Аналитика от компании Tifia

USD/CAD: американский доллар восстанавливается
22/08/2017
Текущая динамика
В ходе сегодняшней азиатской сессии и в начале европейской сессии доллар США восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В последние дни и внутриполитическая неопределенность в США, а также неоднозначные экономические индикаторы США уменьшили надежды инвесторов, ставящих на рост доллара, на то, что Федеральная резервная система осуществит третье повышение ставок в этом году. Согласно фьючерсам на процентные ставки, в понедельник участники рынка оценивали вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС США в этом году в 40% против 43% в прошлом месяце.
С 24 по 26 августа в Джексон-Хоул (США) пройдет ежегодная экономическая конференция, организуемая ФРС, на которой выступят главы крупнейших мировых центральных банков. В центре внимания - выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Как ожидается, она может указать на то, как руководство центрального банка оценивает ситуацию в экономике страны, и каковы перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Если она сделает любые намеки на возможность еще одного повышения процентной ставки до конца года, несмотря на низкую инфляцию в США, доллар значительно укрепится на валютном рынке.
Тем временем, канадский доллар в понедельник немного вырос против доллара США, который снижался против основных валют. Усиление канадской валюты было также обусловлено сокращением разницы в доходности гособлигаций Канады и США.
Сегодня американский доллар растет, восстанавливая позиции, что находит свое отражение также и в росте USD/CAD. Сегодня на его динамику может повлиять публикация (в 12:30 GMT) данных по розничным продажам в Канаде за июнь.
Индекс ежемесячно публикуется Статистической службой Канады и оценивает общий объем розничных продаж. Данный индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD, снижение показателя негативно отразится на CAD.
Ожидается незначительный, почти нулевой, рост (+0,3% против +0,6% в мае). Если данные окажутся еще слабее, то канадский доллар снизится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В конце прошлого месяца пара USD/CAD достигла очередного годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2420 и вернулась в диапазон, расположенный между уровнями 1.2490 (ЕМА200) и 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике, уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Вблизи уровня 1.2740 также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике.
В случае закрепления выше уровня 1.2635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост USD/CAD возобновится с целью 1.2740. Более отдаленная цель – уровень 1.3120 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и декабрьские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае же продолжения снижения пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2490 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2030 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд пары USD/CAD, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2565, 1.2490, 1.2420, 1.2170, 1.2030
Уровни сопротивления: 1.2605, 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920, 1.3015, 1.3120, 1.3200

Торговые сценарии
Buy Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2565. Take-Profit 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920 Sell Stop 1.2565. Stop-Loss 1.2610. Take-Profit 1.2500, 1.2400, 1.2170




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: прогнозы по росту новозеландской экономики пересмотрены
23/08/2017
Текущая динамика
Согласно опубликованному во вторник отчету по экономическим и финансовым условиям в Новой Зеландии, прогнозы по росту новозеландской экономики были пересмотрены с небольшим понижением.
Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар активно снижается с начала августа. За последние два дня пара NZD/USD снизилась примерно на 100 пунктов или на 1,3%.
Этому также способствует рост котировок американского доллара накануне эконмической конференции в Джексон-Хоул, которая пройдёт 24-26 августа. На конференции выступят главы ведущих мировых центральных банков. От председателя ФРС Джанет Йеллен ждут высказываний в пользу третьего повышения процентных ставок в США за текущий год.
Доллар в этом году упал более чем на 7%, у него будет значительное пространство для роста в том случае, если риторика представителей ФРС укажет на их склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.
Росту доллара США также способствует тот факт, что инвесторы меньше обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей, а также политической неопределенностью в Вашингтоне. Вчерашние комментарии Пола Райана, спикера Палаты представителей Конгресса США, и Митча МакКоннела, лидера республиканского большинства в сенате, о том, что налоговая реформа и повышение лимита госдолга будут реализованы без затруднений, также способствуют улучшению настроений инвесторов по отношению к американской валюте.
Сегодня (22:45 GMT) публикуются важные данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии. Ожидается небольшой рост дефицита баланса в июле (-200 млн новозеландских долларов), что должно негативно отразиться на новозеландском долларе при подтверждении прогноза. Любое изменение состояния внешнеторгового баланса Новой Зеландии окажет поддержку новозеландской валюте.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7325 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7300 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и торгуется в настоящий момент на уровне поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.
Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7325 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7255, 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7205. Stop-Loss 0.7255. Take-Profit 0.7165
Buy Stop 0.7255. Stop-Loss 0.7205. Take-Profit 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

 

Brent: цены стабилизировались в диапазоне
24/08/2017
Текущая динамика
В четверг цены на нефть демонстрировали незначительное снижение, не выходя из диапазона между уровнями 53.00, 51.00 долларов за баррель нефти сорта Brent. Более широкий диапазон распложен между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель, в котором нефть сорта Brent торгуется последний месяц.
В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти и бензина в стране. Так, запасы сырой нефти снизились на 3,3 млн баррелей (прогноз был -3,375 млн баррелей), запасы бензина упали на прошедшей неделе на 1,2 млн баррелей (прогноз был - 500 000 баррелей). В итоге цены на нефть выросли в среду. Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,21% по 48,41 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 52,20 долларов за баррель, что примерно на 1,0 доллар выше предыдущей цены закрытия.
Тем не менее, значительного роста цен не наблюдается, несмотря на риски перебоев в работе американских НПЗ, связанные со штормом в Мексиканском заливе, и сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Перспективы роста добычи нефти в США оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Мировое предложение нефти в июле, по данным Международного энергетического агентства (IEA), выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд.
Активность американских нефтедобывающих компаний растет, значительно нивелируя усилия ОПЕК по снижению объемов добычи и экспорта нефти.
Сегодня и завтра инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС и ЕЦБ на конференции в Джексон Хоул на предмет планов центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики. Если Джанет Йеллен подаст сигнал рынкам о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Цены на сырьевые товары, в том числе нефть, попадут под давление в таком случае.
В пятницу в 17:00 (GMT) нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Если число установок вновь вырастет, то это также негативно отразится на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Весь август цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель. Несмотря на сегодняшнее снижение, цена сохраняет позитивную динамику выше ключевых уровней поддержки 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.90 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону покупателей.
В случае продолжения роста целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня 50.70. Целями тогда станут уровни поддержки 50.00, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Уровни поддержки: 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 52.90, 53.40, 54.00, 54.70

Торговые сценарии
Sell by the market. Stop-Loss 52.35. Take-Profit 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20
Buy Stop 52.35. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 52.90, 53.40, 54.00, 54.75



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро будет сегодня в центре внимания
25/08/2017
Текущая динамика
Как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов заседания ЕЦБ от 20 июля, Управляющий совет ЕЦБ встревожен текущей силой евро.
Евро с начала года набрал 12% против доллара. Благодаря проводимой ЕЦБ экстра мягкой кредитно-денежной политике, восстановление экономики Еврозоны набирает обороты, хотя инфляция по-прежнему держится ниже целевого уровня (чуть ниже 2,0%).
В то же время, доллар снизился примерно на 7% к корзине из 16 валют. Его потери были обусловлены как прогнозами о том, что процентные ставки в США будут повышаться постепенно, так и внутриполитическими проблемами в самих США.
Сегодня инвесторы будут анализировать выступления руководителей центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги, в поисках намеков на дальнейшие планы по ужесточению денежно-кредитной политики.
Вероятно, что ЕЦБ не станет торопиться с ужесточением политики, как ожидают многие участники рынка, ставящие на рост евро. Марио Драги постарается не тревожить рынки и, скорее всего, выскажется в пользу продления программы QE и проявит озабоченность высокой стоимостью евро.
От Джанет Йеллен же, наоборот, вполне можно ожидать сигналов на еще одно повышение ставки в этом году.
Если все так и произойдет, то доллар резко вырастет на валютном рынке, в том числе, и в паре EUR/USD.
Доллар торговался почти без изменений на азиатской сессии. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, подрос на 0,1%, до 86,18.
Похоже, что участники рынка заняли выжидательную позицию накануне выступления главы ФРС (14:00 GMT) и главы ЕЦБ (19:00 GMT). В связи с этим волатильность на валютном рынке может резко возрастать в короткие промежутки времени, особенно в ходе выступлений Марио Драги и Джанет Йеллен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Если от Марио Драги или Джанет Йеллен сегодня последуют определенные заявления относительно кредитно-денежной политики, то вероятен прорыв диапазона. EUR/USD либо возобновит рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, либо прорвет уровень поддержки 1.1720 (ЕМА144 на 4-часовом графике), и направится к уровню 1.1620. Прорыв уровня 1.1620 повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
В случае же пробоя локального уровня сопротивления 1.1835 EUR/USD направится к уровням сопротивления 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1760. Stop-Loss 1.1840. Take-Profit 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1840. Stop-Loss 1.1760. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: Джанет Йеллен не стала упоминать тему повышения ставок
28/08/2017
Текущая динамика
Глава ФРС Джанет Йеллен разочаровала инвесторов, ставящих на рост американского доллара, после того как не стала в минувшую пятницу говорить на тему монетарной политики и не подала сигналов относительно дальнейшего повышения ставки.
Доллар США резко снизился в пятницу, а 10-летние гособлигации США выросли в цене. Их доходность по итогам торгов в пятницу составила 2,169% против 2,194% в четверг. Фьючерсы на золото в пятницу в США выросли в цене на 0,4%, до 1291 доллара за унцию.
Тем временем, новозеландский доллар стал лидером падения на прошлой неделе после понижения правительством Новой Зеландии прогноза на рост экономики на 2017- 2018 года. Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар остаётся под давлением также накануне предстоящих парламентских выборов в стране, запланированных на 23 сентября. А 27 сентября состоится очередное заседание РБНЗ по монетарной политике.
В начале августа РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
Вероятно, что процентная ставка останется на текущем уровне 1,75%, а в РБНЗ вновь подтвердят склонность банка к проведению мягкой монетарной политики, что обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту.
На сегодня экономический календарь пустой. В ходе американской сессии вероятна коррекция по американскому доллару против его снижения в пятницу.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
В июле пара NZD/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Однако, дальнейший рост пары застопорился. В дальнейшем в результате активного снижения NZD/USD пробила важные уровни поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года) и снизилась к уровню поддержки
0.7190 (ЕМА144 на дневном графике).
Давление на новозеландский доллар и пару NZD/USD сохраняется.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Вероятно продолжение снижения к уровням 0.7190, 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7300 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7220. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7190, 0.7165
Buy Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7220. Take-Profit 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: на фоне урагана в США
29/08/2017
Текущая динамика
Доллар продолжает активно снижаться на валютном рынке. Тем не менее, на ценах на нефть, деноминированных в долларах, пока что этот факт мало отражается. Гораздо большее влияние на цены на нефть оказал бушевавший в США в районе Хьюстона ураган, впоследствии «тропический шторм», Харви. Ураган нанес урон нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным в этой части США, приведя к их закрытию. На побережье Техаса находится почти 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Также были закрыты несколько морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе, на которые приходится примерно 22% морской нефтедобычи в заливе. Их закрытие негативно скажется на нефтяном спросе в США, а также повлияет на мировые цены на нефть. По оценке экспертов нефтяного рынка, негативное влияние последствий шторма может затянуться на несколько недель, т.к. для возобновления работы НПЗ потребуется время. Еще вчера фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подешевели на 1,3% до 51,74 доллара за баррель. Сегодня цены на нефть продолжили снижаться. Цена-спот на нефть марки Brent в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 51.00 долларов за баррель.
В среду (14:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США. Снижение спроса со стороны НПЗ вызовет, вероятно, рост запасов, так как добытая ранее и внутри страны нефть не перерабатывается.
Это может вызвать давление на нефтяные цены. Также сегодня стоит обратить внимание на публикуемые в 20:30 (GMT) еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые в значительной степени коррелируют с официальными данными от Минэнерго США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 51.65 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и нашла сегодня поддержку на уровне 50.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Краткосрочная негативная динамика преобладает. В случае пробоя уровней поддержки 50.95, 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону продавцов.
В случае же возобновления роста и пробоя уровня сопротивления 52.20 целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 50.95, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 51.65, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70

Торговые сценарии
Sell by the market. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20
Buy Stop 51.70. Stop-Loss 50.80. Take-Profit 52.00, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.75



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: доллар продолжает слабеть
30/08/2017
Текущая динамика
Резкий рост EUR/USD, наблюдающийся с начала года и, особенно, в последние дни связан как ослаблением доллара, так и с продолжающимися покупками евро. Главы ФРС и ЕЦБ на прошедшей конференции в Джексон-Хоул не сделали никаких намеков относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Инвесторы расценили это как склонность ФРС к мягкой монетарной политике и как то, что текущий курс евро устраивает руководителей ЕЦБ.
С начала этого года торгово-взвешенный индекс евро вырос более чем на 7%. Это был лучший результат для валюты с момента ее основания в 1999 году.
Единая европейская валюта получает поддержку и на фоне укрепления экономики Еврозоны, о чем часто упоминает глава ЕЦБ Марио Драги. Евро с начала года он прибавил более 14% против доллара. Пара EUR/USD достигла максимальной отметки с января 2015 года.
В протоколах июльского заседания ЕЦБ были отмечены «опасения относительно роста стоимости (евро) в будущем». Тем не менее, многие экономисты полагают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу покупки облигаций в декабре этого года. У ЕЦБ попросту не остается активов для покупки.
При этом ЕЦБ находится в непростой ситуации, поскольку инфляция недотягивает до целевого уровня чуть менее 2,0%. И все же ЕЦБ, вероятно, придется свернуть стимулирование даже в том случае, если перспективы инфляции будут ухудшаться.
Ввиду этого вероятно продолжение роста евро. Многое будет зависеть также от того, какими темпами ЕЦБ начнет сокращать покупки активов.
Сегодня ждем данные из США. Начиная с 12:15 (GMT) будет выходить ряд важных макроэкономических показателей, среди которых отчет о занятости населения от ADP за август, данные по расходам на личное потребление в США за второй квартал, годовой ВВП за второй квартал. В этот период ожидается всплеск волатильности в торгах на финансовых рынках, в том числе и в паре EUR/USD, что необходимо учесть при открытии торговых позиций в это время.
Ожидается рост ВВП на 2,7% (против +2,6% в первом квартале). Если прогноз оправдается, доллар получит поддержку. Пока же перспектива дальнейшего ослабления USD и роста пары EUR/USD сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на текущее коррекционное снижение, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
Вчера EUR/USD установила очередной 4-месячный рекорд, достигнув отметки 1.2070 и вернувшись к уровням декабря 2014 года.
В случае возобновления роста целями станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2070, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае возврата EUR/USD под уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%). Прорыв уровня поддержки 1.1620 (ЕМА200 на недельном графике) повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
Уровни поддержки: 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1920. Stop-Loss 1.1985. Take-Profit 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1985. Stop-Loss 1.1920. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: индексы выросли на фоне сильных макро данных
31/08/2017

Текущая динамика
Сильные макро данные, поступившие из США в начале сегодняшней американской сессии, вызвали рост основных американских фондовых индексов. Nasdaq Composite поднялся в начале торгов на 18,00 пунктов (0,30%), S&P500 вырос на 6,34 пункта (0,26%), DJIA начал торги с повышением на 47,83 пункта (0,22%).
Личные доходы американцев в июле выросли на 0,4% (прогноз был +0,3%), личные расходы (индикатор, оценивающий затраты домохозяйств) в июле с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0,3% (прогноз был +0,4%). Рост доходов повышает доверие американцев к правительству и экономике.
На потребительские расходы приходится большая часть ВВП США. Опубликованный в четверг, отчет показал, что годовой рост ВВП США во 2-м квартале текущего года составил 3%. Представленные Министерством торговли США данные говорят о наличии позитивного импульса в американской экономике во второй половине года.
Однако, индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в июле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после отсутствия роста в июне и падения на 0,1% в мае. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс вырос на 1,4%, что ниже целевого уровня ФРС, составляющего 2%.
Представленные сегодня Министерством труда США данные свидетельствуют об устойчивом росте занятости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 20 – 26 августа составило 236 000. Число первичных заявок колеблется в исторически низком диапазоне в последние несколько лет. Они остаются ниже 300 000 в течение 130 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. В процентном выражении от рабочей силы индикатор увольнений находится на самом низком уровне с 1960-х годов.
Вторичные заявки на пособие по безработице упали на 12 000 до 1,942 млн. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда, который приближается к состоянию максимальной занятости.
На фоне представленных данных американские фондовые индексы выросли. Рост индексов продолжается, таким образом, уже четвертую торговую сессию подряд, и седьмой месяц подряд, что говорит об уверенности инвесторов в силе американской экономики.
В то же время, слабость инфляционного давления в экономике США затрудняет Федеральной резервной системе дальнейшее повышение краткосрочных процентных ставок до конца года.
Таким образом, представленные сегодня данные способствуют дальнейшему росту американского фондового рынка. Похоже, что последствия урагана Харви, геополитическая напряженность, связанная с терактами в Европе и провокациями с запусками ракет Северной Кореей отходят на второй план. А, в целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Дважды в этом месяце оттолкнувшись от уровня поддержки 2418.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику и торгуется в восходящем канале на недельном графике. Вероятен дальнейший рост.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжением снижения с целями 2405.0 (минимумы июня-июля и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 2390.0 (максимумы марта).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2365.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). О развороте бычьего тренда речь пока не идет.
Уровни поддержки: 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0
Уровни сопротивления: 2473.0, 2481.0, 2489.0, 2500.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2454.0. Stop-Loss 2474.0. Цели 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0
Buy Stop 2474.0. Stop-Loss 2454.0. Цели 2481.0, 2489.0, 2500.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: американские фондовые индексы продолжают расти
01/09/2017
Текущая динамика
Основные американские фондовые индексы начали месяц с небольшим повышением. Инвесторы ждут ежемесячного отчета по рынку труда США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Данный отчет крайне важен в оценке перспектив доллара и американского фондового рынка, т.к. характеризует устойчивость американской экономики, крупнейшей в мире.
В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря серии позитивных макро данных. Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства торговли США, расходы и доходы американцев в июле росли довольно высокими темпами.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, что стало самым сильным ростом с февраля. Американцы располагают большим объемом денежных средств на ближайшие несколько месяцев вперед, что может позитивно сказаться на росте ВВП.
Данные от ADP за август, характеризующие уровень занятости в частном секторе экономики США, также вышел лучше прогноза, свидетельствуя о приближении рынка труда к полной занятости.
И в то же время, в экономике США сложилась противоречивая ситуация: рост потребительских расходов в сочетании с падением безработицы указывает на достаточно быстрый и стабильный рост экономики. Однако инфляция все равно остается замедленной, ниже целевого уровня ФРС в 2%.
В блоке данных с рынка труда США инвесторов в особенности интересует показатель роста заработной платы, по которому можно будет судить о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Хотя безработица находится на низком уровне и наблюдается стабильное создание рабочих мест, заработная плата уже долгое время повышается умеренными темпами.
Ввиду низкой инфляции пространства для повышения ставок у ФРС осталось мало.
Согласно фьючерсам на федеральные фонды, которые отслеживает CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к концу декабря в 37%.
И все же, общее состояние американской экономики внушает оптимизм, вызывая у инвесторов стимул для покупки рискованных высокодоходных активов. Об этом свидетельствует многомесячный бычий тренд американского фондового рынка.
И, если сегодняшняя публикация данных с рынка труда США также окажется позитивной, близкой к прогнозным значениям, то американские фондовые индексы продолжат рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, стремясь к уровню 22177.0 (максимумы года и августа).
Актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя важных уровней поддержки 21800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 21700.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно вернуться к рассмотрению коротких позиций по DJIA.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей.
В случае пробоя уровня поддержки 21700.0 целью снижения могут стать уровни поддержки 20750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0). Уровни 20750.0, 20630.0, таким образом, являются ключевыми для долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22060.0, 22177.0, 22300.0

Торговые сценарии
Buy Stop 22050.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22177.0, 22300.0, 22350.0
Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22050.0. Take-Profit 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: на фоне переговоров по Brexit
04/09/2017
Текущая динамика
Рост ВВП Великобритании в текущем году существенно замедлился. Рост экономики в 1-м и 2-м кварталах был вполовину меньше того, что наблюдалось в последние три месяца 2016 года.
Высокие темпы инфляции, превышающие целевой уровень Банка Англии, по-прежнему приводят к сокращению располагаемых доходов британцев, что снижает внутренний спрос. Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале). В ситуации сокращения внутреннего спроса населения британские компании должны будут нарастить капиталовложения.
Снижение потребительских расходов и замедление экономики Великобритании, проявившиеся на фоне Brexit, будут способствовать тому, чтобы Банк Англии продолжал придерживаться экстра мягкой монетарной политики. Как известно, летом прошлого года Банк Англии снизил процентную ставку до рекордного уровня 0,25%, самую низкую за последние 300 лет.
Замедление экономики Великобритании, затягивающиеся переговоры по Brexit и неясные перспективы кредитно-денежной политики центрального банка Великобритании продолжают оказывать негативное влияние на котировки фунта. Вероятно, что фунт останется под давлением в начале этой недели до дебатов в парламенте в четверг.
В пятницу (11:30 GMT+3) Национальная статистическая служба Великобритании опубликует июльские данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, что позволит оценить состояние британской экономики в начала 3-го квартала. Ожидается, что данные выйдут почти с нулевым ростом, что также негативно отразится на котировках фунта.
Сегодня большинство финансовых рынков США закрыто в связи с празднованием Дня труда. Ожидается невысокая активность трейдеров и низкие объемы торгов на валютном рынке. Рост волатильности на валютном рынке начнётся завтра, когда в ходе азиатской сессии (02:01 GMT+3) Британский консорциум розничной торговли (BRC) опубликует отчет по розничным продажам за август, а в 07:30 (GMT+3) РБА опубликует решение по процентной ставки в Австралии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на продолжающееся давление на фунт, пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше уровней поддержки 1.2935 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике) в восходящем канале на дневном графике.
Пробой локального уровня сопротивления 1.2980 создаст предпосылки для восстановления среднесрочного восходящего коррекционного тренда. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Снижение под уровень поддержки 1.2860 усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2935, 1.2912, 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2860, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365
Buy Stop 1.2990. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: отскок от уровня поддержки 0.7165
05/09/2017
Текущая динамика
После вчерашнего, отмеченного вялой динамикой и низкими объёмами, дня сегодня наблюдается рост волатильности и возобновление снижения американского доллара.
Сохраняющаяся напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе продолжает стимулировать покупки активов-убежищ, таких как золото, иена, франк.
Наблюдается также рост цен на нефть и другие сырьевые товары, вместе с которыми растут котировки сырьевых валют.
Новозеландский доллар также сегодня растет против американского доллара, несмотря на ряд факторов фундаментального характера. Это – сохраняющаяся приверженность РБНЗ к проведению мягкой монетарной политики, неопределенность вокруг выборов в Новой Зеландии, запланированных на 23 сентября, геополитическая напряженность в регионе в связи с продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи в отношении США и Японии.
Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара», заявили недавно в РБНЗ.
Ждем сегодня данных с аукциона молочной продукции, публикация которых намечена на период времени после 14:00 (GMT). Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением -0,4%. Если цены на сухое молоко вновь снизятся, то это окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня NZD/USD торгуется в диапазоне между уровнями поддержки 0.7165 (ЕМА200), 0.7190 (ЕМА144 на дневном графике). Прорыв в ту или иную сторону может обусловить направление дальнейшего среднесрочного движения пары NZD/USD.
Закрепление выше уровней 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года), 0.7270 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках) подтвердит возвращение восходящей динамики.
В альтернативном сценарии и в случае повторного пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7190, 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7170. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7160, 0.7100, 0.7000, 0.6860
Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7170. Take-Profit 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые рынки США остаются под давлением
06/09/2017
Текущая динамика
Поступившие вчера в ходе американской торговой сессии слабые макро данные по США, способствовали резкому внутридневному снижению основных американских фондовых индексов.
Министерство торговли США во вторник сообщило, что производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с июнем, тогда как заказы на товары длительного пользования упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Обострение геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье, а также надвигающийся на штат Флорида новый ураган "Ирма" также оказывают негативное влияние на американские фондовые рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 234 пункта, S&P500 – на 18 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 59 пунктов.
Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P500. Так, акции JP Morgan потеряли вчера 2,4%, Bank of America – 3,2%. Акции технологической компании United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.
Индекс доллара ICE завершил вторник на отметке 92,25, самом низком уровне с 29 августа.
Сегодня фондовые рынки США остаются под давлением. Вновь повышенным спросом пользуются активы-убежища – иена, франк, золото. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,3%, по 1340 долларов за тройскую унцию, достигнув годового максимума.
В последнее время торги проходят с резкими колебаниями. Инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго еще продержится бычий рынок. Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска. Это – сохранение, и даже рост, геополитического противостояния США и Северной Кореи, внутриполитические проблемы в США и в Белом Доме, поступающие из США слабые макро данные. В США еще не успели оправиться от пронесшегося над Техасом урагана Харви, как на Флориду надвигается еще один мощный ураган Ирма.
Таким образом, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов заметно падает, что находит отражение в снижении основных американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня индекс DJIA торгуется в диапазоне между двумя важными уровнями, прорыв которых может обусловить направление дальнейшего движения DJIA в ближайшей перспективе. В случае пробоя уровня поддержки 21720.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно рассматривать возможность открытия среднесрочных коротких позиций.
Целью снижения могут стать уровни поддержки 20810.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
Пробой ключевых уровней поддержки 20750.0, 20630.0 значительно усиливает риски завершения долгосрочного бычьего тренда DJIA.
В то же время, DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит через отметку 22350.0. Здесь же проходит верхняя граница канала на недельном графике. В случае пробоя ближайшего сильного краткосрочного уровня сопротивления 21810.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост DJIA возобновится, а целями станут уровни 22060.0, 2177.0 (максимумы года и августа), 22350.0.
Уровни поддержки: 21720.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21810.0, 22060.0, 22177.0, 22350.0

Торговые сценарии
Buy Stop 21850.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 22060.0, 22177.0, 22350.0
Sell Stop 21690.0. Stop-Loss 21850.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: в центре внимания – решения ЕЦБ
07/09/2017
Текущая динамика
Согласно опубликованным в четверг данным, рост экономики Еврозоны во 2-м квартале (в годовом исчислении) составил 2,3% (прогноз был +2,2%). Данные говорят о том, что экономика Еврозоны росла быстрее, чем в начале 2017 года.
В 1-м квартале по росту ВВП Еврозона обогнала США, а во 2-м квартале рост ускорился.
Эти данные вышли накануне публикации решения ЕЦБ по процентной ставке (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне. Чуть позднее (12:30 GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ.
Вероятно, что по итогам заседания Управляющего совета президент центрального банка Марио Драги просигнализирует, что банк начнет сокращать программу покупки активов, сумма которой составляет 2,3 трлн евро.
Перспективы роста экономики Еврозоны становятся все более позитивными. Тем не менее, темп инфляции остается значительно ниже установленного центральным банком целевого уровня.
Руководители ЕЦБ решают, что делать с программой покупки активов в условиях низкой инфляции и ограниченности оставшихся доступными для покупок активов на фондовом рынке. ЕЦБ может отложить принятие решения по этому вопросу.
Тем не менее, евро растет на ожиданиях заявления ЕЦБ о сворачивании программы стимулирования. Евро все еще торгуется ниже пятилетнего среднего уровня. При этом в экономике Еврозоны налицо позитивные перемены.
Мнения инвесторов относительно того просигнализирует ли сегодня ЕЦБ о возможности сворачивания программы QE разделились примерно 50/50.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2100.
В период времени с 11:45 до 13:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Реакция рынка на речь Марио Драги может быть непредсказуемой. Да и пока что непонятно, что скажет Марио Драги, но рынки он разворачивать умеет.
Нижняя граница канала проходит через уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Если Марио Драги заявит о начале и сроках сворачивания программы QE, евро резко укрепится на валютном рынке. В этом случае целями роста EUR/USD станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2100.00, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
Если ЕЦБ отложит решение вопроса или продлит сроки QE, то евро попадет под давление.
Пробой уровня поддержки 1.1780 создаст предпосылки для более глубокого снижения EUR/USD и открытия коротких позиций. Пока что актуальны длинные позиции по EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620 Buy Stop 1.2010. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180, 1.2370




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: доллар продолжает падение
08/09/2017
Текущая динамика
Доллар продолжает снижаться. Опасения относительно насчет геополитических рисков и природных катаклизмов в США, слабые экономические данные и сомнения в перспективах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы способствовали тому, что доллар упал до самого низкого уровня за более чем два с половиной года.
Индекс доллара ICE сегодня снизился на 0,5%, достигнув минимума за 33 месяца.
Снижение пары USD/JPY началось в июле из-за ослабления ожиданий в отношении принятия новых стимулирующих мер в США, включая снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. В последнее время усиление геополитических опасений насчет испытания оружия в Северной Корее вынудило инвесторов покупать более надежные валюты, такие как золото, франк, иена. В эту субботу в Северной Корее будет отмечаться годовщина основания государства. Год назад в этот день военные испытали ядерное оружие.
История может повториться. Но на этот раз это может быть как очередной пуск ракеты в сторону Японии, так и испытательный взрыв ядерного оружия в КНДР.
Вчера президент США Дональд Трамп вновь с предостережением высказался в отношении Северной Кореи, заявив, что «Северная Корея ведет себя плохо, и ее нужно остановить». «Военные действия в отношении Северной Кореи - это один из вариантов развития событий», по мнению Трампа. Военное противостояние "определенно может произойти".
Доллар сегодня снизился на 0,7% к иене и на 0,6% к швейцарскому франку. Цены на золото повысились на 0,7% до 1357.00 долларов за унцию.
Инвесторы также беспокоятся, что ураганы "Харви" и "Ирма" могут негативно отразиться на экономических показателях США в краткосрочной перспективе. Это также может негативно сказаться на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку валюте. Однако, ряд руководителей ФРС выражают сомнение в необходимости такого шага со стороны ФРС на фоне низкой инфляции в США.
Снижение доллара также происходит из-за снижения доходности гособлигаций США. Сегодня доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила снижаться и, по данным Tradeweb, опустилась до 2,027% с уровня 2,061%, зафиксированного в четверг.
На фоне масштабного снижения доллара и роста спроса на активы-убежища пара доллар США/японская иена достигла нового 10-месячного минимума, прорвав вниз уровень 108.00.
Вероятно, что сегодня в конце торговой недели многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару, что вызовет его коррекционный рост. Тем не менее, негативное отношение к доллару сохраняется. Вероятно дальнейшее снижение доллара в ближайшей перспективе, в том числе и в паре USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С июля началось активное снижение пары USD/JPY, которая прорвала ключевые уровни поддержки 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике).
Мощный негативный импульс, основанный на масштабном ослаблении доллара, толкает пару USD/JPY в сторону уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%), 105.00 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике).
По всей видимости, только вблизи уровня 105.00 возможна остановка падения пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары USD/JPY в зону выше уровня 108.80 и возобновление роста с целями на уровнях 110.10, 110.90.
Тем не менее, фундаментальный фактор говорит в пользу дальнейшего падения пары USD/JPY.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках также подают сигналы на продажи.
Уровни поддержки: 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 108.10, 108.80, 110.10, 110.90, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые рекомендации
Buy Stop 108.20. Stop Loss 107.40. Take-Profit 108.80, 110.10, 110.90
Sell по-рынку. Stop Loss 108.20. Take-Profit 107.00, 106.50, 105.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CHF: накануне заседания НБШ
11/09/2017
Текущая динамика
НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.
В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.
Швейцарский франк, наряду с золотом, иеной, часто используется инвесторами как актив-убежище в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы.
Тем не менее, для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс франка крайне важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США, и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров, делая их менее конкурентоспособными.
Осознавая это, НБШ стремится сдерживать рост своей национальной валюты.
Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов.
Также НБШ периодически проводит валютные интервенции с продажами франка, о которых он никогда не объявляет ни до, ни после проведённой интервенции.
В конце июля пара USD/CHF достигла уровня 0.9445, после чего начался ее резкий, ничем не объяснимый, рост, в то время как доллар активно снижался на валютном рынке против других основных валют. Вероятно, что НБ Швейцарии провел валютную интервенцию. В итоге пара USD/CHF выросла примерно на 3,5%, достигнув в августе отметки 0.9770.
Сегодня USD/CHF вновь торгуется вблизи уровня 0.9445, от которого начался стремительный рост пары в конце июля.
В четверг пройдёт заседание НБШ по монетарной политике, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение НБШ по процентной ставке, составляющей в настоящий момент (-0,75%).
Необходимо быть крайне острожным при открытии коротких позиций по паре USD/CHF, поскольку не исключены неожиданные решения со стороны НБШ на фоне вновь укрепившегося франка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После достижения в конце июля годового минимума вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF стремительно выросла в течение нескольких торговых сессий и достигла в середине прошлого месяца уровня 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Тем не менее, в дальнейшем пара USD/CHF вновь перешла в нисходящий тренд на фоне масштабно снижающегося доллара.
Сегодня торги открылись резким ростом доллара в валютных парах с иеной, франком, а также снижением цен на золото. Вероятно, это было связано с тем, что КНДР не стала запускать в очередной раз ракету, как ожидалось 9 сентября, когда отмечалась очередная годовщина основания государства.
Тем не менее, давление на доллар сохраняется. Не исключено, что уже сегодня в ходе американской сессии снижение пары USD/CHF возобновится.
Также необходимо быть осторожным в преддверии заседания НБШ на этой неделе. Не исключены неожиданные решения со стороны НБШ или новые валютные интервенции с продажами франка, что вызовет очередной резкий рост пары USD/CHF.
В этом случае технический анализ отходит на второй план под давлением фундаментальных факторов.
Первым сигналом к росту USD/CHF станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае целями роста станут уровни сопротивления 0.9600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300) 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9770 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%).
В случае же пробоя уровня 0.9400 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9300. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.
Преобладает сильная негативная динамика.
Уровни поддержки: 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9600, 0.9650, 0.9700, 0.9730, 0.9770

Торговые сценарии
Buy Stop 0.9520. Stop-Loss 0.9460. Take-Profit 0.9600, 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9770
Sell Stop 0.9460. Stop-Loss 0.9520. Take-Profit 0.9400, 0.9300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: инфляция в Великобритании вновь выросла
12/09/2017
Текущая динамика
В начале сегодняшней европейской сессии, после того как Офисом национальной статистики Великобритании был представлен отчет по потребительской инфляции, фунт резко вырос на валютном рынке. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. Данные показывают, что инфляционное давление почти не демонстрирует признаков замедления.
Согласно представленным данным, потребительская инфляция в Великобритании в августе (в годовом выражении) составила 2,9% (прогноз был +2,8% и +2,6% в июле).
Центральный банк Великобритании находится в непростой ситуации. С одной стороны, Банк Англии столкнулся с проблемой слабого роста экономики и уровня зарплат, а с другой – с растущими ценами, которые повышаются ввиду резкого падения британского фунта, начавшегося после референдума о выходе страны из ЕС, прошедшего в июне 2016 года.
Инфляция значительно превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. При этом, зарплаты растут значительно медленнее, не поспевая за инфляцией и сокращая уровень потребительских расходов. Инфляционное давление, которое сказывается на британских покупателях, уже негативно отражается на экономике Великобритании, рост которой определяется в первую очередь внутренними факторами.
В среду (08:30 GMT) будут представлены данные по зарплатам и уровню безработицы, а в четверг состоится заседание Банка Англии. В 11:00 (GMT) также в четверг будет опубликовано решение по процентной ставке в Великобритании.
Ожидается, что руководители Банка Англии оставят ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Некоторые экономисты ожидают, что только в начале следующего года Банк Англии будет постепенно повышать стоимость заимствований.
В четверг, особенно в 11:00 (GMT), ожидается резкий рост волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Пара GBP/USD почти непрерывно растет на протяжении уже шести торговых сессий.
После выхода данных по инфляции сегодня пара GBP/USD пробила уровни сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (годовой и августовский максимум) и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Верхняя граница восходящих каналов проходит вблизи отметки 1.3390, чуть ниже уровня 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае закрепления выше уровня 1.3210 вероятен дальнейший рост. Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3210 и дальнейшее снижение пары GBP/USD к уровню поддержки 1.2980 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Снижение под уровень поддержки 1.2870 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3390, 1.3460

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870
Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3360, 1.3400, 1.3460, 1.3500




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: ожидаются сильные данные по занятости
13/09/2017
Текущая динамика
Завтра ожидается публикация важных данных, оценивающих состояние экономики Австралии.
В 01:00 (GMT) будет опубликован индекс ожиданий по инфляции потребительских цен от Мельбурнского института, отражающий ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Предыдущий показатель +4,2%. Если нынешний показатель за сентябрь окажется выше, то вероятность повышения ставки РБА усилится, что позитивно отразится на австралийской валюте.
В 01:30 (GMT) будут представлены данные с рынка труда Австралии за август, которые могут превзойти ожидания, согласно которым, рост числа рабочих мест в августе будет на 20 000 выше долгосрочного среднего значения 15 000, а уровень безработицы в августе составит 5,6% (в предыдущем месяце число новых рабочих мест тоже оказалось выше консенсус-прогноза в 20 000, а безработица также была на уровне 5,6%).
Сильные данные Австралии по занятости могут заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении начала повышения ставок центральным банком, что может оказать поддержку национальной валюте.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,5%. «Рост обменного курса станет фактором ограниченного инфляционного давления в экономике, и, видимо, обусловит замедление роста экономической активности и инфляции по сравнению с текущими прогнозами», - заявил вчера управляющий РБА Филипп Лоуи.
В сочетании же с восстановлением ВВП Австралии во 2-м квартале сильные данные с рынка труда могут заставить РБА изменить позицию с нейтральной в сторону склонности к ужесточению политики.
Также завтра (02:00 GMT) будут опубликованы важные макро данные из Китая (розничные продажи и уровень промышленного производства за август).
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем сырьевых товаров Австралии. Поэтому, позитивные новости из Китая также позитивно отражаются на валютах тихоокеанского региона, в том числе и на австралийском долларе.
Ожидается позитивная макро статистика из Китая, что также поддержит австралийский доллар.
Таким образом, есть несколько сильных фундаментальных факторов, которые могут завтра спровоцировать рост австралийского доллара, в том числе и против доллара США, который в последнее время демонстрирует масштабное снижение на валютном рынке и
находится под давлением на фоне роста пессимизма инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также сохраняющейся напряженности между США и Северной Кореей и политических противоречий в Вашингтоне.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8130.
По-прежнему актуальны длинные позиции.
Пока пара AUD/USD находится выше краткосрочных уровней поддержки 0.8010 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике), 0.7935 (ЕМА200 на 4-часовом графике), быкам ничто не угрожает.
Более того, при коррекционном снижении к уровню поддержки 0.8010 возможно наращивание длинных позиций со стопами ниже уровня 0.7980.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0.7935. В этом случае возможно дальнейшее коррекционное снижение к уровням поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7680 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Уровни поддержки: 0.8010, 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680
Уровни сопротивления: 0.8050, 0.8120, 0.8160

Торговые сценарии
Sell Stop 0.8010. Stop-Loss 0.8055. Take-Profit 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680
Buy Stop 0.8055. Stop-Loss 0.8010. Take-Profit 0.8100, 0.8120, 0.8160



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

FTSE100: Банк Англии решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне
14/09/2017
Текущая динамика
Сегодняшний день оказался насыщенным публикацией важных новостей макро экономического характера.
После того, как Швейцарский национальный банк решил оставить ставку по депозитам на уровне (-0,75%), франк снизился на валютном рынке. По мнению НБШ, "франк остается сильно переоцененным", и по-прежнему "необходима" валютная интервенция с продажами франка.
В 11:00 (GMT) было опубликовано решение Банка Англии, согласно которому, центральный банк Великобритании решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне 0,25%, самом низком уровне за последние 300 лет.
Противоречивые данные Великобритании, опубликованные за последнее время, включая высокую инфляцию, улучшение ситуации на рынке труда и повышение производственной активности, но слабый рост зарплаты, располагали к тому, чтобы Банк Англии не торопился с принятием решения по изменению монетарной политики.
Фунт отреагировал на решение Банка Англии укреплением, а индекс лондонской фондовой биржи снижением. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии проголосовали за немедленное повышение процентной ставки на фоне ускорившейся инфляции, ударившей по доходам британцев, что выразилось также в снижении потребительских расходов.
Экономика Великобритании ориентирована на внутренний рынок, и снижение уровня потребительских расходов негативно отражается на росте ВВП страны.
Тем не менее, экономика Великобритании на фоне Brexit еще требует поддержки в виде сохранения мягкой монетарной политики.
Склонность некоторых членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии к ужесточению монетарной политики порождает среди экономистов мнение, что Банк Англии может в скором времени приступить к постепенному сворачиванию экстра мягкой монетарной политики.
Некоторые экономисты ожидают, что в начале следующего года Банк Англии начнет постепенно повышать стоимость заимствований.
А это негативный фактор для британского фондового рынка, и позитивный – для фунта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В ответ на решение Банка Англии по ставке индекс FTSE100 резко снизился, не сумев развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 7395.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сразу после публикации решения индекс FTSE100 в течение получаса снизился на 0,8% к уровню поддержки 7335.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Если негативная динамика будет нарастать, то ближайшими целями снижения FTSE100 станут уровни поддержки 7290.0 (летние минимумы), 7265.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 7265.0 ускорит снижение индекса в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 7090.0 (минимумы февраля, максимумы октября).
Пробой уровня 7090.0 и дальнейшее снижение будет означать разворот и окончание восходящего тренда индекса FTSE100.
Сценарий на возобновление роста подразумевает возврат индекса FTSE100 выше локального уровня сопротивления 7436.0.
Пока Банк Англии сохраняет экстра мягкую монетарную политику, сценарий на сохранение и развитие бычьего тренда остается быть актуальным.
Уровни поддержки: 7335.0, 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Уровни сопротивления: 7395.0, 7400.0, 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0

Торговые сценарии
Sell по рынку. Stop-Loss 7410.0. Take-Profit 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Buy Stop 7410.0. Stop-Loss 7290.0. Take-Profit 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены вновь растут
15/09/2017
Текущая динамика
В ходе сегодняшней азиатской сессии японская телерадиовещательная компания NHK сообщила об очередном запуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Японии. Инвесторы достаточно вяло отреагировали на очередной запуск ракеты. Цены на нефть в ответ на данное сообщение немного снизились. Однако в целом котировки были стабильны, и в ходе европейской сессии рост нефтяных цен возобновился.
Резкий рост котировок нефти наблюдается вторую неделю подряд. Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась. Опасения относительно последствий ураганов в США и политические противоречия в Вашингтоне также немного ослабли.
Американские НПЗ восстанавливали работу после ураганов, и спрос на нефть в США постепенно восстанавливается.
Во вторник свой ежемесячный отчет обнародовала ОПЕК. Согласно этому документу, добыча картеля в августе снизилась впервые с апреля. Кроме того, страны ОПЕК более строго придерживались соглашения о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и страны вне картеля обсуждают возможность продления соглашения после марта следующего года.
Международное энергетическое агентство (IEA) в среду представило отчет, согласно которому мировое предложение нефти в августе упало впервые за последние 4 месяца, на 720 000 баррелей в день. При этом IEA повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день.
Оптимистичные прогнозы по спросу нефти в ближайшие месяцы и данные о падении мировых запасов нефти способствуют росту цен на нефть.
Сегодня в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Предыдущий отчет указал на сокращение числа активных буровых платформ из-за урагана Харви (до 756 против 759 неделей ранее и 768 две недели назад). Если количество активных буровых установок вновь сократится, то это также будет способствовать росту нефтяных котировок.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На текущей неделе цена на нефть марки Brent пробила важный уровень сопротивления 54.70
(ЕМА200 на недельном графике) и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике,
верхняя граница которого проходит вблизи отметки 58.45 (максимумы 2017 года).
Фундаментальные факторы говорят в пользу сохранения позитивной динамики нефтяных цен и вероятности их дальнейшего роста.
Прорыв уровня сопротивления 55.65 (ЕМА50 на месячном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста цены с целью 58.45 долларов за баррель нефти сорта Brent.
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 54.70 и дальнейшее падение цены с целями на уровнях поддержки 52.90 (ЕМА144 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 52.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 51.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) будет означать возврат цены в медвежий тренд, а снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика.
Уровни поддержки: 55.00, 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 55.65, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45

Торговые сценарии
Sell Stop 54.90. Stop-Loss 55.80. Take-Profit 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70
Buy Stop 55.80. Stop-Loss 54.90. Take-Profit 56.00, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: доллар растет против иены
18/09/2017
Текущая динамика
В центре внимания трейдеров на этой неделе будут находиться заседания центральных банков США и Японии. В среду (18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Также будут представлены экономические прогнозы ФРС, в том числе и на 2020 год. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС, и инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Согласно прогнозам CME Group, вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений, составляет 98,6%.
Между тем, пара доллар США/японская иена торгуется сегодня с повышением на 0,5%, по 111.30 после достижения самого высокого уровня почти за восемь недель на 111.41. Опасения относительно политических рисков ослабли.
В пятницу Северная Корея запустила еще одну ракету, но в понедельник рынок игнорирует этот факт. Кроме того, в Японии сегодня отмечается государственный праздник, и на рынке наблюдается сокращение ликвидности и объемов торгов по иене.
В четверг (02:00 GMT) будет опубликовано решение Банка Японии по процентной ставке. Широко ожидается, что основная процентная ставка в Японии останется на прежнем уровне (-0,1%).
Банк Японии придерживается экстра мягкой кредитно-денежной политики. Как неоднократно ранее заявлялось представителями банка, в целях ускорения инфляции, находящейся вблизи нулевых значений, Банк Японии может расширить меры количественно-качественного смягчения.
Тем не менее, с конца 2016 года иена значительно укрепилась против доллара, в том числе и на фоне покупок инвесторами иены в качестве валюты-убежища.
Это не может не беспокоить монетарные власти Японии, экономика которой ориентирована, в основном, на экспорт высокотехнологичной продукции.
В 06:30 (GMT) в четверг начнется пресс-конференция Банка Японии. Глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики и даст оценку перспектив экономической активности в стране и курса монетарной политики.
В связи с этим в паре USD/JPY ожидается повышение волатильности в среду с 18:00 (GMT) и в четверг в период времени с 02:00 по 07:00 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Неделей ранее на фоне усиления напряженности между США и Северной Кореей пара USD/JPY снизилась к уровню поддержки 107.30 (минимумы сентября и года, а также нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, рынок проигнорировал очередной запуск северокорейской ракеты в минувшую пятницу. В итоге USD/JPY прорвала уровень сопротивления 110.15 (ЕМА50 на дневном графике, уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), и сегодня предпринимает попытку закрепиться выше важного уровня 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Сегодня доллар демонстрирует разнонаправленную динамику на валютном рынке.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Если рост пары USD/JPY продолжится, то ближайшей целью станет уровень 113.00 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение подразумевает возврат USD/JPY под уровень 110.15 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 110.90, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.50. Stop Loss 110.80. Take-Profit 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 110.80. Stop Loss 111.50. Take-Profit 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker