Аналитика от компании Tifia

EUR/USD: накануне публикации NFP

03/08/2018

Текущая ситуация

В центре внимания инвесторов сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда. Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%.

Это сильные данные, и если они оправдаются или будут лучше прогноза, то доллар продолжит укрепляться.

Между тем, давление на Евродоллар сохраняется.

Как сообщил утром в четверг Евростат, цены производителей Еврозоны в июне выросли на +0,4% (+3,6% в годовом выражении). Прогноз был +0,3% и +3,5%, соответственно. Это позитивный фактор для евро. Тем не менее, Евродоллар достаточно сдержанно отреагировал на публикацию индексов PPI, указавших на рост цен производителей Еврозоны. После незначительной коррекции пара EUR/USD вскоре после данной публикации возобновила снижение.

В пятницу пара EUR/USD также находится под давлением и торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1580. Трейдеры избегают торговать большими объемами накануне публикации важной макро статики. Рынок труда остается сильным и важным звеном при оценке со стороны ФРС экономической ситуации в США.

Согласно отчету от Automatic Data Processing Inc., опубликованному в четверг, число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 219 000. Этот рост оказался самым сильным с февраля, когда частный сектор прибавил 241 000 рабочих мест (прогноз был +185 000). Отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Однако, на основании сильного отчета ADP можно предположить, что официальный отчет от Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу, также будет сильным.

Если же данные выйдут со значениями ниже прогноза, то доллар может резко снизиться. Однако, это снижение будет иметь краткосрочный характер.

Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг на 0,57% до отметки 95.00. В пятницу фьючерс DXY торгуется по цене 95.06.

Хотя Центральный банк США ранее на неделе оставил процентные ставки без изменений, он изменил в своем заявлении характеристику роста экономики на "сильный" с "уверенного".

Ожидается, что ФРС повысит ставки на своем сентябрьском заседании. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 90%.

В любом случае, в период публикации данных по американскому рынку труда ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Часто спрогнозировать направление движения валют бывает крайне затруднительно. Наиболее осторожные трейдеры, по всей видимости, предпочтут остаться вне рынка в это время.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Накануне публикации данных с рынка труда США (12:30 GMT) трейдеры избегают торговать большими объемами. Активность трейдеров невысока.

Пара EUR/USD с открытия торгового дня торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1580.

Давление на Евродоллар сохраняется. Если данные с рынка труда окажутся лучше прогноза (число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%), то доллар продолжит укрепляться.

Если же данные выйдут со значениями ниже прогноза, то доллар может резко снизиться (в краткосрочном периоде).

В целом, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.

В сопутствующем заявлении после заседания ФРС подтвердила приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики и указала на силу американской экономики.

Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться и направится в сторону уровней поддержки

1.1520 (годовые минимумы), 1.1500.

В случае пробоя данных уровней поддержки может реализоваться более негативный сценарий и EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

В альтернативном сценарии и после закрепления выше уровня сопротивления 1.1615 пара EUR/USD вернется в восходящий канал на дневном графике и может вырасти к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1840 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).

Support levels: 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285

Resistance levels: 1.1615, 1.1686, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1555. Stop-Loss 1.1610. Take-Profit 1.1520, 1.1400, 1.1285

Buy Stop 1.1610. Stop-Loss 1.1555. Take-Profit 1.1685, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Евродоллар остается под давлением

06/08/2018

Текущая ситуация

Как сообщило в понедельник утром министерство экономики Германии, заказы в производственном секторе Германии в июне сократились на 4%, а во 2-м квартале - на 1,6% на фоне резкого падения спроса со стороны стран вне Еврозоны. При этом продажи в производственном секторе Германии в июне упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это дает основание считать, что промышленное производство в Германии в июне также упало примерно на эту же величину. Данные по промышленному производству и торговле Германии выйдут во вторник (06:00 GMT).

Если данные действительно окажутся слабыми (по прогнозу ожидается снижение объемов промышленного производства на 0,5% и снижение экспорта на 0,4%), то это укажет на то, экономика Германии продолжает терять обороты во 2-м квартале после разочаровывающего старта в этом году.

Экономика Германии является локомотивом всей европейской экономики, и снижение ее производственного потенциала, основной движущей силы немецкой экономики, подает негативные сигналы относительно состояния экономики Еврозоны.

"Неопределенность перспектив торговой политики, вероятно, сыграла свою роль", - сообщили в министерстве экономики Германии.

Внешние заказы в производственной сфере Германии в июне упали на 4,7% по сравнению с маем, причем спрос из стран, не входящих в еврозону, сократился на 5,9%.

Усиление торговой напряженности между США и ЕС оказывает негативное влияние на капиталовложения компаний.

Пара EUR/USD значительно снизилась на прошедшей неделе. Причем снижение наблюдается уже вторую неделю подряд.

С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии пара EUR/USD также торгуется с понижением вблизи 1.1560.

Вышедшие в пятницу сильные данные по американскому рынку труда оказали дополнительное давление на Евродоллар.

Как сообщило Министерство труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 157 000.

Доллар сохраняет сильные позиции.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос с открытия сегодняшнего торгового дня до отметки 95.14.

Инвесторы ждут дальнейшего повышения процентных ставок ФРС в этом году, и вероятность еще двух повышений ставок до конца года составляет 72%.

Пара EUR/USD остаётся под давлением. В понедельник возможна восходящая коррекция на фоне пустого экономического календаря. Тем не менее, по паре EUR/USD предпочтительны короткие позиции.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

C открытия торгового дня EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1560. После сильных данных с американского рынка труда, опубликованных в минувшую пятницу, EUR/USD остается под давлением. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.

Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайших уровней поддержки

1.1520 (годовые минимумы), 1.1500. В случае пробоя данных уровней поддержки EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящем ниже уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Альтернативный сценарий предполагает возврат в восходящий канал на дневном графике и рост к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1840 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике). Но об этом сценарии можно говорить лишь в случае возврата пары EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615.

Предпочтительны короткие позиции.

Support levels: 1.1520, 1.1400, 1.1285

Resistance levels: 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1540. Stop-Loss 1.1580. Take-Profit 1.1520, 1.1400, 1.1285

Buy Stop 1.1580. Stop-Loss 1.1540. Take-Profit 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: перспективы AUD после решения РБА по ставке

07/08/2018

Текущая динамика

Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет.

"Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений по итогам очередного заседания позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.

Перспективы роста экономики остаются неопределенными, учитывая начавшееся снижение цен на жилье. Подобная тенденция может подорвать доверие потребителей и негативно отразиться на расходах.

Базовая инфляция в Австралии во 2-м квартале была слабой, оставаясь ниже целевого диапазона инфляции РБА 2%-3%.

На фоне текущей экономической ситуации в стране РБА вряд ли сможет приступить к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Экономисты считают, что слабые темпы роста заработной платы и инфляции наряду с избытком свободных ресурсов на рынке труда страны, вероятно, будут оказывать давление на центральный банк в сторону сохранения политики без изменений в течение 2019 года и, возможно, в 2020 году.

Необходимо учитывать эскалацию торгового конфликта Китая с США и замедление экономики Китая на этом фоне.

Одна треть экспорта Австралии приходится на долю Китая, поэтому любое замедление крупнейшей экономики мира на фоне эскалации торгового конфликта с США может негативно отразиться на экономике Австралии.

Укрепление AUD происходит на фоне роста фондовых индексов, прежде всего S&P500, что говорит о росте склонности инвесторов к риску на фоне сильных экономических макро данных по США. Рост американской экономики сопровождается ростом спроса на сырьевые товары, необходимые для экономики.

Попытка Китая стабилизировать курс юаня, значительно ослабившегося в последнее время, при помощи увеличения норм резервирования и валютных интервенций также помогла AUD укрепиться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

После публикации решения РБА австралийский доллар укрепился, в том числе и против доллара США.

В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7435, чуть ниже сильного уровня сопротивления 0.7440 (ЕМА50 на дневном графике).

Вероятно, вблизи уровня 0.7440 рост пары AUD/USD может застопориться с дальнейшим отскоком от данного уровня.

Перспективы AUD все же выглядят негативными в отношении доллара США. Несмотря на текущий рост, необходимо рассматривать возможность входа в короткие позиции по паре AUD/USD. Возможно, вблизи уровня сопротивления 0.7440 или чуть выше последует отскок с последующим снижением к нижней границе диапазона вблизи уровня поддержки 0.7330.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.7440 и продолжение роста к уровню сопротивления 0.7500 (минимумы декабря и верхняя линия слабовосходящего канала на дневном графике). Тем не менее, преобладает нисходящая глобальная тенденция, начавшаяся в июле 2014 года. Короткие позиции предпочтительны ниже ключевого уровня сопротивления 0.7595 (ЕМА200 на дневном графике).

Support levels: 0.7419, 0.7395, 0.7330, 0.7300

Resistance levels: 0.7440, 0.7500, 0.7595



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7395, 0.7330, 0.7300

Buy Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7500, 0.7595





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

08/08/2018

Текущая динамика

Как показали итоги проведённого во вторник молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), цены на молочную продукцию мало изменились с прошлого раза, указав на снижение на 1,7%.

Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, также вышел с небольшим снижением (-1,7%).

Новозеландский доллар слабо отреагировал на представленный Global Dairy Trade отчет.

Опубликованные утром в среду данные, указавшие на неизменившиеся инфляционные ожидания РБНЗ (2%), также мало повлияли на динамику NZD.

Тем не менее, новозеландский доллар достаточно сильно среагировал на публикацию внешнеторговых данных Китая, согласно которым, импорт Китая сильно вырос в июле (+27,3% в годовом выражении, после роста на 14,1% месяцем ранее).

Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.

Наращивание импорта в Китай говорит о том, что страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, и наращивает импорт.

После публикации внешнеторговых данных из Китая новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD выросла в моменте на 0,3%, прибавив 20 пунктов. Тем не менее, в начале европейской сессии пара NZD/USD вновь снизилась на фоне возобновившегося роста американского доллара.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 95.19, что является максимальной ценой закрытия за год. В среду DXY также растет после некоторого снижения во вторник и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 95.03. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.

В итоге NZD/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6742, на 12 пунктов выше цены открытия торгового дня.


Ожидания рынка

Сегодня инвесторы будут следить за заседанием РБНЗ. В 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке.

Как ожидается, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики, как считают экономисты, вплоть до середины 2019 года.

Если же в сопроводительных комментариях РБНЗ или на пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT) будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7200 (ЕМА200 на недельном графике)

снижение NZD/USD ускорилось. В июле NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6690. Однако, в дальнейшем NZD/USD «легла в дрейф», проведя июль в диапазоне между уровнями 0.6725, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике.

В случае пробоя уровней поддержки 0.6725, 0.6690 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.

Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6762 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя граница сформировавшегося в июле диапазона). Преобладает сильная негативная динамика.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.

Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года, возобновился.

Сегодня в 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке. Вероятно, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер.

Support levels: 0.6725, 0.6700, 0.6690, 0.6675

Resistance levels: 0.6762, 0.6807, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010



Торговые сценарии

Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6765. Take-Profit 0.6700, 0.6690, 0.6675, 0.6600

Buy Stop 0.6765. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

По фунту можно среднесрочную точку в лонг найти в ближайшее время, к тому же в пятницу новости.

 

WTI: цены резко упали в среду

09/08/2018

Текущая динамика

Несмотря на решение США возобновить санкции против Ирана (вторая, наиболее болезненная фаза американских санкций должна начаться в ноябре) и угрозу перерывов с поставками нефти из Венесуэлы ввиду политической напряжённости в стране (Венесуэла добывает 1,5 млн баррелей в сутки и находится на первом месте по запасам, которые превышают 303 млрд баррелей), цены на нефть в среду резко снизились.

Падению нефтяных котировок способствует как эскалация торгового конфликта между США и Китаем, так и опубликованная в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США информация о том, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос на 3,3 млн баррелей до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.

Администрация США во вторник заявила, что в конце августа введет новые 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. В среду Министерство торговли Китая пригрозило вводом ответных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров также стоимостью 16 млрд долларов. Новые китайские пошлины вступят в силу 23 августа, в тот же день, что и американские пошлины.

Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, и опасения относительно торговых войн негативно отражаются на ценах на нефть и сырьевые товары.

Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.

В итоге цены на нефть в среду упали более чем до 6-недельных минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть WTI на NYMEX упали в среду на 3,2% до 66,94 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI завершила торговый день в среду на отметке 66.28 долларов за баррель.

В ходе торгов в Азии цены на нефть смогли немного скорректироваться после падения и вырасти. В начале европейской сессии цена на нефть марки WTI находится вблизи отметки 66.60 долларов за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

Теперь участники нефтяного рынка будут ждать публикации в пятницу (17:00 GMT) еженедельного отчета от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США.

Если число активных нефтяных буровых установок (на данный момент 844 единицы) вновь вырастет, то это станет еще одним негативным фактором для рынка нефти и для цен на нефть.

В целом сохраняется негативная динамика, чему также способствует укрепляющийся доллар.

Однако, в случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.50 рост цены может возобновиться.

Уровни поддержки: 65.87, 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Уровни сопротивления: 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



Торговые сценарии

Sell Stop 65.70. Stop-Loss 66.80. Take-Profit 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Buy Stop 66.80. Stop-Loss 65.70. Take-Profit 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: цены резко упали в среду

09/08/2018

Текущая динамика

Несмотря на решение США возобновить санкции против Ирана (вторая, наиболее болезненная фаза американских санкций должна начаться в ноябре) и угрозу перерывов с поставками нефти из Венесуэлы ввиду политической напряжённости в стране (Венесуэла добывает 1,5 млн баррелей в сутки и находится на первом месте по запасам, которые превышают 303 млрд баррелей), цены на нефть в среду резко снизились.

Падению нефтяных котировок способствует как эскалация торгового конфликта между США и Китаем, так и опубликованная в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США информация о том, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос на 3,3 млн баррелей до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.

Администрация США во вторник заявила, что в конце августа введет новые 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. В среду Министерство торговли Китая пригрозило вводом ответных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров также стоимостью 16 млрд долларов. Новые китайские пошлины вступят в силу 23 августа, в тот же день, что и американские пошлины.

Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, и опасения относительно торговых войн негативно отражаются на ценах на нефть и сырьевые товары.

Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.

В итоге цены на нефть в среду упали более чем до 6-недельных минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть WTI на NYMEX упали в среду на 3,2% до 66,94 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI завершила торговый день в среду на отметке 66.28 долларов за баррель.

В ходе торгов в Азии цены на нефть смогли немного скорректироваться после падения и вырасти. В начале европейской сессии цена на нефть марки WTI находится вблизи отметки 66.60 долларов за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

Теперь участники нефтяного рынка будут ждать публикации в пятницу (17:00 GMT) еженедельного отчета от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США.

Если число активных нефтяных буровых установок (на данный момент 844 единицы) вновь вырастет, то это станет еще одним негативным фактором для рынка нефти и для цен на нефть.

В целом сохраняется негативная динамика, чему также способствует укрепляющийся доллар.

Однако, в случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.50 рост цены может возобновиться.

Уровни поддержки: 65.87, 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Уровни сопротивления: 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



Торговые сценарии

Sell Stop 65.70. Stop-Loss 66.80. Take-Profit 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Buy Stop 66.80. Stop-Loss 65.70. Take-Profit 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Евродоллар резко снизился из-за проблем в Турции

10/08/2018

Текущая ситуация

В конце азиатской и в начале европейской торговых сессий в пятницу евро значительно «просел» против доллара.

Падение пары EUR/USD с открытия торгового дня к началу европейской сессии составило почти 0,5% (или 75 пунктов). Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране. Указанные банки находятся под пристальным наблюдением Единого механизма надзора - органа, созданного ЕЦБ для наблюдения за банками Еврозоны.

В пятницу турецкая лира упала против доллара США более чем на 10%, причем американская валюта поднялась до максимума за год.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в пятницу до отметки 96.03, очередного годового максимума.

В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июле 2017 года.

Падение турецкой лиры происходит на фоне опасений рынков за судьбу финансовой системы Турции.

За неделю турецкая лира упала более чем на 20%, так как инвесторы засомневались в способности Турции выплачивать долги в иностранной валюте, причем, это происходит на фоне обострившихся разногласий между Вашингтоном и Анкарой после того, как США ввели санкции против Турции.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

Теперь инвесторы будут внимательно следить за выступлением министра финансов Турции Берата Албайрака с заявлением о новой экономической модели, которое ожидается в 11:30 (GMT).

В это время ожидается очередной всплеск волатильности на мировых финансовых рынках, в том числе, в паре EUR/USD/

Также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока инфляционных индикаторов по США за июль.

Ожидается, что базовая потребительская инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в июле на 0,2% (+2,3% в годовом выражении).

Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит наступление на валютном рынке, в том числе против евро.

Слабые показатели инфляционных индикаторов (CPI, Core CPI) окажут негативное воздействие на доллар.

Также следует учесть, что в пятницу, последний день торговой недели, многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, что также может вызвать его снижение.

В целом же, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также в качестве защитного актива.

Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150, через которую походит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.

Support levels: 1.1450, 1.1400, 1.1285, 1.1150

Resistance levels: 1.1500, 1.1520, 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1400, 1.1285

Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: внимание инвесторов – на новостях из Турции

13/08/2018

Текущая ситуация

Экономические проблемы в Турции и рекордное падение турецкой лиры, причем на 20% только за один день, в минувшую пятницу, продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии лира упала еще на 10%.

Турция оказалась в особенно уязвимом положении из-за больших долгов в твердой валюте: при снижении лиры эти долги сложнее выплачивать.

Из-за проблем в Турции инвесторы устремились в валюты-убежища, которыми в данный момент являются иена, франк и доллар.

Наибольшее падение к доллару США показали австралийский доллар и евро. Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, очередного годового максимума. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. DXY растет уже третью неделю подряд. Из этой серии особенно выделяются два последних торговых дня минувшей недели, когда DXY вырос за два дня на 1,5%. В понедельник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.30. В начале сегодняшней европейской торговой сессии основные валюты пытаются скорректироваться против доллара. Тем не менее, доллар остается фаворитом на валютном рынке, даже несмотря на его падение против иены, что объясняется попыткой инвесторов уйти от рисков экономических и политических потрясений в мире.

Пара EUR/USD снизилась в начале сегодняшнего торгового дня, открыв торговый день гэпом вниз.

В начале европейской торговой сессии EUR/USD пытается развить восходящую коррекцию после глубокого падения и торгуется вблизи отметки 1.1385. Однако, пока что попытки роста против доллара остаются безуспешными.

На сегодня важных экономических новостей в календаре не предусмотрено.

Внимание участников рынка будет направлено на новости из Турции, а также динамику мировых, прежде всего, европейских фондовых индексов. Если турецкая лира начнет корректироваться после сильнейшего падения, то инвесторы позитивно воспримут данную информацию, и евро также может начать укрепляться против доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

С апреля 2018 года EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.1150.

Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150.

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше ближайшего краткосрочного уровня сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Целями восходящей коррекции могут стать уровни сопротивления 1.1553 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя граница восходящего канала на дневном графике).

Пока что преобладает сильная негативная динамика EUR/USD. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.

Support levels: 1.1300, 1.1285, 1.1150

Resistance levels: 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1300, 1.1285, 1.1150

Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: неблагоприятный внешний фон для AUD

14/08/2018

Текущая динамика

Как сообщило во вторник утром Национальное бюро статистики Китая, рост деловой активности в Китае продолжал замедляться в июле, при этом капиталовложения упали до самого низкого почти за два десятилетия уровня.

Капиталовложения в городах Китая в период с января по июль выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самые низкие темпы роста показателя с конца 1999 года.

Розничные продажи в Китае в июле выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +9,0%), промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +6,4%), уровень безработицы в городах Китая в июле был равен 5,1% против 4,8% в июне.

Относительное ухудшение макроэкономических показателей указывает на то, что экономика Китая сталкивается с все более серьезными проблемами на фоне усугубления торгового конфликта с США.

Юань незначительно вырос против доллара после публикации макро данных, однако, к концу азиатской сессии и в начале европейской сессии вновь стал снижаться.

Австралийский доллар также не смог укрепиться после публикации более слабых макро данных из Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем австралийских сырьевых товаров, например, таких как железная руда, сжиженный газ, каменный уголь.

Доллар США остается фаворитом на валютном рынке. Инвесторы покупают доллар как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов. Пока ФРС не сочтет свою монетарную политику слишком жесткой, доллар по-прежнему будет пользоваться спросом.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, а в понедельник достиг очередного годового максимума на отметке 96.39. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Во вторник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.24.

Пара AUD/USD снизилась с открытия торгового дня, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.7260.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

На неделе ожидается публикация ряда важных макро данных по Австралии. В четверг (01:00 GMT) будут опубликованы ожидания по потребительской инфляции (в августе) и данные с рынка труда Австралии за июль (в 01:30 GMT). Ожидается рост уровня безработицы на 0,1% до 5,5%.

Усиление торговых конфликтов, прежде всего, между США и Китаем, означает, что экономика Австралии может в ближайшие годы пострадать. Австралия является одним из крупнейших экспортеров сырьевых товаров.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет. "Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.

Задолженность потребителей в Австралии по отношению к располагаемым доходам выросла до 200% со 180% три года назад. Сейчас этот показатель - один из максимальных для стран с кредитным рейтингом "ААА".

Несмотря на быстрый рост задолженности, РБА удерживает процентные ставки на рекордно низком уровне, надеясь ускорить рост ВВП и зарплат, а также восстановить инфляцию до установленного банком целевого диапазона 2%-3%.

В четверг (23:30 GMT) управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу выступит в парламентском комитете по экономике с докладом о денежно-кредитной политике.

Вероятно, Лоу отметит стабилизацию соотношения между задолженностью и доходами во втором квартале этого года. Рост задолженности потребителей приостановился, а цены на жилье снижаются контролируемым темпом.

На прошлой неделе РБА опубликовал прогнозы, согласно которым до конца 2020 года инфляция будет умеренно расти, а уровень безработицы снизится до 5% с 5,4%. Банк также ожидает, что в этом и следующем году рост ВВП немного превысит 3%.

Тем не менее, экономисты считают, что в ближайшие годы на рынке труда будут оставаться избыточные ресурсы, что будет сдерживать инфляцию, и у РБА не будет оснований повышать процентные ставки.

Филипп Лоу может подвергнуться критике за слишком оптимистичные экономические прогнозы банка.

Скорее всего, австралийский доллар останется под давлением, в том числе и против доллара США.

Support levels: 0.7200, 0.7155, 0.7100

Resistance levels: 0.7290, 0.7320, 0.7355, 0.7395, 0.7500, 0.7580



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Sell Limit 0.7290, 0.7320, 0.7350. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7200, 0.7155, 0.7100

Buy Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7500, 0.7580







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: нефть снижается в цене – доллар продолжает укрепляться

15/08/2018

Текущая динамика

Как сообщил во вторник (20:30 GMT) Американский институт нефти (API), запасы нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе выросли на 3,66 млн баррелей. Эта новость негативно отразилась на нефтяных котировках, которые и так находятся под давлением на фоне укрепляющегося доллара и намерений ОПЕК постепенно увеличивать добычу нефти.

С открытия сегодняшнего торгового дня цена на нефть марки WTI вновь снижается и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 65.50 долларов за баррель.

В то же время доллар продолжает расти на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет в среду уже пятый день подряд, обновив годовой максимум вблизи отметки 96.76. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Доллар пользуется спросом, как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов.

В качестве валюты-убежища доллар выходит на первое место, отодвигая на второй план даже традиционные валюты-убежища франк и иену.

ФРС намерена продолжать ужесточение монетарной политики, тогда как Банк Японии придерживается своей экстра-мягкой политики, удерживая ставки на негативной территории, а Швейцарский национальный банк вполне может вновь прибегнуть к интервенции по мере дальнейшего падения пары EUR/CHF и приближения ее к уровню 1.1000.

Цена на нефть падает также на фоне продолжающегося наращивания объемов добычи нефти, как в США, так и в ОПЕК. Еще на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос в США до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.

Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.

Ожидания сокращения нефтедобычи в Иране и экспорта иранской нефти из-за вероятного возобновления экономических санкций со стороны США заставляют ОПЕК нарастить добычу нефти, чтобы предотвратить сокращение мирового предложения нефти.

США в одностороннем порядке в мае вышли из международной ядерной сделки с Ираном от 2015 года, что означает возобновление экономических санкций в отношении Ирана. Поставки иранской нефти на мировой рынок, которые сейчас составляют порядка 2,5 млн баррелей в день, могут сократиться на 1 млн баррелей в день.

ОПЕК, а также крупнейший партнер картеля Россия, в конце июня договорились постепенно увеличивать добычу нефти. Благодаря этому решению цены на нефть снизились примерно на 10% с максимумов, достигнутых весной.

В картеле также понизили прогнозы относительно спроса в этом и следующем году. Теперь ожидается, что рост спроса на нефть в 2018 году составит 1,64 млн баррелей в день, а в следующем году – 1,43 млн баррелей в день. Оба прогноза примерно на 20 000 баррелей в день ниже первоначальных оценок.

Замедление роста спроса и увеличение предложения ОПЕК окажет понижательное давление на цены в этом и следующем году, считают аналитики нефтяного рынка.

Вероятно дальнейшее снижение цен на нефть.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С июля цены на нефть марки WTI находятся в нисходящем тренде. С очередного годового максимума вблизи отметки 73.85 долларов за баррель цены снизились к отметке 65.50, потеряв к настоящему моменту примерно 13%.

Цена предпринимает попытку пробоя важного уровня поддержки 65.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00). Через отметку 65.50 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.

В случае пробоя данного уровня и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), 63.00 (ЕМА50 на недельном графике), 61.00 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.

Тем не менее, пока нефть WTI торгуется выше ключевого уровня поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), бычий тренд остается в силе.

В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, а также ЕМА50 на дневном графике) рост цены может возобновиться.

Пока что преобладает нисходящая динамика. Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Уровни сопротивления: 65.85, 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



Торговые сценарии

Sell Stop 65.10. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 64.15, 63.00, 61.00

Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.10. Take-Profit 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: возврат в глобальный нисходящий тренд

16/08/2018

Текущая динамика

Американский доллар в среду продолжил укрепляться при поддержке позитивных макро данных, опубликованных в начале американской торговой сессии.

Как сообщило Министерство торговли США, розничные продажи в июле по сравнению с июнем выросли на 0,5%, до 507,5 млрд долларов (+6,4% в годовом выражении).

Розничные продажи напрямую связаны с расходами потребителей, одним из ключевых индикаторов американской экономики, так как на потребление приходится около двух третей ВВП. Во 2-м квартале рост личных расходов американцев сильно ускорился. Вышедшие в среду данные подтвердили, что эта тенденция сохранилась в начале 3-го квартала.

Поддержку расходам потребителей оказали низкий уровень безработицы, который в июле составил 3,9%, а также рост зарплат в последние месяцы. Индикаторы доверия потребителей остаются высокими благодаря продолжающемуся увеличению числа рабочих мест и расширению основы роста экономики. Вероятно, снижение налогов также способствует сильному спросу потребителей. Благодаря налоговой реформе вычеты из зарплат многих домохозяйств сократились.

ФРС внимательно следит за данными по расходам потребителей как за одним из индикаторов роста экономики, и руководители центрального банка отмечали ускорение роста расходов как фактор, повлиявший на их решение повысить в июне ключевую процентную ставку до диапазона 1,75%-2%.

Отчет Министерства труда, опубликованный в среду, также показал, что производительность труда в США ускорилась во 2 квартале и составила +2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Производительность труда является важным фактором долгосрочного здоровья экономики и благосостояния, а повышение производительности – это ключевой фактор для увеличения маржи доходности компаний. Многие экономисты также говорят, что повышение производительности облегчает работодателям задачу увеличения заработной платы.

На фоне благоприятной макро статистики в среду доллар продолжил укрепляться. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, обновил в среду годовой максимум вблизи отметки 96.87. Доллар по-прежнему пользуется спросом в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, а также в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов.

Котировки золота продолжили снижаться в среду. Пара XAU/USD завершила торговый день в среду на отметке 111.75 долларов.

Роль золота в качестве защитного актива в последнее время значительно снизилась. Несмотря на эскалацию торгового конфликта США с Китаем, золото падает в цене.

Общая позитивная динамика доллара сохраняется на фоне склонности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики и позитивных макро данных, свидетельствующих об ускорении роста американской экономики. В условиях повышения процентной ставки растет инвестиционная привлекательность доллара, а золота – падает. Вероятность того, что ФРС повысит ставки в этом году четыре раза, составляет более 70%.

Пара XAU/USD в среду пробила последний сильный уровень поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).

Несмотря на коррекционный рост, наблюдающийся в четверг на фоне ослабления доллара,

негативная динамика пары XAU/USD сохраняется. XAU/USD возвращается в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия торгового дня в четверг пара XAU/USD резко снизилась, но затем перешла в коррекционную фазу, укрепляясь к ближайшему уровню сопротивления 1185.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Через отметку 1185.00 также проходит важный уровень сопротивления - уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года.

Пробой данного уровня подтвердил возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Ниже ключевого уровня сопротивления 1277.00 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8%) преобладает нисходящая динамика.

Сигналом для покупок и развития альтернативного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1200.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1220.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Ниже этого уровня продажи выглядят безопасными.

Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 1175.00, 1160.00, 1128.00

Уровни сопротивления: 1185.00, 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1174.00. Stop-Loss 1186.00. Take-Profit 1170.00, 1160.00, 1120.00, 1128.00

Buy Stop 1186.00. Stop-Loss 1174.00. Take-Profit 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые рынки стабилизируются в конце неспокойной недели

17/08/2018

Текущая ситуация

Мировые фондовые индексы немного стабилизировались в конце неспокойной недели ввиду кризиса в Турции, распродаж акций технологического сектора в Азии и опасений насчет мировой торговли.

Многие инвесторы все еще обеспокоены ситуацией в Турции и возможностью распространения проблем на другие развивающиеся рынки.

Восстановление лиры произошло после того, как Катар объявил о помощи на сумму 15 млрд долларов, а банковский регулятор Турции ограничил количество валюты, которую банки могут менять между собой на иностранную.

Помимо проблем в Турции инвесторы были обеспокоены распродажами в китайском технологическом секторе, ослаблением юаня и эскалацией торговых отношений между США и Китаем.

Рынки получили передышку после того как в четверг в Министерстве торговли Китая заявили, что заместитель министра торговли страны был приглашен в США для возобновления переговоров о торговле. Ожидания относительно возможного улучшения взаимоотношений двух стран и снижение опасений насчет эскалации торгового конфликта между США и Китаем немного успокоили инвесторов и позволили мировым фондовым индексам восстановиться.

На общем фоне выделяются американские фондовые индексы, которые в четверг резко выросли после того, как стало известно, что позднее в августе США и Китай вновь проведут торговые переговоры. Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 1,6% до 25588.0 пунктов, S&P 500 повысился на 0,8% до 2840.0 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,4% до 7806.0 пунктов.

Росту американских индексов в четверг также способствовала позитивная макро статистика, поступившая в начале американской сессии из США.

Так, число разрешений на строительство жилых домов выросло по сравнению с июнем до 1,311 млн., количество заявлений на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 212 тыс. (прогноз был 215 тыс., предыдущее значение — 214 тыс.).

В пятницу фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне и в начале европейской сессии находятся вблизи цен открытия торгового дня.

Наилучшую динамику в четверг показал индекс DJIA, укрепившийся на 1,6% и завершивший торговый день на отметке 25588.0.

Вероятно, DJIA завершит неделю на позитивной территории, если, конечно, он не опустится ниже отметки 25341.0 (цена открытия текущей торговой недели). В целом, позитивная динамика основных американских фондовых индексов сохраняется.

Устойчивый найм работников и низкая безработица указывают на то, что рынок труда США остается сильным местом в экономике страны с момента окончания рецессии девять лет назад. В настоящее время, по всей видимости, активность в других секторах также ускоряется. Некоторые экономисты прогнозируют, что рост ВВП страны во 2-м квартале превысил 4% годовых впервые с 2014 года.

Основные фондовые индексы США продолжают рост на фоне сильных макроэкономических показателей. Торговые противоречия США с другими странами пока что, видимо, отошли на второй план.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

DJIA сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

Выше краткосрочных уровней поддержки 25390.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 25200.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции.

Пробой уровня поддержки 25200.0 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 24700.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24450.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.

В целом, сохраняется позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может поставить под сомнение бычий тренд DJIA.

Пробой локального уровня сопротивления 25670.0 (максимумы августа) возобновит рост DJIA, который направится в сторону уровня сопротивления 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).

Уровни поддержки: 25390.0, 25200.0, 25000.0, 24700.0, 24450.0, 24050.0

Уровни сопротивления: 25670.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0


Торговые сценарии

Buy Stop 25680.0. Stop-Loss 25450.0. Take-Profit 25750.0, 26200.0, 26620.0

Sell Stop 25450.0. Stop-Loss 25680.0. Take-Profit 25200.0, 25000.0, 24700.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: наиболее вероятный сценарий направлен на снижение пары

20/08/2018

Текущая динамика

Американский доллар резко подешевел в пятницу. Волатильность наблюдалась в ходе всего торгового дня. Но наиболее сильное снижение доллара наблюдалось в ходе американской торговой сессии. Драйвером снижения доллара стало резкое укрепление канадского доллара, который утащил за собой и другие валюты. Канадский доллар укрепился после выхода сильного отчета по инфляции в Канаде, поскольку повысилась вероятность очередного повышения процентных ставок Банком Канады в этом году. Дополнительное давление на американский доллар оказала слабая макро статистика по США. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета за август оказался ниже ожиданий (95,3 против 97,9 в июле и 98,0 по прогнозу).

Будучи сырьевой валютой, канадский доллар заметно коррелирует с другими сырьевыми валютами, такими как новозеландский и австралийский доллары.

Поэтому снижение доллара США против канадского доллара также нашло свое отражение и в его снижении против новозеландского и австралийского долларов.

Пара AUD/USD выросла в пятницу на 0,7% до 0.7310. Росту AUD против доллара также способствовала позитивная макро статистика по рынку труда Австралии, опубликованная накануне в четверг. Согласно официальной статистике, безработица в Австралии в июле упала до 5,3%, тогда как экономисты ожидали безработицу на уровне 5,4%.

Доллар США также снизился в пятницу, так как инвесторы фиксировали прибыль перед выходными днями в длинных позициях по доллару, который достиг самого высокого уровня более чем за год.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, обновил в минувшую среду годовой максимум вблизи отметки 96.86.

Однако, в пятницу доллар резко снизился. Фьючерс на индекс доллара DXY завершил торговый день в пятницу на отметке 96.00, что на 25 пунктов ниже цены открытия в начале минувшей недели.

С открытия торгового дня в понедельник доллар США растет, восстанавливая понесенные накануне потери.

В начале европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 96.22, что на 19 пунктов выше уровня открытия торгового дня.

Пара AUD/USD также незначительно снижается с открытия торгового дня, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 7305, чуть выше краткосрочного уровня поддержки ЕМА200 на 1-часовом графике AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

РБА на протяжении уже 2 лет не меняет свою кредитно-денежную политику, сохраняя ключевую процентную ставку без изменений на рекордном минимуме 1,5%. "Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу после прошедшего в начале месяца очередного заседания РБА. Центральный банк удерживает процентные ставки на рекордно низком уровне, надеясь ускорить рост ВВП и зарплат, а также восстановить инфляцию до установленного банком целевого диапазона 2%-3%.

В начале месяца РБА опубликовал прогнозы, согласно которым до конца 2020 года инфляция будет умеренно расти, а уровень безработицы снизится до 5% с 5,4%. Банк также ожидает, что в этом и следующем году рост ВВП немного превысит 3%.

Тем не менее, экономисты считают, что в ближайшие годы на рынке труда будут оставаться избыточные ресурсы, что будет сдерживать инфляцию, и у РБА не будет оснований повышать процентные ставки.

На 22:00 (GMT) запланировано выступление главы РБА Филипа Лоу. В минувшую пятницу он выразил опасения относительно возможного скачка инфляции в США на фоне "противоречивой" налогово-бюджетной политики страны.

"Нельзя исключать вероятность того, что Федеральной резервной системе США придется сворачивать денежно-кредитной стимулирование более стремительно, чем ожидается в настоящее время, и это может повлечь за собой негативные последствия для финансовых рынков", - предупредил он.

"Мы наблюдаем появление подобных тенденций в других странах, которые чувствуют себя обязанными ответить на брошенный США вызов", - сказал глава РБА.

Это значит, что руководство РБА тщательно следит за проводимой в США налогово-бюджетной политикой, направленной на снижение налогов и рост инфляции.

Если РБА также встанет на этот путь, то в перспективе можно ожидать ускорения роста инфляции в Австралии, что повлечет за собой ужесточение монетарной политики РБА и рост австралийского доллара. Если Лоу вновь затронет эту тему или выскажется в пользу ужесточения проводимой мягкой кредитно-денежной политики РБА, то австралийский доллар может резко укрепиться в интервале 1-3 дней.

В любом случае, в момент выступления Филипа Лоу следует ожидать роста волатильности в торгах по AUD.

Волатильность также может повыситься во вторник, когда в 01:30 (GMT) будет опубликован протокол с августовского заседания РБА. Если в протоколе будут содержаться сигналы на возможность повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, то AUD может достаточно резко укрепиться, в том числе и в паре AUD/USD.

В противном случае следует ожидать снижения AUD/USD. Инвестиционная привлекательность американского доллара будет со временем только расти, если ФРС и впредь будет сигнализировать о дальнейшем ужесточении своей монетарной политики. В среду (18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с прошедшего 31 июля - 01 августа заседания ФРС. Жесткая риторика текста протоколов придаст американскому доллару дополнительный импульс к росту.

Таким образом, если в речи Филипа Лоу или в тексте протоколов с августовского заседания РБА не будут содержаться сигналы о вероятности ужесточения монетарной политики в Австралии, а риторика руководителей ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США по-прежнему будет жесткой, то снижение AUD/USD возобновится. Это – наиболее вероятный сценарий.

Support levels: 0.7300, 0.7235, 0.7200, 0.7155, 0.7100

Resistance levels: 0.7320, 0.7350, 0.7370, 0.7500, 0.7570



Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7290. Stop-Loss 0.7330. Take-Profit 0.7235, 0.7200, 0.7155, 0.7100

Buy Stop 0.7330. Stop-Loss 0.7290. Take-Profit 0.7350, 0.7370, 0.7500, 0.7570







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: Много векторные перспективы доллара и фондовых индексов

21/08/2018

Текущая ситуация

На фоне падения доходности американских гособлигаций доллар продолжает снижаться. Так доходность 10-летних гособлигаций США упала в понедельник на 1,66% до 2,819%. При этом вырос спрос как на другие защитные активы, такие как иена, франк, золото, так и на рискованные активы американского фондового рынка.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается четвертый день подряд, после того как на прошлой неделе он обновил годовой максимум вблизи отметки 96.86. В начале европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 95.45.

Инвесторы продавали доллар после того как президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен текущей политикой Федеральной резервной системы и повышением процентных ставок.

Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста.

Трамп также выразил сомнение в правильности назначения Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка. Обычно, политическое руководство государств не вмешивается в деятельность центральных банков. Растущее недовольство президента может предвещать конфликты между Белым домом и центральным банком. Тем не менее, ФРС, вероятно, продолжит давно запланированное повышение ставок.

После того как уляжется шумиха вокруг темы недовольства Трампа деятельностью ФРС, доллар, скорее всего, вернет временно утраченные позиции и возобновит рост.

Ослаблению доллара недавно также способствовала информация о предстоящих торговых переговорах между Китаем и США, намеченные на 22-23 августа.

Однако, администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему готова принять решение о введении пошлин почти на половину импорта из Китая, т.е. на сумму около 200 млрд долларов. Если Белый Дом все же пойдет по пути дальнейшей эскалации торгового конфликта с Китаем, то доллар вновь начнет укрепляться, т.к. в данных условиях доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива.

Если же предстоящие переговоры между Китаем и США пройдут успешно, и стороны придут к устраивающему обе стороны соглашению, то градус напряженности в международной торговле снизится. Доллар может снизиться.

Большой дефицит федерального бюджета, который превысил 1 трлн долларов, вновь напомнит о необходимости ослабления доллара.

Между тем, основные американские фондовые индексы продолжают рост.

Позитивная макро статистика, продолжающая поступать из США, а также ожидания относительно возможного улучшения торговых взаимоотношений между США и Китаем позитивно отражаются на настроениях инвесторов.

Темпы роста экономики США во 2-м квартале достигли 4,1%, уровень безработицы в июле упал до 3,9%. В то же время налогово-бюджетная политика США осуществляет стимулирование экономики.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос до максимума с начала февраля, до 25758.00 пунтков. S&P 500 вырос на 0,2%, достигнув 2857.00 пунктов, что на 0,6% ниже январского рекорда. Nasdaq Composite вырос на 0,1%, до 7821.00 пункта. Все три основных индекса США росли на протяжении трех сессий подряд. Во вторник индексы вновь растут.

Ситуация на фондовом рынке США в настоящий момент является благоприятной: денежно-кредитная политика мягка, а экономика демонстрирует рост в течение наиболее длительного в истории периода. Главным риском для экономики и фондового рынка в настоящий момент являются торговые конфликты. По мере их ослабления рост американских фондовых индексов может ускориться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшими уровнями поддержки выступают уровни 2842.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2816.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2802.0 (минимумы августа, максимумы марта и ЕМА50 на дневном графике).

Лишь в случае пробоя уровня поддержки 2802.0 можно рассматривать короткие позиции.

S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.

В случае пробоя локального уровня сопротивления 2863.0 (максимумы августа) S&P500 направится к абсолютному и годовому максимуму 2877.0, что будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.

Сигналом для открытия коротких позиций и возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 2802.0.

В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевых уровней поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2710.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Уровни поддержки: 2842.0, 2816.0, 2802.0, 2740.0, 2710.0, 2662.0, 2630.0

Уровни сопротивления: 2863.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2840.0. Stop-Loss 2864.0. Цели 2816.0, 2802.0, 2740.0, 2710.0

Buy Stop 2864.0. Stop-Loss 2840.0. Цели 2877.0, 2900.0








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: внимание инвесторов – на протоколах заседания ФРС

22/08/2018

Текущая ситуация

С открытия сегодняшнего торгового дня пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи краткосрочного уровня сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на 4-часовом графике), чуть ниже уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике).

Инвесторы готовятся к публикации сегодня (в 18:00 GMT) протоколов с заседания ФРС, прошедшего 31 июля – 01 августа.

Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность еще 2 повышений ставки ФРС в этом году составляет более 70%.

Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.

Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту.

В то же время, участники рынка помнят заявления Трампа, сделанные им в пятницу и в понедельник в отношении действий ФРС. Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен текущей политикой Федеральной резервной системы и повышением процентных ставок.

Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста.

Слова Дональда Трампа возымели действие. С начала недели Евродоллар вырос на 1,19%. В моменте пара EUR/USD поднималась до 1.1600, и сегодня EUR/USD еще торгуется вблизи этих максимальных за последние дни отметок.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается в среду пятый день подряд, после того как на прошлой неделе он обновил годовой максимум вблизи отметки 96.86. В конце торгового дня во вторник фьючерс DXY торговался на отметке 95.13, а в начале европейской сессии – по 95.00.

Между тем, признаки силы американского рынка труда, высокие потребительские расходы и позитивная макро статистика поддерживают доллар.

Продолжающиеся торговые споры между США и Китаем также остаются в центре внимания. На этой неделе администрация Дональда Трампа приблизилась к введению пошлин почти на 50% китайского импорта, несмотря на начало нового раунда переговоров.

Трамп настаивает на введении пошлин на общую сумму в 200 млрд долларов.

Если Белый Дом и дальше будет идти по пути эскалации торгового конфликта с Китаем, то инвесторы вновь начнут покупать доллар как валюту-убежище.

Скорее всего, в протоколах, которые будут опубликованы сегодня, руководители ФРС еще раз подтвердят приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Наиболее вероятное развитие ситуации после публикации протокола – укрепление доллара и снижение пары EUR/USD.

Тем не менее, реакция рынка может быть противоположной, ввиду недавних высказываний Трампа.

На текущий момент рынки ожидают два повышения ставки от ФРС до конца года: в сентябре (рынки оценивают вероятность в 90%) и декабре (70%).

Формально ФРС не зависит от властей США, но не обращать на них внимание Пауэлл не может.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

С апреля 2018 года EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.1150.

Несмотря на текущую восходящую коррекцию, преобладает негативная динамика. Если инвесторы позитивно воспримут публикуемые сегодня (18:00 GMT) протоколы ФРС, а риторика руководителей ФРС по-прежнему будет жесткой, то доллар может вновь начать укрепляться. В этом случае пара EUR/USD возобновит снижение, направляясь в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150.

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше уровней сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике). Целью восходящей коррекции станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).

Support levels: 1.1570, 1.1473, 1.1285, 1.1150

Resistance levels: 1.1615, 1.1730, 1.1790



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1560. Stop-Loss 1.1620. Take-Profit 1.1500, 1.1473, 1.1285, 1.1150

Buy Stop 1.1620. Stop-Loss 1.1560. Take-Profit 1.1700, 1.1730, 1.1790, 1.1820







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: протоколы подтвердили намерения ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики

23/08/2018

Текущая ситуация

Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с текущими ожиданиями, “вероятно, вскоре будет целесообразно сделать еще один шаг” в плане повышения ставок, сказано в протоколах заседания ФРС, состоявшегося 31 июля-1 августа. На этом заседании ФРС, как известно, оставила ставки без изменения после того как в июне ставки были повышены до диапазона 1,75%-2,00%, причем повышение произошло второй раз в этом году.

Протоколы не указали на обсуждение комментариев Трампа, которые он сделал ранее на неделе. Вероятно, критические заявления Трампа будут проигнорированы руководителями ФРС.

Руководители оценивают рынок труда, расходы домохозяйств, инвестиции компаний как "сильные". Они также пересмотрели в сторону повышения прогноз по росту ВВП в 2018 и 2019 годах и подтвердили намерение ФРС повысить ставку в сентябре. Однако, указаний на то что следует повысить ставки до конца года еще два раза в опубликованных протоколах не содержалось. Данный факт сдержал доллар от еще более сильного укрепления после публикации протоколов.

По итогам торгов в среду доллар снизился. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижался в среду уже пятый день подряд, завершив торговый день ниже отметки 95.00.

Отсутствие в опубликованных в среду протоколах ФРС точных сигналов о вероятности 4 повышений ставки в этом году, а также критика Дональда Трампа в адрес ФРС, повышающей процентные ставки, оказали поддержку продавцам доллара. В итоге пара EUR/USD завершила торговый день вблизи отметки 1.1600, чуть ниже достигнутого в среду максимума вблизи отметки 1.1622.

В четверг покупатели доллара вновь активизировались. Индекс доллара DXY растет с открытия торгового дня, достигнув в начале европейской сессии отметки 95.35.

Так или иначе, ФРС подтвердила свою приверженность планам по постепенному дальнейшему ужесточению монетарной политики.

Между тем, в начале европейской сессии в четверг были опубликованы важные макро статистические данные, указавшие на то, что деловая активность в Еврозоне снизилась в августе.

Согласно предварительным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) Еврозоны в августе составил 54,4 (прогноз был 54,5). Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в августе упал до 54,6 против 55,1 в июле (прогноз был 54,9). Предварительные данные PMI показывают, что темпы роста экономики Еврозоны остаются одними из самых слабых за последние полтора года. "Между тем ожидания компаний в отношении будущего роста упали до самого низкого значения почти за два года", - констатировали в IHS Markit.

С открытия торгового дня пара EUR/USD снижается после опубликованных в среду протоколов ФРС. После же сегодняшней публикации индексов PMI Еврозоны снижение EUR/USD возобновилось. На данный момент EUR/USD торгуется вблизи внутридневных минимумов и отметки 1.1550.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

Теперь инвесторы будут изучать протоколы с июльского заседания ЕЦБ, которые будут опубликованы в четверг в 11:30 (GMT). Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с июльского заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении завершения программы QE. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении роста европейской экономики. Глава ЕЦБ Марио Драги неоднократно ранее заявлял, что программа количественного смягчения при необходимости может быть вновь расширена. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах с июльского заседания ЕЦБ будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив программы QE.

Похоже, что восходящая коррекция EUR/USD закончилась. EUR/USD достигла в среду уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике). Общий тренд EUR/USD – медвежий. Цель снижения до сентябрьского заседания ФРС – уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА50 на дневном графике). Целью восходящей коррекции станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).

Support levels: 1.1525, 1.1495, 1.1285, 1.1150

Resistance levels: 1.1570, 1.1615, 1.1730, 1.1790



Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1540. Stop-Loss 1.1580. Take-Profit 1.1525, 1.1495, 1.1285, 1.1150

Buy Stop 1.1580. Stop-Loss 1.1540. Take-Profit 1.1615, 1.1730, 1.1790







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: инвесторы ждут выступления Пауэлла

24/08/2018

Текущая динамика

Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии (в четверг 22:45 GMT), экспорт из Новой Зеландии в июле вырос на 6,3%, составив 5,35 млрд новозеландских долларов (прогноз был 5,2 млрд и 5,17 млрд в июне). При этом дефицит внешней торговли товарами сократился до 143 млн новозеландских долларов при прогнозе в 400 млн новозеландских долларов. Это - позитивная информация, несмотря на то, что за последние 12 месяцев дефицит составил 4,44 млрд новозеландских долларов, что является 9-летним максимумом.

Сокращение дефицита внешнеторгового баланса произошло, отчасти, за счет роста экспортных цен на ряд сырьевых товаров. Прежде всего, это касается молочной продукции, самой большой статьи экспорта Новой Зеландии.

Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%.

Новозеландский доллар позитивно отреагировал на представленную макро статистику, укрепившись в паре NZD/USD в ходе азиатской торговой сессии. В моменте рост пары NZD/USD достигал отметки 0.6654. Тем не менее, и вероятнее всего, рост пары NZD/USD в ходе азиатской торговой сессии носит коррекционный характер.

Основной тренд пары NZD/USD – медвежий, и основная причина – разная направленность монетарных политик ФРС и РБНЗ.

В начале месяца РБНЗ вновь решил сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики. Экономисты считают, что РБНЗ не будет ее менять вплоть до середины 2019 года.

В то же время, ФРС намерена придерживаться своего плана и постепенно повышать процентную ставку.

Как заявила представитель ФРС Эстер Джордж в четверг на симпозиуме в городе Джексон-Хоул (штат Вайоминг), «еще два повышения процентных ставок, возможно, уместны в этом году».

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в пятницу также заявил, что его устроили бы еще два повышения процентных ставок центральным банком в этом году, в сентябре и декабре.

Темпы роста экономики США были высокими в последние месяцы. Безработица упала до чрезвычайно низкого уровня 3,9%, тогда как инфляция приблизилась к целевому уровню 2% впервые за шесть лет.

Если ФРС в этом году осуществит повышение ставок еще два раза, причем каждый раз увеличивая их на четверть процентного пункта, то ключевая процентная ставка приблизится к уровням, соответствующим представлению Каплана о нейтральной ставке, т.е. 2,5%-3%.

На прошлой неделе и ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пожаловался на повышение ставок ФРС.

По словам Каплана, ФРС продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого роста экономики, даже если решения о постепенном повышении стоимости краткосрочных заимствований будут вызывать критику со стороны президента США Дональда Трампа. «Мандат ФРС и наша прямая обязанность принимать правильные решения в области денежно-кредитной политики без оглядки на политические интересы», - сказал Каплан.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка

В четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 47 пунктов, завершив торговый день на отметке 95.55.

Доллар США в четверг восстановился; инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в городе Джексон-Хоул в пятницу (14:00 GMT).

Инвесторов интересует мнение Пауэлла о наблюдающейся в последнее время турбулентности на рынках развивающихся экономик и набирающем обороты американо-китайском торговом противостоянии.

Опубликованные в среду протоколы последнего заседания ФРС показали, что в центральном банке обеспокоены потенциальным влиянием внешнеторгового конфликта на рост ВВП. Инвесторы также хотят услышать мнение Пауэлла относительно дальнейших планов монетарной политики ФРС.

Если он подтвердит ожидания инвесторов о еще 2 повышениях ставки в этом году, то доллар возобновит рост. Также стоит учесть, что сегодня – последний день торговой недели, в ходе которой доллар значительно снизился. Если Пауэлл не обманет ожиданий инвесторов, то это будет хорошим поводом закрыть короткие позиции по доллару, зафиксировав прибыль. Вероятно, что это будет означать конец нисходящей коррекции американского доллара, наблюдавшейся в ходе текущей недели.

Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике. Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя о завершении восходящей коррекции.

Ближайшая цель в случае возобновления снижения – уровень поддержки 0.6548 (минимумы года и августа). Через данную отметку также проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.

Сигналом же для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции могут стать уровни сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6750 (ЕМА50 на дневном графике).

Support levels: 0.6600, 0.6548, 0.6500, 0.6410

Resistance levels: 0.6650, 0.6715, 0.6750, 0.6865, 0.6900, 0.6965



Торговые сценарии

Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6665. Take-Profit 0.6600, 0.6548, 0.6500, 0.6410

Buy Stop 0.6665. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6715, 0.6750, 0.6865, 0.6900, 0.6965







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: фондовые индексы завершили неделю на рекордных максимумах

27/08/2018

Текущая ситуация

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, завершил прошедшую торговую неделю на негативной территории и отметке 95.06.

Доллар США опустился в минувшую пятницу на 0,54% под давлением комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые он дал во время ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул (штат Вайоминг). Глава ФРС сказал, что постепенное повышение процентных ставок остается уместным.

Он также сказал, что готов сделать “все необходимое”, если инфляция начнет представлять угрозу. Ранее президент Дональд Трамп выразил свое недовольство работой Пауэлла и планом по повышению ставок. Пауэлл попытался убедить рынки в том, что ФРС не находится под влиянием комментариев Трампа, отвергнув критику, что центральный банк действует слишком быстро или слишком медленно, ставя под угрозу рост экономики.

Тем не менее, Пауэлл не просигнализировал о том, что центральный банк ускорит темпы повышения ставок в предстоящие месяцы. Он сказал, что ФРС планирует повысить ставки до уровня, который не будет ни стимулировать, ни замедлять экономический рост.

Таким образом, Пауэлл не предоставил «быкам» возможности окончательно завершить в минувшую пятницу нисходящую коррекцию доллара.

Между тем, заявления Пауэлла о том, что ФРС продолжит повышать процентные ставки лишь постепенно, поддержали американские фондовые индексы, которые выросли в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5% до 25790.0, Nasdaq Composite - на 0,9% до 7945.0, а S&P 500 - на 0,6% до 2876.0.

Пауэлл также сказал, что не видит "повышенного риска перегрева" экономики.

S&P 500 в пятницу по итогам торгов установил новый рекорд, и с открытия торгового дня в понедельник фьючерс S&P 500 вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 2883.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд, самый длительный в истории США. Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite также завершили прошлую неделю на рекордных максимумах. За всю неделю DJIA поднялся на 0,5%, S&P 500 – на 0,9%, а Nasdaq – на 1,7%.

Инвесторы пока что абстрагировались от внешнеторговых рисков. Двухдневные переговоры между представителями США и Китая не смогли кардинально изменить ситуацию после того как ранее на неделе США и Китай ввели взаимные таможенные пошлины на товары стоимостью еще 16 млрд долларов, а общий объем облагаемого пошлинами импорта достиг 50 млрд долларов с каждой стороны.

В то же время администрация Трампа рассматривает возможность ввода дополнительных импортных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.

В понедельник публикации важных макро данных по США не запланировано. А вот во вторник на динамику доллара и американских фондовых индексов могут повлиять данные по доверию потребителей в США, а в среду - предварительная оценка ВВП за 2-й квартал.

В предыдущем квартале рост ВВП составил +2,2%. Прогноз на 2 квартал текущего года +4,0%. Это сильные данные, подтверждающие стабильный рост американской экономики. Вероятно, публикация этих данных поддержит доллар и американские фондовые индексы. Если данные окажутся хуже прогноза, доллар и фондовые индексы отреагируют снижением.

Ситуация на фондовом рынке США в настоящий момент является благоприятной: денежно-кредитная политика мягка, а экономика демонстрирует рост в течение наиболее длительного в истории периода. Главным риском для экономики и фондового рынка в настоящий момент являются торговые конфликты. Пока что они отошли на второй план. По мере же их ослабления рост американских фондовых индексов может ускориться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

S&P500 продолжает рост в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого в настоящий момент проходит вблизи отметки 3000.0.

В понедельник фьючерс S&P500 пробил уровень сопротивления, проходящий через отметку 2877.0 (недавний абсолютный и годовой максимум) и торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 2883.0.

Сохраняется сильный бычий тренд. Актуальны только длинные позиции.

Лишь в случае пробоя уровня поддержки 2827.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно рассматривать короткие позиции. Сигналом для начала нисходящей коррекции может стать возврат в зону ниже уровня поддержки 2863.0 (недавние августовские максимумы).

В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2710.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Уровни поддержки: 2877.0, 2863.0, 2827.0, 2816.0, 2745.0, 2710.0, 2662.0, 2630.0

Уровни сопротивления: 2900.0, 3000.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2875.0. Stop-Loss 2885.0. Цели 2863.0, 2827.0, 2816.0

Buy Stop 2885.0. Stop-Loss 2875.0. Цели 2900.0, 3000.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: цена на золото выросла на фоне ослабления доллара

28/08/2018

Текущая динамика

Несмотря на то, что в понедельник мировые фондовые индексы резко выросли на фоне энтузиазма по поводу нового торгового соглашения между США и Мексикой, котировки золота продолжают расти.

Перспективы успешного заключения нового торгового соглашения между США и Мексикой, а также новых торговых сделок Дональдом Трампом воспринимаются инвесторами как обнадеживающий признак, что масштабной торговой войны удастся избежать.

Однако многие участники рынка все еще обеспокоены ввиду заявления Трампа о том, что при необходимости Канада будет исключена из НАФТА.

В понедельник Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре "договорились продолжить конструктивные диалоги" о торговле между США и Канадой, сказано в заявлении Белого дома.

Участники рынка драгоценных металлов также учитывают то, что завершившиеся на прошлой неделе переговоры между представителями США и Китая не смогли кардинально изменить негативную ситуацию в двусторонних торговых взаимоотношениях этих двух стран. На прошлой неделе США и Китай ввели взаимные таможенные пошлины на товары стоимостью еще 16 млрд долларов, а общий объем облагаемого пошлинами импорта достиг 50 млрд долларов с каждой стороны. В то же время администрация Трампа рассматривает возможность ввода дополнительных импортных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.

Золото также растёт в цене на фоне общего ослабления доллара.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, завершил прошедшую торговую неделю на негативной территории и отметке 95.06. В начале новой торговой недели фьючерс на индекс доллара DXY вновь снижается, торгуясь в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 94.60. Доллар оказался

под давлением комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Выступая в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, он подтвердил приверженность ФРС плану по дальнейшему плавному ужесточению монетарной политики, но не просигнализировал о том, что центральный банк ускорит темпы повышения ставок в предстоящие месяцы.

По итогам прошедшей недели цены на золото повысились на 2,5%. В последний раз подобный сильный недельный рост цен на золото был зафиксирован в марте.

В понедельник и во вторник цена на золото вновь растет. В начале европейской сессии во вторник пара XAU/USD находится вблизи отметки 1213.00, что примерно на 7 долларов выше цены закрытия прошлой недели.

В то же время, угроза эскалации международных торговых конфликтов все еще стоит на повестке дня. Отсутствие прогресса в американо-китайском диалоге означает, что торговые разногласия между двумя странами, вероятно, сохранятся, и это будет поддерживать спрос на золото.

Пока участники рынка продают доллар, цена на золото будет расти. Тем не менее, назвать текущую динамику переломом медвежьего тренда золота пока что нельзя.

Вероятно, доллар вернет себе восходящую динамику в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.

Несмотря на то, что Пауэлл не просигнализировал о ускорении темпов ужесточения монетарной политики ФРС, некоторые другие руководители ФРС считают, что в этом году будет уместным 4 повышения процентной ставки. Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что уверенный рост экономики оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок в США. “Учитывая рост экономики выше тренда, очень низкий уровень безработицы и инфляцию на уровне 2%, ясно, что у ФРС есть веские доводы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, то есть постепенного повышения ставок”, Местер сказала в интервью для CNBC в пятницу. По ее словам, постепенное повышение ставок является наилучшим путем для центрального банка.

В условиях повышения процентной ставки растет инвестиционная привлекательность доллара, а золота – падает. Вероятность того, что ФРС повысит ставки в сентябре, составляет более 90%.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия торгового дня во вторник пара XAU/USD вновь растет, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 1214.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

В случае пробоя данного уровня целями станут уровни сопротивления 1220.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1225.00 (ЕМА50 на дневном графике).

Тем не менее, текущий рост, вплоть до уровня сопротивления 1225.00, следует рассматривать как коррекционный после длительного снижения.

С середины апреля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1128.00 (минимумы 2016 года).

Ниже ключевого уровня сопротивления 1270.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящая динамика.

Пробой уровня поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Сигналом же для среднесрочных покупок и развития альтернативного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1214.00. В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1225.00. Ниже этого уровня предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 1200.00, 1198.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00

Уровни сопротивления: 1214.00, 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1270.00, 1277.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1207.00. Stop-Loss 1216.00. Take-Profit 1200.00, 1198.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00

Buy Stop 1216.00. Stop-Loss 1207.00. Take-Profit 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1270.00, 1277.00








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker