Ежедневный технический обзор от Verum Option

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем VerumFX, 28 авг 2015.

  1. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 25 июля 2017 года.

    [​IMG]

    Сильных движений в понедельник не ожидалось. Однако в течение дня европейская валюта и фунт стерлингов показали абсолютно разную динамику. Евро, вполне логично, начал коррекцию после двухдневного роста, а фунт стерлингов – показал небольшое подорожание. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства в Еврозоне впервые за долгое время разочаровали. Каждый из трех индексов оказался ниже прогнозного значения. Именно этим и объясняется снижение евровалюты в первый торговый день недели. А вот все три индекса деловой активности США показали положительную динамику, однако, доллару США это особо не помогло, что лишний раз доказывает тот факт, что трейдеры сейчас очень скептически и даже негативно относятся к американской валюте из-за всех тех перипетий и неоднозначностей, которые с ней связаны. Таким образом, перспективы евровалюты и фунта остаются куда-более предпочтительными, чем перспективы доллара США.
    Во вторник, 25 июля, календарь фундаментальных событий в мире абсолютно пуст. Можно отметить разве что выступление представителя комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна. Напомним, что в последний раз было зафиксировано снижение инфляции до 2,6 г/г. И поэтому вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка Англии существенно снизилась. Инфляция сейчас замедляется и в Штатах, и в Еврозоне. Отчасти это связано с упавшими в последние месяцы ценами на нефть, однако, от этого Центральным Банкам не легче. Таким образом, как утверждают аналитики Verum_Option, Халдейн может намекнуть участникам рынка, рассматривает ли английский регулятор по-прежнему повышение ставки или нет? В Америке и Евросоюзе на сегодня нет ни одной мало-мальски значимой запланированной новости.
    Нефть сорта Brent вновь начала рост и подошла вплотную к отметке 49$ за баррель. После пятничной совершенно нелогичной реакции на отчет Baker Hughes(минус одна единица буровых установок), в понедельник нефтетрейдеры, похоже, поняли, что допустили ошибку. Сегодня же нас ждет очередной отчет от Американского института нефти по изменению запасов за минувшую неделю. Сокращение запасов может вызвать новое подорожание «черного золота». Итоги заседания ОПЕК+ для нефти не являются оптимистичными. Во-первых, Ливию и Нигерию не удалось уговорить снизить объемы добычи. Это не означает, что нефтяные котировки могут рухнуть вниз, так как это не означает ухудшение баланса между мировым спросом и предложением. Однако это и не сулит дополнительной выгоды для нефти. Во-вторых, было принято решение начать контролировать не только добычи нефти стран, подписавших соглашение по сокращению объемов добычи, но и их объемы экспорта нефти. Похоже, что подозрения в нечестной игре по отношению к некоторым участникам соглашения крепнут. Несмотря на то, что никаких позитивных решений принято на встрече ОПЕК не было, нефть вполне может продолжить восстанавливаться в район области годовых максимумов. Просто потому, что период ее распродаж может быть закончен, а трейдеры уже могли настроиться на среднесрочные покупки.
     
  2. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 26 июля 2017 года.


    [​IMG]

    Здравствуйте. Европейская валюта за минувшие торговые сутки вновь обновила свой многомесячный максимум. Ни одной значимой фундаментальной новости ни из Европы, ни из США мы не получали, таким образом, трейдеры покупали евровалюту основываюсь на технике и собственных предпочтениях. В Великобритании вчера выступал представитель комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейн, однако, ничего существенно-важного он не сказал. Британский фунт в течение дня также показал небольшой рывок вверх, на текущий момент вернулся на исходные позиции. Таким образом, ситуация вокруг трех основных валют(доллар, фунт и евро) остается неизменной: доллар США сейчас спросом не пользуется, евро дорожает при любом удобном моменте, фунт стерлингов – дорожает, когда есть весомые причины.
    В среду, 26 июля, нас ждут итоги заседание ФРС. Ключевая ставка, скорее всего, останется без изменений на уровне 1,25%. В такой ситуации куда большее значение будет иметь пресс-конференция Джанет Йеллен, которая выскажет свое мнение по текущей экономической ситуации и перспективах монетарной политики. Как утверждают аналитики Verum_Option,чем более «мягкое» будет ее выступление, тем меньше шансов, что американская валюта получит хоть какую-то поддержку от этого события. А учитывая замедляющиеся темпы роста экономики Америки и слабеющую инфляцию, Йеллен будет трудно убедить рынки в своем оптимизме. В Еврозоне сегодня не будет никаких важных новостей, а в Великобритании состоится публикация ВВП за второй квартал. Ожидается, что этот показатель в годовом выражении составит 1,7%, что меньше, чем в предыдущем квартале. Если реальное значение показателя окажется выше, это может поддержать фунт стерлингов.
    Американский нефтяной институт сообщил о сокращении запасов сырой нефти за минувшую неделю на 10 миллионов баррелей. Цифра эта немаленькая, поэтому существенный рост нефтяных котировок вчера – весьма логичен. Стоимость «бочки» нефти сорта Brent на данный момент составляет 50,6$. Таким образом, актив продолжает восстанавливаться после не совсем обоснованного, с нашей точки зрения, падения к отметке 45$. Сегодня нас ждет аналогичный вчерашнему отчет, но от Министерства Энергетики США. Если выяснится, что и по данным МинЭнерго запасы нефти существенно сократились, это может вновь поддержать нефть, а цена – преодолеть отметку 51$.
     
  3. Peshexod

    Peshexod Активный пользователь

    Что думаете по поводу СНП 500? когда развернемся?
     
  4. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 27 июля 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. Доллар вчера обрушился против основных своих конкурентов. Это случилось ближе к ночи, когда стали известны итоги двухдневного заседания ФРС. На этот раз обошлось без выступления Джанет Йеллен, было лишь сопроводительное письмо. ФРС решила не изменять в июле размер базовой ставки, а в письме говорилось о том, что причиной этого стало текущее состояние рынка труда и инфляция. Скорее всего, больший упор делался именно на инфляцию, которая не радует рынки в последние месяцы. Хотя, по большому счету, ничего негативного не произошло, случилось то, за счет чего евро уже не раз показывал рост, а вместе с ним и фунт стерлингов. Не было позитива из США. А трейдеры, получив формальный повод распродать еще часть валюты США, воспользовались им. В Великобритании вчера вышел ВВП, который полностью соответствовал прогнозным значениям экспертов и составил в годовом выражении 1,7% во втором квартале. Эта новость лишь немного поддержала британский фунт, так как отклонения от прогноза не было, а участники рынка, похоже, с самого утра были настроены на продажи американской валюты. В Евросоюзе вчера не было ни единого значимого события.
    В четверг, 27 июля, фундаментальных событий в мире будет опять крайне мало. В Европе вновь не запланировано ни одной важной новости. Великобритания лишь поздно вечером предоставит информацию по индексу потребительского доверия. А в Штатах выйдет довольно важный показатель заказов на товары длительного пользования за июнь, с довольно оптимистичным прогнозом +3%, и количество заявок на пособие по безработице. Как утверждают аналитики Verum_Option, если данные из Америки не разочаруют, то американская валюта будет иметь шанс на небольшую коррекцию сегодня. В целом же рынки продолжают смотреть в любые стороны, кроме валюты США. Таким образом, вряд ли мы сегодня увидим серьезное укрепление доллара США, если оно вообще состоится. Укрепление американской валюты может быть также связано с технической необходимостью коррекции.
    Министерство Энергетики США подтвердило отчет от Американского института нефти о том, что запасы на минувшей неделе существенно сократились. По данным МинЭнерго снижение объемов составило 7,2 миллиона баррелей. Нефтяные котировки отреагировали не так динамично на этот отчет, как днем ранее, но все же выросли до отметки 51$. Таким образом, «черное золото» продолжает восстанавливаться в направлении области годовых максимумов. Пока что факторов, способных помешать этому варианту развития событий не наблюдается.
     
  5. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 28 июля 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. Количество заказов на товары долгосрочного использования, вышедшие вчера в Америке, спасли доллар США от новых, и возможно значительных, потерь. Показатель вырос по итогам июня на 6,5%, при прогнозе +3%. Без учета транспорта прирост оказался куда более скромным – всего +0,2%, что даже ниже прогнозов. Таким образом, общий показатель показал существенный прирост за счет продаж именно транспорта. А это, в свою очередь, может быть разовым явлением, всплеском, таким образом, уже в следующем месяце показатель этот может быть намного более скромным. Так или иначе, в течение вчерашнего дня и евро, и фунт стерлингов потеряли примерно по 100 пунктов, однако общая картина пока остается неизменной – общие предпочтения рынков остаются на стороне европейской и английской валют, а точнее не на стороне валюты США. Таким образом, в любой момент рост этих валют может возобновиться в направлении новых многомесячных максимумов. Из других новостей минувшего дня можно еще отметить заявки на пособие по безработице в Америке, однако они особо никого не заинтересовали. В Великобритании индекс потребительского доверия составил -12. Больше никаких новостей в четверг, 27 июля, не было.
    В пятницу, 27 июля, в Европе выйдет несколько экономических индексов, отражающих настроения в экономике и деловой климат, а в Германии будет опубликован индекс потребительских цен, который интересен нам с точки зрения прогнозирования инфляции в ЕС. Ожидается, что инфляция в Германии замедлится до 1,5% в годовом выражении. В Штатах сегодня выйдут годовые данные по ВВП за второй квартал и прирост этого показателя может составить целых 2,6%, что намного выше предыдущего значения. Таким образом, как утверждают аналитики Verum_Option, если реальное значение показателя не разочарует, то валюта США впервые за долгое время может закрыть два дня подряд в существенном плюсе. В противном случае спрос на европейские валюты может сегодня восстановиться. Также из Америки сегодня поступят индексы цен расходов на личное потребление и расходов на потребление, а вечером с речью выступит представитель ФРС Кашкари. Однако, эти события потенциально носят меньший уровень значимости.
    Нефть сорта Brent вчера подросла еще немного, превысив отметку 51$ за баррель. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем от актива возврата в область годовых максимумов 56$ - 57$ за «бочку». Сегодня выйдет очередной отчет Baker Hughes по изменению количества действующих буровых установок в США. Напомним, что на прошлой неделе их число увеличилось всего на одну единицу. Если в этот раз мы увидим что-либо подобное, то нефтяные котировки смогут вновь получить ощутимую поддержку.
     
  6. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 31 июля 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. После позитивного для доллара США четверга, настала черная пятница. Все основные фундаментальные данные были опубликованы именно в Штатах. Нельзя сказать, что они разочаровали, но трейдеры вернулись в своей старой схеме работы, действующей сначала года – покупать любые валюты, кроме американской. Несколько индикаторов, отражающих деловой климат и экономические настроения в Еврозоне оказались довольно сильными, однако, вряд ли они могли вызвать столь серьезное падение доллара. Инфляция в Германии довольно неожиданно, вместо замедления, показала ускорение до 1,7% г/г. Возможно, что и европейская инфляция покажет небольшое увеличение. Индекс расходов на личное потребление в Америке оказался выше прогнозов, составив +0,9%, а индекс цен расходов наоборот, ниже, всего +0,3% при прогнозе +1,2%. Наиболее ожидаемый показатель ВВП за второй квартал полностью совпал с ожиданиями рынка – 2,6%. И хотя это значение гораздо выше предыдущего, но за счет полного совпадения с прогнозом, реакции не последовало. Так и получилось, что в очередной раз без видимых, или по крайней мере весомых, причин и евро, и фунт стерлингов показали существенный рост.
    В понедельник, 31 июля, в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен. После ускорения инфляции в Германии, чего-либо подобного можно ожидать и от европейской инфляции. Таким образом, сегодня евро может вновь получить поддержку трейдеров. Безработицы в Европе может снизиться до 9,2%, что тоже является позитивным фактором. В Великобритании на сегодня запланированы данные по потребительскому кредитованию, однако, они не обладают высокой степенью значимости и вряд ли окажут сильное влияние на ход торгов. Также в Британии сегодня состоится слушание отчета по инфляции. В Америке на сегодня запланирован ряд второстепенных новостей: индекс PMI Чикаго, индекс деловой активности ФРБ Далласа и количество незавершенных сделок по продаже жилья. Все эти новости, как утверждают аналитики Verum_Option, лишь гипотетически смогут поддержать американскую валюту. Скорее всего, сегодня либо продолжится укрепление валюты-конкурентов доллара, либо начнется техническая коррекция.
    Набрав положительную динамику, нефть сорта Brent в пятницу выросла до 52,4$ за баррель. Отчет Baker Hughes показал прирост двух единиц действующих бурильных установок. Несмотря на увеличение этого показателя, замедление темпов роста продолжается, что оказывает небольшую поддержку активу. Хотя в последний торговый день недели, скорее всего, нефтетрейдеры по инерции продолжали покупать углеводород. Все-таки, как мы уже не раз отмечали, ниже 50$ за «бочку» может начаться сокращение производства, что не дает ценам уйти ниже. Да и ОПЕК делает все возможное, чтобы не допустить нового обвала цен. Таким образом, мы продолжаем считать, что цены вернутся в район годовых максимумов.
     
  7. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 1 августа 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. Итак, вчера индекс потребительских цен в Еврозоне остался на уровне 1,3%, таким образом, не последовав примеру немецкой инфляции, которая немного ускорилась по итогам июня. Однако, участники рынка не сильно заморачивались с подробным анализом этого показателя. Не было ухудшения – отлично, будем продолжать покупать евро и фунт. Потребительское кредитования в Великобритании в июне сократилось, но и это никак не повлияло на предпочтения трейдеров. Фундаментальные новости из-за океана и вовсе особого внимания не привлекли, так как было откровенно второстепенными: индекс PMI Чикаго сократился, количество незавершенных сделок по продаже жилья немного выросло. Итог: и евровалюта, и фунт стерлингов начали неделю в плюсе, опять-таки без каких-либо особо веских на то причин. В прочем, в этом году мы уже привыкли к этому. Не исключено, что без каких-либо данных рост обеих валют продолжится и сегодня, возможно, после небольшой технической коррекции.
    Вторник, 1 августа, может внести коррективы на валютный рынок. В этот день экономические новости будут публиковаться во многих странах мира. Начнется все с ЕС, где станет известен индекс деловой активности в производственном секторе Markit за июль, а также Валовой Внутренний Продукт за второй квартал. Если откровенных разочарований по этим двум показателям не будет, то трейдеры вполне могут воспринять эти данные, как положительные для евро. Прогноз по ВВП в годовом выражении, тем более, имеет более высокое значение, чем в первом квартале. В Америке сегодня выйдут показатели изменения личных доходов и расходов американцев, а также ценовые индексы этих показателей. А чуть позже более значимые индексы деловой активности в производственном секторе по версиям Markit и ISM. Как утверждают аналитики Verum_Option, если будет зафиксировано отклонение в сторону меньшего значения по этим показателям, то это практически наверняка надавит на позиции американской валюты. Положительная статистика даст шанс валюте США на небольшое укрепление.
    Нефть сорта Brent в первый торговый день недели выросла до 52,8$ за баррель. Таким образом, восходящий уклон движения актива сохраняется, цели остаются прежними. Сегодня выйдет очередной отчет Американского нефтяного института по изменению запасов нефтепродуктов за минувшую неделю. Сокращение запасов может вызвать новую волну покупок «черного золота» всех сортов. А прирост запасов наоборот, может вызвать временное снижение спроса на углеводород.
     
  8. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 2 августа 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. С громадными усилиями доллар США в паре с евро немного прибавил в цене во вторник 1 августа. Что касается фунта стерлингов, то тут в течение дня английская валюта продолжала дорожать и лишь ближе к ночи немного сбавила ход. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit в Еврозоне немного снизился в июле, составив 56,6, однако, особо сильного разочарования этот показатель не вызвал, так как в любом случае значение 56,6 – является сильным. Аналогичный индекс в Великобритании превысил ожидания рынков и составил 55,1, чем и вызвал новую волну покупок английского фунта. ВВП Евросоюза за второй квартал по предварительным подсчетам составил 2,1% в годовом выражении. В Штатах же зафиксирован нулевой прирост личных доходов у населения Америки. И это еще один негативный момент для экономики Соединенных Штатов. Прогнозы предрекали рост доходов на 0,4%. Индекс деловой активности в секторе производства Markit немного подрос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 53,3, но другой, более важный, индекс ISM наоборот, понизился и составил 56,3. Таким образом, тот факт, что валюта США вчера практически не прибавила в цене, является абсолютно логичным - положительной статистики из Америки мы не увидели.
    В среду, 2 августа, в Европе можно будет обратить внимание на индекс цен производителей, который имеет влияние на конечный индекс потребительских цен. В Америке сегодня выйдет отчет ADP об изменении количества работников в частном секторе. В принципе, даже если отчет ADP будет сильным, это вряд ли сильно поможет американской валюте. Ни для кого не секрет, что рынок труда в Штатах сейчас находится в очень неплохом состоянии. В плохом состоянии находятся многие другие показатели, в частности рост заработных плат и инфляция. Неразбериха вокруг государственного долга, потолок которого Конгресс должен поднять, чтобы избежать технического дефолта, и масса вопросов к нынешнему правительству США, как утверждают аналитики Verum_Option, продолжают оказывать на доллар давление через трейдеров. Таким образом, как и ранее, технические коррекции в сторону доллара США возможны и даже вероятны, но не глубокие. А основным, рабочим вариантом остается рост конкурентом доллара, евро и фунта.
    Нефть сорта Brent во вторник неожиданно снизилась до 51,5$ за баррель. Отчет Американского нефтяного института показал, что запасы нефтепродуктов на минувшей неделе увеличились на 1,5 миллиона баррелей и это негативно отразилось на позициях «черного золота». Также сильное влияние на котировки нефти оказала статья Goldman Sachs, в которой говорилось, что даже в случае наложения нефтяных санкций на Венесуэлу, это мало отразится на балансе спроса и предложения, и соответственно ценах на нефть. Похоже, что многие нефтетрейдеры рассчитывали на снижение общемирового предложения нефти. Сегодня нас ждет отчет МинЭнерго по запасам нефти. По прогнозам ожидается снижение на 3 миллиона баррелей. Если такая цифра подтвердится, то позиции нефти сегодня могут восстановиться.
     
  9. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 3 августа 2017 года.

    [​IMG]

    Здравствуйте. Как мы и ожидали днем ранее, для доллара США «недолго музыка играла». Сумев отойти от локальных максимумов против евро и фунт буквально на 40-50 пунктов, вчера американская валюта вновь начала терять позиции. Вчера особо важных новостей в мире не публиковалось. Индекс цен производителей в Еврозоне составил 2,5% г/г в июне, что немного выше ожиданий рынков, однако, это все равно, сильное замедление роста цены. Отчет ADP по количеству работников в частном секторе наоборот, оказался хуже прогнозов экспертов, но при этом само число, 178К, оказалось выше, чем месяцем ранее. Однако, в любом случае ни первая, ни вторая новость не спасли валюту США от новых распродаж. Трейдеры по-прежнему не смотрят в сторону американской валюты, и, похоже, не будут смотреть, пока политическая ситуация в стране не улучшится, и не наступит ясность по многим ключевым вопросам и реформам Трампа.
    В четверг, 3 августа, в Европе выйдут составной индекс деловой активности и индекс деловой активности в секторе услуг от Markit. А чуть позже – розничные продажи. Новости эти не самые важные, однако, определенное влияние на торговые решения трейдеров оказать они могут. В Америке сегодня станут известны производственные заказы, заявки на пособие по безработице, составной индекс деловой активности, индекс деловой активности в сфере услуг Markit и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. По отдельности эти новости вряд ли смогу помочь доллару США, но если все они покажут положительную динамику, то у валюты Штатов будет сегодня шанс на рост. Правда, сама вероятность того, что статистика из Америки поступит положительная невелика. Таким образом, мы не видим сегодня особых перспектив у доллара, как минимум, против евро. А вот фунт стерлингов будет находиться сегодня под влиянием не только американской статистики, но и новостей из Великобритании. Сегодня будут оглашены результаты заседания Банка Англии, а также состоится выступление его президента, Марка Карни. Всех, по большому счету, интересует один вопрос: каков будет расклад голосов среди членов монетарного комитета в голосовании за изменение процентной ставки? В последний раз голосующих «за» ее повышение было трое из восьми. Но, инфляция по последним данным в Британии начала замедляться, что может стать причиной сокращения количества политиков, считающих, что монетарную политику можно ужесточить. Как утверждают аналитики Verum_Option, если сегодня голосующих «за» будет меньше трех, это будет означать, что комитет будет вновь склоняться к «голубиной» политике и ждать нового ускорения инфляции.
    Нефть сорта Brent в среду восстановила большую часть вторничных потерь. Отчет Министерства Энергетики зафиксировал снижение запасов нефтепродуктов за минувшую неделю на 1,5 миллиона баррелей, таким образом, не подтвердив отчет Американского нефтяного института. Это и помогло нефтяным котировкам подняться с колен. Таким образом, общее настроение рынков остается прежним – восходящее.
     
  10. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Фундаментальный анализ. 4 августа 2017 года.


    [​IMG]

    Здравствуйте. Как мы и ожидали вчера, настроение комитета Банка Англии по монетарной политике сместилось в сторону «голубиного». Количество членов комитета, проголосовавших «за» ужесточение политики, равнялось всего двум, хотя на прошлом заседании таковых было трое. Как и предполагалось, замедляющаяся в Британии инфляция отразилась на результатах голосования. Теперь вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии невысока, а вновь можно будет говорить на эту тему, когда инфляция вновь начнет ускоряться. На своем выступлении глава английского регулятора Марк Карни отметил, что Brexit кидает огромную тень на перспективы экономики Британии. Объем инвестиций в результате Brexit сократиться на 20%. А для того, чтобы процедура выхода было наиболее безболезненной, нужно заключить с ЕС соглашение о переходном периоде. К слову, первый раунд переговоров по условиям выхода Британии из состава ЕС нельзя назвать прогрессивным. Следующий раунд переговоров назначен на последнюю неделю августа. Из других новостей отмечаем, возросший объем розничных продаж в Еврозоне. Немного снизившийся композитный индекс деловой активности там же. В Штатах вновь разочаровал индекс деловой активности ISM, на этот раз в секторе услуг. Индекс деловой активности от Markit наоборот, оказались на высоте, однако, как и ожидалось, никакой существенной поддержки доллару США эти новости не оказали.
    В последний торговый день недели вся основная информация поступит из Америки. Во-первых, станет известен уровень безработицы, который может вновь снизиться, до 4,3%. Во-вторых, количество новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, так называемые NonFarm Payrolls. Ожидается, что их число составит 183 тысячи. Любое значение ниже этой цифры будет воспринято, как негативное, а валюта США может вновь начать терять позиции. Как утверждают аналитики Verum_Option, для того, чтобы американская валюта существенно подорожала, нужны очень сильные данные из Штатов, так как спрос на доллар сейчас нулевой. А вот по поводу этого есть как раз большие сомнения. Также сегодня будет опубликовано изменение средней заработной платы. В Евросоюзе и Великобритании календари экономических новостей сегодня пусты.
    Нефть сорта Brent в четверг немного опустилась в цене. Однако, восходящий настрой нефтетрейдеров остается в силе. Сегодня нас ждет отчет Baker Hughes по изменению количества действующих буровых установок в Штатах. Напомним, что в последние 3 недели наблюдался либо минимальный прирост, либо вовсе отсутствие оного. Таким образом, можно ожидать, что и сегодня общее число буровых установок увеличится на 1-2 единицы, а это может оказать благоприятное влияние на стоимость барреля нефти всех сортов.
     
  11. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Данные по рынку труда США, опубликованные в прошедшую пятницу дали медведям по американской валюте повод зафиксировать прибыль. Более позитивные данные NFP незначительно повысили ожидание увеличения учётной ставки ФРС в этом году с 47 до 50 процентов, что означает отсутствие принципиального повода для смены текущих трендов на валютном рынке. Таким образом, текущее укрепление доллара США следует рассматривать как коррекционное, и по его завершению логичным ходом будет возобновление продаж американской валюты против наиболее сильных конкурентов, в последнее время ими были австралийский доллар и валюта единой Европы. Как утверждают аналитики Verum_Option, при отсутствии потрясений на финансовых рынках и продолжении роста мировой экономики тренды кросс курсов японской йены и швейцарского франка будут сугубо бычьими, судя по техническим факторам, трейдеры покупают эти инструменты впрок для реализации стратегии carry-trade.

    На сегодня не запланированы публикации значимых экономических новостей.

    [​IMG]
     
  12. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Вчерашние торги на финансовых рынках прошли в спокойном, боковом движении. Отчасти снижение волатильности было связано с выжидательной позицией участников торгов после публикации NFP, так же некоторое влияние оказывает снижение объёмов торгов связанное с разгаром сезона отпусков. Сегодня с открытием европейских торгов доллар США находится под умеренным давлением продавцов, формации на коротких периодах валютных пар свидетельствуют о возможном восстановлении конкурентов доллара после пятничного обвала, однако в данный момент эти попытки выглядят очень робкими, и не являются надёжно-информативными. Позитивно для быков выглядит график нефти, после достаточно импульсивного роста, чёрное золото консолидировалось в боковом диапазоне, сильный спрос в районе 51 по марке Brent свидетельствует о намерении покупателей привести своего фаворита к более высоким целям. В случае реализации выше описанного сценария, как утверждают аналитики Verum_Option,
    сырьевые валюты будут сильнее прочих инструментов валютного рынка.

    В 15:15 по московскому времени будут опубликованы данные по объёму строительства новых домов в Канаде.

    [​IMG]
     
  13. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Быкам по доллару США на вчерашних торгах по всем фронтам удалось развить наступательное движение, американец дорожал против всех, особенной капитуляции поддались золото и японская йена. Драйвером этому послужили данные по открытым вакансиям, которые были достаточно оптимистичны, плюс ко всему на руку покупателям сыграла низкая плотность заявок в биржевых стаканах, объёмы торгов были относительно низкими, что в свою очередь взвинтило волатильность. Под вечер американская валюта выглядела очень сильно, технически, к формированию были готовы разворотные формации, однако чуть позже все "укрепительные сооружения" покупателей доллара США были сломлены воинственной риторикой президента США Дональда Трампа, который в резкой форме высказался о готовности ответить на угрозы со стороны КНДР. Аппетиты к риску мгновенно испарились, золото и японская йена значительно подорожали, валюты чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать столкнулись с распродажами. Ситуация остаётся подвешенной, волатильность, как утверждают аналитики Verum_Option, сегодня скорее всего будет высокой, внутридневные стратегии предпочтительны в торговле при существующих условиях, так как ситуация может кардинально меняться.

    В 17:30 по московскому времени министерство энергетики США обнародует данные по запасам сырой нефти.

    [​IMG]
     
  14. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Воздействие напряжённости вокруг конфликта Северной Кореи и США по прежнему сохраняется, активы и валюты, чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, испытывают на себе давление продавцов. Пока паники нет, но ситуация может резко изменится в ту или иную сторону. Американские фондовые индексы на дневных графиках сформировали вершины, от которых, например фьючерс на индекс S&P500, быстро и без коррекций может двинутся в район 2350. На фоне бегства от рисков во время вчерашних торгов золото было безоговорочным лидером по темпам роста среди основных финансовых инструментов. Но, как утверждают аналитики Verum_Option, быкам следует быть на чеку, так как разряжение обстановки может с лихвой нивелировать марш желтого металла, который судя по графику, собрался на отметку 1300 долларов за тройскую унцию. Котировки на нефть Brent совершили выход из бычьего треугольника обновив трёхмесячный максимум, ввиду такой динамики быки всерьёз нацелены довести цену как минимум до района 58.50.

    В 15:30 по московскому времени будут опубликованы традиционные для четверга данные по рынку труда США, в это же время будет опубликован важный инфляционный показатель, - индекс цен производителей США.

    [​IMG]
     
  15. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Во время вчерашних торгов главный барометр мирового рынка акций, - индекс S&P500, совершил рекордное однодневное снижение с сентября прошлого года (индекс включает в себя 500 крупнейших по капитализации компаний первой экономики мира - США). Ценовое движение имело практически безоткатный характер, что очень похоже на панику среди инвесторов, которые спешат избавиться от высокодоходных бумаг в угоду защитных финансовых активов, таких как японская йена и золото. Прошлый, глобальный медвежий тренд начался именно в августе, в 2008 году, с тех пор фондовый рынок рос долго, были коррекции, но в итоге многим акциям американских компаний удалось обновить исторические максимумы. Далеко не факт, что неизбежный цикл снижения начался именно сейчас, но, как утверждают аналитики Verum_Option, не держать бумаги против рынка и учитывать этот сценарий будет весьма разумно. Золото и японская йена с большой долей вероятности продолжат рост.

    Сегодня в 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс потребительских цен США.

    [​IMG]
     
  16. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Высокодоходные активы начали коррекцию после паники преследовавшей инвесторов на прошлой неделе, однако скорее всего это явление временное и на долгий оптимизм быков по риску не хватит.

    Проблема вокруг ракет Северной Кореи назревала давно, так как в планы учёных этой страны входит создание носителей способных доставить заряды до территории США, что несомненно, не устраивает американцев. Если в результате переговоров не будет оглашен курс отказа от этих планов, конфликт вполне возможно перейдёт в горячую фазу, пока ещё Северная Корея будет не в состоянии ответить сопернику. Никто не ожидал что вышеописанная ситуация вспыхнет так резко, но теперь это уже факт, как и то, что проблема не решится взмахом волшебной палочки. Этот повод вполне может послужить полноценному медвежьему тренду на мировом рынке акций, в то же время не стоит забывать, что на рынке возможно всё, и самое неблагодарное занятие - указывать ему путь.
    Логичной стратегией является следование за ценой, вопреки фундаментальным факторам, которые очень часто внезапно возникают и так же внезапно исчезают. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать привлекательны для продаж по завершению коррекции.

    На сегодня не запланированы публикации значимых макроэкономических новостей.

    [​IMG]
     
  17. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Стартовавшее вчера контр-наступление доллара США продолжилось во время азиатско-тихоокеанской сессии, продолжается и сейчас. Американская валюты дорожает по всем фронтам, сильнее остальных теряют британский фунт и японская йена. Первый, кстати, в паре против доллара США, пробил минимум от 20-го июня, чем значительно ухудшил свою техническую картину. Теперь ближайшая цель - это косая линия поддержки, далее район 1.26.

    Котировки на желтый металл резко скорректировались за последние 2 дня, поддержка района 1270 близка, что делает покупку золота привлекательным ходом в соотношении риск/доходность.

    Котировки нефти, после пробоя верхней границы бычьего треугольника, всё же пошли вниз, окрестив это движение "ложным", однако сейчас цены близки к плотности ордеров на покупку. Как утверждают аналитики Verum_Option,
    спекулятивные лонги по нефти вполне оправданы.

    В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по розничным продажам в США.

    [​IMG]
     
  18. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Сегодняшний день будет насыщен макроэкономическими событиями высокой степени важности, которые, при значительном отклонении от консенсус-прогнозов аналитиков, могут оказать значительное влияние на курс американской валюты, цены на энергоносители и приоткрыть завесу на размер ликвидности на среднесрочную перспективу.
    Фондовые индексы США полностью восстановились после недавнего обвала, вытянув за собой мировой рынок акций. Судя по востребованности высокорисковых активов и валют, страхи инвесторов вокруг конфликта Северной Кореи и США значительно поугасли, но в то же время проблема никуда не делась, поэтому, как утверждают аналитики Verum_Option, при "подливании масла в огонь" сценарий повсеместного бегства от рисков вновь активизируется.

    Валюты фондирования, такие как японская йена и швейцарский франк, являются аутсайдерами этой недели, а вот высокодоходные валюты, напротив, на сегодняшних торгах опередили доллар США, австралийский и канадский доллары, а так же российский рубль. Пара GBP/JPY на недельном графике находится у нижней границы бычьего треугольника, в ближайшее время цена на инструмент должна определиться в направлении движения на среднесрочную перспективу.

    Вся статистика сегодня придёт из Соединённых Штатов Америки: в 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство, в 17:30 министерство энергетики обнародует данные по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны, в 21:00 состоится публикация протоколов ФРС.

    [​IMG]
     
  19. Verum Option

    Verum Option Активный пользователь

    Здравствуйте. Реакция участников торгов на публикацию протоколов ФРС США, которая состоялась вчера вечером, принципиально не повлияла на ход торгов, так как в них содержались нивелирующие друг друга данные. С одной стороны, сокращение баланса ФРС является действием ближайшей перспективы, с другой, целевой уровень инфляции в 2% по прежнему не достигнут и продлится это, скорее всего, дольше, чем ожидалось ранее.
    Таким образом, технические факторы остались главенствующими, среди валют сильнее остальных был австралийский доллар, на товарном рынке лидировало золото, быки по которому ожидаемо вернулись в игру по достижению котировками мощного района поддержки. Золото пользуется спросом, и, как утверждают аналитики Verum_Option, при развитии сценария снижения мирового рынка акций, жёлтый металл будет оставаться фаворитом. Первая цель этого ралли - 1350 долларов за тройскую унцию.
    Валюта единой Европы на ранних торгах является самым слабым звеном, при проколе уровня 1.17 в паре EUR/USD цель 1.16 будет достигнута без особых проблем.

    В 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии США.

    [​IMG]
     
  20. Peshexod

    Peshexod Активный пользователь

    Я рассматриваю данные движения как коррекционные. Бакс как падал, так и продолжает падать.
     

Поделиться этой страницей