Аналитика от компании Tifia

GBP/USD: риски возврата в нисходящий тренд выросли

21/02/2020

Как сообщили сегодня в агентстве Markit Economics, индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе Великобритании вырос в феврале (51,9 против прогноза 49,7 и 50,0 в январе), достигнув 10-месячного максимума. Предварительный PMI для сферы услуг Великобритании в феврале прогнозировался на уровне 53,4, но вышел со значением чуть ниже (53,3 против 53,9 в январе).

Получив поддержку от позитивной макро статистики, фунт укрепился, а пара GBP/USD выросла в ходе европейской сессии до внутридневного максимума 1.2951.

Тем не менее, дальнейший рост GBP/USD выше внутридневного максимума 1.2951 не последовал. Инвесторы пока что с осторожностью относятся к позитивным макро данным Великобритании на фоне Brexit и распространения коронавируса в Азии.

Тема коронавируса сегодня вновь вышла на передний план. Рост количества новых инфицированных в Китае и Южной Корее вновь вызывает опасения у инвесторов, в том числе, и по поводу замедления роста мировой экономики.

Экономисты также полагают, что ожидаемый 11 марта проект бюджета Великобритании не будет содержать планов по существенному налогово-бюджетному стимулированию экономики, а доходность 10-летних гособлигаций Великобритании к 3-м кварталу упадет на 40 базисных пунктов.

В то же время, доллар продолжает пользоваться спросом как в качестве защитного актива, так и на фоне позитивной макро статистики, поступающей из США. Скорее всего, индекс доллара DXY завершит на позитивной территории уже 3-ю неделю подряд.

Несмотря на сегодняшний рост пары GBP/USD, индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о вероятности пробоя ключевого уровня поддержки 1.2850 (ЕМА200 на дневном графике) и возобновления глобального нисходящего тренда GBP/USD.

GBP/USD уже пробила важные краткосрочные уровни поддержки 1.3000 и 1.2962, что говорит в пользу коротких краткосрочных позиций с ближайшей целью на уровне поддержки 1.2850.

В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.2962 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3000 (ЕМА200 на 4-часовом графике) GBP/USD возобновит восходящую динамику и направится в сторону локального уровня сопротивления 1.3069. Дальнейший рост GBP/USD в текущей ситуации пока что маловероятен.

Уровни поддержки: 1.2850, 1.2400, 1.2200, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.2962, 1.3000, 1.3069, 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2970. Take-Profit 1.2850, 1.2400, 1.2200, 1.2000

Buy Stop 1.2970. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3000, 1.3069, 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: короткие позиции

25/02/2020

На фоне сохраняющегося опасения инвесторов относительно распространения коронавируса в Китае и его влияния на европейскую экономику снижение EUR/USD возобновилось во вторник. По прогнозам экономистов, в 1-м квартале рост ВВП Германии может замедлиться из-за сокращения экспорта и дефицита поставок, в том числе из Китая и в Китай. 10% промежуточных товаров для немецких заводов поступает в Германию из Китая, в то время как на Китай приходится примерно 6% экспорта Германии. В Китае эпидемия коронавируса уже сказалась на производстве, экспорте и уровне потребления. Теперь вирус достиг севера Италии, где в минувшее воскресенье более 50 000 местных жителей были помещены на карантин.

Эпидемия коронавируса напрямую угрожает и мировому экономическому росту, поскольку логистическая цепочка многих международных предприятий зависит от поставок промежуточной и готовой продукции из Китая. Экономисты предупреждают, что мировая экономика может недосчитаться 1 трлн долларов ВВП.

По этой причине доллар, вероятно, только выиграет, поскольку многие инвесторы обращают на него внимание как на защитный актив наряду с традиционными защитными активами (гособлигации, золото).

Опубликованные в начале вчерашней европейской сессии позитивные макро данные по Германии не смогли решительно изменить негативного отношения к евро со стороны инвесторов.

В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.0843 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижаться в сторону недавних многолетних минимумов вблизи отметки 1.0775, достигнутых на прошлой неделе.

Сразу несколько факторов фундаментального и технического характера говорят в пользу дальнейшего снижения EUR/USD в сторону минимумов марта 2015 года и отметки 1.0480 (уровень Фибоначчи 0% восходящей коррекции к падению пары с отметки 1.3870 в мае 2014 года к отметке 1.0480, достигнутой в марте 2015 года).

В этой ситуации предпочтительны короткие позиции, даже, если вновь начнется восходящая коррекция. Сигналом для нее станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.0843.

Уровни поддержки: 1.0800, 1.0775

Уровни сопротивления: 1.0843, 1.0873, 1.0900, 1.0945, 1.0990, 1.1100


Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0880. Take-Profit 1.0775, 1.0700, 1.0600

Buy Stop 1.0880. Stop-Loss 1.0790. Take-Profit 1.0900, 1.0945, 1.0990, 1.1100





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: негатив преобладает

26/02/2020

Позитивное настроение инвесторов, связанное с подписанием в прошлом месяце торгового соглашения «первой фазы» между США и Китаем, сменилось на пессимистическое из-за распространения коронавируса за пределами Китая, что может оказать еще большее негативное влияние на мировую экономику.

В начале месяца председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента США Трампа в намерении Китая выполнить обязательства по подписанной недавно торговой сделке. При этом, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал, что стремительное распространение вируса неизбежно повлияет на экономику Китая и может повлиять на экономику США.

И вот, страхи инвесторов усилились во вторник после сообщений о дальнейшем распространении коронавируса и предупреждения Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США о потенциальной пандемии.

S&P 500 опустился во вторник еще на 0,3%, до 3138.00 пунктов, а Nasdaq Composite потерял 2,8%, достигнув 8966.00 пунктов, растеряв прирост по сравнению с началом года. Еще на прошлой неделе DJIA торговался вблизи отметки 29528.0, что соответствует рекордным и абсолютным максимумам. Но уже сегодня в начале европейской сессии фьючерс DJIA торгуется вблизи отметки 26900.0, на 9,6% ниже максимумов прошлой недели.

Вновь пользуются активным спросом защитные активы. В среду доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась в начале европейской сессии до 1,321% (против 1,473% в конце минувшей недели и против 1,576% в начале минувшей недели), что соответствует минимумам 2016 года. Котировки золота также возобновили рост после снижения во вторник.

DJIA пробил важнейший уровень поддержки 27546.0 (ЕМА200 на дневном графике) и в начале сегодняшней европейской сессии он торгуется вблизи отметки 27070.0.

Не исключено дальнейшее снижение индекса к уровням поддержки 26220.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0), 25200.0 (минимумы августа и ЕМА144 на недельном графике), 24600.0 (минимумы июня 2019 года).

Однако, лишь пробой уровня поддержки 24150.0 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) может сломать долгосрочный бычий тренд DJIA.

Рост в зону выше уровня сопротивления 27546.0 возродит позитивную динамику DJIA и вновь сделает актуальными длинные позиции.

Уровни поддержки: 26700.0, 26220.0, 25200.0, 24600.0, 24150.0

Уровни сопротивления: 27546.0, 27900.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0


Торговые сценарии

Buy Stop 27350.0. Stop-Loss 26700.0. Take-Profit 27546.0, 27900.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0

Sell Stop 26700.0. Stop-Loss 27350.0. Take-Profit 26220.0, 25200.0, 24600.0, 24150.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: короткие позиции

27/02/2020

На фоне падения мировых фондовых индексов из-за страхов инвесторов по поводу возросших рисков пандемии коронавируса цены на нефть продолжают снижаться. В среду цена на нефть марки Brent пробила нижнюю линию восходящего канала на недельном графике, проходящую через отметку 53.50, и продолжила снижаться в первой половине сегодняшнего торгового дня. В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 52.40, снижаясь в цене 5-й день подряд.

Цены также падают на фоне разногласий между ОПЕК и Россией по поводу ограничений добычи нефти. На следующей неделе в Вене состоится саммит коалиции ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивает на дальнейшем снижении совокупной добычи, однако, данные предложения не нашли поддержки у России. Если ОПЕК+ не удастся согласовать дополнительное сокращение объемов добычи, то это приведет к еще более масштабному падению нефтяных котировок.

На рынке нефти господствуют медвежьи настроения.

Цена может получить поддержку в пятницу, если очередной еженедельный отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes укажет на снижение числа активных буровых установок в США. Однако, в любом случае, эта поддержка будет иметь весьма краткосрочный и ограниченный характер.

Преобладает нисходящая динамика, толкающая цену в сторону декабрьского минимума 50.00 долларов за баррель. Лишь рост в зону выше уровней сопротивления 62.50 (ЕМА200 на дневном графике), 63.90 (уровень Фибоначчи 38,2%) вновь сделает актуальными длинные долгосрочные позиции.

Сигналом для начала покупок может стать пробой уровней сопротивления 56.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 56.90 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель). Пока что предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 52.00, 51.00, 50.00

Уровни сопротивления: 53.50, 56.20, 56.90, 58.60, 60.40, 61.80, 62.50, 63.90



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 54.10. Take-Profit 52.00, 51.00, 50.00

Buy Stop 54.10. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 56.20, 56.90, 58.60, 60.40, 61.80, 62.50, 63.90





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: короткие позиции

27/02/2020

На фоне падения мировых фондовых индексов из-за страхов инвесторов по поводу возросших рисков пандемии коронавируса цены на нефть продолжают снижаться. В среду цена на нефть марки Brent пробила нижнюю линию восходящего канала на недельном графике, проходящую через отметку 53.50, и продолжила снижаться в первой половине сегодняшнего торгового дня. В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 52.40, снижаясь в цене 5-й день подряд.

Цены также падают на фоне разногласий между ОПЕК и Россией по поводу ограничений добычи нефти. На следующей неделе в Вене состоится саммит коалиции ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивает на дальнейшем снижении совокупной добычи, однако, данные предложения не нашли поддержки у России. Если ОПЕК+ не удастся согласовать дополнительное сокращение объемов добычи, то это приведет к еще более масштабному падению нефтяных котировок.

На рынке нефти господствуют медвежьи настроения.

Цена может получить поддержку в пятницу, если очередной еженедельный отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes укажет на снижение числа активных буровых установок в США. Однако, в любом случае, эта поддержка будет иметь весьма краткосрочный и ограниченный характер.

Преобладает нисходящая динамика, толкающая цену в сторону декабрьского минимума 50.00 долларов за баррель. Лишь рост в зону выше уровней сопротивления 62.50 (ЕМА200 на дневном графике), 63.90 (уровень Фибоначчи 38,2%) вновь сделает актуальными длинные долгосрочные позиции.

Сигналом для начала покупок может стать пробой уровней сопротивления 56.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 56.90 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель). Пока что предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 52.00, 51.00, 50.00

Уровни сопротивления: 53.50, 56.20, 56.90, 58.60, 60.40, 61.80, 62.50, 63.90



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 54.10. Take-Profit 52.00, 51.00, 50.00

Buy Stop 54.10. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 56.20, 56.90, 58.60, 60.40, 61.80, 62.50, 63.90





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: пессимизм инвесторов преобладает

28/02/2020

Текущая динамика

Рухнув с достигнутых еще 2 недели назад рекордных максимумов, основные мировые и американские фондовые индексы продолжили снижение в первой половине сегодняшнего торгового дня.

В связи с глобальным распространением коронавируса инвесторы избегают рискованных активов и предпочитают защитные активы, такие как гособлигации и золото. Рост числа заболевших в таких странах, как Южная Корея и Италия, усиливает страхи по поводу высоких рисков пандемии коронавируса. Информация о первом случае заражения коронавирусом поступила уже и из Новой Зеландии. Таким образом, заболевание распространилось на 48-ю страну.

Цены на сырьевые товары и промышленные металлы тоже резко снизились. Китай является ключевым источником мирового спроса на сырьевые товары, поэтому спад экономической активности в стране из-за эпидемии коронавируса заставил инвесторов ожидать, что потребление сырья упадет при сохранении избыточного предложения. Инвесторы также ожидают резкого замедления китайской экономики в 1-м квартале этого года. По мнению экономистов, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в феврале достигнет исторического минимума 38,8 из-за распространения коронавируса.

В минувший четверг Dow Jones Industrial Average упал еще на 4,4%, до 25766.00 пунктов, S&P 500 опустился на 4,4%, до 2978.00 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 4,6%, до 8566.00 пунктов. Все три индекса снизились более чем на 10% со своих недавних максимумов, достигнутых в этом месяце, перейдя на территорию коррекции.

Между тем, руководители крупнейших мировых банков считают, что пока еще рано прибегать к дополнительным мерам стимулирования.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что эпидемия коронавируса пока не достигла масштабов, при которых потребовались бы меры денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс также сказал в четверг, что центральный банк США внимательно следит за последствиями распространения коронавируса, но пока еще рано прибегать к мерам денежно-кредитной политики. Несмотря на распродажи на финансовых рынках, которые были спровоцированы опасениями, связанными с распространением вируса, пока рано говорить о понижении прогнозов роста экономики США, сказал Эванс.

Согласно опубликованным в четверг официальным экономическим данным США, рост ВВП за 4-й квартал (вторая оценка) составил 2,1% годовых, как и ожидалось.

Позднее в пятницу (в 13:30, 14:45, 15:00 GMT) будут опубликованы отчеты по товарно-материальным запасам в оптовой торговле, личным доходам и расходам в США, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), а также индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Чарльз Эванс также отметил в четверг, что «эволюция эпидемии неопределенна». Наиболее вероятный сценарий, что при первых признаках стабилизации ситуации и ограничения распространения коронавируса мировые фондовые индексы, в том числе американские, также быстро восстановятся и возобновят рост.

Инвесторы вновь тогда вспомнят о позитивном влиянии на мировую экономику со стороны заключения в январе торгового соглашения «первой фазы» между США и Китаем.

Кстати, еще в январе глава КНР Си Цзиньпин заверил президента США Дональда Трампа в намерении Китая выполнить обязательства по подписанной торговой сделке, несмотря на эпидемию коронавируса. Си Цзиньпин заверил Трампа, что Китай выполнит свои обязательства по закупкам американских товаров на сумму 200 млрд долларов в последующие два года, несмотря на возможные отсрочки их начала.

Но пока что на финансовых рынках господствует пессимизм инвесторов, связанный с ожиданиями замедления всей мировой экономики из-за коронавируса, продолжая толкать мировые фондовые индексы и доходность гособлигаций вниз. В начале европейской сессии в пятницу доходность 10-летних американских гособлигаций снижалась до 1,163% (против 1,505% в конце прошлого месяца), что соответствует абсолютным рекордным минимумам.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 82 000 человек, а количество погибших– 2800 человек.

Некоторые американские компании предупредили, что, если эпидемия продлится до конца лета, они могут потерять в Китае половину выручки. Как считают некоторые экономисты, если вирус получит еще более широкое распространение, прибыль американских бизнесов в 2020 году не вырастет.

Таким образом, исходя из вышесказанного, пока что наиболее вероятный сценарий предполагает дальнейшее снижение фондовых индексов. Пространство для дальнейшего снижения индексов к ключевым уровням поддержки есть. В частности, для снижения индекса S&P500 к отметке 2700.0, через которую проходит 200-периодная скользящая средняя на недельном графике, в запасе еще есть 230 пунктов или 8,5% от текущей цены 2933.0.


Сильнейший негативный импульс, связанный со страхами инвесторов по поводу пандемии коронавируса, столкнул мировые фондовые индексы к многомесячным минимумам. S&P500 потерял к настоящему моменту уже более 15%. Индекс пробил важнейшие долгосрочные уровни поддержки 3080.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2990.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0) и продолжил снижаться в первой половине сегодняшнего торгового дня. В случае дальнейшего снижения целями станут уровни поддержки 2865.0 (уровень Фибоначчи 50%), 2740.0 (уровень Фибоначчи 61,8%), 2700.0 (ЕМА200 на недельном графике).

В альтернативном сценарии и после возврата S&P500 в зону выше уровней сопротивления 3080.0, 3147.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) рост индекса продолжится, а долгосрочный бычий тренд возобновится.

Первым сигналом для покупок может стать пробой уровней сопротивления 2990.0 (уровень Фибоначчи 38,2%), 3025.0 (максимумы июля 2019 года).

Уровни поддержки: 2865.0, 2740.0, 2700.0

Уровни сопротивления: 2990.0, 3025.0, 3080.0, 3147.0



Торговые рекомендации

Sell Stop 2875.0. Stop-Loss 2995.0. Цели 2865.0, 2740.0, 2700.0

Buy Stop 2995.0. Stop-Loss 2875.0. Цели 3025.0, 3080.0, 3147.0, 3200.0, 3400.0, 3450.0, 3490.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: сырьевые валюты укрепились в понедельник

02/03/2020

В ходе азиатской сессии в понедельник пара AUD/USD выросла на 1,3%, до отметки 0.6550, что на 115 пунктов выше минимума, достигнутого в минувшую пятницу.

Некоторые экономисты и инвесторы начинают постепенно осознавать, что страхи по поводу мировой пандемии коронавируса и падение мировых фондовых индексов оказались чрезмерными.

Более того, некоторые руководители мировых центральных банков дали понять, что Центробанки поддержат экономику в случае необходимости.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу дал понять, что Центробанк готовится понизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику в свете распространения коронавируса.

В понедельник управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк пристально отслеживает развитие ситуации вокруг коронавируса и "сможет предоставить достаточно ликвидности, а также обеспечить стабильность финансовых рынков посредством рыночных операций и приобретений активов".

Участники рынка будут ждать итогов заседаний центральных банков Австралии и Канады, которые состоятся на этой неделе. Часть инвесторов и экономистов ожидают, что РБА снизит ставки на 25 базисных пунктов во вторник, а затем продолжит сокращение ставок в апреле.

Если РБА пойдет на этот шаг, то его примеру могут последовать и другие крупнейшие центральные банки. Решение по процентной ставке РБА будет опубликовано во вторник в 03:30 (GMT).

В понедельник AUD/USD растёт, стремясь развить коррекцию в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 0.6587 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

В случае его пробоя коррекционный рост продолжится к уровням сопротивления 0.6670, 0.6700 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Сигналом же для возобновления снижения может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6535 (ЕМА200 на 15-минутном графике).

Ниже ключевого уровня сопротивления 0.6850 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящий глобальный тренд AUD/USD.

Уровни поддержки: 0.6535, 0.6500, 0.6434, 0.6400, 0.6300

Уровни сопротивления: 0.6587, 0.6670, 0.6700, 0.6755, 0.6810, 0.6850



Торговые Рекомендации

Sell Stop 0.6530. Stop-Loss 0.6590. Take-Profit 0.6500, 0.6434, 0.6400, 0.6300

Buy Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6530. Take-Profit 0.6670, 0.6700, 0.6755, 0.6810, 0.6850





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: мировые Центробанки поддержат экономику

03/03/2020

Еще в январе пара USD/CAD торговалась вблизи многомесячного минимума 1.2960, что соответствует уровням октября 2018 года. Однако, уже в конце февраля USD/CAD достигла отметки 1.3460 (уровни июня 2019 года), укрепившись за два месяца на 4,3%.

Страхи по поводу пандемии коронавируса вызвали сильнейшее падение мировых фондовых индексов и цен на сырьевые товары, вместе с которыми поползи вниз и котировки сырьевых валют.

В своем последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вышедшем в понедельник, понизила прогноз роста экономики в 2020 году, так как экономика Китая существенно пострадала в результате вспышки коронавируса. Теперь в ОЭСР ожидают, что мировой ВВП в этом году вырастет на 2,4% против 2,9% согласно декабрьскому прогнозу.

Теперь инвесторы надеются, что мировые центральные банки и государственные ведомства помогут рынкам стабилизироваться и защитят экономику от последствий коронавируса.

РБ Австралии снизил во вторник процентную ставку на 0,25%, доведя ее до уровня 0,50%, что стало уже четвертым понижением менее чем за год. Управляющий РБА Филип Лоуи просигнализировал о вероятности дальнейшего смягчения политики.

В среду пройдет заседание Банка Канады, а решение по ставке будет опубликовано в 15:00 (GMT).

Если Банк Канады снизит ставку на 0,25%, то она опустится до 1,50% с нынешних 1,75%.

Признаки ухудшения ситуации с заболеваемостью в Иране, Италии и Южной Корее заставляют участников рынка и мировые центральные банки и правительства переоценить серьезность грядущих проблем. Снижение мировых цен на сырьевые товары, прежде всего нефть, также оказывает давление на канадский доллар. Таким образом, пара USD/CAD, вероятно, сохранит позитивную динамику, как минимум - на этой неделе.

Выше краткосрочного уровня поддержки 1.3330 (ЕМА200 на 1-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции. Сигналом же для продаж может стать пробой данного уровня поддержки с целью на уровнях поддержки 1.3253 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3215 (ЕМА200 на дневном графике). Выше уровня поддержки 1.3215 преобладает бычий тренд USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.3345, 1.3330, 1.3253, 1.3215

Уровни сопротивления: 1.3380, 1.3435, 1.3452, 1.3465


Торговые сценарии

Sell Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3253, 1.3215

Buy по-рынку. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3380, 1.3435, 1.3452, 1.3465





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: экстренные меры

04/03/2020

В результате почти безоткатного снижения в течение последних 2-х месяцев пара NZD/USD достигла в начале марта локального минимума вблизи отметки 0.6190, что соответствует минимумам июля 2009 года, когда только пошел на спад мировой кризис 2008 года.

Однако, в начале марта снижение NZD/USD остановилось, и в последние 3 дня пара резко выросла, достигнув в начале сегодняшней европейской сессии отметки 0.6300.

Во вторник представители Большой семерки пообещали использовать все необходимые инструменты для защиты своих экономик от рисков, связанных со вспышкой коронавируса, а ФРС неожиданно снизила процентную ставку на 0,50%. "Фундаментальные экономические показатели США остаются сильными. Тем не менее, коронавирус представляет собой растущий риск для экономической активности, - сообщили в центральном банке. - Комитет (ФРС по операциям на открытом рынке) внимательно следит за развитием событий и потенциальным их влиянием на экономические перспективы, намереваясь использовать свои инструменты и действовать соответствующим образом для оказания поддержки экономике".

В марте свои очередные заседания по поводу монетарной политики проведут также ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, НБ Швейцарии, и РБ Новой Зеландии, а сегодня решение по ставке примет Банк Канады.

Вероятно, он также последует примеру ФРС и снизит процентную ставку. Заседание Резервного банка Новой Зеландии планируется на 25 марта. Вероятно, банк понизит ключевую процентную ставку, и возможно ее понижение на 0,50%. Однако, более существенную роль в динамике NZD будет играть состояние мировых фондовых рынков.

Если рост фондовых индексов продолжится, то, соответственно, продолжат укрепляться сырьевые валюты, в частности, NZD.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках пары NZD/USD развернулись на длинные позиции. В случае продолжения роста NZD/USD целью станет уровень сопротивления 0.6500 (ЕМА200 на дневном графике).

Ниже этого уровня сопротивления все еще преобладает негативная долгосрочная динамика, и возврат в зону ниже уровня 0.6300 (ЕМА200 на 1-часовом графике) обусловит возобновление снижения NZD/USD.

В этом случае целями станут уровни поддержки 0.6260 (минимумы сентября 2015 года и уровень Фибоначчи 0% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6205 (минимумы сентября), 0.6190 (локальный многолетний минимум).

Уровни поддержки: 0.6260, 0.6200, 0.6100

Уровни сопротивления: 0.6300, 0.6322, 0.6378, 0.6406, 0.6485, 0.6505, 0.6600, 0.6635, 0.6665, 0.6740, 0.6830, 0.6865


Торговые сценарии

Sell Stop 0.6290. Stop-Loss 0.6325. Take-Profit 0.6260, 0.6200, 0.6100

Buy Stop 0.6325. Stop-Loss 0.6290. Take-Profit 0.6378, 0.6406, 0.6485, 0.6505, 0.6600, 0.6635, 0.6665, 0.6740, 0.6830, 0.6865





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены остаются уязвимыми

05/03/2020

Цена на нефть продолжает снижаться. Вероятно, пока не наступит окончательный перелом на мирово фондовом рынке, цены на сырьевые товары, в том числе нефть, останутся под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.

Сегодня же участники нефтяного рынка будут ждать первых итогов заседания коалиции ОПЕК+. Позитивные итоги встречи могут стать первым шагом на пути восстановления нефтяного рынка.

В то же время, снижение процентной ставки мировыми центральными банками может помочь мировой экономике справиться с ударом со стороны вспышки коронавируса. Это также позитивно отразится на нефтяных котировках.

Инвесторы ожидают, что коалиция ОПЕК+ пойдет на дальнейшее сокращение объемов добычи, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. В то же время, точный объем возможного дополнительного снижения добычи, которая составляет 1,7 млн баррелей в день, пока не ясен.

Если стороны не смогут договориться о существенных объемах сокращения добычи, то позитивный эффект от встречи в Вене будет иметь непродолжительный характер.

В случае пробоя уровня поддержки 50.00 (уровень Фибоначчи 61,8% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель) ближайшими целями станут уровни поддержки 49.00 (локальный минимум), 48.00 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).

Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 62.00 (ЕМА200 на дневном графике) вновь сделает актуальными длинные позиции. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика.

Уровни поддержки: 50.00, 49.00, 48,00

Уровни сопротивления: 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.40, 62.00



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 54.40. Take-Profit 50.00, 49.00, 48.00

Buy Stop 54.40. Stop-Loss 51.90. Take-Profit 56.20, 56.90, 58.50, 60.40, 61.80





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: паника?

06/03/2020

Усилившиеся страхи по поводу пандемии коронавируса обвалили мировые фондовые индексы в начале сегодняшней европейской сессии. Индекс доллара DXY упал ниже отметки 96.00, а доходность 10-летних американских бондов рухнула почти на 18%, до 0.723%, к историческим минимумам.

Росту уже почти панических настроений инвесторов способствовала информация о проникновении коронавируса на территорию США. EUR/USD обновила максимумы июля 2019 года, пробив психологически значимый уровень сопротивления 1.1300, и достигла в начале сегодняшней европейской сессии первого критического уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА144 на недельном графике). Если рост EUR/USD не прекратится, то пара может достичь ключевого уровня сопротивления 1.1440 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого может сигнализировать о сломе долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD.

В минувший вторник ФРС неожиданно снизила процентную ставку на 0,50%, обосновав свое решение необходимостью превентивных мер по поддержанию американской экономики, которая, по мнению руководителей ФРС, остается сильной. 18 марта состоится очередное заседание ФРС, и не исключено, что ставка вновь будет снижена. Кстати, президент США Дональд Трамп после того, как ФРС понизила ставку во вторник вновь призвал ФРС снизить процентную ставку еще ниже, вплоть до 0%. «Они (в ФРС) действуют с запозданием», - сказал Трамп, а должны, по его мнению, действовать с опережением событий.

Сегодня волатильность на финансовых рынках вновь может вырасти в 13:30 (GMT), когда будут опубликованы данные с американского рынка труда. Ожидаются сильные данные.

Тем не менее, даже если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза (ожидается рост NFP на 175 000 новых рабочих мест), ожидать значительного укрепления доллара и падения EUR/USD не стоит.

Падение европейских фондовых индексов не оставляет евро, который является валютой фондирования, никаких шансов на ослабление.

В текущей ситуации роста уже почти панических настроений ожидать быстрого восстановления мировых фондовых индексов не имеет смысла. Технический анализ отходит на второй план.

И, тем не менее, совсем забывать про альтернативный сценарий нельзя. Первым сигналом для начала коррекционного снижения станет пробой уровней поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к падению пары с отметки 1.3870 в мае 2014 года к отметке 1.0480, достигнутой в марте 2015 года), 1.1240 (ЕМА200 на 5-минутном графике цены и максимумы декабря 2019 года).

Однако, лишь возврат EUR/USD в зону ниже ключевого уровня поддержки 1.1100 (ЕМА200 на дневном графике) успокоит инвесторов и создаст предпосылки для продаж пары.

Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1240, 1.1205, 1.1100

Уровни сопротивления: 1.1340, 1.1400, 1.1440


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1275. Stop-Loss 1.1330. Take-Profit 1.1240, 1.1205, 1.1100

Buy Stop 1.1330. Stop-Loss 1.1275. Take-Profit 1.1340, 1.1400, 1.1440







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт также может оказаться под давлением

10/03/2020

После резких движений финансового и сырьевого рынков в понедельник, вызванных обвалом фондовых индексов и цен на нефть, во вторник происходит откат, хотя до полной стабилизации рынков еще очень далеко. Не исключено, что все только начинается и самое страшное впереди. В минувшую пятницу ОПЕК и Россия не смогли достичь соглашения по сокращению нефтедобычи. В ответ на срыв сделки Саудовская Аравия понизила отпускную цену на нефть и собирается нарастить предложение. Ценовая война на рынке нефти может негативно отразиться и на других рынках.

На рынках преобладают негативные настроения, вызванные страхом инвесторов из-за коронавируса и ценовой войны, которая может разгореться на рынке нефти. Инвесторы вынуждены продавать доллар и рискованные активы, уходя в защитные активы, такие как иена, золото, гособлигации. Доходность 10-летних американских бондов падала в понедельник до 0,342%, абсолютного минимума, а котировки золота в минувший понедельник превышали отметку 1700.00 долларов за унцию, хотя и снизились впоследствии до 1680.00 долларов за унцию. Особенно значительно доллар снизился против европейских валют и иены.

В начале сегодняшней европейской сессии GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3050, в то время как доллар постепенно отыгрывает утраченные в понедельник позиции, хотя и остаётся уязвимым накануне заседания ФРС 17 – 18 марта.

GBP/USD продолжает торговаться в зоне выше важного уровня поддержки 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике). В случае пробоя уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD возобновит восходящую динамику и направится в сторону уровней сопротивления 1.3960 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4350 (максимумы 2018 года), что будет говорить о сломе медвежьего тренда GBP/USD.

Первым же сигналом для реализации альтернативного негативного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2965 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках). Цели снижения расположены на уровнях поддержки 1.2735 (минимумы марта), 1.2590 (минимумы мая 2019 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.2400, 1.2200 (минимумы октября), 1.2000 (минимумы 2019 года и уровень Фибоначчи 0%).

Будущий управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал на прошлой неделе, что центральный банк может пойти на стимулирующие меры до планового заседания (26 марта), если сочтет, что экономика срочно нуждается в поддержке на фоне эпидемии коронавируса. Многие экономисты ожидают, что центральный банк Великобритании в этом месяце понизит ключевую процентную ставку до 0,5% от 0,75%. Это может негативно отразиться на котировках фунта. Если же Банк Англии выскажется в пользу дальнейшего снижения процентной ставки, то фунт, который пока что сохраняет устойчивость, может резко ослабнуть.

Уровни поддержки: 1.3000, 1.2965, 1.2860, 1.2735, 1.2590, 1.2400, 1.2200, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.3069, 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2955. Stop-Loss 1.3075. Take-Profit 1.2860, 1.2735, 1.2590, 1.2400, 1.2200, 1.2000

Buy Stop 1.3075. Stop-Loss 1.2955. Take-Profit 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: «мрачные» перспективы

11/03/2020

Текущая динамика

Финансовые рынки продолжает лихорадить на фоне разрастания эпидемии коронавируса и рисков существенного замедления мировой экономики. К фактору коронавируса неожиданно прибавился еще один негативный фактор, возникший в минувшую пятницу, когда коалиция ОПЕК+, практически, развалилась. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по вопросу о дальнейшем сокращении добычи и экспорта нефти. Цены на нефть рухнули вниз. За ними последовали мировые фондовые индексы и цены на другие сырьевые товары.

В минувший понедельник в начале торгового дня пара AUD/USD ненадолго пробила многолетний уровень поддержки 0.6435 (11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500). И хотя впоследствии AUD/USD выросла, достигнув внутридневного максимума 0.6680, во вторник снижение пары возобновилось.

В начале марта Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до рекордного минимума 0,5%, что стало уже четвертым понижением ставки менее чем за год. «Готовы к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», - заявили в РБА.

Теперь австралийское правительство готовится анонсировать меры налогово-бюджетного стимулирования в ответ на экономический ущерб от эпидемии. Представляется все более вероятным, что из-за коронавируса экономика Австралии может перейти к рецессии впервые за 28 лет.

Перспективы австралийского доллара выглядят удручающими, учитывая также и резкое падение цен на сырьевые товары, в том числе, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, железную руду - основные товары австралийского сырьевого экспорта.

В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6525, снизившись с внутридневного максимума 0.6535, достигнутого ранее. При любой восходящей коррекции AUD, вероятно, следует искать возможности для входа в короткие позиции, в том числе и в паре AUD/USD. Хотя, вход в короткие позиции «по-рынку», вероятно, тоже будет уместным.

Ниже ключевого уровня сопротивления 0.6830 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящий глобальный тренд AUD/USD.

В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 0.6655 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6500, 0.6435, 0.6400, 0.6310

Уровни сопротивления: 0.6575, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830



Торговые Рекомендации

Sell Stop 0.6480. Stop-Loss 0.6580. Take-Profit 0.6435, 0.6400, 0.6310

Buy Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6480. Take-Profit 0.6600, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: «мрачные» перспективы

11/03/2020

Текущая динамика

Финансовые рынки продолжает лихорадить на фоне разрастания эпидемии коронавируса и рисков существенного замедления мировой экономики. К фактору коронавируса неожиданно прибавился еще один негативный фактор, возникший в минувшую пятницу, когда коалиция ОПЕК+, практически, развалилась. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по вопросу о дальнейшем сокращении добычи и экспорта нефти. Цены на нефть рухнули вниз. За ними последовали мировые фондовые индексы и цены на другие сырьевые товары.

В минувший понедельник в начале торгового дня пара AUD/USD ненадолго пробила многолетний уровень поддержки 0.6435 (11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500). И хотя впоследствии AUD/USD выросла, достигнув внутридневного максимума 0.6680, во вторник снижение пары возобновилось.

В начале марта Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до рекордного минимума 0,5%, что стало уже четвертым понижением ставки менее чем за год. «Готовы к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», - заявили в РБА.

Теперь австралийское правительство готовится анонсировать меры налогово-бюджетного стимулирования в ответ на экономический ущерб от эпидемии. Представляется все более вероятным, что из-за коронавируса экономика Австралии может перейти к рецессии впервые за 28 лет.

Перспективы австралийского доллара выглядят удручающими, учитывая также и резкое падение цен на сырьевые товары, в том числе, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, железную руду - основные товары австралийского сырьевого экспорта.

В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6525, снизившись с внутридневного максимума 0.6535, достигнутого ранее. При любой восходящей коррекции AUD, вероятно, следует искать возможности для входа в короткие позиции, в том числе и в паре AUD/USD. Хотя, вход в короткие позиции «по-рынку», вероятно, тоже будет уместным.

Ниже ключевого уровня сопротивления 0.6830 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящий глобальный тренд AUD/USD.

В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 0.6655 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6500, 0.6435, 0.6400, 0.6310

Уровни сопротивления: 0.6575, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830



Торговые Рекомендации

Sell Stop 0.6480. Stop-Loss 0.6580. Take-Profit 0.6435, 0.6400, 0.6310

Buy Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6480. Take-Profit 0.6600, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: противоречивая динамика

12/03/2020

Сегодня инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ, которое завершится публикацией в 12:45 (GMT) решения по процентным ставкам. В 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ, в ходе которой глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит решение банка, оценит перспективы европейской экономики и, вероятно, коснётся дальнейших планов кредитно-денежной политики банка, а также ответит на вопросы журналистов.

Ранее в этом месяце уже 4 крупнейших мировых центральных банка (РБ Австралии, Банк Канады, ФРС, Банк Англии) снизили процентные ставки. ФРС, Банк Канады и Банк Англии пошли на беспрецедентные меры, снизив процентную ставку сразу на 0,50%, причём ФРС и Банк Англии сделали это в ходе внеочередного заседания.

От ЕЦБ также ожидают расширения пакета стимулирующих мер и снижения ключевой процентной ставки, которая и так уже находится на негативной территории, составляя -0,5%.

На рынках господствует страх по поводу мировой пандемии коронавируса. Многие мировые фондовые индексы уже перешли на сторону медвежьего рынка.

В начале этой недели пара EUR/USD ненадолго превысила ключевой уровень сопротивления 1.1440 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющий EUR/USD от бычьего тренда.

В начале сегодняшней европейской сессии EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1240, ниже важного краткосрочного уровня поддержки 1.1240 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сигнализируя о склонности к дальнейшему снижению.

Выше важного уровня поддержки 1.1120 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает восходящая динамика. Возврат EUR/USD в зону выше уровня 1.1240 станет сигналом для возобновления длинных позиций, хотя, вероятно, наиболее острожные инвесторы предпочтут сегодня остаться вне рынка.

Уровни поддержки: 1.1240, 1.1205, 1.1120, 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490


Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1290. Take-Profit 1.1205, 1.1120, 1.1080

Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1220. Take-Profit 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: покупки все еще преждевременны

13/03/2020

Несмотря на наблюдающуюся сегодня коррекцию мировых фондовых индексов, приступать к их покупкам все еще пока преждевременно. На рынках господствуют страхи инвесторов по поводу распространения коронавируса в мире и замедления мировой экономики. Мировые и американские фондовые индексы демонстрируют сильнейшее падение за последние несколько лет. Еще 4 недели назад DJIA торговался вблизи абсолютного максимума и отметки 29528.0. Однако, обрушение индекса DJIA перечеркнуло почти весь его 3-летний рост.

Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд на территорию США из стран Европы из-за коронавируса, что вызвало новые опасения насчет экономического влияния коронавируса.

Ряд крупнейших мировых центральных банков предприняли резкое снижение процентных ставок, причём, ФРС и Банк Англии снизили ставку сразу на 50 б.п. в ходе своих внеочередных заседаний.

«Коронавирус представляет собой растущий риск для экономической активности», - сообщили в центральном банке США.

На следующей неделе (17 – 18 марта) состоится очередное плановое заседание ФРС. Инвесторы и экономисты считают, что ФРС вновь снизит процентную ставку на этом заседании, опустив ее еще на 50 б.п. до уровня 0,75%. На прошлой неделе, когда ФРС неожиданно снизила ставку на 0,50%, Дональд Трамп призвал ФРС опустить ее до нуля.

Такое решение ФРС могло бы поддержать американский фондовый рынок. Однако, говорить о том, что худшее уже позади, пока еще рано. Распространение коронавируса в мире не останавливается, охватывая все новые регионы.

На рынке преобладают пессимистические настроения, которые могут вновь обрушить фондовые индексы к новым локальным минимумам.

В начале сегодняшней европейской сессии DJIA торгуется вблизи отметки 22200.0, стремясь скорректироваться в зону выше уровня 22520.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0). Но от покупок все еще следует воздерживаться.

Не исключено дальнейшее снижение индекса к уровням поддержки 20850.0 (уровень Фибоначчи 61,8%), 20400.0 (локальные минимумы и ЕМА144 на месячном графике), 19700.0 (ЕМА200 на месячном графике).

Первым сигналом для покупок DJIA может стать рост индекса в зону выше уровней сопротивления 24150.0 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 24400.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

При негативном же развитии событий пробой уровня поддержки 19700.0 может сломать долгосрочный бычий тренд DJIA.

Уровни поддержки: 20850.0, 20400.0, 19700.0

Уровни сопротивления: 22520.0, 24150.0, 24400.0, 25200.0, 26220.0, 27200.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0


Торговые сценарии

Buy Stop 22600.0. Stop-Loss 21600.0. Take-Profit 24150.0, 24400.0, 25200.0, 26220.0, 27200.0

Sell Stop 21600.0. Stop-Loss 22600.0. Take-Profit 20850.0, 20400.0, 19700.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: падение продолжается

16/03/2020

Превысив планку ограничения в системе электронных торгов в 5%, на открытии торгового дня в понедельник фьючерс на американский индекс S&P500 снизился к отметке 2568.0. Вероятно, на открытии американской торговой сессии американские фондовые индексы также начнут с резкого падения.

В минувшее воскресенье ФРС провела еще одно экстренное заседание и снизила ставки, на этот раз на 100 б.п., до диапазона 0%-0,25%, а также заявила о выделении 700 млрд долларов США для покупки американских государственных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Мировые фондовые индексы также продолжили снижаться в понедельник. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на рекордные 9,7%, завершив сессию примерно на 30% ниже максимума, достигнутого менее месяца назад.

Британский FTSE 100 снизился в Лондоне еще на 7,5% после падения на открытии электронных торгов в понедельник на 5%, европейский Stoxx Europe 600 на открытии торгов упал на 4,7%. Индексы Гонконга, Шанхая, Южной Кореи и Японии снизились более чем на 3%.

Инвесторы уже не обращают внимания на ФРС и ждут действий федеральных властей – более серьезной поддержки экономики. В США правительственные меры могут включать в себя понижение налогов, прямые выплаты домохозяйствам, целевое финансирование, увеличение федеральных расходов и другие меры.

По словам председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, когда в минувшее воскресенье ФРС принимала решение снизить ставку, одним из факторов, повлиявших на решение центрального банка о смягчении денежно-кредитной политики, стало резкое снижение цен на нефть.

Фьючерсы на нефть WTI торгуются в начале сегодняшней европейской сессии по цене ниже 30.00 долларов за баррель. Контракты на нефть Brent также торговались с понижением.

Аналитики нефтяного рынка считают, что неожиданное увеличение добычи нефти вследствие разрыва партнерских отношений России и ОПЕК, а также эскалация ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией усилят давление на котировки, что грозит их дальнейшим снижением.

Еще на прошлой неделе Саудовская Аравия предложила покупателям из Европы некоторые сорта нефти по цене 25 долларов за баррель.

Нефть марки Brent снижалась в понедельник к отметке 30.50. Вероятно, падение цен может продолжиться.

В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется по 30.60 долларов за баррель.

Технические индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне продавцов на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках, сигнализируя о вероятности дальнейшего снижения цены.

Если снижение продолжится, то очень скоро возможно будет увидеть нефть Brent вблизи ценовой отметки 27.00 долларов за баррель. Так низко нефть не торговалась с конца января 2016 года, когда она достигла локальных многолетних минимумов.

В альтернативном сценарии, в случае начала коррекции и после пробоя локального уровня сопротивления 40.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цены вырастут к недавним минимумам 46.00 – 50.00 долларов за баррель. Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 60.00 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит бычий тренд. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00

Уровни сопротивления: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00

Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29,90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Brent: fall continues

16/03/2020

Having exceeded the limit of restrictions in the electronic trading system by 5%, at the opening of the trading day on Monday, futures for the US S&P 500 index fell to around 2568.0. Probably, at the opening of the American trading session, US stock indices will also begin with a sharp drop.

Last Sunday, the Fed held another emergency meeting and cut rates, this time by 100 bp, to a range of 0% - 0.25%, and also announced the allocation of $ 700 billion for the purchase of US government bonds and securities with a mortgage cover.

Global stock indices also continued to decline on Monday. The Australian S&P/ASX 200 fell by a record 9.7%, ending the session about 30% below the peak reached less than a month ago.

The British FTSE 100 in London fell another 7.5% after falling at the opening of electronic trading on Monday by 5%, the European Stoxx Europe 600 at the opening of trading fell by 4.7%. Indices of Hong Kong, Shanghai, South Korea and Japan fell by more than 3%.

Investors no longer pay attention to the Fed and are waiting for the actions of the federal authorities - more serious support to the economy. In the US, government measures may include tax cuts, direct payments to households, earmarked funding, increased federal spending, and other measures.

According to Jerome Powell, Chairman of the US Federal Reserve System, when the Fed decided to lower the rate last Sunday, one of the factors that influenced the central bank’s decision to soften its monetary policy was a sharp drop in oil prices.

WTI oil futures are trading at the beginning of today's European session at a price below $ 30.00 per barrel. Brent oil contracts also traded lower.

Oil market analysts believe that the unexpected increase in oil production due to the severance of partnership between Russia and OPEC, as well as the escalation of the price war between Russia and Saudi Arabia, will increase pressure on quotes, which threatens to reduce them further.

Last week, Saudi Arabia offered buyers from Europe some grades of oil at a price of $25 per barrel.

Brent crude declined on Monday to around 30.50. Probably, the fall in prices may continue.

At the beginning of today's European session, Brent crude is trading at $30.60 a barrel.

Technical indicators OsMA and Stochastic are on the side of the sellers on the 4-hour, daily, weekly, monthly charts, signaling the likelihood of a further price decline.

If the decline continues, then very soon it will be possible to see Brent oil near the price level of $27.00 per barrel. So low oil has not been traded since the end of January 2016, when it reached local multi-year lows.

In an alternative scenario, if the correction starts and after the breakdown of the local resistance level of 40.00 (EMA200 on the 1-hour chart), prices will rise to recent lows of 46.00 - 50.00 dollars per barrel. But only a breakdown of the key resistance level of 60.00 (EMA200 on the daily chart) will resume the bullish trend. Below this level of resistance, long-term negative dynamics prevail. Short positions are preferred.

Support levels: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00

Resistance levels: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00



Trading Recommendations

Sell by market. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00

Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29.90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00





*) For up-to-date and detailed analytics and news on the forex market visit Tifia Forex Broker website tifia.com

 

AUD/USD: ожидаем дальнейшее падение пары

17/03/2020

Пара AUD/USD обновила-таки во вторник почти 12-летний минимум, находящийся вблизи отметки 0.6010, и продолжает снижаться в первой половине торгового дня.

Австралийский доллар продолжает падать на фоне растущих страхов инвесторов насчет пандемии коронавируса и укрепления американского доллара, а также ожидания очередного снижения процентной ставки РБ Австралии на экстренном заседании в четверг.

РБА понизил процентные ставки в ходе мартовского заседания и, как ожидается, вновь понизит их на внеочередном заседании в четверг 19 марта, одновременно введя дополнительные меры. Инвесторы ждут от РБА дальнейших действий, учитывая в котировках понижение ставки на 0,25% и QE.

В то же время, американский доллар, вероятно, продолжит пользоваться спросом на фоне стресса на мировых финансовых рынках, несмотря на еще одно экстренное снижение ставки ФРС на 100 б.п. в минувшее воскресенье. Инвесторы ждут от правительств усиления мер налогово-бюджетного стимулирования.

В этой связи, падение AUD/USD ниже 0.6000, вероятно, неизбежно. Если предположить дальнейшее снижение AUD/USD, то следующей целью станет уровень поддержки 0.4780 (минимумы 2001 года).

В текущей ситуации и ниже уровней сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6435 (недавний 11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500) следует рассматривать только короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6010, 0.5490

Уровни сопротивления: 0.6310, 0.6360, 0.6435, 0.6560, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6790



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6150. Take-Profit 0.5900, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5500

Buy Stop 0.6150. Stop-Loss 0.6000. Take-Profit 0.6310, 0.6360, 0.6435







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: цены стремительно падают

18/03/2020

В конце сегодняшней азиатской сессии нефть марки WTI пробила психологически важный уровень поддержки 26.00, обновив 4-летний минимум. В начале европейской сессии в среду нефть WTI

торговалась вблизи отметки 25.30 долларов за баррель, нового локального минимума с февраля 2016 года. Это на 295% ниже локального максимума октября 2018 года, когда нефть WTI торговалась вблизи отметки 76.80 долларов за баррель. Лишь за последних 3 неполных месяца нефть WTI обвалилась в цене на 235%, рухнув с отметки 61.25.

Усугубляющийся пессимизм инвесторов, связанный с пандемией коронавируса, толкает мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары, в том числе нефть, в сторону многолетних минимумов.

По сообщениям СМИ, в Saudi Aramco подтвердили намерение Саудовской Аравии увеличить добычу до максимального уровня 12 млн баррелей в день. Еще на прошлой неделе Саудовская Аравия предложила покупателям из Европы некоторые сорта нефти по цене 25 долларов за баррель. О наращивании объемов добычи неделей ранее также сообщили в Кувейте и Ираке. Россия также намерена увеличить добычу нефти с апреля, когда окончательно прекратит действовать сделка России и ОПЕК, сообщили в Bloomberg.

Вероятно, участники нефтяного рынка продают нефтяные фьючерсы, учитывая в котировках грядущее резкое увеличение предложения. Не исключено, что нефть может продолжить снижение, пока цена не «нащупает» новые уровни поддержки.

Сегодня участники нефтяного рынка обратят внимание на публикацию (в 14:30 GMT) еженедельных данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Как ожидается, данные укажут на увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе еще на 3,256 млн баррелей после роста на 7,664 млн баррелей в предыдущем отчетном недельном периоде. Это лишь усилит давление на нефтяные котировки.

Укрепляющийся доллар также является негативным фактором для нефтяных цен.

Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара США против корзины из 6 других основных валют, в первой половине сегодняшнего торгового дня находится на отметке 100.15, вблизи почти 3-летнего максимума.

Преобладает сильный негативный импульс, толкающий нефтяные котировки вниз. В то же время,

наиболее осторожные инвесторы, вероятно, предпочтут пока что остаться вне сильно-перепроданного рынка. Но для тех, кто хочет рискнуть, как всегда – наши торговые рекомендации:


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 34.10. Take-Profit 25.00, 24.00, 23.00, 20.00

Buy Stop 34.10. Stop-Loss 24.90. Take-Profit 36.20, 42.15, 43.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: сильный позитивный импульс

19/03/2020

Учитывая укрепляющийся американский доллар, а также ожидания дальнейшего падения нефтяных котировок, пара USD/CAD, которая достигла в четверг нового максимума с февраля 2016 года вблизи отметки 1.4668, вероятно, сохранит позитивную динамику, как минимум - на этой неделе.

В минувшую пятницу Банк Канады неожиданно понизил ключевую процентную ставку на 0,50%, до уровня 0,75%.

В Банке Канады заявили, что «понижение ключевой ставки между заседаниями необходимо в связи с пандемией коронавируса, падением цен на нефть». При этом, Банк Канады подтвердил, что он готов и дальше корректировать денежно-кредитную политику, "если потребуется".

Выступая в среду на совместной пресс-конференции с министром финансов Биллом Морно, глава Банка Канады Стивен Полоз заявил, что он не исключает возможности еще одного экстренного снижения ключевой процентной ставки или любых других мер, направленных на защиту экономики от последствий пандемии коронавируса.

Таким образом, нельзя исключать, что еще до конца этой недели Банк Канады вновь понизит свою процентную ставку, максимально приблизив ее к нулевому уровню.

В то же время, доллар США продолжает укрепляться против других основных валют, пользуясь статусом защитного актива на фоне пандемии коронавируса. И, спрос на доллар, вероятнее всего, пока что сохранится, несмотря на энергичные действия ФРС и Белого Дома, направленные на поддержку американской экономики и ослабление доллара.

Выше краткосрочного уровня поддержки 1.4000 (ЕМА200 на 1-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции, а долгосрочные цели роста могут находиться вблизи 18-летнего уровня сопротивления 1.6000.

Несмотря на перекупленность, в случае пробоя локального уровня сопротивления 1.4665 рост USD/CAD, вероятно, продолжится.

Уровни поддержки: 1.4370, 1.4300, 1.4200, 1.4100, 1.400, 1.3790, 1.3660, 1.3560, 1.3520, 1.3380, 1.3330, 1.3300

Уровни сопротивления: 1.4600, 1.4665, 1.4700


Торговые сценарии

Sell Stop 1.4360. Stop-Loss 1.4520. Take-Profit 1.4300, 1.4200, 1.4100, 1.400, 1.3790, 1.3660, 1.3560, 1.3520, 1.3380, 1.3330, 1.3300

Buy Stop 1.4675. Stop-Loss 1.4360. Take-Profit 1.4700, 1.4800, 1.4900, 1.5000, 1.6000







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker