Ежедневные обзоры рынка от TeleTRADE D. J.

17 февраля. Обзор фунт-доллар.

Анна Блогина,аналитик TeleTRADE

Не говорили ли экономисты всего несколько кварталов назад, что растущие цены – это признак экономической активности? Да, говорили, но теперь, когда инфляция выше определенного уровня не соответствует стоимостям акций, доктор Джекилл превратился в мистера Хайда. Глядя на общий уровень инфляции 4,9% в Китае и 4% в Великобритании, становится очевидно, что инфляция набирает обороты. Кроме того, это подтверждает то, что мы наблюдали в некоторых отчетах о прибылях и убытках. Затраты на входе растут, и компании вынуждены будут поднять цены и для конечного потребителя. В самом худшем случае инфляция выйдет на новый виток развития, и тогда нам придется беспокоиться уже совсем о другом.

В Соединенных Штатах закладки новых домов выросли намного больше, чем ожидали и на что намекали официальные лица. Вполне возможно, что вчерашние данные по строительству были «слегка» приукрашены, но все же это привело к существенному росту доллара против всех валют… и во второй половине того же дня доллар отдал почти все позиции которые взял в период новостей. И тот же фунт против доллара сходил вниз, немного раньше чем мы ожидали. Дав повод войти в рынок у линии поддержки по часовому графику. И те трейдеры, которые поставили некороткие стопы у своих баев, уже сегодня держат прибыль. На сегодня, 17 февраля, есть смысл держать вчерашние покупки по этой паре с уровня 1.6025 до профита в районе 1.6170. Всем же остальным трейдерам, в силе остается рекомендация ждать цену выше уровня 1.6250 и рассчитывая свои силы (стопы) входить на продажу фунта по доллару.

Объем розничных продаж в США за месяц вырос на 0,3% вопреки прогнозу роста на 0,5%. Цифра, конечно, мало впечатляющая, но на данном этапе она не указывает на разворот или тренд в расходах. Кроме того, негативную роль могла сыграть погода. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка вырос до 15,4 против 11,9 в январе и прогноза 15. Напомним, что значение, превышающее нулевой уровень, свидетельствует о росте индекса. Кроме того, данные TICS США показали, что чистые долгосрочные притоки иностранного капитала составили $65.9 млрд. в декабре (против непересм. +$85.1 млрд. в ноябре). Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в объеме $76.8 млрд. компенсировали покупки американцами иностранных бумаг на $10.9 млрд. Общий показатель притоков TIC составил $48.2 млрд. В итоге, можно сделать вывод, что у Штатов пока нет проблем с привлечением иностранных инвестиций.

 

Технический обзор третьей недели февраля.

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Европейская валюта протестировала лоу предыдущей недели. И судя по недельному графику, сейчас, похоже, отрабатывается вариант лёгкой передышки перед новым стартом на верх.

В понедельник цена сходила вниз, что для многих послужило ложным сигналом на продажу, но так и не пересёкла линию поддержки треугольника, а также поддержки аптренда, построенного с низов 10 и 11 января. Дважды отскочив от линии, цена щедро давала сигналы на покупку, что мы и сделали в среду, в результате закрывшись по профиту. Сейчас же мы у уровня сопротивления, и если эта фигура всё-таки клин, то скорее всего бить будут именно эту линию.

План остаётся прежним – дожидаемся истинного пробития линии и на откате – на чёрных свечах – покупаем. В общем, отложенные ордера пока не вижу, где ставить, смотрим по рынку.

Также сигналом на покупку станет ещё одно касание синей линии поддержки. Будьте внимательны.

GBPUSD



Британский фунт оказался в центре внимания инвесторов на этой неделе, показав достаточно высокую волатильность.

В среду прекрасно сработал отскок от линии поддержки, а также откат к пробитой линии краткосрочного тренда и с небольшим залётом пара пошла вверх, уже достигнув предполагаемых целей.

Напомню, мы также выставили sell limit 1,6260 со стопом в 50 пунктов и профитом 100, рассчитывая, на небольшой отскок. Но если пара пробьёт этот уровень, то следует закрывать позицию с минимальными потерями и становиться на покупки хотя бы до 1,6440.

USDCHF

Следующий оппонент доллару швейцарский франк.

Ровно через месяц от предыдущей попытки пара подошла вплотную к уровню 0,9770 и снова от него отскочила, подавшись на юг. На следующей неделе мы, может, снова увидим цену 0,9340, а может даже и ниже. Продав доллар по цене 0,9715 двумя лотами, мы закрыли 150 пунктов профита. Но те, кто просто трейлят позицию и держат её до конца, уже в большем плюсе и предлагаю держать позицию дальше. Очень рискованно мы хотели купить по цене 0,9605, но график провалился вниз, закрыв по стопу и дав войти на продажу на том же уровне. Если в начале следующей недели доллар начнёт восстанавливаться, то приблизительно до уровня 0,9600, а потом снова пойдём вниз. Но пока выставлять не будем, рынок покажет, и даст сориентироваться уже более точно.

USDJPY

По Йене протестировали район 84.00, не преодолев его, что снова говорит не в пользу доллара. Если доллар и начнёт восстанавливаться, то скорее с уровня 82,50, а до этого момента вряд ли будут толковые точки.

NZDUSD

По новозеландскому доллару я вижу пробитие линии поддержки и желание цены вернуться к пробитым уровням. Очень аккуратно продаём новозеландца от 61го уровня Фибоначчи по цене 0,7667 (стоп 0,7720, профит 0,7512).

 

18 февраля. Два в одном! Обзор и прогноз валютного рынка.

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

В четверг вышли данные по инфляции в США и на графике американская валюта откатила немного вниз. При этом, доллар демонстрировал неоднозначную динамику на фоне публикации экономических данных по инфляции и рынку труда в США. Индекс CPI превысил ожидания аналитиков, указывая на усиление инфляционного давления. Число первичных заявок на пособие по безработице также незначительно превысило ожидания, указывая на то, что восстановление рынка труда идет весьма вялыми темпами.

Первоначально, евро/доллар упал к минимумам на уровне 1.3543, однако, быстро восстановился до 1.3588 и продолжает развивать восходящее движение. Сейчас, евро/доллар находится у линии сопротивления краткосрочного даунтренда на Н4. При пробитии парой уровня 1.3620, можно ждать подъема пары на 40-50 пунктов выше этой отметки и на откате вниз покупать на уровнях 1.3640- 1.3620.

Важные новости по евре можно будет ждать в марте. Мартовский саммит лидеров стран ЕС, вероятнее всего, закончится ничем. Таким образом, можно предположить, что пройдет еще немало времени, прежде чем ЕЦБ сможет хотя бы задуматься о нормализации монетарной политики.

Статистика от ЕЦБ: использование кредитного окна центробанка вчера (17 февраля) было максимальным за последние полтора года. Банки заняли 15.8 млрд. евро, в последний раз столь высокий спрос отмечался только в ситуации жесткой нехватки средств. И тогда же регулятор принял решение провести операцию 12-месячного репо, чтоб насытить систему деньгами. Проблемы у банков на данном этапе, однако, не являются прямым негативом для евро. Не совсем ясно, какой характер носят возникшие сложности. Это может быть обычный разрыв баланса, не угрожающий жизнедеятельности системы. Нужно просто признать, что на данный момент есть слишком много неопределенности. И вместо дальнейших продаж EURUSD, предпочтительнее шортить EURCHF. Вместо того, чтобы надеяться на меры швейцарского правительства по ослаблению валюты, франк отреагировал на Ближний Восток, что вполне правильно. И если есть желающие извлечь из этого положения дел реальную прибыль, а не просто приятный осадок после прочтения обзоров валютного рынка… Можно рассмотреть вход на продажу EURCHF с уровня в районе 1.2970 со стопом в 40-50 пунктов и профитом 180.

Интересная ситуация продолжается на USDJPY еще с прошлого года. На дневном графике, эта пара скромно, с намеком на долгосрочный тренд, рисует волны вверх. Итак:

USD. Очевидно, что покупки доллара в рамках первоначальной реакции были связаны с более высокими показателями CPI: экономика США набирает темп, что ведет к усилению инфляции. Однако значение индекса все еще держится ниже целевого диапазона ФРС. Кроме того, инвесторов тревожит отсутствие положительной устойчивой динамики на рынке труда. "Безработное восстановление" редко бывает устойчивым.

JPY. Из экономических отчетов Японии мы видели лишь индекс совпадающих и опережающих индикаторов, которые отразили укрепление. Однако, йена остается под влиянием спекулятивных торгов. Центробанки по всему миру высказывают более оптимистичные взгляды на экономические перспективы, что положительно для Японии, однако сулит снижение для йены, как для валюты фондирования. Сам же центробанк Японии, намекает, что не видит во всем этом вообще никаких проблем, что может внушить большинству трейдеров намерение покупать йену, как минимум, в краткосрочной перспективе. Что вполне реально, может опустить саму пару доллар/йена на пару сотен пунктов вниз.

Если пара USDJPY опуститься до уровня поддержки на 81.40 – аккуратно, ищем повод купить ее по самой низкой на тот момент цене.

 

Прогноз Форекс 21.02.2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE


Eur/usd
Евро, как мы и предполагали, пошла вверх, пробив уровень сопротивления нисходящего треугольника, что даёт нам сигнал на покупку валюты на откате.
Выставим отложенный ордер между 50 и 38 уровнями Фибоначчи, построенными по недельной свече предыдущей недели. Buylimit 1.3585 stop 1.3526, target 1.3740. Как вариант для тех, кто менее рискован, можно дождаться покупки ниже, чуть выше уровня выставленного стопа, например, 1,3550. В таком случае стоп можно поставить ещё ниже, а цель та же.
Но если вдруг пробьёт синюю линию, что тоже может произойти, тогда приблизительно с уровня 1,3550, после отката, будем продавать, но такой вариант будем рассматривать позже исходя из текущей ситуации на рынке.
Также пропишем план на более долгосрочную позицию, в котором и на уровне 1,3815 (1,3875, 1,3660) будем продавать.
usdchf
По франку план остаётся тот же. Продаём с цены 0,9555, или менее агрессивно 0,9600 стоп 0,9660 профит 0,9350.
А в районе цен 0,9345-0,9310 можно также искать точки на покупку риск вынесем ниже 0,9300, а цель пока невысокая 0,9415.
gbpusd
Фунт доллар уже открыл наш ордер на продажу, так что дожидаемся профита в районе 1,6150 и с этого района, если рынок даст сигнал, можно будет снова купить пару рыночным ордером. Если вдруг цена, не дойдя до профита, пойдёт вверх, предлагаю перенести стоп в без убыток, и ждать уже пробития уровня 1,6262 отката к нему и покупать.
usdjpy
Доллар Йена на четырёх-часовом графике сформировала фигуру голова и плечи, что даёт нам шанс предположить, что цена пойдёт вниз. Ждём отката к линии шеи и продаём 83,20 стоп за высоту плеча, профит 82,25-30.
nzdusd
Новозеландец в пятницу так и не дошёл до нашего лимита 0,7667 и я могу предположить, что селл лимит стоит поставить повыше на цене 0,7685 стоп и профит те же.
Обращаем Ваше внимание, что в понедельник 21 февраля 2011 года в связи с празднованием в США Дня Президентов торговые сессии по торговле CFD на акции будут закрыты. Торговая сессия по торговле CFD на фьючерсы будет закрыта сегодня в 18:30 торгового времени TeleTRADER (UTC+2) и открыта во вторник 22 февраля в 00:00 торгового времени TeleTRADER (UTC+2).
Начиная со вторника 22 февраля 2011 года торговля CFD на акции будет происходить согласно обычному торговому времени, указанному на сайте.
Напоминаю, что рекомендации данные в этом видеообзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.
Удачной торговли…

 

«Инфляция, очевидно, выше, чем хотелось бы людям»

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE


EUR
В понедельник Юрген Штарк, один из ключевых членов Управляющего совета Европейского центрального банка отметил: «Риски для среднесрочных перспектив ценовых изменений в еврозоне в целом могут сместиться в сторону повышения». «Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) стала "даже более мягкой" в условиях продолжающегося восстановления экономики еврозоны, и ЕЦБ будет необходимо "очень внимательно" следить за ценовыми изменениями,» – сказал Штарк, выступая в Университете им. Гёте во Франкфурте. Он также отметил, что "темпы инфляции могут на время еще больше повыситься в следующие несколько месяцев и, вероятно, будут оставаться выше 2% в 2011 году, прежде чем снова снизиться". Годовые темпы инфляции в еврозоне в январе повысились до 2,4% ввиду роста цен на энергоносители и продукты питания.
Один из основных кандидатов на пост Трише после того, как он покинет его в октябре, – Лоренцо Бини Смаги – последние пару дней тоже только и делал, что предупреждал о вероятном постоянном повышении цен на продовольствие и говорил о необходимости принять превентивные меры против инфляции. Возможно, Бини Смаги заявлял о своей склонности к жесткой политике с прицелом на будущий высокий пост, однако его комментарии увеличат шансы того, что до ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, возможно, осталось меньше времени, чем ожидают финансовые рынки. Эти ожидания должны были подогреть новые данные, опубликованные в понедельник. Согласно статистическим данным, вышедшим вчера:

· составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в феврале составил 58.4 (прогноз 57) - самый высокий показатель с июля 2006 года.

· IFO - индекс настроений в деловых кругах в феврале 111.2 (прогноз 110.3); индекс деловых ожиданий в феврале 107.9 (прогноз 107.5); индекс оценки текущих экономических условий в феврале 114.7 (прогноз 113).

Опасения относительно усиления инфляционного давления растут, и они вполне могут перевесить сохраняющиеся опасения относительно кризиса суверенного долга в еврозоне. Если это так, то рынки будут ждать того, что ЕЦБ скорее сосредоточит усилия на том, чтобы сдержать ценовое давление, а не на том чтобы ограничивать рост стоимости заимствований для периферийных стран, проблема которых по-прежнему не решена.

GBP
Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартин Уил в понедельник заявил, что небольшое повышение процентных ставок сейчас может предотвратить необходимость в более крупном повышении в будущем и помочь понизить инфляционные ожидания граждан. "Инфляция, очевидно, выше, чем хотелось бы людям, – сказал Уил в радиоинтервью BBC. – Если компании и граждане, добивающиеся повышения зарплат, ожидают высоких уровней инфляции, то есть риск того, что они могут встроить эти ожидания в свое нынешнее поведение".В январе Уил присоединился к своему коллеге по комитету Эндрю Сентансу, поддержав повышение базовой ставки до 0,75% с рекордно низкого уровня в 0,5%.В понедельник Уил заявил, что не считает, что повышение ставок сейчас быстро понизит инфляцию до целевого уровня. Он сказал, что для этого потребуется очень резкое повышение ставок, чего он не приветствует. "Я ожидаю, что – хотя будут некоторые издержки – это, возможно, защитит нас от резкого повышения в дальнейшем, которое потребуется, чтобы понизить инфляционные ожидания граждан до целевого уровня в 2%", – сказал он.
Протоколы февральского заседания комитета, на котором его члены снова проголосовали за сохранение базовой ставки на уровне 0,5%, будут опубликованы в среду, и инвесторы будут внимательно изучать их, чтобы узнать, проголосовали ли еще какие-нибудь члены комитета, состоящего из девяти человек, за повышение ставки.

JPY
Также в понедельник секретариат кабинета министров Японии опубликовал ежемесячный экономический отчёт. Правительство повысило свою оценку экспорта – основного локомотива роста экономики – впервые за 16 месяцев. Кроме этого второй месяц подряд оно повышает оценку промышленного производства. По мнению правительства, оба эти сектора сигнализируют о росте.
Среди потенциальных рисков для экономики, в отчете упоминаются возможность замедления на основных рынках экспорта, сильная волатильность японской иены и скачок цен на нефть. Отчет также указывает на необходимость внимательного наблюдения за дефляцией и возможным ухудшением ситуации с занятостью.
Валовой внутренний продукт Японии, вероятно, вырастет в первом квартале текущего года и вновь начнет восстанавливаться, если на него не окажут влияние какие-либо факторы риска. С таким заявлением на пресс-конференции выступил министр экономики и финансово-бюджетной политики Японии Каору Ёсано. Конференция состоялась после того, как секретариат кабинета министров повысил свою оценку экономики. Он также добавил, что высокие цены на нефть и другие сырьевые товары окажут негативное влияние на экономику, поэтому необходимо внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке.
Учитывая всё вышесказанное, сегодня ночью по всем парам с японской Йеной была повышенная волатильность. Цена пошла по технике, но с залётом по доллару ровно до высоты второго плеча, что для многих может означать закрытие их позиций по стопам.

 

EUR/USD достиг целевой зоны

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

EUR/USD компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая, напомним, состоится в следующий четверг, 3 марта.
Получив поддержку в районе $1.3530/25 пара вернулась к сессионным пикам, однако, не смогла закрепиться выше отметки $1.3700, представляющей по сути нижнюю границу упоминавшейся в предыдущих обзорах зоны сопротивления $1.3700/50, важность которой таким образом сегодня получила дополнительное подтверждение. Принимая во внимание сложившуюся в настоящее время тенденцию роста доллара на фоне увеличения спроса на безопасные активы, можно предположить, что паре не удастся удержаться на текущих уровнях.

В случае преодоления трендовой линии поддержки и зоны сессионного минимума $1.3530/25 последует снижение в район верхней границы ключевой поддержки зоны поддержки $1.3460/30, где находятся минимумы 15/16 февраля, нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах, а также располагается минимум 14 февраля.

 

Обзор валютного рынка 23.02.2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Начинаем наш обзор с валютной пары eur/usd.

Пара, как мы и предполагали, вернулась к пробитой линии, и даже к линии поддержки аптренда. Первая покупка, более рискованная закрылась ровно по стопу, так как вчера был большой залёт тенью за линию. Но вторая покупка от цены 1,3550 уже даёт прибыль в 150 пунктов. Как вариант, держать дальше сделку до 1,3800, перенести уровень стоп лосса на цену 1,3575. Если кто-то входил несколькими лотами, то сейчас хороший момент частично зафиксировать прибыль, и уже безрисково ждать большего профита.

Момент для продажи будем искать у уровня 1,3815, или менее рискованно 1,3860. Selllimit 1.3813 (1.3878, 1.3680). Повторить продажу по цене 1,3870 (3920, а цель ближайшая 1,3720 или 1,3675).

usd/chf

Доллар франк, всё-таки, дал точки только на более агрессивную продажу от уровня отката 23,6, и до рассчитанных нами отложек цена не дошла. Так что работаем второй план, покупка у поддержки. Первый уровень покупки – 0,9355 (риск выносим ниже предыдущего лоу 0,9285, потом если пойдёт в нужном направлении переносим в без убыток, цель 0,9490). Второй уровень, где мы будем покупать – это 0,9303 (стоп-лосс стандартный 45пп 0,9258, профит 100 0,9405).

gbp/usd

Фунт закрыл нашу продажу по профиту, и открылась покупка у уровня поддержки по цене 1,6130 держим до1,6260. Там можно снова попробовать продать с целью 60-80 пунктов.

eur/chf

В пятницу 18 февраля мы предлагали продать еврофранк по цене 1,2970. Как видно сегодня цель 1,2800 отработалась. Теперь предлагаю покупать евро с уровня 38,2 по сетке Фибоначчи, построенной на движении с 30,12,2010 до 11,02,2011. buylimit 1.2715 (1.2660, 1,2888).

usd/jpy

Доллар Йена уже отработала ценовой ориентир, и мы можем закрывать позицию с прибылью 70пп. (высота головы), или перенести уровень стоп лосса на уровень +10п от цены входа и дожидаться профита 82,20.

Следующий уровень, с которого мы можем возобновлять покупки – это цена 81,20, но до неё ещё далеко, так что смотрим по рынку.

Пока на сегодня всё.

 

Обзор валют на 24 февраля

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE



Если постараться отставить в сторону краткосрочные взгляды и оптимистические прогнозы на цены на энергоносители, и принять во внимание всю серьезность ситуации с отсутствием альтернативных источников, в том объеме, который, действительно, необходим…Как следствие, напряженная обстановка на Ближнем Востоке продолжает отрицательно влиять на котировки акций, так как инвесторы опасаются всплеска инфляции в условиях растущих цен на нефть. На дневном графике, за последние три дня, нефть отрисовала три белые свечи, общим весом почти полторы тысячи пунктов! Это вполне естественно, и до тех пор, пока обстановка не стабилизируется, тенденция сохранится. Кроме того, на азиатской сессии стало известно, что в четвертом квартале индекс потребительского доверия в Китае опустился с 104 до 100 из-за непрекращающегося роста инфляции. Предполагается, что Китаю потребуется повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию и тем самым ограничить экономический рост.

Восток, как ближний, так и дальний, продолжает удивлять. Йена уверенно входит во флет на дневном графике по доллару, что дает отличную возможность краткосрочным спекулянтам реализовать все свои самые нескромные желания в отношении прибыли. Япония в январе впервые зафиксировала дефицит торговли, что сигнализирует об ослаблении японской экономики. Скорее это то, что должно было произойти, принимая во внимание рост цен на сырье, который привел к увеличению затрат на импорт. Эксперты с мировыми именами считают, что экспортный сектор восстанавливается по мере того, как мировая экономика набирает обороты, и в свете этого январь, а, возможно, и февраль будут считаться отклонениями от тренда. Если к концу февраля, йена вырастет еще немного- это будет отличный повод искать точки на продажу уже с начала марта.

Евро/франк уже дал прибыль тем трейдерам, которые продавали этот кросс-курс на этой и на прошлой неделе. Технически, на дневном графике, вполне справедливо, можно ждать еще небольшое движение вниз в пределах 100- 150 пунктов, после чего следует ждать серьезного отката в обратном направлении. Швейцарский франк приблизился к рекордным высотам в паре с долларом, на фоне роста геополитической напряженности в Ливии и удорожания нефти. По словам дилеров, доллар постепенно утрачивает свой статус валюты-убежища, тогда как франк наоборот приобретает его. Евро, который ранее считался валютой риска, также вырос почти на 1%, поскольку инвесторы продавали доллар. Сессионный максимум евро/доллара составил 1.3787. Дилеры отмечают, что продажи доллара на фоне ливийской темы могут усугубиться, это связано с ростом цен на нефть и золото. Теперь инвесторы склонны покупать евро, а не доллар в условиях риска. Кроме того, последние комментарии руководства ЕЦБ укрепили рынки во мнении, что Центробанк Еврозоны намерен поднять ставку в обозримом будущем.

Фунт за среду (23 февраля) откатил от дневных хаев этого года, но все равно продолжает смотреть вверх по доллару. Публикация протокола Банка Англии имеет особенное значение для участников рынка, так как именно отчет ЦБ об инфляции дал толчок к развитию темы инфляции. Поэтому обратите внимание на этот релиз, особенно если в нем будут новые замечания по поводу инфляции, помимо желаний повысить процентные ставки. На последнем совещании Комитета к «ястребам» могли присоединиться новые сторонники нейтралитета, так как уровень инфляции в Великобритании держится выше планового показателя. Следующее заседание Банка Англии намечено на 9-10 марта, и мы предполагаем, что ситуация с экономической ситуацией к тому времени вряд ли успеет проясниться. Однако на заседании ЦБ в апреле, к моменту которого уже станут известны предварительные данные по ВВП Великобритании за 1кв11, мы, вероятно, сможем лицезреть какие-нибудь изменения в денежной политике, в случае если всё будет указывать на стабильное восстановление экономики.

В общем, учитывая, что главной темой на рынке сейчас является рост инфляции, акции оказываются под угрозой падения, и такая тенденция, скорее всего, сохранится еще около месяца. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке и удорожание нефти только усиливают эту тенденцию, но, в отличие от мнения большинства, сами беспорядки не имеют такого уж сильного воздействия на рынки.

 

Рост цен на нефть продолжает оказывать поддержку валютам товарной группы
Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Апрельский контракт на сырую нефть сегодня в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Несмотря на рост волатильности USD/CAD остается в рамках нисходящей тенденции и в случае преодоления ключевой поддержки в области минимума года в районе C$.9820, вероятно начало нового этапа снижения пары, первой целью которого представляется область минимумов 2008 года C$0.9750/10.
Ближайшее сопротивление сформировалось на C$0.9900, а более существенное в области C$0.9950, где в настоящее время проходит трендовая линия сопротивления, проведенная с максимума августа прошлого года.
До тех пор, пока пара находится ниже пика 31 января C$1.0055, дальнейшее снижение курса представляется путем наименьшего сопротивления.

Австралиец остается в рамках восходящего треугольника с нижней границей в области $1.0000-$.9950.
Ближайшее сопротивление располагается на $1.0150/55. Пробитие ценой закрытия дня (идеально недели) отметки $1.0200 станет подтверждением начала нового этапа укрепления пары в направлении области $1.0600, представляющую собой цель реализации треугольника.

 

Прогноз Форекс 28 февраля


Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Сегодня последний день февраля, и как часто бывает в день закрытия месячной сессии, можно ожидать в такой день резких скачков или сильное движение цены.

Eur/usd

На недельном графике мы по прежнему видим возможность пары к росту. И как только цена преодолеет рубеж 1,3815, очень скоро мы увидим цену 1,4020 или даже 1,4275. Так что у кого ещё висит продажа от уровня 3813, предлагаю снизить риски и перенести стоп в без-убыток или закрыть позицию вручную. Sell limit на 1,3870 также стоит отменить. Лучше искать точки по тренду, т.е. на покупку евро. Если, конечно же, рынок будет щедрым, то хорошей точкой на покупку считаю уровень 1,3650. Выставим отложенный ордер buy limit 1,3655(со стопом 1,3610, и профитом 1,3820).

Если же так низко опускаться цена не захочет, можно будет ловить покупку повыше и от 1,3700, но такой вариант достаточно рискован, поэтому ищите сигналы по рынку. После истинного пробития 1,3825, на откате к линии можно будет также купить европейскую валюту.

Usd/chf

Невооруженным глазом видно пара уже сильно перепродана, но на дневном графике произошло истинное пробитие линии поддержки, и по правилам нужно продавать. Я бы пока не рисковала входить на продажу, но кто может позволить себе рискнуть, первый селл на 0,9350, второй на 0,9420.



Gbp/usd

Фунт на прошедшей неделе так и не преодолел цену 1,6260, и если опираться на свечной анализ, то паре, скорее всего,предстоит поход вниз как минимум к линии поддержки, что бы сделать разгон, от неё оттолкнуться и пойти на пробой уровня 6260. Если же этого не произойдёт, то, как всегда, ждём истинного пробития и отката к линии, чтобы купить.



По Eurchf с прошлой недели висит покупка по цене 1.2715 (1.2660, 1,2888). До профита с первого раза цена не поднялась, поэтому предлагаю стоп-лосс перенести в 0, т.к есть риск, что цена пойдёт снова вниз. Ждём профита.

Usdjpy

Доллар Йена походит к линии поддержки, от которой для начала мы будем покупать. Buy limit 81.34 (80.85, 82.50). Опять же, если пробьёт, на окате продаём.

Обратите внимание, что сегодня выходят статистические данные по еврозоне (индекс потребительских цен) Канаде (ВВП) и США личные доходы и расходы. Завтра во вторник ожидается решение резервного банка Австралии по учётной ставке и выступление главы ФРС Бена Бернанке с полугодовым отчётом по монетарной политике. Так что будьте внимательны.

Пока на сегодня всё.

 

Начало масляной недели на FOREX

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Последний понедельник февраля 2011 года порадовал всех новостями и хорошим движением. Накануне единая европейская валюта к концу торгового дня пятницы несколько снизилась против американского конкурента на фоне возросших опасений, связанных с парламентскими выборами в Ирландии и ростом доходностей госбумаг «периферийных» членов Еврозоны.

Так, к закрытию североамериканской сессии котировки главной пары рынка FOREX опустились ниже отметки $1,375 за евро. Большинство мелких спекулянтов, купивших евро, в душе уже начинали праздновать, увидев график валюты и прочитав события прошедших выходных. А именно: выступление китайского премьера Вен Цзябао. Лидер КНР говорил о том, что готов пожертвовать высокими темпами экономического роста во благо инфляционной стабильности. Утверждения подобного рода делаются на высшем уровне неспроста. Сразу после того, как эти тезисы были озвучены, официальные органы понизили прогноз по динамике ВВП на следующие пять лет со средних 9% до 7,5%. Большая часть аналитиков заговорило, что именно это ослабит доллар и следовательно даст поддержку евро.

Начало этой недели обрадовало многих трейдеров торгующих евровалюту по тренду, хорошим движением вверх почти на 150 пунктов. После чего радостный рост сменился не менее веселым откатом на половину, что отодвинуло котировки к середине общего движения на понедельник 28 февраля. В этот же понедельник, участники валютного рынка продолжили следить за выходящей макроэкономической статистикой. В частности, данные по потребительской инфляции в Еврозоне и отчет о личных доходах и расходах американских граждан.

Данные по ВВП выходили в пятницу и в США. Как и в Британии, уточненная оценка оказалась хуже предварительных данных. Согласно отчету Министерства Торговли США, в IV квартале 2010 года американская экономика выросла на 2,8% годовых (0,7% к предыдущему кварталу). В то время, как первая оценка фиксировала рост в 3,2%. Исходя из этих и ряда других показателей, большая часть аналитиков пророчит поход основной пары Форекс вверх до уровней 1,4000 уже в первой половине марта месяца. Тем более, что американцы подготовились к встрече весенних праздников, пересмотрев ВВП в сторону понижения, что совсем не порадовало, учитывая, что ожидания были совершенно иные. Показатель по росту ВВП был пересмотрен с первоначального значения 3,2% до 2,8%. Одной из причин понижения первоначальной оценки роста экономики стало более активное урезание расходов на уровне государственных и муниципальных властей (-2,4% в 4-м кв. против предварительного значения -0,9% и роста на 0,7% в 3-м кв.). Порадовали лишь потребительские настроения. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета достиг отметки 77,5 против 74,2 в прошлом месяце.



Комментарии «ЗА» рост евро:

Ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на 3 марта. Центробанк будет решать вопросы монетарной политики. По мнению аналитиков, повышения ставки на данном этапе не произойдет, поэтому в центре внимания, как всегда, окажется пресс-конференция Трише. Члены управляющего совета Смаги и Мерш в последнее время активно намекают на усиление инфляционного давления. Остается узнать, разделяет ли их опасения Трише. Сегодняшние данные показали, что индекс потребительских цен в регионе составил 2.3% (против прогноза 2.4%). Трейдерам следует помнить, что ЕЦБ больше всего ненавидит делать сюрпризы, как правило, если они хотят изменить монетарную политику, они начинают готовить рынки к этому событию задолго до его наступления. Таким образом, не исключено, что Трише последует примеру коллег и также выскажется неодобрительно относительно роста цен. Слушая его комментарии, нужно внимательно следить за словом "бдительность" - его появление станет ключом к дальнейшему росту анти-инфляционных настроений в банке и укреплению евро. Министра экономики Германии Райнера Брюдерле заявил о том, что объем нынешнего фонда спасения, средства которого направляются на помощь испытывающим трудности странам Еврозоны, не должен быть увеличен. Данная новость может непосредственно отразиться на долговом рынке периферийных стран Еврозоны. Тут, в частности, хочется отметить Португалию, доходность по облигациям которой вновь обновила локальные максимумы.

"Американский доллар потерял статус безопасной валюты. Инвесторы предпочитают ему швейцарский франк, который лучше абсолютно по всем показателям, или драгоценные металлы. Федрезерв печатает деньги так, будто живет одним днем. В дальнейшем вся эта ликвидность станет большой проблемой. И количественное смягчение, и давление на Китай относительно курса юаня, — все это части общей политики, направленной восстановление экономики, неизбежной составляющей этого является долгосрочное снижение доллара", - заявил в прямом эфире CNBC стратег LGT Bank Саймон Грос-Ходж.
Теперь все внимание переключается на рынок труда, ибо на этой неделе опубликуют ключевой отчет по уровням занятости. В связи с этим обратите внимание на исследования ISM, ADP, Challenger и отчет по числу обращений за пособиями б/р. Последние два месяца мы получаем разочаровывающие данные по NFP, так что на этот раз вся рыночная общественность будет надеяться на резкий откат. И если надежды отобразятся в реальности- это поможет доллару укрепиться.

Вторник 1 марта, ждем новостей:

В мире:

Будет опубликован финансовый отчет строительной компании Hovnanian Enterprises Inc.
В 04:00 мск в Китае выйдут данные индекса менеджеров по снабжению за февраль. Предыдущее значение показателя - 52,9 пункта. Ожидаемое значение показателя - 52 пункта.

В зоне евро:

В 12:00 мск будут опубликованы показатели безработицы в Германии за февраль. Предыдущее значение показателя - 7,4%. Изменений не ожидается.
В 13:00 мск - показатели безработицы в еврозоне за январь. Предыдущее значение показателя -10%%. Изменений не ожидается.

В США:

В 18:00 мск выйдут данные об объеме расходов на строительство за январь. Предыдущее изменение показателя - снижение на 2,5%. Ожидаемое изменение показателя - снижение на 0,8%.
В 18:00 мск - индекса деловой активности в производственном секторе за февраль. Предыдущее значение показателя - 60,8 пункта. Ожидаемое значение показателя - 60,5 пункта.

В 18:00 мск глава ФРС США Бен Бернанке выступит по вопросам монетарной политики.

Обзор валютного рынка от компании на 2 марта 2011.



Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Eur/usd

Как мы видим, евровалюта так и не преодолела рубеж 1,3815. Это говорит нам о том, что покупки от этой цены стоит немного отложить во времени, и дождаться, когда на графике отработается дневная дивергенция, после чего быки смогут возобновить потенциал роста

Первый аккуратный уровень от которого есть вероятность отскока это цена 1,3700. В этом моменте совпадает как пробитая линия сопротивления даун-тренда на дейли, так и линия поддержки ап-тренда на четырёх-часовке. Учитывая тот факт, что в ближайшие дни выходит большое количество новостей, которые могут оказать сильное влияние на рынок и его высокую волатильность, я останусь при первоначальном плане понедельника – покупать от 1,3655(со стопом 1,3590, и профитом 1,3820) с расчётом на хвосты в эту сторону. Или же вообще купить по цене 1,3600. Но если же трендовая линия будет пробита серьёзно, а не порезана хвостами, то покупку нужно будет закрывать с минимальными потерями и разворачиваться, продавая уже евро от 37й фигуры с целью до 1,3500.

Usd/chf

Доллар франк по прежнему остаётся под давлением и пока стоит продавать пару. Более консервативная позиция – это продажа от 38,2 сетки Фибоначчи, выставим sell limit 0.9434 (0,9500, 0,9280), агрессивная продажа на 23,6 уровне по цене 0,9350, который совпадает с пробитой линией поддержки.

И ещё один уровень, где можно будет продать, но в более долгосрочной перспективе – это цена 0,9485 (в данном случае риск можно будет выставить около 40 пунктов, а цель минимум 100пп).Но я предполагаю, что до пятницы, до выхода данных по занятости в США особо сильных волнений не будет и пара продолжит торговаться в коридоре 0,9240 – 0,9340.

Eur/chf

Вчера наконец закрылась покупка кросса с профитом 173 пункта, вознаградив нас за терпение. И от уровня, на котором мы закрыли позицию, трейдеры возобновили покупки франка, продавая евро. Если пара преодолеет уровень 1,2700, то сценарий похода вниз до 1,2450 станет достаточно вероятным. Хотя можно для начала ещё раз попробовать купить на том же уровне. С теми же стопами. Buy limit 1.2715 (1.2660, 1,2870).

Gbp/usd

Фунт предлагаю покупать в районе 1,6060 – 1,6100. Например, buylimit1.6070 (1,6010; 1,6230). Или ищем точку по рынку в соответствии со свечным анализом и выходом новостей. При пробитии линий - продаём.

Usd/jpy

Кроме покупки от 81,34, которую мы выставили в понедельник, также предлагаю рассмотреть уровни для продажи доллара у уровня сопротивления и 38 й линии Фибо. Sell limit 82,45 (стоп 82,80, профит в районе покупки – 81,50)

 

EUR/USD в ожидании payrolls

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

EUR/USD консолидируется в области четырехмесячного максимума против доллара США достигнутого накануне после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо.
Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического восстановления остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%.

В настоящее время рынок ожидает публикации данных о состоянии рынка труда США.
Отчет Non-Farm Payrolls выйдет в 13-30 GMT. И, по последним прогнозам, рост числа новых рабочих мест в крупнейшей мировой экономике составит в феврале около 200,000. Отметим, что оснований для таких оптимистичных прогнозов достаточно.
Как сообщил накануне Департамент Труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице в США, за неделю, завершившуюся 26 февраля, снизилось на 20,000 до 368,000. При этом ожидался рост показателя до 395,000.
Компонента занятости ISM Services Index в феврале составила 55.6 против 54.5.
По данным ADP, занятость в частном секторе американской экономики в прошлом месяце выросла на 217,000 по сравнению с ростом на 187,000 в предыдущем периоде.
Сильные данные станут подтверждением устойчивого характера восстановления экономики США и в некоторой степени облегчат ФРС задачу постепенного сворачивания стимулирующих мер. С учетом того факта, что в настоящее время EUR/USD находится в непосредственной близости от важного сопротивления, этого может оказаться достаточно для того, чтобы доллар получил поддержку.
Ближайшая поддержка находится в области $1.3860/30, тем не менее, лишь снижение курса под $1.3700 позволит говорить об ослаблении позиций доминирующих на данный момент быков и откроет дорогу коррекции в направлении зоны $1.3580/30.

В случае закрепления курса выше $1.4000, первой целью роста станет район $1.4080/00. Выше располагается стратегическая область $1.4340/$1.4530.

 

Обзор валютного рынка первой недели марта

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Неделя и вправду оказалась бурной на события.

Давление на курс австралийца продолжало оказывать последнее решение РБА и последующие заявления главы ЦБ. Напомним, что во вторник председатель РБА заявил о том, что "инфляция в Австралии в течение года не выйдет за пределы установленного коридора", тем самым, умерив ожидания инвесторов относительно скорого повышения основной процентной ставки.

"Киви" в среду испытал давление продаж после неожиданного заявления премьер-министра Новой Зеландии о том, что для поддержки экономической активности после разрушительного землетрясения в городе Крайстчерч, он ожидает, что Резервный Банк Новой Зеландии снизит основную процентную ставку на следующей неделе.

"Солидарность" к своим "коллегам" проявил и "луни" - напомним, что пара доллар США/канадский доллар начала рост еще накануне, на фоне публикации весьма осторожного коммюнике вскоре после заседания Банка Канады.

Напомним, что председатель ФРС США в среду вновь подтвердил свою приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике. Бен Бернанке отметил, что "рост цен на сырье является временным явлением", которое может оказать лишь "ограниченное влияние на уровень инфляции". В тоже время глав Федрезерва напомнил о том, что "низкий уровень инфляции в стране позволяет ФРС удерживать уровень процентных ставок на очень необходимом уровне", а также заверил в том, что ФРС США будет по-прежнему "пристально следить за ценовой стабильностью".Согласно опубликованному в среду экономическому обзору ФРС США Beige book, многие производители продолжают испытывать трудности из-за растущих цен на сырье и топливо.

Другой важной публикацией среды стал отчет по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP employment в США за февраль, который существенно повысил позитивные ожидания инвесторов в отношении пятничного обзора состояния рынка труда в США. Показатель, при прогнозе +162 тыс., и предыдущем значении +187 тыс., достиг уровня +217 тыс. В четверг же вышли данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые, я думаю, уже сегодня начнут давать поддержку доллару США и могут повлиять на ожидания рынка по сегодняшней статистике по Nonfarm Payrolls.

Главным событием четверга было заседание ЕЦБ и пресс-конференция главы банка, на которой прозвучали намеки о том, что не исключено повышение учётной ставки уже на следующем заседании (которое состоится 07,04. 2011). Евро на рынке форекс подскочил против доллара США и японской иены до самых высоких уровней по меньшей мере за три месяца, так как недвусмысленно антиинфляционная позиция президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жана-Клода Трише затмила более сильные, чем ожидалось, данные США по заявлениям на пособие по безработице. Как многие и ожидали, ЕЦБ оставил стоимость заимствований на уровне 1%. Но на пресс-конференции после этого решения президент ЕЦБ Трише сказал, что необходима "значительная бдительность" в отношении роста цен в 17 странах еврозоны. Тон заявлений Трише удивил аналитиков, некоторые из которых были готовы к разочарованию. Однако, не стоит забывать о тяжелейшем долговом кризисе в Европе. С повышенными ставками стоимость обслуживания долга во многих странах Евросоюза возрастет и справиться с ней может оказаться не по силам.

Что же касается конкретных рекомендаций, то евровалюту можно начинать продавать с уровня 1,4055-1,4075, но с достаточно высокими рисками.

Купить доллар-франк можно на 0,9220 (с риском 0,9180 и фиксацией прибыли 0,9370) Доллар-йена также, скорее всего, продолжит рост хотя бы до 83,40.

Евро-йена может приостановиться у цены 115,75 или около неё.

Новозеландский доллар вплотную приблизился к поддержке прямоугольного треугольника и если начнёт её пробивать, то ждём отката для продажи, хотя отскок от уровня вверх пунктов на 100 достаточно вероятен.

Сегодня основное внимание сосредоточено на отчете по рынку труда США. Учитывая серию последних данных, ожидаются весьма сильные показатели, что в целом может оказать поддержку американской валюте.

 

Обзор валютного рынка 7 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Первая неделя весны ознаменовалась стремительным ростом и мы видим, что цена стремится к линии сопротивления в район 42й фигуры.

На дейли видно, что пока не было хоть какого-нибудь заметного отката в продвижении вверх, поэтому покупать валюту уже поздно, нужно дождаться лучшей цены. Если откат начнётся с текущих цен, то покупку можно выставлять в районе 1,3740-1,3720. Так как в этом районе находиться 50й уровень сетки Фибоначчи, растянутой от движения предыдущей недели, или 23й уровень сетки построенной от начала текущего восходящего движения с уровня 1,2870. Выставлю отложенный ордер buy limit 1.3727 (1.3670, 1.3840 - первая цель, 1,3960 - вторая цель или держим до 4140)

Если говорить о продажах евро, то я предпочитаю дожидаться подтверждающего сигнала о развороте (хотя бы какой-то свечи на дейли похожей на звезду Доджи или любой другой паттерн).

Пока выставлю sell limit на уровне 1,4120 риск не менее 60ти пунктов, ориентир для профита 1,4010. С евровалютой всё, идём дальше.



GBPUSD

Фунт топчется у 63й фигуры уже почти месяц, не в состоянии преодолеть этот уровень. Рискну предположить, что с текущих цен пара может опуститься до цены 1,6150 или даже до 1,6115 в ближайшей перспективе. А если преодолеет и эти уровни, то спустится до 1,5815. Посему буду искать точки на продажу фунта или от цены 1,6270 или после пробития, на откате к уровню 1,6230. Покупки буду рассматривать в районе 1,6115 или же если пробьёт вверх линию сопротивления.



USDCHF

Франк торгуется на исторических максимах, что может означать малую вероятность продолжения его роста. Но и красивых техничных уровней для покупки доллара не видно в такой неясной ситуации. Как очень осторожный вариант, покупка по цене 0,9235 (sl 0.9205, tp 0.9318).

USDJPY

Доллар-йена сейчас находится в середине треугольника. Эта фигура достаточно коварна, так как может означать как продолжение тренда, так и его разворот. Если продолжение, то ещё минимум 400 пунктов вниз, если разворот, то и до 88й фигуры доберемся. Внутри дня предлагаю оставить покупку на 81,44 (sl 81.00, tp 83.50). Кто хочет продавать, то текущая цена 82,25 для вас. Стоп 82,60, профит 81,50.

Что касается фундамента, то сегодня ожидаем выступлений главы ЕЦБ Ж.К. Трише, а также президентов ФРБ Атланты Д. Локхарта и ФРБ Далласа Р. Фишера. Завтра состоится ежегодная пресс-конференция Бундесбанка. В среду будет объявлено решение центрального банка Новой Зеландии по процентным ставкам. В четверг решение по учётной Банка Англии. В пятницу выйдут данные о рынке труда в Канаде.

 

GBP/USD достиг недельного минимума

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Пара достигла недельного минимума на фоне общего укрепления доллара США. Кроме того, в качестве факторов давления на курс следует отметить снижение, в соответствии с отчетом Британского консорциума розничной торговли и KPMG, розничных продаж в феврале на 0.4% м/м по сравнению с ростом показателя на 2.3% в январе, а также ослабление ожиданий повышения процентной ставки на ближайшей встрече Банка Англии после замены члена МРС Эндрю Сентанса, известного своей агрессивной позицией в отношении инфляции.
Среди технических моментов отметим неспособность пары преодолеть накануне сопротивление в области $1.6340, результатом чего и слало закрытие коротких позиций, усилившееся после преодоления поддержки в районе $1.6215.
В итоге ближайшей целью коррекции становится область $1.6090/70, представляющая собой кластер дневных минимумов и 4-недельную линию поддержки тренда.
Преодоление данной области откроет дорогу в район $1.6030 и к ключевой поддержке в зоне $1.5990/60.
Ближайшее сопротивление сформировалось на $1.6160/65, однако, лишь закрепление курса выше $1.6220 позволит говорить о снижении давления на стерлинг и возможности повторного тестирования недавних пиков.

 

Обзор валютного рынка 9 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE



EURUSD
Как мы и предполагали, евровалюта с начала недели выбрала направление вниз.
Сессия понедельника дала нам подтверждающий сигнал о развороте, т.е. сформировала звезду доджи, чего мы и ждали. Во вторник утром график поднялся до середины движения предыдущего дня и дал нам великолепную точку на продажу, которую предлагаю держать до цены 1,3830. У выставленного в понедельник buy limit 1.3727 можно уменьшить профит до 1.3820. А также попробовать купить евро ещё раньше, в моменте, где находится линия поддержки среднесрочного канала на h4, 89й мувинг, а также уровень 61,8 сетки Фибоначчи, растянутой от низа до вершины предыдущей недели. Buy limit 1,3822 (sl 1.3760, tp 1.3935)

GBPUSD

Фунт сейчас подошел к первой поддержке на 1,6150 и похоже, что на долго он здесь не задержится. В понедельник пара таки дала точку на продажу, при чём даже лучшую, чем я предполагала. Цена снова поднялась до 1,6340, после чего стремительно устремилась к рассчитываемым целям. Уже время искать цену для рискованной покупки валюты, например, buy limit 1,6122 (sl 1.6072, tp 1.6213) trailing stop 35p. усреднять покупку можно с уровня 1,6035 – это менее рискованная покупка с целью около 100 пп.

USDCHF

Буквально 3 пункта цена не дошла вниз чтобы захватить buy limit 0,9235, но те, кто рисковал и входил по текущим ценам внизу, уже получили свои профиты. Сейчас цена режет линию сопротивления нового тренда. Кто продаёт у сопротивления, могут выставить достаточно короткий стоп и профит не более 45пп, так как у линии шеи тройного дна стоит начинать покупки пары с целью равной глубине. Buy limit 0.9331 (sl 0.9296, tp 0.9430). Если же цена не вернётся вниз, то продажи скорее всего будут уместны только с уровня 0,9435 с целью 0,9347.
USDJPY

Доллар-йена сейчас уже приближается к сопротивлению треугольника, так и не достигнув поддержки, что иногда может служить ранним сигналом о желании цены преодолевать верхние уровни. 82,45 уровень возможной покупки пары, стоп 82,00 профит 83,70

NZDUSD

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к новозеландскому доллару ввиду оглашение решения Новозеландского Центробанка по процентным ставкам. Ожидается, что ставка по прежнему останется на уровне 3%. Но в связи с недавними катаклизмами, прошедшими в стране, правительство может и снизит ставку. Предполагаю, что цена может обвалиться до уровня 0,7200. Сейчас пара торгуется в небольшом коридоре 0,7350-0,7415.

 

В фокусе инфляционные риски

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Стоит акцентировать внимание на выступлении Трише в понедельник, который открыто дал понять, что Центральные банки мира выступят единым фронтом в вопросе борьбы с инфляцией, учитывая последний скачек цен на нефть.В общем, ожидания относительно более раннего ужесточения денежной политики в Европе, чем в США никуда не исчезли и продолжают пока играть "первую скрипку" на Forex, оказывая поддержку паре EUR/USD.

В сегодняшнем ежемесячном отчёте ЕЦБ было заявлено, что ЕЦБ готовы действовать «твёрдо и своевременно» по отношению к инфляционным рискам.

Такое впечатление, что временно идёт отвлечение внимания от факторов риска, которые сложились для евровалюты. И представители ЕЦБ то и дело повторяют, что борьба с инфляцией является приоритетом ЕЦБ.

В тоже время, реальный фактор риска для евро сейчас на данный момент — это по-прежнему новый виток напряженности относительно ситуации на рынке гособлигаций Греции. Беспокойство вызывает то, что после очередного понижения рейтинга страны агентством Moody's произошел взлет доходности 10-летних греческих гособлигаций в район 12.8% или максимумов 1999 года. Далее следует выделить как фактор неопределенности — саммит лидеров стран ЕС 24-25 марта, а также встречу чиновников 11 марта, в рамках которых планируется обсуждение все того же суверенного кризиса в Европе. Давить на курс единой европейской валюты могут прежние спекуляции на тему того, что стороны опять ни о чем не договорятся. Способствовать этому могут хотя бы заявления немецких и австрийских ключевых фигур, которые четко дали понять, что выступают против каких-либо послаблений по озвученному осенью пакету мер помощи Ирландии. Данная группа факторов риска, предположительно, и стала поводом для коррекционного снижения курса EUR/USD.

Также опасения по поводу возвращения на рынок облигаций стран Еврозоны, обремененных тяжелыми долгами, ударили по евро в преддверии столь ожидаемого португальского аукциона. Сегодня, в четверг в 15-00 GMT снова будут выступать представители ЕЦБ Гонсалес-Парамо, Мерш и Вебер.

Пока позиция рассмотренная вчера нами со стороны тех.анализа не расходится с ожиданиями со стороны фундамента, так что евровалюту держим в покупках.

NZDUSD

Основной новостью сегодняшней Азиатской сессии стало решение РБНЗ о понижении учётной ставки на 50 базисных пунктов до 2,5% (самое низкое значение с апреля прошлого года). Такое снижение оказалось неожиданным для рынка (прогнозировалось изменение на 25 б.п.), на что новозеландский доллар отреагировал падением на 60 пунктов с гэпом, и возвратом к цене 0,7370 после заявления, в котором прозвучало предупреждение о том, что текущее смягчение монетарной политики будет прекращено, как только закончится восстановительная фаза. Далее пара снова опустилась на 30пунктов, где пока и торгуется.

AUDUSD

Данные по Австралийскому рынку труда побудили к быстрой распродаже Австралийского доллара. Так как изменение числа занятых уменьшилось на 10,1К, вместо прогнозирумого увеличения рабочих мест до 20,0К. Хотя уровень безработицы оказался неизменным.

USDCAD

Доллар США упал до нового многолетнего минимума против канадского доллара до начала текущей сессии и торговался на уровнях, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2007 года. В ходе последних сессий доллар США испытывал давление на фоне рисков, что растущие цены на нефть могут ослабить восстановление экономики США, а также ввиду вероятности сохранения низких процентных ставок в течение длительного времени. Нестабильность в Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки привели к росту цен на нефть, что способствовало укреплению канадского доллара, являющегося сырьевой валютой. Канадский доллар торговался почти без изменений после того, как стало известно, что индекс цен на первичном рынке жилья в Канаде в январе продемонстрировал более значительный, чем ожидалось, рост по сравнению с предыдущим месяцем. Инвесторы ожидают данных по балансу внешней торговли Канады за январь, которые должны выйти в четверг, и важного отчета по занятости, который будет опубликован в пятницу.

Мнения представителей ФРС, которые выступали на этой неделе, расходятся. Так Эванс и Локхарт отметили улучшение на рынке труда, но заявили, что не видят причин отказываться от количественного ослабления, поскольку высокие цены на нефть ставят под угрозу процесс восстановления мировой экономики. А Ричард Фишер заявил, что, возможно, будет голосовать за досрочное сокращение программы покупки активов, если появятся признаки ее неэффективности. Помимо всего этого, есть еще растущая неопределенность вокруг налогово-бюджетной политики США. Неудавшаяся попытка президента Барака Обамы удержать большинство в Конгрессе на промежуточных выборах означает, что ему теперь, возможно, придется пойти на компромисс с республиканцами и согласиться на сокращение бюджетных расходов раньше, чем планировалось. Эти попытки по повышению налогово-бюджетной устойчивости вполне могут оказаться губительными для экономики, которая только сейчас набирает ход, и усложнить для ФРС задачу запуска цикла ужесточения.

GBPUSD

Сегодня всё внимание валютного рынка привлекает Фунт, так как в 12-00 по GMT Банк Англии оглашает решение по процентной ставке (никаких изменений не ожидается, однако, возможно, новые члены Комитета по монетарной политике примкнут к лагерю сторонников повышения). Правда пара уже начала рост, ещё раз протестировав недельный минимум, после выхода положительных данных по объёму промышленного производства в Британии.

 

Товарные валюты остаются под давлением

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Давление на товарные валюты оказывают общее снижение аппетитов к риску, продолжающееся падение цен на нефть, а также сообщение о неожиданном отрицательном сальдо торгового баланса Китая, которое в феврале составило $7.3 млрд..
Данный эффект очевидно носит сезонный характер и был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно существенно снижается.
Фактором, спровоцировавшим ослабление канадского доллара стало также сообщение о сокращении положительного сальдо торгового баланса страны в январе до С$0.12 млрд. по сравнению с С$1.71 млрд. в декабре и рыночными ожиданиями в районе С$2.5 млрд.

В настоящее время USD/CAD тестирует зону сопротивления, ограниченную пиками 3 и 8 марта С$0.9750 и С$0.9775 (максимум 2 марта). Выше располагается район С$0.9815/20, взятие которого приведет к тестированию ключевого сопротивления в области трендовой линии, берущей начало с 31 августа 2010 года и проходящей в настоящее время в районе С$0.9900.
Поддержка располагается на С$0.9680/65 и в области С$0.9630-С$0.9615.

AUD/USD продолжает снижение и сегодня вплотную приблизился к паритету с долларом США на фоне общего укрепления последнего, а также после публикации разочаровывающих данных по рынку труда Австралии.

Несмотря на вероятность отката в данной области, потенциал снижения еще далеко не исчерпан.
С технической точки зрения неспособность курса протестировать пик 31 декабря $1.0255, заставляет усомниться в потенциале роста австралийца в ближайшей перспективе и в случае преодоления поддержки в районе минимумов 14, 23 февраля $0.9980, зоны $0.9965/40, откроется дорога к минимуму 2011 года в области $0.9800, взятие которого станет подтверждением разворота курса.
Ближайшее сопротивление сформировалось в районе $1.0050/55 (бывшая поддержка). Выше находятся пики 8 и 9 марта $1.0132/33, а ключевой зоной остается $1.0185/200.

 

Обзор валютного рынка 11 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Если, например цена закрытия сегодняшнего дня окажется ниже закрытия прошлой пятницы, то, отталкиваясь от моделей свечного анализа, можно будет предположить, что цена устремится вниз. Если же пятничная сессия отметится ростом евровалюты, то ситуация будет не столь уж однозначной. И если день закроется на текущих ценах, может немного выше, не опускаясь при этом ниже вчерашних лоу, то я останусь при своём мнении, что евро ещё не дала нужные хаи и может пойти в сторону их обновления. Сейчас же видно, что цена подошла к линии поддержки на Н4 и отскакивает от 73го, а не 61го уровня отката к движению прошлой недели. Если растянуть сетку снизу вверх всей восходящей волны, то видно, что цена чётко отскочила от 38го уровня и минимум 40 пунктов может дать. Вчера у нас открылся buy 1,3822 (sl 1.3760, tp 1.3935), цена просела, но не дошла до стопа и я предлагаю на уровне 3854 или закрывать сделку или перенести стоп в безубыток, так как там находится краткосрочное сопротивление и если цена с лёгкостью его сегодня преодолеет, то поход выше неизбежен.

GBPUSD

По Фунту buy 1,6122 (sl 1.6072, tp 1.6213) закрылся по trailing stop с прибылью 30 пунктов. Что касается усреднения, то цена остановилась как раз в районе 1,6035, а точнее 1,6037. Так что, те кто учёл спрэд и поставил на 7-10 пунктов выше линии, уже покупают фунт. На уровне 1,6113 стоит позаботиться об уменьшении рисков, а по цене 1,6148 выставим sell limit (sl 1.6195, tp 1.6055 – это первая цель или 1,5820 как долгосрочная позиция).

Хотя если цена стремительно вернётся в канал, то продажи отложим.

USDCHF

По доллару франку предлагаю искать третью точку на отскок от линии поддержки и покупать по рынку в районе 0,9275 – 0,9285. Если закрепится дневная сессия ниже этих уровней, то будем продавать.

USDJPY

Долларйена уже далековато от 82,45. Потому я переставлю лимит повыше, к цене 82,60 а стоп и профит те же (sl 82.15 tp 83.70).

 

Еврозона готова помочь Японии!

Анна Блогина, аналитик компании TeleTRADE.


Еврозона готова помочь Японии! (вот только осталось решить: какой «интерес» заложить в эту помощь?)

Я уверенна, что сегодняшнее заседание FOMC, так же сможет показать всю глубину и понимание того факта, что при появлении подобных ситуаций в истории человечества, одни умы включаются на сострадание и желание помочь, другие калькулируют: как бы на этом заработать?

Вновь, обращая ваше внимание на многострадальную Японию, которую и так, уже большое количество раз смывало с лица Земли, нельзя не отметить всеобщее удивление трейдеров, увидевших резкое укрепление йены в ответ на сообщения о землетрясении в Японии и огромных разрушениях. Дело в том, что репатриационные потоки создали огромный спрос на японскую валюту, что и спровоцировало ее рост. Кроме того, многие страны уже предложили свою помощь пострадавшей стране, что создаст дополнительный спрос на JPY. Конечно, для третьей по размерам экономики мира проблема решаема, однако восстановительный процесс может занять много времени и оказать дополнительное давление на темпы роста, которые итак, по последним данным, оказались «не фонтан». При этом, сам Банк Японии объявил о программе по вливанию ликвидности в банковскую систему на сумму 12 трлн. иен (около 145 млрд. долларов), пытаясь таким образом не допустить финансового коллапса. Это решение спровоцировало ослабление иены после роста в пятницу на фоне ожиданий, что иена повторит динамику 1995 года, когда валюта неожиданно выросла до новых исторических максимумов, буквально за несколько недель после землетрясения Кобе. Учитывая интерес рынка к дифференциалам по ставкам, снижение иены в этих условиях выглядит более логичным: Банк Японии вливает дополнительную ликвидность, тогда как тема ожиданий по ставкам остается в центре внимания. Кроме того, размер государственного долга Японии также вызывает у инвесторов серьезные опасения.

Как правило, рынки быстро забывают о природных катастрофах, независимо от их масштаба, однако, на этот раз следует задуматься о том, сможет ли землетрясение послужить катализатором для экономики Японии. Уильям Песек, автор колонки на Bloomberg, написал интересную статью на эту тему. Он рассуждает о том, как это землетрясение может стать положительным катализатором в ряде отраслей, таких как улучшение дипломатических отношений и смена бюрократических привычек.


На этой неделе Банк Японии проводит заседание, и уже объявлено, что вместо двух дней оно будет идти всего один, чтобы как можно скорее принять решение по оказанию поддержки экономике. Они вполне могут увеличить монетарное стимулирование посредством покупки JGB. Если вспомнить историю, то во время прошлого землетрясения 1995 года правительство также приняло решение о дополнительных расходах и инвестиционных мерах для стимулирования темпов роста, однако в этот раз такие шаги могут встретить критику со стороны рейтинговых агентств.





Что поможет евровалюте расти?



1. Решение саммита ЕС от 11 марта о снижении с 6% до 5% ставки по кредитам Греции вкупе с пролонгацией действующего пакета мер с 3.5 до 7 лет — это в чем-то прорыв. Данное решение снимает в моменте с повестки дня дефолт в Греции, позволяя спекулянтам сконцентрироваться на теме ставок, а не на долговом кризисе. Скорее всего, по Ирландии вопрос также будет закрыт в ближайшие месяцы или кварталы.

2. По данным CFTC, длинные позиции по евро достигли $10.8 млрд (+$2 млрд), рекорд с конца 2007 года, но не исторический рекорд. Формирование лонгов по EUR/USD продолжается. Иными словами, есть ощутимая покупка евро на FX, которая явно еще не выдохлась.

3. Заседание ФРС — это фактор риска для доллара США, как и публикация данных по инфляции в ближайшие дни (CPI, PPI). На фоне намерений ЕЦБ повысить ставку уже буквально в апреле, ФедРезерв, учитывая низкую инфляцию, высокую безработицу, а также возможные понижательные риски для экономики в свете взлета цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке и в Африке, воздержится во вторник от каких-либо заявлений касательно досрочного сворачивания QE2, либо перемен в денежной политике. Если 15 марта вновь в стейтменте ФРС будет присутствовать формулировка «low for extended period» касательно процентных ставок, то покупки в EUR/USD усилятся.





Мировые цены на нефть резко снизились. Индекс Nikkei упал на 650 пунктов. В ближайшие дни рынки продолжат обсуждать последствия землетрясения, кроме того, в центре внимания будет европейский план спасения, при этом европейцы не забудут про свои интересы в этой ситуации. Так же ждем сегодняшнее заседание FOMC.

Учитывая то, что члены Комитета по открытым рынкам собираются лишь на один день, не стоит рассчитывать на серьезные изменения в политике. Нужно учесть два аспекта: во-первых, закончатся ли покупки гос. облигаций в рамках QE2 в один миг, 30 июня, или они будут сокращаться постепенно, чтобы избежать потрясений для рынка; и, во-вторых, будут ли Фишер и Плоссер голосовать против большинства, - их последние комментарии указывают на наличие такой вероятности.

Большинство аналитиков сходятся в том мнении, что сегодня рынок крайне нестабилен. Будьте осторожны, на этой неделе волатильность может быть особенно высокой.