учтено, в основном, в ценах.

Если со стороны руководства ФРС до этой даты не последует еще одной волны словесной интервенции в отношении желательности более низкой процентной ставки, то дальнейшее снижение американского доллара маловероятно.

Это хорошо демонстрирует индекс американского доллара DXY, который растет сегодня третий день подряд. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.20, на 40 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.

В то же время, замедление мировой экономики и повышение пошлин на импорт негативно отражаются на сырьевой новозеландской экономике, ориентированной на экспорт. Продолжающийся торговый конфликт США и Китая заставляет участников рынка осторожно оценивать перспективы.

Сегодня NZD/USD снижается уже 3-й день подряд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике).

После пробоя уровня поддержки 0.6690 (ЕМА144 на дневном графике) вновь станут актуальными короткие позиции с целями снижения на уровнях поддержки 0.6665 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6620.

Более отдаленные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6490 (минимумы 2019 года), 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820).

Сигналом же для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6753 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целями на уровнях сопротивления 0.6790, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Волатильность в NZD может резко повыситься в 22:45 (GMT), когда будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии за июнь, и, если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений.

Пока что и выше уровня поддержки 0.6715 сохраняется позитивная динамика NZD/USD.

Уровни поддержки: 0.6715, 0.6690, 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6753, 0.6790, 0.6865, 0.6910


Торговые сценарии

Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6755. Take-Profit 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Buy Stop 0.6755. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6790, 0.6865, 0.6920







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: отмечается дальнейшее сокращение производства в Еврозоне

24/07/2019

Текущая динамика

После публикации в начале европейской сессии в среду индексов PMI по Франции, Германии, Еврозоне евро упал, а пара EUR/USD достигла нового 8-ми недельного минимума вблизи отметки 1.1126.

Как сообщили в компании IHS Markit, предварительный составной производственный индекс PMI Еврозоны в июле снизился до 51,5 с 52,2 в июне (прогноз был 52,1).

Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении. Тем не менее, относительное снижение индекса PMI также негативно влияет на котировки национальной валюты.

По Германии и Франции производственные индексы PMI также оказались хуже предыдущих и прогнозных значений.

Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Германии в июле упал до минимума за 84 месяца 43,1 с 45,0 в июне.

Ускорившееся сокращение производства в промышленности Германии указывает на рост рисков рецессии в крупнейшей экономике Европы.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сигнализировал, что банк может понизить ключевую процентную ставку от текущего уровня -0,4% и возобновить программу покупки активов, чтобы поддержать экономику на фоне внешних угроз, таких как напряженность в торговых отношениях и Brexit.

Вышедшие же в среду разочаровывающие индексы PMI, вероятно, усилят давление на ЕЦБ и заставят банк принять меры не только денежно-кредитного, но и налогово-бюджетного стимулирования.

Многие инвесторы ожидают, что ЕЦБ на очередном заседании в четверг не станет менять пока что денежно-кредитную политику, но Марио Драги, скорее всего, подготовит почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее, в сентябре или ноябре.

Также возможно, что одного понижения ставки будет недостаточно, и ЕЦБ может вновь понизить ставку и возобновить количественное смягчение в декабре на 2,6 трлн евро.

Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывает сильное давление на евро.

Публикация решения ЕЦБ по ставкам состоится в четверг (в 11:45 GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30.

Очевидно, что до этих событий евро и пара EUR/USD останутся под давлением.

Между тем, позитивная информация о достижении соглашения по бюджету между демократами из палаты представителей и президентом Трампом, а также о планах по возобновлению торговых переговоров между США и Китаем, поддержала доллар.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретятся на следующей неделе в Шанхае с вице-премьером Китая Лю Хэ и другими представителями Китая. "Они (в Китае) указали, что рассматривают вопрос покупок сельхозпродукции, - сказал Кудлоу. – Мы очень надеемся, что скоро Китай начнет покупать продукцию сельского хозяйства".

Индекс доллара DXY достиг во вторник нового 5-ти недельного максимума вблизи отметки 97.52, закрывшись на отметке 97.41. В среду фьючерс на индекс DXY торгуется в узком диапазоне вблизи данной отметки, удерживая позитивную динамику.

Волатильность в паре EUR/USD может также повыситься сегодня в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы предварительные индексы PMI по США за июль. Ожидается рост индексов, что поддержит доллар при подтверждении прогноза. Данные хуже прогноза с небольшим отклонением в худшую сторону окажут, скорее всего, краткосрочное давление на доллар. В настоящий момент сохраняется восходящая динамика доллара, и нисходящая – пары EUR/USD.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Торговые Рекомендации

В среду EUR/USD снижается 4-ый день подряд.

Пара не смогла в прошлом месяце развить восходящую коррекцию выше отметки 1.1410, и пробив ключевой уровень поддержки 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике), возобновила снижение. Ожидания агрессивного смягчений кредитно-денежной политики со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро и пару EUR/USD.

Ниже уровней сопротивления 1.1340, 1.1300 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.

В настоящий момент следует рассматривать только короткие позиции. Лишь возврат в зону выше краткосрочных уровней сопротивления 1.1215 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1248 (ЕМА200 на 4-часовом графике) создаст предпосылки для возобновления восходящей коррекции с целями вблизи уровней сопротивления 1.1300, 1.1340.

Уровни поддержки: 1.1125, 1.1100, 1.1030

Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1195, 1.1215, 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1125. Stop-Loss 1.1160. Take-Profit 1.1100, 1.1030

Buy Stop 1.1160. Stop-Loss 1.1125. Take-Profit 1.1180, 1.1195, 1.1215, 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1340








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: Текущая динамика и рекомендации

25/07/2019

В ожидании смягчения монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками мировые фондовые индексы растут. Также растут котировки золота. Помимо ожиданий смягчения монетарной политики, прежде всего со стороны ФРС, рост цены на золото стимулируется сохранением геополитической напряжённости и рисков замедления мировой экономики на фоне международных торговых конфликтов.

Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание ЕЦБ. Решение по ставкам ЕЦБ будет опубликовано в 11:45 (GMT), а в 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Широко ожидается, что ЕЦБ сохранит сегодня свою монетарную политику без изменений. Больший интерес для трейдеров будет представлять пресс-коференция. С большой долей вероятности, глава банка Марио Драги анонсирует снижение процентной ставки ЕЦБ в сентябре и, возможно, в ноябре, а также перезапуск программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро в декабре.

В этот период времени (11:45 – 12:30 GMT) ожидается резкий рост волатильности на всем финансовом рынке, в том числе и в котировках золота.

На прошлой неделе пара XAU/USD достигла нового 6-летнего максимума вблизи отметки 1452.00.

Сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 1420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью на уровнях поддержки 1394.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2%). Несмотря на некоторое снижение котировок (до текущей отметки 1426.00), сохраняется бычий тренд золота.

Выше уровней поддержки 1394.00, 1380.00 предпочтительны длинные позиции. Сигналом для покупок станет пробой локальных уровней сопротивления 1440.00, 1452.00. Пробой уровня сопротивления 1485.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00) подтвердит завершение коррекционного снижения и возобновление роста цены.

Уровни поддержки: 1420.00, 1394.00, 1380.00, 1357.00, 1346.00, 1324.00, 1315.00, 1298.00, 1278.00, 1268.00, 1253.00

Уровни сопротивления: 1440.00, 1452.00, 1485.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1413.00. Stop-Loss 1431.00. Take-Profit 1394.00, 1380.00

Buy Stop 1431.00. Stop-Loss 1413.00. Take-Profit 1440.00, 1452.00, 1485.00





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: ВВП США превысил прогноз

26/07/2019

Текущая динамика

Рост ВВП "не плох, учитывая" политику процентных ставок ФРС. Так отреагировал американский президент Дональд Трамп на публикацию в пятницу данных по ВВП США за 2 квартал, превысивших ожидания рынка.

Министерство торговли сообщило в пятницу (12:30 GMT) о росте валового внутреннего продукта во 2-м квартале на 2,1%. Экономисты ожидали роста ВВП на 1,8%.

Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС после публикации данных по ВВП, назвав центральный банк США «грузом, висящим на нашей шее».

Возросшие потребительские расходы нивелировали падение капиталовложений американских компаний. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, во 2-м квартале с коррекцией на инфляцию выросли на 4,3% годовых, что является максимумом с конца 2017 года, после роста на 1,1% годовых в предыдущем квартале.

Государственные расходы тоже подстегнули рост ВВП, прибавив 5,0% годовых.

Индикатор общей инфляции также вырос. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) во 2-м квартале вырос на 2,3% после роста на 0,4% в 1-м квартале. Базовый индекс PCE, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,8%.

Таким образом, десятилетний период экономического роста в США продолжился, несмотря на внешнеторговую напряженность и замедление мировой экономики.

Опубликованный в пятницу отчет Министерства торговли почти не повлиял на ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система понизит ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта на заседании 30 – 31 июля.

Однако, доллар решительно вырос в пятницу. Его позитивную динамику также подстегнули заявления директора Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу, который сказал, что США не будут проводить интервенции на рынках в целях понижения курса свой валюты.

В то же время, евро продолжил снижаться против доллара после того, как в четверг Европейский центральный банк просигнализировал о готовности понизить краткосрочные процентные ставки и перезапустить свою масштабную программу покупки облигаций. Текущая процентная ставка ЕЦБ с 2016 года находится на уровне 0%, а ставка по депозитам – на уровне -0,4%. В сопутствующем заявлении ЕЦБ выразил обеспокоенность слабеющей европейской экономикой и глобальными негативными факторами, такими как международные торговые конфликты и Brexit.

Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 12 сентября, и, вероятно, на этом заседании будет принят целый пакет мер, включая снижение процентной ставки на 0,25% и перезапуск программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро.


На момент написания данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1120, на 25 пунктов ниже цены открытия торгового дня в пятницу. Сохраняется негативная динамика EUR/USD после того, как в четверг пара достигла нового годового минимума вблизи отметки 1.1100.

В текущей ситуации актуальными и более безопасными выглядят короткие позиции.

Ниже уровней сопротивления 1.1335 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1290 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.

Восходящая коррекция также возможна, но пока что не выше краткосрочного уровня сопротивления 1.1233 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Предпосылки для более уверенного роста EUR/USD отсутствуют.

Уровни поддержки: 1.1100, 1.1030

Уровни сопротивления: 1.1187, 1.1233, 1.1285, 1.1290, 1.1335, 1.1410, 1.1445


Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1160. Take-Profit 1.1100, 1.1030

Buy Stop 1.1160. Stop-Loss 1.1100. Take-Profit 1.1187, 1.1233, 1.1285, 1.1290, 1.1335





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: Текущая динамика перед заседанием ФРС

29/07/2019

Ожидания смягчения монетарной политики ФРС и позитивная макро статистика, поступающая из США, толкают основные американские фондовые индексы к новым вершинам.

На прошлой неделе индекс S&P500 обновил рекордный максимум вблизи отметки 3028.0 после того, как Министерство торговли США опубликовало отчет, согласно которому ВВП вырос во 2-м на +2,1% (в годовом выражении) после +3,1% в 1-м квартале при прогнозе 2,0%. При этом, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, во 2-м квартале росли максимальными темпами с конца 2017 года, составив +4,3%.

Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС после публикации данных по ВВП, назвав центральный банк США «грузом, висящим на нашей шее», хотя рост ВВП, по его мнению, оказался "не плохим, учитывая" политику ФРС.

При этом, отчет по ВВП не повлиял на ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система понизит ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта на заседании 30 – 31 июля, учитывая сохраняющиеся риски спада в мировой экономике и потребность в достижении целевого уровня инфляции.

Интерес для инвесторов будут представлять сопутствующие заявления руководства ФРС и пресс-конференция по итогам заседания центрального банка. Если Джером Пауэлл просигнализирует о склонности понизить ставку также в сентябре или до конца года, то в этом случае американские фондовые индексы ускорят свой рост.

С открытия сегодняшнего торгового дня S&P500 торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 3020.0.

Выше уровней поддержки 2840.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2865.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0) сохраняется бычий тренд S&P500.

Сигналом для продаж и начала нисходящей коррекции станет пробой краткосрочного уровня поддержки 3004.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями на уровнях поддержки 2965.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и максимумы мая), 2937.0 (максимумы 2018 года).

Пока что предпочтительны длинные позиции. Однако, также вероятно, что до конца среды, когда будет известно о решении и планах ФРС, S&P500 останется в текущем диапазоне.

Уровни поддержки: 3004.0, 2965.0, 2937.0, 2865.0, 2840.0, 2765.0

Уровни сопротивления: 3028.0



Торговые рекомендации

Sell Stop 2990.0. Stop-Loss 3030.0. Цели 2965.0, 2937.0

Buy Stop 3030.0. Stop-Loss 2990.0. Цели 3050.0, 3100.0, 3200.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: падение фунта усилилось

30/07/2019

Пара GBP/USD возобновила падение на фоне рисков для британской экономики из-за возросшей вероятности «жесткого» Brexit.

Борис Джонсон, который стал преемником ушедшей Терезы Мэй на посту премьер-министра, ранее говорил, что он готов к жесткому Brexit. 31 октября Великобритания должна окончательно выйти из ЕС, даже если не будет достигнуто соглашение между сторонами.

"Соглашение о выходе мертво и должно быть отменено, но есть возможность новой сделки", - сказал Джонсон в понедельник во время своего визита в Шотландию. Его пресс-секретарь сообщила о решении премьер-министра отказаться от встреч с лидерами ЕС, если они не изменят свою позицию. "Великобритания выйдет из ЕС 31 октября в любом случае", - сказала она.

Фунт упал в понедельник на 1,3% против доллара США и торговался также на самом низком уровне против евро с сентября 2017 года. Во вторник снижение фунта продолжается.

В текущей ситуации следует рассматривать пока что только короткие позиции по паре GBP/USD. Преобладает долгосрочная негативная динамика. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 1.2000 (минимумы 2017 года и уровень Фибоначчи 0% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться лишь после роста пары в зону выше уровней сопротивления 1.2480 (минимумы ноября 2018 года), 1.2530 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целями на уровнях сопротивления 1.2775, 1.2840 (верхняя линия восходящего канала и ЕМА200 на дневном графике). Однако, это маловероятный сценарий.

В четверг в 11:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по ставке, а в 11:30 начнется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Риски «жесткого» Brexit и вероятность ухудшения экономической ситуации в стране оказывают негативное влияние на Банк Англии, направленное в сторону смягчения политики. Хотя, скорее всего, банк воздержится пока что от каких-либо изменений.

Уровни поддержки: 1.2110, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.2400, 1.2480, 1.2530, 1.2670, 1.2700, 1.2775, 1.2840



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2230. Take-Profit 1.2110, 1.2000

Buy Stop 1.2230. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2400, 1.2480, 1.2530, 1.2670, 1.2700





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: динамика пары зависит, в основном, от ФРС и американского доллара

31/07/2019

В середине июля пара NZD/USD пробила ключевой уровень сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжила рост на фоне ослабления американского доллара. Рост остановился на отметке 0.6790, почти 4-месячном максимуме.

Через данную отметку также проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике. От него произошел отбой внутрь канала и к нижней его границе, проходящей вблизи отметки 0.6610, где сейчас и торгуется NZD/USD.

Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Вероятно, ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 2,25%). Однако, рынки уже учли в котировках снижение ставки на 0,25%, и, если ФРС не подаст сильного сигнала о дальнейшем смягчении своей денежно-кредитной политики, то снижение доллара может иметь краткосрочный характер.

Устойчиво слабая инфляция – это основной и, пожалуй, пока что единственный внутриэкономический негативный фактор, который может повлиять на решение ФРС сильнее снизить ставку. Среди прочих негативных факторов - неопределённость в торговых взаимоотношениях США с Китаем и риски замедления мировой экономики.

В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция по итогам заседания ФРС. Сигналы со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла, направленные на вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики, вызовут падение доллара. В ином случае, после кратковременного снижения, доллар, вероятно, возобновит рост, а пара NZD/USD - снижение.

В этом случае снижение NZD/USD, вероятнее всего, возобновится после небольшой краткосрочной коррекции.

После пробоя локального уровня поддержки 0.6585 NZD/USD направится в сторону годового минимума вблизи отметки 0.6490. Более отдаленные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820).

Сигналом же для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6659 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) с целями на уровнях сопротивления 0.6680 (ЕМА144), 0.6710 (ЕМА200 и середина восходящего канала на дневном графике). Дальнейший рост NZD/USD маловероятен, а ниже локального уровня поддержки 0.6610 предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6610, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6659, 0.6680, 0.6710, 0.6790, 0.6865, 0.6910


Торговые рекомендации

Sell Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6635. Take-Profit 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Buy Stop 0.6635. Stop-Loss 0.6580. Take-Profit 0.6659, 0.6680, 0.6710





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Евродоллар, вероятно, продолжит снижаться

01/08/2019

Доллар резко вырос, а Евродоллар снизился в минувшую среду после того, как стало известно решение ФРС в отношении монетарной политики. ФРС понизила процентную ставку на 25 б.п. до 2,25%. В целом, такое решение было ожидаемо участниками рынка, хотя некоторые из них рассчитывали на снижение ставки на 50 б.п.

ФРС решила снизить ставку на 0,25%, чтобы оградить экономику от последствий мирового замедления и эскалации торговой напряженности. По мнению руководства ФРС, «неопределенность в отношении перспектив сохраняется». В то же время, четкого сигнала со стороны ФРС о дальнейшем снижении ставки не последовало, что вызвало разочарование у продавцов доллара. На последующей пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл также воздержался от заявлений, направленных на дальнейшее смягчение политики ФРС.

По данным CME Group и согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, участники рынка во вторник оценивали в 87% вероятность еще одного снижения ставок в конце 2019 года, но теперь считают, что вероятность такого развития событий составляет лишь 60%. Что касается цикла понижения ставок, то "в настоящее время мы этого не ожидаем", сказал Пауэлл.

Доллар перешел в наступление, а пара EUR/USD продолжила снижаться и в ходе азиатской сессии в четверг. В начале европейской сессии пара EUR/USD достигла нового годового минимума вблизи отметки 1.1030 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике) на фоне ожиданий дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ.

В текущей ситуации предпочтительнее выглядят короткие позиции по EUR/USD. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.1320 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.

К покупкам можно вернуться лишь после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.1145 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что будет означать начало восходящей коррекции с целью вблизи уровня сопротивления 1.1210 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике).

Предпосылки для более уверенного роста EUR/USD отсутствуют. В то же время, долгосрочные цели снижения расположены вблизи минимумов 2015 и 2017 годов и отметок 1.0600, 1.0500. После пробоя уровня поддержки 1.1030 ближайшей целью станет уровень поддержки 1.0900.

Уровни поддержки: 1.1030, 1.1000, 1.0900, 1.0500

Уровни сопротивления: 1.1145, 1.1180, 1.1210, 1.1285, 1.1320


Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1080. Take-Profit 1.1000, 1.0900

Buy Stop 1.1080. Stop-Loss 1.1020. Take-Profit 1.1145, 1.1180, 1.1210







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: новые заявления Трампа обрушили рынок нефти

02/08/2019

В четверг во второй половине дня мировые фондовые индексы и цены на нефть рухнули после того, как Трамп сообщил в своем Твиттере о намерении со следующего месяца ввести новые пошлины на китайский импорт. Неожиданное и резкое обострение внешнеторговой напряженности стало для инвесторов потрясением.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 1,894%, самого низкого уровня с 8 ноября 2016 года.

После заявления Трампа о введении новых пошлин на китайские товары индекс доллара DXY рухнул, а трейдеры вновь нарастили ставки на дальнейшее смягчение политики ФРС.

Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в пятницу в начале европейской сессии вблизи отметки 98.00, на 36 пунктов ниже цены открытия в минувший четверг.

На фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем сильно упала цена нефти (примерно на 8%). Это стало самым существенным падением с февраля 2015 года. Обострение торгового конфликта повышает неопределенность, что способствует падению рискованных активов и цен на сырьевые товары.

В пятницу инвесторы сосредоточатся на июльском отчете по занятости в США, который будет опубликован в 12:30 (GMT).

Рынок труда в США остается сильным фундаментальным фактором, поддерживающим позитивную оценку состояния американской экономики. Экономисты прогнозируют, что отчет покажет увеличение числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства США на 165 000 при уровне безработицы 3,6% - 3,7%.

Данный отчет очень важен, поскольку (наряду с данными по ВВП и инфляционными показателями) напрямую влияет на решения ФРС относительно процентных ставок.

Если ФРС при принятии решений в дальнейшем будет полагаться не только на ситуацию на мировом финансовом рынке и в обостряющихся мировых торговых взаимоотношениях, но и на поступающие экономические данные, то при ухудшении макро экономических показателей дальнейшего смягчения ее монетарной политики не избежать.

А это – негативный фактор для доллара, и позитивный – для цен на сырьевые товары, в том числе нефть.

Также в пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 776 единиц в настоящий момент, с 784 единиц 2 недели назад. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам.

Тем не менее, в настоящий момент рынок нефти подвержен давлению со стороны усиления международных торговых конфликтов, в первую очередь, между США и Китаем.

Любые сильные новости на эту тему могут вновь вызвать всплеск волатильности в котировках нефти.

С технической же точки зрения ниже отметок 56.80 (ЕМА200 на недельном графике), 58.50 (ЕМА200 на дневном графике) долларов за баррель нефти марки WTI предпочтительными являются короткие позиции.

Уровни поддержки: 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Уровни сопротивления: 55.40, 56.80, 58.00, 58.50, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50



Торговые рекомендации

Sell Stop 53.90. Stop-Loss 55.60. Take-Profit 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Buy Stop 55.60. Stop-Loss 53.90. Take-Profit 56.80, 58.00, 58.50, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: Текущая динамика

05/08/2019

На фоне ожиданий смягчения кредитно-денежной политики ФРС американский фондовый индекс DJIA обновил в прошлом месяце абсолютный и годовой максимум вблизи отметки 27400.0.

На прошлой неделе ФРС снизила ставку на 0,25%. Многие инвесторы ожидали снижения ставки сразу на 0,50%, поэтому реакция рынка была сдержанной на эту новость.

Хотя индексы сохранили свою позитивную динамику.

Тем не менее, фондовые индексы, в том числе DJIA, рухнули в конце прошлой недели после того, как Трамп написал в своем Твиттере, что США вводят с 1 сентября новые 10% пошлины на китайские товары.

Прошлая неделя стала для американских фондовых рынков худшей за несколько месяцев.

S&P 500 в пятницу снизился на 0,7%, до 2932,05 пункта. Dow Jones Industrial Average потерял 0,4%, снизившись до 26485,01 пункта. За всю неделю S&P 500 снизился на 3,1% – это его худшая недельная динамика с декабря. DJIA за всю неделю упал на 2,6% и зафиксировал сильнейшее недельное снижение с мая. Nasdaq Composite в пятницу упал на 1,3%, до 8004,07 пункта, а за всю неделю потерял 3,9%.

В понедельник падение мировых и американских фондовых индексов продолжается.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов в Азии в понедельник упал на 2,9% до 26151,32 пункта, японский Nikkei Stock Average по итогам торгов упал на 1,7% до 20720,29 пункта на фоне роста иены до 7-месячного максимума.

Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются в начале европейской сессии в понедельник вблизи отметки 2888.0, на 40 пунктов (или 1,3%) ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.

Фьючерсы на индекс DJIA торгуются в начале европейской сессии вблизи отметки 26100.0, на 370 пунктов (или на 1,4%) ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня, вблизи уровня поддержки 26100.0 (ЕМА144 на дневном графике).

В случае пробоя уровня поддержки 25900.0 (ЕМА200 на дневном графике) следующими целями станут уровень поддержки 25300.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном и недельном графиках) и важный уровень поддержки 24630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0).

Тем не менее, несмотря на текущее снижение, сохраняется долгосрочная позитивная динамика американских фондовых индексов и индекса DJIA, в том числе.

Возврат в зону выше уровней сопротивления 26700.0 (ЕМА50 на дневном графике и максимумы апреля 2019 года), 26830.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет свидетельствовать о восстановлении бычьего тренда и возобновлении покупок.

А пока что от покупок следует воздержаться.

Уровни поддержки: 26100.0, 25900.0, 25300.0, 24630.0

Уровни сопротивления: 26700.0, 26830.0, 27000.0, 27400.0


Торговые сценарии

Buy Stop 26850.0. Stop-Loss 25980.0. Take-Profit 27000.0, 27400.0, 27500.0

Sell Stop 25980.0. Stop-Loss 26850.0. Take-Profit 25900.0, 25300.0, 24630.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: на фоне эскалации международных торговых конфликтов

06/08/2019

В среду состоится очередное заседание РБНЗ, посвященное вопросам монетарной политики. Публикация решения по ставкам намечена на 02:00, а пресс-конференция РБНЗ по итогам заседания начнется в 03:00 (GMT). В РБНЗ недавно пересмотрели экономические прогнозы в сторону понижения, и, вероятно, в банке просигнализируют о дальнейшем смягчении монетарной политики.

Многие экономисты склоняются к тому, что РБНЗ может еще как минимум дважды до конца года снизить процентную ставку.

Замедление мировой экономики и повышение пошлин на импорт негативно отражаются на сырьевой новозеландской экономике, ориентированной на экспорт.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные 10% пошлины на китайские товары с 1 сентября. Вскоре после этого, когда пара юань/американский доллар пробила уровень 7, Народный Банк Китая заявил, что его валюта ослабла под воздействием "протекционистских мер и ожиданий введения дополнительных пошлин против Китая" со стороны США.

Разгорающийся торговый конфликт между двумя крупнейшими торговыми партнерами Новой Зеландии - Китаем и США, а также риски замедления мировой экономики оказывает давление на РБ Новой Зеландии в сторону дальнейшего смягчения монетарной политики.

А это – сильный негативный фактор для NZD.

В настоящий момент NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6545, немного скорректировавшись на фоне позитивных новостей с рынка труда Новой Зеландии, опубликованных в начале азиатской сессии во вторник.

Склонность РБНЗ к дальнейшему понижению ставки вызовет дальнейшее ослабление NZD и падение пары NZD/USD.

В этом случае пробой локального уровня поддержки 0.6490 (минимумы мая, июня, августа) спровоцирует дальнейшее снижение NZD/USD с целями на уровнях поддержки 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820).

Пока что предпочтительны короткие позиции.

Альтернативный сценарий предполагает пробой локального уровня сопротивления 0.6588 с целями на уровнях сопротивления 0.6670 (ЕМА144 и середина восходящего канала на дневном графике), 0.6700 (ЕМА200 на дневном графике).

Дальнейший рост NZD/USD маловероятен, если, конечно, ФРС также не приступит к агрессивному снижению процентной ставки на фоне происходящих событий на финансовых рынках.

Из новостей на сегодня ждем публикации (в период времени после 13:45 GMT) данных с итогами молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT). Если данные укажут на падение мировых цен на молочную продукцию (прогноз: -1,1%), прежде всего, на сухое молоко, то новозеландский доллар снизится.

Уровни поддержки: 0.6510, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6588, 0.6635, 0.6670, 0.6700, 0.6790, 0.6865, 0.6940


Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6590. Take-Profit 0.6510, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Buy Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6540. Take-Profit 0.6635, 0.6670, 0.6700





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: угроза рецессии растет

07/08/2019

Резкое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к росту опасений возникновения рецессии в США и еще большего замедления роста мировой экономики. Это вызывает рост спроса на защитные активы, такие как иена, гособлигации, золото.

Доходность гособлигаций продолжает снижаться, что говорит о все более пессимистичном настрое инвесторов относительно перспектив экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в среду до 1,660% с 1,864% в пятницу, до самого низкого уровня с октября 2016 года.

Котировки золота пробили в среду уровень 1485.00, достигнув в начале европейской сессии отметки 1491.00 доллар за тройскую унцию. Это соответствует новым максимумам с мая 2013 года.

Вскоре после угрозы со стороны США о введении новых пошлин китайское руководство запретило госкомпаниям закупать сельскохозяйственные товары, в том числе сою, из США, что является серьёзным ударом по американским фермерам. Новые пошлины также вызовут подорожание в США всех товаров.

Если американские фондовые индексы вновь начнут снижаться и закроют эту неделю вблизи достигнутых во вторник отметок, то это станет сильнейшим недельным снижением с декабря 2018 года.

Экономический советник Белого дома Лоренс Кудлоу в интервью CNBC во вторник сказал, что США по-прежнему хотят заключить сделку с Китаем, несмотря на признание его валютным манипулятором, и продолжают готовиться к приезду китайской торговой делегации в США в сентябре.

Тем не менее, многие наблюдатели не ждут, что США или Китай пойдут на какие-либо уступки. Торговый конфликт между странами становится непредсказуемым, что еще больше настораживает инвесторов и увеличивает вероятность рецессии в США и в мире.

Многие экономисты оценивают вероятность рецессии в США в следующем году в 50%.

В этой ситуации спрос со стороны инвесторов на защитные активы и золото, в том числе, вероятно, сохранится в ближайшей перспективе.

А как только ФРС объявит о дальнейшем смягчении монетарной политики, то цена на золото направится в сторону многолетних и абсолютных максимумов вблизи отметки 1920.00 долларов за унцию.

В среду XAU/USD достигла нового 6-летнего максимума вблизи отметки 1491.00. Пара протестировала важный уровень сопротивления 1485.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00). Закрепление в зоне выше данного уровня сопротивления будет говорить о завершении коррекции и о полном восстановлении глобального бычьего тренда золота.

Промежуточная цель в случае дальнейшего роста пары XAU/USD находится на уровне сопротивления 1585.00 (уровень Фибоначчи 61,8%).

Преобладает сильный позитивный импульс. Выше локальных уровней поддержки 1452.00 (максимумы июля), 1440.00 (максимумы июня) предпочтительны длинные позиции.

Альтернативный сценарий предполагает пробой этих уровней поддержки и снижение к уровням поддержки 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2% и максимумы 2016 года), 1366.00 (максимумы 2018 года), 1346.00 (нижняя линия восходящего канала на недельном графике).

Но о продажах думать пока что преждевременно.

Уровни поддержки: 1452.00, 1440.00, 1413.00, 1380.00, 1366.00, 1346.00, 1325.00, 1315.00, 1284.00, 1268.00, 1253.00

Уровни сопротивления: 1485.00, 1500.00, 1585.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1470.00. Stop-Loss 1493.00. Take-Profit 1452.00, 1440.00, 1413.00

Buy Stop 1493.00. Stop-Loss 1470.00. Take-Profit 1500.00, 1585.00








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: преобладает нисходящая динамика

08/08/2019

Эскалация торговой войны между США и Китаем усилила ожидания ухудшения ситуации в мировой международной торговле и экономике. Рост страхов по этому поводу вызвал на мировых фондовых рынках обвал котировок акций и индексов. Спрос на активы-убежища, такие как гособлигации, иена, золото, резко повысился. В среду цены на золото впервые за шесть лет превысили отметку 1500 долларов за унцию. С начала месяца цены выросли на 6,9%, а с конца мая – на 15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в среду до 1,595% с 1,864% в пятницу, до самого низкого уровня с октября 2016 года.

В минувшую среду произошло снижение процентных ставок сразу тремя центральными банками (Индии, Новой Зеландии и Таиланда). РБНЗ в среду понизил официальную процентную ставку сразу на 0,50% до 1,00%, что стало вторым понижением ставки в текущем году.

Как следует из текста заявления РБНЗ, "мировая экономическая активность продолжает ослабевать…, повышенная неопределенность и сокращение международной торговли способствуют снижению экономического роста в странах-торговых партнерах…, и центральные банки смягчают денежно-кредитную политику для оказания поддержки своим экономикам".

РБ Австралии в минувший вторник оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, но дал пессимистичный прогноз экономики. "Разумно ожидать, что для прогресса на пути к снижению безработицы и достижения уверенного продвижения к целевому уровню инфляции потребуется продолжительный период низких процентных ставок", - сказал Лоу по итогам заседания во вторник.

В 23:30 (GMT) в четверг начнется выступление Лоу перед членами парламентского комитета по экономике. Если он укажет на то, что ключевую ставку необходимо вновь понизить, то австралийский доллар вновь окажется под давлением. В этом случае пара AUD/USD вновь направится «на юг» в рамках глобального нисходящего тренда.

В начале европейской сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6787, скорректировавшись после падения в среду.

Тем не менее, преобладает негативная динамика, несмотря на коррекцию. Вероятно, текущая позиция AUD/USD и рост к отметкам 0.6800, 0.6816, 0.6830 станет хорошей возможностью для возобновления продаж этой валютной пары.

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться лишь после роста AUD/USD в зону выше уровня сопротивления 0.6910 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целями не выше ключевого уровня сопротивления 0.7065 (ЕМА200 на дневном графике).

В случае возобновления снижения целями станут уровни поддержки 0.6680, 0.6600. Дальня цель расположена на уровнях поддержки 0.6260, 0.6000 (минимумы 2008 - 2009 годов).

Уровни поддержки: 0.6745, 0.6700, 0.6680, 0.6600, 0.6300

Уровни сопротивления: 0.6816, 0.6830, 0.6865, 0.6910, 0.7000, 0.7065



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Sell-Limit 0.6800, 0.6816, 0.6830. Stop-Loss 0.6870. Take-Profit 0.6745, 0.6700, 0.6680, 0.6600, 0.6300

Buy Stop 0.6870. Stop-Loss 0.6810. Take-Profit 0.6910, 0.7000, 0.7065







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker