Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

GBP/AUD: цель для покупок – 2.1400

Автор: Дмитрий Черноволов

o GBP/AUD развернулся от зоны поддержки
o Следующая цель для покупок – 2.1400

GBP/AUD продолжает расти после того как цена недавно развернулась вверх от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 2.0860 (который ранее развернул 4-ю краткосрочную коррекцию 4 в августе), нижней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой восходящей импульсной волны от начала мая. Восходящий разворот от этой зоны поддержки создал сильную дневную разворотную фигуру японских свечей Утренняя Звезда (отмеченную ниже).

GBP/AUD, скорее всего, продолжит расти к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 2.1400 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул волны А и (iii) в сентябре).



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

Доллар США: прогноз на 19-25 октября



Кира Юхтенко



Новая неделя на мировых рынках началась с макростатистики из Китая. Экономика Поднебесной в III квартале прибавила 6.9% - это минимальный прирост с 2009 года, однако все-таки выше прогноза в 6.8%. Рынки восприняли релиз весьма благосклонно, восприняв его как доказательство стабильности мировой экономики.
На наш взгляд, на новой неделе у американского доллара есть шанс на восстановление. Неожиданный рост базового CPI в США на прошлой неделе, неплохие квартальные отчеты корпораций, относительная стабильность китайской экономики – все это сохраняет пространство для повышения ставки Федрезерва в декабре. На данный момент вероятность этого события составляет 30% - будем внимательно следить за динамикой фьючерсов на Чикагской товарной бирже в ближайшие дни.
Чистые длинные позиции по доллару сейчас находятся на 15-месячном минимуме. На наш взгляд, перекупленность американца уже отыграна, что подтверждает наличие потенциала для восстановления.
Новая неделя в США небогата важными релизами. Некоторого внимания заслуживает статистика по рынку жилья во вторник, а также разбросанные по семидневке выступления членов Федрезерва. Во вторник с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен – возможно, именно ее высказывания помогут гринбэку вырваться из боковика.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

Торговый план Forex на 20 октября

Елизавета Белугина

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=iwQ4-x4fVzA[/VIDEO]

Данные из Китая задали тон настрою инвесторов к риску. Темп роста ВВП страны замедлился в III кв. с 7% до 6.9%, самого низкого уровня с 2009 года, хоть и превысил прогнозное значение в 6.8%. Темп роста китайского промышленного производства замедлился с 6.1% до 5.7% (прогноз: 6.0%). В то же время, острого всплеска спроса на активы-убежища не произошло: участники рынка полагают, что Народный банк Китая прибегнет к дополнительным стимулирующим мерам, которые поддержат экономику Поднебесной.
Во вторник обратите внимание на публикацию данных по рынку труда США в 15:30 МСК (доллар выиграет в случае хорошего релиза) и выступления представителей ФРС в 16:00-16:30 МСК, а также Джаннет Йеллен в 18:00 МСК.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1300. Предстоящее заседание Европейского Центробанка создает негативное давление на евро. Мы предпочитаем короткие позиции по единой валюте. Поддержка находится на 1.1300, 1.1260 и 1.1215, а сопротивление – на 1.1400 и 1.1460.
Пара GBP/USD снова тестирует сопротивление в области 1.5490 (100-дневная скользящая средняя). Поддержка находится в области 1.5415/00. До тех пор, пока эти уровни сдерживают медведей, мы не исключаем подъема к 1.5545 и 1.5600. Ниже 1.5400 поддержка находится на 1.5380 и 1.5235. Член Банка Англии МакКаферти выступит в 12:45 МСК, а глава регулятора Марк Карни последует за ним в 14:00 GMT. С выступлениями может быть связан всплеск волатильности. Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда Великобритании были, в целом, неплохими, и теперь интересно, как их прокомментирует Карни. В пятницу представитель Банка Англии Форбс заявил, что повышение ставок в Соединенном Королевстве произойдет скорее раньше, чем позже.

Пара USD/JPY торговалась в районе 119.30. Ожидания увеличения стимулирования со стороны Банка Японии снизились, поэтому восстановление пары, скорее всего, будет ограничено. Поддержканаходитсяна 119.00, 118.70 и 118.05. Сопротивлениележитна 119.65, 120.00 и 120.90.

Пара AUD/USD протестировала 0.7300, но не смогла пробиться выше и вернулась на более низкие уровни. Трейдеры, наконец, прочувствовали негатив из Китая. Поддержка лежит на 0.7235, 0.7200 (сильный уровень) и 0.7160. В четверг ночью выйдут протоколы заседания Резервного банка Австралии. Сопротивление лежит на 0.7350, 0.7380 и 0.7440.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

XAU/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. Продолжается построение заключительной части продолжительного наклонного треугольника. Мы видим развитие бычьего зигзага [E]. Причём сейчас формируется окончание этой волны. Рассмотрим разметку последнего участка графика подробнее.



H4. Рынок формирует заключительный восходящий импульс (C). Предполагается, что в предыдущие дни была построена волна 4, которая сейчас выглядит завершённой. В связи с этим, в ближайшее время ожидается восходящее движение валютной пары в импульсе 5.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

Юхтенко: торговая идея по EUR/GBP

Кира Юхтенко

В преддверии заседания ЕЦБ назревает любопытная торговая возможность по паре EUR/GBP. Оглянемся назад: с мая 2015 года по кроссу выстраивалась потенциальная фигура «перевернутая голова и плечи», на которую быки возлагали серьезные надежды. Тем не менее, 13 октября евро отскочил от линии шеи, испугавшись приближения круглой фигуры 0.7500.



Тест поддержки локального боковика 0.7370/00 в четверг уничтожил всякие сомнения: EUR/GBP развернулась на юг и больше не вернется к трендовой поддержке (пунктирная линия на графике). Укреплению фунта поспособствовал релиз по розничным продажам в Великобритании на сентябрь: +1.9% против прогноза +0.3%. Мы полагаем, что в ожидании пресс-конференции ЕЦБ (15:30 МСК) распродажи усилятся: от господина Драги ждут «мягких» комментариев с намеками на дополнительное QE в декабре.
Предлагаем продавать EUR/GBP на уверенном пробое ниже 0.7300 с начальной целью на отметке 0.7240. В случае, если ЕЦБ объявит о расширении QE уже сегодня, движении будет более стремительным, возможен пробой ниже 0.7200. Стоп-приказ можно выставить в районе 0.7340. Среднесрочная цель - отметка 0.7000 в перспективе нескольких недель.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

Торговый план Forex на 23 октября

Елизавета Белугина

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=52JJHdRPriU[/VIDEO]
Курс евро обвалился в четверг на мягких, «голубиных» комментариях главы Европейского Центробанка Марио Драги. Драги отметил, что ЕЦБ будет продолжать проводить количественное смягчение до сентября 2016 года или дольше. По его словам, ЕЦБ не испытывает недостатках в облигациях для их покупки в рамках QE. Кроме того, Драги признал, что регулятор обсуждал возможность сокращения ставки по депозитам – главное медвежье заявление, ударившее по единой валюте. Пара EUR/USD нашла некоторую поддержку в области 1.1170 (100-мувинг). Трендовая линия поддержки с августа пробита и теперь выполняет функцию сопротивления в районе 1.1250. Рекомендуем продавать евро на попытках восстановления. Дальнейшая поддержка находится на 1.1125 и 1.1100 в преддверие 1.1015. В пятницу будут опубликованы данные по свежим индексам PMI в производстве и сфере услуг еврозоны за октябрь (10:00-11:00 МСК). По прогнозам, мы увидим некоторое снижение показателей.
Также отметим, что доллар США чувствовал силу не только против обессилевшего евро, но и по отношению к британскому фунту и японской иене. Число обращений за пособиями по безработице в Америке находится на лучших уровнях с 2000 года. Пара GBP/USD попыталась подняться выше 1.5500 после того, как стало известно, что розничные продажи в Соединенном Королевстве подскочили в сентябре на 1.9% (прогноз: +0.3%), хотя изменение показателя за август было пересмотрено в сторону понижения до -0.4%. В то же время, после публикации хороших данных по Соединенным Штатам кабель опустился к поддержке на 1.5400. Закрытие этого уровня в разы снизит вероятность прорыва в верх. Фокус смещается вниз на 1.5380 и 1.5330 (200-дневный мувинг).
Пара USD/JPY ушла выше препятствия в 120.00, но встретила серьезное сопротивление в зоне 120.90/121.00. Поддержка находится на 120.00 и 119.60. Пара AUD/USD держится выше важной поддержки в 0.7200, т.к. заседание ЕЦБ улучшило настрой рынков к риску. Тем не менее, откат вверх может быть ограничен сопротивлением в 0.7280/0.7300.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

GBP/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После завершения коррекции [ B ] началось развитие новой нисходящей тенденции [ C ]. На прошлой неделе была полностью построена коррекция 2, после чего движение вниз продолжилось. Скорее всего, в ближайшие недели мы увидим нисходящее движение валютной пары.



H4. На последнем участке мы видим начало нового медвежьего тренда. Рекомендуется продавать пока не поздно, с целью взять движение в импульсе 3.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

CAD/JPY: цели для продажи - 91.00 и 90.00

Автор: Дмитрий Черноволов

o CAD/JPY развернулся от зоны сопротивления
o Следующие цели для продажи - 91.00 и 90.00

CAD/JPY продолжает падение после того, как цена ранее развернулась вниз от сильной зоны сопротивления лежащей на пересечении уровня сопротивления 92.60 (который несколько раз развернул цену за последние несколько торговых дней) и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от середины…





Смотреть полную версию

 

Торговый план Forex на 28 октября

Кира Юхтенко

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=14BnPKeU_Hw[/VIDEO]

Индекс американского доллара скорректировался с максимумов прошлой недели в ожидании решения ФРС в среду. Негатива добавляет неблагоприятная статистика, которую мы видим в начале недели (данные по рынку жилья, заказы на товары длительного пользования). Ожидается, что завтра ФРС сохранит процентную ставку на уровне, приближенном к нулю. Посмотрим, произойдут ли существенные изменения в тексте сопроводительного заявления – именно это определит динамику рынка. Мы предлагаем использовать возможные просадки по гринбэку на итогах заседания для открытия длинных позиций в большинстве пар.
EUR/USD нашла временную поддержку на отметке 1.1000, но мы советует продавать пару на росте. Выше отметки 1.1100 рынку будет трудно закрепиться. Ближайшие цели по евро – отметки 1.1000 и 1.0820 (среднесрочная цель). В календаре зоны евро завтра нет важных релизов.
GBP/USD сдала позиции после…

Смотреть полную версию

 

Юхтенко: рубль уже не остановить

Кира Юхтенко

В начале недели доллар США резко укрепился по отношению к российской валюте. Одной из основных причин стали распродажи на рынке нефти. Цена за баррель марки Brent провалилась ниже поддержки в 47 долларов на слухах о намерении США продать часть стратегических запасов нефти. Пока не ясно, произойдет это или нет, но в затоваренности нефтяного рынка сегодня не сомневается уже никто. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.
Техническая картина по паре USD/RUB решительно изменилась. Мы, наконец, пробили отметку 63,20. Таким образом…


Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

NZD/USD: цель для продажи – 0.6600

Автор: Дмитрий Черноволов

o NZD/USD развернулся от уровня сопротивления 0.6850
o Следующая цель для продажи – 0.6600

NZD/USD продолжает падение после недавнего двойного разворота от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.6850 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей ( С )-волны от конца апреля. Первый нисходящий разворот от этой зоны сопротивления остановил предыдущую среднесрочную ABC коррекцию (A). Последний нисходящий разворот от этой области сопротивления начал C-волну активной среднесрочной ABC коррекции ( B ).

NZD/USD, скорее всего…



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После завершения построения коррекционной волны (4), мы увидели формирование нисходящего импульса 1, который является началом нового медвежьего тренда (5). Рассмотрим разметку графика подробнее…



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

Торговый план Forex на 3 ноября

Елизавета Белугина

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=qscSwYYgmk0[/VIDEO]

Пара EUR/USD консолидируется в области 1.1050/00. Последние данные из еврозоны были весьма позитивными, но многие участники рынка по-прежнему ждут смягчения политики Европейского Центробанка. В MorganStanleyв понедельник понизили прогноз по EUR/USDв начале 2016 года до $1.03. Трейдеры ждут выступления президента ЕЦБ Марио Драги в 22:00 МСК во вторник, надеясь, что его комментарии прояснят намерения регулятора. Выше 1.1050 сопротивление расположено на 1.1100/10, 1.1160 и 1.1200. Ниже 1.1000 поддержка находится на 1.0915/00.

Британский производственный индекс PMI превысил ожидания, составив 55.5 тыс. против прогноза в 51.8. Пара GBP/USD приблизилась к сопротивлению на 1.5500, которое пока сдерживает быков, т.к. производство – не главный сектор британской экономики (основная доля приходится на сферу услуг, данные по которой выйдут в среду). Во вторник обратите внимание на PMI в строительстве, который будет опубликован в 12:30 МСК во вторник. Все публикации данных на этой неделе имеют большое значение для фунта в преддверие заседания Банка Англии в четверг. Т.к. Федеральная резервная система сделала на прошлой неделе более жесткое, чем ожидалось, заявление, трейдеры могут ожидать более жесткого настроя и от британского центробанка. Поддержка находится на 1.5400, 1.5380 и 1.5340. Отход курса к этим уровням может стать возможностью …


Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

GBP/CHF: цель для покупок - 1.5400

Автор: Дмитрий Черноволов

o GBP/CHF прорвал несколько уровней сопротивления
o Следующая цель для покупок - 1.5400

GBP/CHF резко растет в последние несколько торговых сессий - прорвав уровни сопротивления 1.4900 (цель для покупок установленная в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары) и 1.5100 (бывший сильный уровень сопротивления, который остановил предыдущие волны (а) и B в сентябре, как Вы можете видеть ниже). Прорыв уровня сопротивления 1.4900 совпал с прорывом линии сопротивления дневной фигуры Нисходящий Клин - что усилило бычье давление на данную валютную пару.

GBP/CHF, скорее всего…



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

Торговый план Forex на 5 ноября

Кира Юхтенко

[video=youtube;aJ_imnk-8dc]http://www.youtube.com/watch?v=aJ_imnk-8dc[/video]

Американский доллар продолжает укрепление в ожидании отчета по занятости в США в пятницу. Мы полагаем, что спрос на гринбэк сохранится вплоть до релиза, а реакция даже на нейтральный отчет будет достаточно благосклонной.
В четверг экономический календарь в США достаточно насыщен. Посмотрим на количество обращений за пособиями по безработице (прогноз – небольшой рост), а также послушает высказывания членов ФРС Дадли, Фишера и Локхарта. В целом, все эти представители Феда настроены на повышение ставки в 2015 году, поэтому возможны ястребиные сюрпризы.
Пара EUR/USD в среду совершила ретест поддержки 1.0900. Голубиные комментарии Марио Драги подтвердили растущее расхождение в монетарных политиках. Предлагаем продавать пару на пробое с начальной целью на 1.0820. Сопротивление – 1.1070. В зоне евро посмотрим на промышленные заказы в Германии. Кроме того, будут опубликованы обновленные прогнозы ЕС по экономике, а Марио Драги еще раз выступит с речью, правда на этот раз – на религиозном мероприятии.
Пара GBP/USD также торгуется под давлением, однако…

Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

Торговый план Forex на 6 ноября

Елизавета Белугина

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=QDYAxDlxOI4[/VIDEO]

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила в среду, что на декабрьском заседании центробанка есть реальная возможность изменения процентной ставки, если в преддверие этого события в Америке будут выходить хорошие экономические данные. Согласно фьючерсному рынку, вероятность повышения ставок регулятора в следующем месяце выросла до 58%. Теперь внимание трейдеров сосредоточено на публикации данных по рынку труда США в 16:30 МСК в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика прибавила в октябре 180 тыс. рабочих мест, что выше сентябрьского подъема на 142 тыс. Также ожидается снижение уровня безработицы в Соединенных Штатах с 5.1% до 5.0%. В преддверие релиза рынок, скорее всего, будет вести себя более спокойно.

Пара EUR/USD пробила вниз отметку в 1.0900, которая теперь выступает в роли сопротивления. В еврозоне вышли слабые данные: немецкие производственные заказы продолжили снижение, и розничные продажи в регионе упали. В то же время, пара EUR/USDполучила поддержку за счет роста EUR/GBP. Поддержка находится на 1.0820 и 1.0800. Ниже 1.0800 у евро будет мало опоры вплоть до 1.0500. Если данные по Америке разочаруют, в роли сопротивления выступят уровни в 1.1000 и 1.1050.

Пара GBP/USD упала на мягких комментариях Банка Англии. Только один член Комитета по монетарной политике (MPC) проголосовал за увеличение ключевой процентной ставки, и регулятор понизил прогнозы по экономическому росту и инфляции. Фунт ушел ниже линии поддержки октября на 1.5300. Фокус сместился на …

Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. Как и ожидалось, после завершения построения коррекционной волны (4), мы увидели стремительное движение валютной пары в рамках нового нисходящего тренда (5). Рассмотрим разметку графика на Н4.…



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

Торговый план Forex на 10 ноября

Елизавета Белугина

[video=youtube;M-uARyJGMmM]https://www.youtube.com/watch?v=M-uARyJGMmM[/video]

Доллар США сделал паузу после мощного подъема в пятницу на хороших данных по американскому рынку труда: участники рынка фиксировали прибыль по позициям на покупку.

Пара EUR/USD восстановилась с минимумов пятницы над 1.0700 до сопротивления в районе 1.0800. Заседания европейских министров финансов продолжатся во вторник, но реальное влияние на евро, скорее окажет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду. Если ЕЦБ не откажется от своих намеков на грядущее смягчение политики, то евро продолжит спад. Рекомендует небольшие короткие позиции. Поддержка находится на 1.0660 и 1.0600. Отмечу, что после ухода ниже 1.0800 уровни поддержки по евро стали намного более слабыми.

Пара GBP/USD восстановила около 50% пятничного спада, но быки встретили сопротивление в области 1.5115. Если пара будет оставаться ниже этого уровня …

Смотреть полную версию

О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

EUR/JPY: цель для покупок - 134.00

Автор: Дмитрий Черноволов

o EUR/JPY развернулся от ключевого уровня поддержки 132.00
o Следующая цель для покупок - 134.00

EUR/JPY недавно развернулся вверх от ключевого уровня поддержки 132.00 (который ранее развернул волну (i) в сентябре и который несколько раз развернул цену с конца октября, как Вы можете видеть ниже). Восходящий разворот от этой зоны поддержки остановил активную импульсную волну (iii) - которая является частью C-волны среднесрочной ABC коррекции (2) от начала июня.

Учитывая силу уровня поддержки 132.00 и тот факт…



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

 

Юхтенко: рост GBP/USD ограничен

Кира Юхтенко

В среду в Великобритании вышли смешанные данные по рынку труда за октябрь: количество обращений за пособиями выросло в три раза больше, чем ожидалось, зато уровень безработицы обновил 7-летний минимум ( 5.3% ). Темпы роста средней заработной платы находятся вблизи максимумов 2010 года, однако оказались чуть ниже, чем ожидали экономисты (+3.0%). Кроме того, за вычетом бонусов этот показатель немного замедлился ( +2.5% ), а значит, рост не может считаться стабильным.
Какие выводы можно сделать из этого отчета? Рынок труда Великобритании движется в правильном направлении, однако низкая инфляция по-прежнему остается проблемой. И если от ФРС ждут повышения уже в декабре, то Банк Англии, вероятно, повременит с этим шагом до I-II квартала следующего года. Эти ожидания не позволят паре GBP/USD существенно укрепиться в ближайшие недели. Подчеркиваю важность понятия "ожидания" - на практике Центробанки могут повести себя иначе.
Техническая картина
В первой половине недели мы наблюдаем некоторую коррекцию пары GBP/USD наверх. Будет ли это движение продолжительным? Вернемся ли мы к отметке 1.5500 в ближайшее время? Маловероятно. Постепенное сокращение лонгов по фунту по данным CFTC отражает изменение рыночного настроя по паре.
Кабель восстановил менее чем 38.2% Фибоначчи от распродажи в начале ноября. Из дневного графика видно, что рынок не сумел перекрыть даже медвежью свечу 6 ноября. Однако у нынешней коррекции есть свое преимущество: рынок сумел немного отбить перепроданность и готов к новому снижению.
По нашим прогнозам, GBP/USD вернется ниже …



Смотреть полную версию


О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».