Технический анализ от компании FX Garant

Технический анализ на 15/11/2012


Вчерашняя публикация протокола заседания FOMC тот час же отразилась на рынке, обновив локальный максимум – 1,2778. Некоторые представители FOMC высказались за смягчение кредитно-денежной политики в ближайшей перспективе. Статистика из США оправдала негативные прогнозы экспертов: розничные продажи сократились более чем на 2%, по сравнению с прошлым месяцем. Индексы розничных продаж и цен производителей так же вышли ниже ожидаемых уровней. Данная статистика продолжит оказывать негативное влияние на позиции доллара в ходе сегодняшних торгов.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня будет представлять следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2736. Приоритетным направлением дня остается BUY. К набранным в течении недели позициям на покупки можно присовокупить следующие уровни – 1,2722, 1,2698, 1,2673 (BUY). Кроме этого возможно рассматривать вход по рынку от 1,2740. Естественное сопротивление восходящему движению, окажет верхняя граница нисходящего канала, которая была протестирована после публикации отчета FOMC.

На индикаторе Stochasticформируется сигнал указывающий на дальнейшие восходящие движение, %К пересек %D снизу вверх. Индикатор MACD по прежнему находится в отрицательной зоне и располагает нас к покупкам, однако мы отчетливо видим, что индикатор покидает отрицательную зону, а значит в ближайшем времени нам необходимо будет фиксировать прибыль по позициям на покупку и начать рассматривать продажи.

Уровнями, от которых мы можем начать рассматривать продажи послужат следующие цены – 1,2821, 1,2844, 1,2870 (SELL). Достижение данных целей, по мнению аналитиков компании Форекс Гарант, исчерпает дальнейшие восходящие движение и пара вернется в русло нисходящего тренда. Сегодня внимание трейдеров рекомендуется обратить на следующие статистические данные по EUR\USD – публикация ежеквартального ВВП Германии (9:00 GMT+2), ежегодные индексы потребительских цен ЕС (12:00 GMT+2), индексы потребительских цен США (15:30 GMT+2). В завершении сегодняшней сессии речь главы ФРС Бена Бернанке в 20:20 (GMT+2) и члена FOMC Фишера в 21:45 (GMT+2).

 

Позиции американского доллара резко укрепились в ходе начала азиатской сессии, достигнув уровня 1,2765, однако в ходе дальнейших азиатских торгов пара EUR\USD восстановила свои позиции, вернувшись на уровень 1,2808.
Рынки сегодня настроены оптимистично, первый раунд переговоров между республиканцами и демократами, прошедший в пятницу по поводу «финансового обрыва» грозящего США с наступлением нового года, оставил положительные настроения. Министр финансов США Т. Гейтнер заверил общественность, что договоренность в этом существенном вопросе будет достигнута, однако на это потребуется некоторое время.
Бычий оптимизм сегодня будет «подогревать» прохождение заседания министров финансов Евросоюза, главный вопрос на повестке дня – ситуация в Греции. Нервозность вокруг самой проблемной страны Евросоюза нарастает, т.к. средства для обеспечения гос. долга Греции могут иссякнуть уже в конце этого месяца. По мнению аналитиков компании Форекс Гарант сегодняшние совещание не привнесет ничего принципиально нового в «греческом вопросе» и окончательное решение будет известно в ходе саммита ЕС, через 2 дня.

Техническая картина представляет сегодня следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2777. Приоритетное направления дня по прежнему принадлежит быкам – BUY. Уровнями от которых рекомендуется начать рассматривать покупки выступят – 1,2800, 1,2771, 1,2743 (BUY).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и начинает располагать к продажам. Индикатор Stochastic располагает к восходящему движению, %К пересек %D снизу.
Уровнями сопротивления выступят цены – 1,2841, 1,2880, 1,2909 (SELL), а также 200я скользящая средняя. От этих уровней рекомендуется начать рассматривать продажи.

Значительных фундаментальных событий в ходе сегодняшних торгов опубликовано не будет, однако участников рынка рекомендуется обратить внимание на выступление главы ФРС г-н Бернанке, которое состоится в 21:15 (GMT+2).

 

Технический анализ пары EUR/USD на 21/11/2012


Как и предполагалось, вчерашнее заседание министров финансов ЕС, не дало никакого результата относительно Греции. Отсутствие решения по предоставлению финансовой помощи, значительно ослабило позиции евровалюты, обновив локальный минимум 1,2735. Решение «греческого вопроса» переносится на понедельник 26 ноября, когда министры финансов Евросоюза вновь соберутся по этому поводу, т.к. в ходе вчерашнего заседания появился ряд сложных технических вопросов, решение которых требует повторной встречи.

Речь председателя ФРС Бена Бернанке, не отличилась принципиальными новостями. Бернанке лишь предупредил, что США находится под угрозой рецессии, которую можно избежать, найдя общую договоренность в Конгрессе, касательно нового бюджета. В противном случае, возможностей Центробанка США, будет явно не достаточно для поддержки экономики.

Технический анализ исходя из новостного фона описанного выше, будет представлять собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2801. Приоритетным направлением дня выступает BUY. Коррекционное движение осуществленное в ходе азиатской сессии, позволило нам рассматривать покупки от более выгодных уровней, которые представляют следующие – 1,2780, 1,2737, 1,2717 (BUY).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и начинает располагать нас к продажам, однако рассматривать их рекомендуется после достижения целевых уровней – 1,2858, 1,2882, 1,2908 (SELL).
Индикатор Stochastic приближается к зоне перепроданности и располагает к восходящему движению.

Новостной фон сегодняшнего дня не особо насыщен фундаментальными событиями. Тем не менее рекомендуется обратить внимание участников рынка на данные по безработице в США (15:30 GMT +2) и индекс настроения потребителей Мичиганского университета готовящегося к публикации в 16:55 (GMT +2). Безработица в США последние месяце показывает уверенные темпы снижение, но по мнению главы ФРС, ситуация на рынке труда в долгосрочном обозрении находится еще очень далеко от «здоровой».

 

Технический анализ на 22/11/2012


Начало азиатской сессии резко ослабило позиции американского доллара, образовав новый локальный максимум на уровне 1,2868. Евровалюта продолжила укреплять свои позиции после публикации индекса производственной активности PMI Германии, который превзошел ожидания аналитиков на 0,8 пункта, однако индекс деловой активности Германии не оправдал ожидания аналитиков составив только 48 пунктов относительно «нормального» значения 50. Все это в целом говорит о неоднозначности состояния немецкой экономики.

На рынке до конца недели будут преобладать бычьи настроения в связи с принятием конечного решения по Греции 26 ноября на встрече министров финансов Евросоюза. Данный оптимизм связан с заявлениями президента Франции Ф. Оланда о том, что Греция выполнила все необходимые условия выдвинутые «тройкой» кредиторов, а так же заявления канцлера Германии А. Меркель, по словам которой конечная договоренность по Греции все-таки будет достигнута в грядущий понедельник. Сегодня и завтра в США празднуется День Благодарения (Thanksgiving Day), и ситуация на рынках не будет отличаться значительной волатильностью.

Технический анализ сегодняшней ситуации представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2821. Приоритетным направлением дня выступит SELL. Прибыль от ордеров, набранных на покупку с начала недели рекомендуется начать фиксировать на уровне локального максимума 1,2868.
Рассматривать покупки в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется.
Уровнями для входа в рынок с целью продаж выступят цены – 1,2887, 1,2942, 1,2975 (SELL).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему движению.

Сопротивлением выступит уровень дневного разворота, уровни 1,2796, 1,2775, 1,2756 (BUY), а так же 50я скользящая средняя.
Новостной фон сегодня не располагает какими либо значительными макроэкономическими данными. Исключение составит саммит лидеров Евросоюза который начнется сегодня и завершится завтра, однако отсутствие повышенной ликвидности на рынках в связи с празднованиями Дня Благодарения в США не повлечет значительных изменений на торговых площадках.

 

Технический анализ на 23/11/2012


Евровалюта продолжил укреплять свои позиции в ходе вчерашних торгов, вновь обновив локальный максимум на уровне 1,2908. Сопротивление 200й скользящей средней было преодолено. Цена закрепилась над ней уже в ходе европейских торгов. Не смотря на праздничные дни в США, и низкий объем торгов, связанный с тем, что торговые площадки Америки отдыхают на протяжении двух дней, цена проделала значительный путь к указанным ранее целям. Единая европейская валюта преодолела отрицательную статистику по индексам PMI Еврозоны и Германии, и получила дополнительный импульс в виде опубликованной сегодня утром статистики по ежегодному ВВП Германии, которая осталась без изменений, а также показателям делового климата и ожиданий Германии, которые значительно превзошли прогнозы экспертов. Эти данные дают нам основания полагать, что указанные ранее цели будут достигнуты в ходе сегодняшних торгов на фоне положительного новостного фона. Тем не менее, стоит помнить о том, что окончательное решение по Греции, так и не было принято и 26 ноября в ходе очередного заседания министров финансов ЕС, отсутствие положительного решения по Греции со стороны Евросоюза, может в корне изменить настроения на рынках с оптимистических на крайне негативные для европейской валюты.

Технический анализ сегодня будет представлять следующие.

Уровнем дневного разворота выступает цена - 1,2868. Приоритетным направлением дня является BUY. Рассматривать покупки в ходе сегодняшних торгов рекомендуется крайне аккуратно. Целями для покупок послужат уровни дневного разворота 1,2868, а также 1,2898, 1,2859, 1,2839 (BUY). Дальнейшие покупки от других уровней рассматривать не рекомендуется.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к набору сделок для продаж.
Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к возможному локальному коррекционному движению.

Целями от которых рекомендуется рассматривать продажи выступят уровни 1,2938, 1,2970, 1,3018 (SELL). Какими либо другими событиями сегодняшний день нас не порадует, начало новой торговой недели обещает быть интересной.

 

Технический анализ на 26/11/2012


Пятничные торги завершились, как и прогнозировалось, на верхах, укрепив значительно позиции европейской валюты на 70 пунктов. Два целевых уровня из трех (1,2938 и 1,2975) были успешно отработаны. Сегодня внимание участников рынка будет сконцентрировано на результатах переговоров, касательно решения долговых проблем Греции. Ожидания финансовой помощи, заставляют страну буквально балансировать на грани дефолта. Представители Евросоюза, на последней встречи с премьер-министром Греции – Антонисом Самарасом, заявили, что правительство Греции выполнило все необходимые условия выдвинутые европейской «тройкой». Однако Евросоюз не торопится с предоставлением помощи Греции, по предварительным данным помощь будет предоставлена не ранее 3 декабря.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2945. Приоритетным направлением дня по прежнему остается BUY, однако не исключено, что торги сегодня пройдут при условиях низкой волатильности (FLAT). Рассматривать покупки рекомендуется от уровней 1,2923, 1,2888, 1,2851 (BUY), а так же уровня дневного разворота 1,2945 - наиболее приемлемого.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам.
Индикатор Stochastic находится в зоне перекуплености и располагает к нисходящему коррекционному движению, которое рекомендуется использовать с целью покупок, от указанных выше уровней.

Уровнями для продаж выступят цели – 1,3021, 1,3046, 1,3068 (SELL). Рассматривать продажи ранее указанных уровней не рекомендуется.
Новостной фон сегодняшнего дня не насыщен значительными макроэкономическими данными.

 

Технический анализ на 27/11/2012


Евровалюта в ходе сегодняшних торгов так и не достигла ключевого уровня 1,3000, американский доллар начал снова укреплять свои позиции, не смотря на принятие ключевого события последних месяцев – решении о предоставлении Греции финансовой помощи в размере 34,4 млрд. евро, средства будут предоставлены в декабре месяце. Это будет последний заем предоставленный Европейским Союзом, Германия пошла на уступки в виде снижения срока выплаты долга и уровня процентной ставки по его обслуживанию, теперь у Греции есть время до 2020 года, что бы нормализовать собственную экономику, выведя ее из глубокой рецессии.

Технический анализ рынка Форекс по валютной паре EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2979. Приоритетным направлением дня выступит SELL. Данное движение, по мнению аналитиков компании Форекс Гарант, является коррекционным, для изъятия наибольшей прибыли от этой коррекции рекомендуется рассматривать продажи в ходе сегодняшних торгов от уровней – 1,2993, 1,3004, 1,3015 (SELL), и уровня дневного разворота 1,2979.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам.
Индикатор Stochastic демонстрирует пересечение процентом К процент D располагая так же к продажам.

Уровнями от которых рекомендуется начать рассматривать покупки выступят уровни – 1,2907, 1,2885, 1,2865 (BUY). От данных уровней пара должна возобновить свое дальнейшие восходящие движение.

Из сегодняшних новостей, рекомендуется обратить внимание участников рынков, на выступление главы ФРС г-н Бернанке и публикацию данных по базовому заказам длительного потребления (США) в 17:30 (GMT+2).

 

Технический анализ на 28/11/2012


Вчерашние торги на рынках слабо отреагировали на новости из Евросоюза касательно принятия решения оказания помощи Греции. Американский доллар временно укрепил свои позиции, обновив локальный минимум 1,2915. Еще полностью не оконченное, но тем не менее принятое политическое решение касательно Греции, скажется в ближайшее время на росте евровалюты, тем самым делая этот вопрос второстепенным для рынков. Основной вопрос, который выходит теперь на повестку дня - переговоры между представителями республиканской и демократической партий США, касательно принятия нового бюджета, сторонам необходимо достигнуть консенсуса в отношении «финансового обрыва» грозящего Соединенным Штатом с началом 2013 года. Относительное затишье последней недели в этом вопросе, было связано с празднованием Дня Благодарения, начало нового месяца обещает быть достаточно бурным, т.к. представителям обоих партий придется пойти на значительные уступки дабы предотвратить дальнейшие повышение налогов, которое незамедлительно ввергнет страну в рецессию.

Технический анализ рынка сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2954. Приоритетным направлением остается SELL. Уровни для продолжения рассматриваемых ранее продаж выступят цены – 1,2930, 1,2947, 1,2981 (SELL). Рассматривать продажи ниже указанных уровней крайне не рекомендуется.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, демонстрирует снижение положительного значения, по прежнему располагая участников рынка к продажам.
Индикатор Stochastic достиг зоны перепроданности и располагает к покупкам. Уровнями от которых рекомендуется начать рассматривать покупки выступят цены – 1,2901, 1,2870, 1,2850 (BUY). Коррекционное нисходящее движение будет ограничено данными уровнями BUY, по достижению которых восходящий тренд возобновится.

Из публикуемых сегодня данных рекомендуется обратить внимание на ежегодный и ежемесячный индекс потребительских цен Германии (15:00 GMT+2) и данные по продажам нового жилья в США (17:00 GMT+2).

 

Технический анализ на 29/11/2012


Пара EUR\USD в ходе вчерашних торгов обновила свой минимум на уровне 1,2880, после чего вернулась на свои «исходные» позиции торгов уровня 1,2975. Это было связано с одобрением Еврокомисией плана реструктуризации четырех наиболее крупных испанских банков, для этой цели было выделено 100 млрд. евро. Цели реструктуризации направлены на обновление существующей финансовой системы Испании, которая в последствии сможет играть более значимую роль в испанской экономике. Возможность начать использовать объявленные 100 млрд. евро помощи Испания сможет уже в начале декабря, при этом в дальнейшем испанскому правительству придется решить ряд значимых вопросов касающихся банковской сферы.

Оказание финансовой помощи Испании, окажет безусловно положительное воздействие на банковский сектор, однако на данный момент остро встает вопрос касательно банковского сектора Италии, чья экономика находится в состоянии рецессии, как одной из наиболее проблемных стран Евросоюза.

Технический анализ EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит – 1,2930. Приоритетным направлением дня является SELL. Сегодня продажи рекомендуется рассматривать крайне осторожно, уровнями для входа в рынок с этой целью послужат – 1,2970, 1,2985, 1,3005 (SELL).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам.
Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему коррекционному движению.

Ключевым событием сегодняшнего дня выступят данные по уровню ВВП и безработице в США ( 15:30 GMT+2), если прогнозы экспертом не оправдаются пара имеет все предпосылки для возобновления восходящего тренда, в противном случае американский доллар укрепит свои позиции.
Покупки рекомендуется начать рассматривать не ранее обозначенных уровней – 1,2905, 1,2882, 1,2855 (BUY). Закрытие торгов текущей недели предполагается выше сформированных максимумов.

 

Новая торговая неделя началась с публикации данных по индексам PMI Еврозоны, Германии, Италии, Франции. Данные по Германии и Еврозоны вышил на ожидаемом уровне (46,8 и 46,2), прогнозы PMI Франции и Италии не оправдались и вышли ниже ожидаемого уровня (-0,8 и -0,2). «Благоприятным» значением для индекса PMI является показатели выше 50,0 пунктов, длительное нахождение указанных выше индексов основных европейских стран, говорит о том, что европейская экономика по прежнему находится в состоянии рецессии.


Единая европейская валюта обновила свой максимум на уровне 1,3048. В ходе текущей недели евро продолжит укреплять свои позиции, на фоне неопределенности касательно «финансового обрыва» в США. Сегодня ключевым событием дня является публикация индекса ISM США в 17:00 (GMT+2), на данные которого рекомендуется обратить внимание.

Технический анализ EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступает цена – 1,2991. Основным направлением дня является SELL. Уровнями для входа в рынок с целью продаж выступят – 1,3020, 1,3040, 1,3060 (SELL).

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему коррекционному движению. Поддержкой выступит верхняя граница восходящего канала, уровень дневного разворота 1,2991, а так же уровни от которых рекомендуется рассматривать покупки – 1,2975, 1,2960, 1,2932 (BUY).

Снижение потребительских расходов в США за октябрь месяц на 0,2%, негативно скажется на позициях американского доллара в ближайшее время. Расходы американских потребителей обеспечивают более половины спроса американской экономики. Значительное влияние на сокращение расходов оказал ураган «Сэнди» который подорвал оптимизм американских потребителей, это сказывается и по предварительным данным ноябрьских продаж, а это весьма существенный показатель, т.к. после празднования Дня Благодарения в США начинается общеизвестная волна распродаж, которая, как правило сулит значительный рост расходов потребителей, следовательно рост доходов крупных американских компаний и корпораций.

 

Единая европейская валюта сумела остановить нисходящий тренд против доллара США на торгах в понедельник, 10-го декабря, который мы наблюдали в течение трех последних сессий на прошлой неделе.


Устойчивость Евро валюты была связана с тем, что рынок уже отыграл понижение центральным банком Германии прогнозов относительно экономического роста в прошлую пятницу, а новые важные фундаментальные данные в понедельник не публиковались.
Однако, не забываем, что окончательная расторговка объема, набранного крупными операторами рынка до конца не произошла. Соответственно, необходимо дождаться окончательной расторгвки объема вниз, к отметки 1.2850, и продолжать набирать позиции на покупку.


Вчера, направление дня указывало игрокам валютного рынка форекс на покупки – BUY. Продолжать набирать позиции на покупку необходимо было при подходе цены к уровню 1.2899. В случае преодоления отметки, которая находится на уровне 1.2899, следующими уровнями для покупок выступали отметки 1.2843 и 1.2817 соответственно. Однако, в случае преодоления отметки 1.2817, вступали в силу уровни, на которых находился крупный объем и повышенная заинтересованность крупного оператора рынка – 1.2786, 1.2752, 1.2714, 1.2674. Целевым уровнем для вышеуказанных отметок выступает отметка 1.3100.


Сегодня, уровень дневного разворота находится на отметке 1.2939. Направление дня указывает игрокам валютного рынка форекс на неопределенность. Рекомендация, продолжать набирать позиции, при подходе цены к уровням от вчерашнего дня. Продолжать покупать Единую европейскую валюту необходимо при подходе цены к уровню 1.2899. В случае преодоления данной отметки, вступят в силу следующие поддержки, на которых сформирован крупный объем операторами рынка, а именно – 1.2843, 1.2817, 1.2786, 1.2752, 1.2714, 1.2674. Целевая отметка не изменилась и находится на уровне 1.3100.
Однако, стоит не забывать, что продолжается расторговка объема, набранного крупными операторами рынка ранее. Рекомендация, продолжать удерживать позиции на продажу к целевому уровню 1.2850.


Не забываем соблюдать мани-менеджмент и использовать в своей торговле максимальное кредитное плечо 1:3, так как продолжается набор объема крупными операторами рынка вверх. На каждом из указанных уровней, которые публикуются в данных аналитических материалах, имеется крупный объем, который набирает крупный оператор рынка, и который в последствии от каждого уровня будет расторгован, к определенной целевой отметке.


Индикатор MACD находится в положительной зоне, однако четких сигналов не подает.
Сегодня, стоит обратить внимание на макроэкономические показатели, которые последуют из Евро зоны, а именно, экономические настроения Германии, которые по прогнозам аналитиков, должны повыситься, тем самым придав стимул для укрепления Единой европейской валюты.
Из США, стоит обратить внимание, на торговый баланс, который должен увеличиться по прогнозам аналитиков, что в свою очередь сможет еще более ослабить доллар США в краткосрочной перспективе.

 

Технический анализ на 12/12/2012


Евровалюта значительно укрепила свои позиции в ходе вчерашних торгов, достигнув уровня 1,3013. Поддержкой выступила 50я скользящая средняя, на которой закрепилась цена и оставалась на данном уровне в ходе всей азиатской сессии. Тем не менее данное движение рассматривается исключительно в рамках временной коррекции в рамках начавшегося нисходящего движения. Статистика Франции опубликованная сегодня не дает оснований для закрепления роста евро, а так же и для дальнейшего укрепления единой европейской валюты. Отрицательный индекс потребительских цен -0,2%, не оправдавший ожидания экспертов в 0%, а так же дефицит платежного баланса Франции, который сократился на 600 млн. евро, однако по прежнему указывает на рецессию наблюдаемую в экономике Франции последнее время.

Испания сегодня повторно выставляет свои 10 летние облигации на аукцион, пытаясь тем самым компенсировать незначительный результат предыдущего аукциона, который показал снижение доходности по испанским бондам.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2984. Приоритетным направлением сегодняшнего дня выступит SELL. Продажи рекомендуется рассматривать от следующих уровней – 1,3015, 1,3037, 1,3058 (SELL).

Индикатор Stochastic находится в зоне перекупленности и располагает к нисходящему движению.
Индикатор MACD вышел из отрицательной зоны и не дает четко сигнала на данный момент. Продажи рекомендуется рассматривать сегодня с незначительными уровнями stop-loss, т.к. пробитие уровня 1, 3037 и последующие закрепление над ним будет рассматриваться как продолжение коррекционного движения.
Уровнями сопротивления выступят следующие уровни – 1,2960, 1,2942, 1,2926 (BUY). Покупки рассматривать в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется.
Особое внимание участников рынка обращено сегодня на выступление главы ФРС г-на Бернанке (21:15 GMT+2). Это связано с завершением в этом месяце действие программы «Операция Твист», новые меры Федеральной Резервной Системы скорее всего будут объявлены в ходе сегодняшнего выступления. Рекомендуется обратить внимание на заявление федерального комитета FOMC и объявления уровня процентной ставки (19:30 GMT+2), продажи 10 летних облигаций США (20:00 GMT+2), отчет об исполнении бюджета США (21:00 GMT+2)
.

 

Технический анализ на 13/12/2012


Вчерашнее выступление главы ФРС в целом создало для участников рынков оптимистический настрой. Руководство ФРС обязалось заменить текущую «операцию твист» на прямой выкуп государственного долга США на сумму в 45 млрд. долларов. Оценка текущей экономической ситуации по мнению ФРС располагает к дальнейшему экономическому росту и сокращению уровня безработицы в штатах, однако существенным препятствие на данный момент – «бюджетный обрыв», договоренность по которому, так до сих пор и не была найдена между республиканцами и демократами. Центробанк США выдвинул непредвиденные новые цели по сокращению уровня безработицы и инфляции (уровень безработицы должен снизиться до 6,5% а инфляции 2,5%), по достижению которых процентная ставка будет увеличена, до этого Центробанк обязался держать ее на уровне нуля.

Американский доллар отреагировал на выступление Бернанке резкой потерей своих позиций, технический анализ исходя из этого представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена - 1,3052. Приоритетным направлением дня выступит BUY. Сценарий дня можно условно разделить на два варианта развития событий. Формирование двойной вершины указывает сигнал для начала продаж от уровня 1,3096. Поэтому начатое коррекционное движение можно расценивать как возврат к вчерашним уровням 1,2996 и дальнейшее продолжение нисходящего тренда. Однако в случае преодоления уровня 1,3110 рекомендуется начать рассматривать покупки от уровней – 1,3045, 1,3090, 1,3110 (BUY).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к коррекционному нисходящему движению. Конечным целями сегодняшних торгов выступят уровни - 1,3160, 1,3181, 1,3212 (SELL), на которых рекомендуется фиксировать прибыль и начать рассматривать продажи.

Новостной фон сегодня насыщен фундаментальными данными, особое внимание рекомендуется обратить на публикацию данных о пособиях по безработице США, индекс розничных продаж США, ежемесячный индекс розничных продаж и цен производителей в США (15:30 GMT+2).

 

Евровалюта оправдала вчерашний прогноз продолжив укреплять свои позиции и вновь протестировала уровень 1,3120, который так и не был преодолен. На американский доллар по прежнему оказывает негативное воздействие касательно бюджетных проблем США, евровалюте же поддержку оказала договоренность представителей Еврогруппы касательно создания единого европейского банковского регулятора на Европейского Центрального Банка. ЕЦБ получил полномочия напрямую вмешиваться в деятельность наиболее крупных европейских банков, которые дадут на это свое согласие, второстепенные банки смогут обратиться за подобным вмешательством в случае возникновения проблем. Рынки не отреагировали на положительную статистику из США по рынку труда, количество заявок на пособие по безработице сократилось до 343 000, показав лучший результат чем ожидаемые 372 000 тысячи.

Технический анализ сегодня будет строится на следующем.

Уровнем дневного разворота является цена – 1,3072. Приоритетным направлением дня сегодня будет являться SELL. Продажи рекомендуется начать рассматривать от уровней - 1,3093, 1,3120, 1,3155 (SELL), дополнительным уровнем для продаж выступит уровень дневного разворота 1,3072.

Индикатор MACD находиться в положительной зоне и располагает к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему движению. Уровнями сопротивления выступят цены – 1,3044, 1,3031, 1,3003 (BUY). Рассматривать покупки в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется. В качестве дополнительного сопротивления выступит 50я скользящая средняя.

Конец недели так же насыщен значительными фундаментальными новостями. Рекомендуется обратить внимание на индексы деловой и производственной активности Еврозоны PMI (11:00 GMT+2), индекс потребительской цен и изменение занятости Евросоюза (12:00 GMT+2), индекс потребительских цен США (15:30 GMT+2).

 

Технический анализ на 17/12/2012


Ситуация в США судя по последним данным говорит о том, что консенсус между демократами и республиканцами будет достигнут, и «бюджетный обрыв» будет преодолен. Правительство США предотвратит повышение налогов с 1 января, тем не менее оценка ситуации большинства экспертов сводится к тому, что данных мер будет не достаточно для усиления экономического роста в Америке. Процесс согласования всех нюансов будет занимать длительный период, поэтому для крупных компаний и потребителей потребуется некоторое время для оценивания дальнейшего развития событий, это повлечет за собой временный спад капиталовложений и потребительских расходов. На фоне слабых прогнозов, относительно экономического роста США, ситуация в Европе остается по прежнему негативной, большинство европейских экономик находятся в состоянии рецессии и новый 2013 год предвещает обращение за финансовой помощью такие страны как Испания, Италия, Ирландия.



Торги прошедшей недели завершились обновлением локального максимума на уровне 1,3172, чему способствовало утверждение следующего раунда оказания помощи Греции и успешный выкуп долгосрочных облигаций в ходе первого подобного греческого аукциона. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,3171. Приоритетным направлением дня выступает BUY. Преодоление значительного уровня сопротивления 1,3120 располагает нас ближайшее время к дальнейшим покупкам, рассматривать которые сегодня рекомендуется от уровней – 1,3160, 1,3122, 1,3106 (BUY).

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic демонстрирует нахождение процента D ниже процента К, тем самым располагая нас к коррекционному нисходящему движению. Рассматривать продажи рекомендуется сегодня от уровней - 1,3220, 1,3244, 1,3270 (SELL).

Участникам рынка рекомендуется обратить внимание сегодня на публикацию индекса производственной активности США по данным NY Empire State в (15:30 GMT+2), а так же на выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 16:30 (GMT+2).

 

Технический анализ на 18/12/2012


Торги понедельника прошли в узком диапазоне на уровне 1,3156 и указанные цели во вчерашнем прогнозе не были отработаны. Выступление Марио Драги не отразилось на рынке значительными изменениями. Между тем Драги, в ходе вчерашнего выступления, отметил, что Европейский Центральный Банк получил необходимые полномочия для осуществления контроля за всеми ведущими банками Еврозоны. По его мнению, это будет способствовать восстановлению доверия к европейским банкам и кредитованию. На начальном этапе ЕЦБ будет подконтрольно не более 200 европейских банков из более чем 6000, которые находятся в Еврозоне, вмешательство в остальные будет осуществляться в индивидуальном порядке, при обнаружении негативных тенденций. Судя по последним данным из США, договоренность по «бюджетному обрыву» скорее всего не будут достигнуты, как планировалось ранее, к 25 декабря. По заявлению спикера палаты представителей США, Джона Байнера, его коллегам по партии не рекомендуется рассматривать личные планы на грядущие праздники, а это значит что переговоры скорее всего затянуться до последнего.

Технический анализ EUR\USD сегодня представляет собой следующие.


Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,3160. Приоритетным направлением дня выступит BUY, однако так же сегодня есть возможность продолжения FLATa, на фоне отсутствия каких либо значимых импульсов на рынке. Целями для рассматривания покупок послужат уровни – 1,3152, 1,3140, 1,3120 (BUY), а так же уровень дневного разворота 1,3160. Ближайшим уровнем сопротивления выступит 1,3190, преодоление которого откроет нам дорогу «на север».

Индикатор MACD находиться в положительной зоне и располагает нас по прежнему к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекуплености и располагает к нисходящему движению. Рассматривать продажи рекомендуется начать от следующих уровней - 1,3196, 1,3235, 1,3280 (SELL).

Новостной фон сегодня не богат событиями фундаментального значения, на пару разве что может оказать давление речь представителя FOMC – Фишера, в 20:15 (GMT+2).

 

Евровалюта продолжает укреплять свои позиции, обновляя локальные максимумы. В ходе начала европейской сессии, единая европейская валюта выросла на фоне положительных данных по уровню деловых ожиданий и индекса делового климата Германии IFO, которые значительно превысили прогнозы аналитиков. Однако торговое сальдо Евросоюза ожидаемое в размере 6 млрд. евро составило только 3,9 млрд., не оправдав тем самым ожидания экспертов. Данная статистика по мнению аналитиков компании Форекс Гарант в ближайшее время скажется на паре EUR\USD, предав необходимый импульс для укрепления американского доллара. Кроме того на евровалюту оказало значительное воздействие повышение кредитного рейтинга Греции агентством S&P, ранее состояние Греции оценивалось как частичный дефолт, на данный момент оценка изменилась до В-, что означает «стабильный» прогноз.

Технический анализ EUR\USD на сегодня выглядит следующим образом.

Приоритетным направлением дня является BUY. Уровень дневного разворота находиться на отметке – 1,3207. Рассматривать покупки в рамках текущего восходящего тренда, рекомендуется от целевых уровней – 1,3230, 1,3190, 1,3180 (BUY), однако значительным сопротивлением выступит уровень 1,3230, который с весьма низкой вероятностью будет преодолен. Рынок достиг значительной перекупленности, и сегодняшнее начало новой финансовой недели скорее всего создаст последний локальный максимум, перед началом нисходящего движения.

Индикатор MACD находиться в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему движению. Активно рассматривать продажи рекомендуется начать при достижении уровней - 1,3270, 1,3290, 1,3310 (SELL). Наиболее труднодостижимой целью останется уровень 1,3342.

Основные макроэкономические данные Германии опубликованные сегодня уже оказали свое влияние на рынок, тем не менее рекомендуется обратить внимание на публикацию данных из США, а именно данные по строительству новых домов, которые будут опубликованы в 15:30 (GMT+2).

 

Технический анализ на 20/12/2012

Пара EUR\USD в ходе вчерашних торгов полностью оправдала прогноз, достиг одного из ключевых уровней - 1,3308, обновив тем самым локальный максимум. После чего пара устремилась на юг, укрепив позиции американского доллара, достиг в завершении вчерашних торгов отметки – 1,3190. Евровалюта скорее всего продолжит укреплять свои позиции в течении ближайшей финансовой недели на фоне отсутствия договоренности касательно «финансового обрыва» в США, дополнительное напряжение прибавило наложение вето Белым Домом на план спикера палаты представителей Джоном Бейнером. Еще одним положительным импульсом для евровалюты оказались данные института IFO оценивающие настроение немецких предпринимателей, которые превзошли ожидания экспертов.

Технически сегодняшние торги можно рассматривать следующим образом.

Уровнем дневного разворота выступает цена – 1,3232. Приоритетным направлением дня выступит SELL. Рассматривать покупки в ходе сегодняшних торгов рекомендуется предельно аккуратно, уровнями для входа в рынок с целью покупок послужат цены – 1,3204, 1,3180, 1,3163 (BUY).

Индикатор MACD достиг отрицательной зоны и располагает к незначительным покупкам. Индикатор Stochastic приближается к зоне перепроданности и располагает к нисходящему движению. Уровни от которых рекомендуется продолжить рассматривать продажи выступят цены – 1,3260, 1,3285, 1,3330 (SELL). Ключевым уровнем для движения вверх выступит 1,3260, преодоление которого позволит реализовать остальные указанные уровни для продаж.

Сегодня рекомендуется обратить внимание на следующие публикуемые данные: ежеквартальный отчет о уровне ВВП США и заявки на пособие по безработице (15:30 GMT+2), продажи на вторичном рынке США (17:00 GMT+2).

 

Технический анализ на 21/12/2012

С началом азиатской сессии американский доллар значительно укрепил свои позиции, тем самым оправдав полностью вчерашний прогноз, обновив локальный минимум на уровне 1,3180, после чего пара EUR\USD ушла на коррекцию. Решение касательно «финансового обрыва» до сих пор не дало, каких либо значимых результатов, так называемый план «Б» Джона Бонера был отложен республиканцами. Дальнейшие голосование по этому вопросу было перенесено на 27 декабря, тем самым оттягивая решение вопроса до последнего, создавая на рынках дополнительное напряжение.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня выглядит следующим образом.

Уровнем дневного разворота является цена – 1,3240. Приоритетным направлением дня по прежнему выступает SELL. Позиции набранные на продажу в ходе торгов 19 и 20 декабря, рекомендуется держать открытыми, дополнительные продажи в случае коррекционного движения рекомендуется рассматривать от уровней - 1,3252, 1,3280, 1,3320 (SELL). Так же продажи возможны от уровня дневного разворота 1,3240.

Индикатор Stochastic приближается к зоне перекупленности, после достижения которой будет располагать нас к продажам. Индикатор MACD достиг отрицательной зоны, располагая нас к продажам, однако на данный момент сигнальная линия указывает на возможное коррекционное движение. Поддержкой выступает 50я скользящая средняя и уровень 1,3252, преодоление которого в ходе сегодняшних торгов мало вероятно. Поэтому основные возможные продажи сегодня могут быть реализованы именно от указанных выше целей. В качестве сопротивления выступят следующие уровни – 1,3173, 1,3114, 1,3080 (BUY). В случае преодоления уровня 1,3114, наиболее вероятной конечной целью сегодняшних торгов выступит цена 1,3080.

Участникам рынка рекомендуется сегодня обратить внимание на следующие макроэкономические данные: ежемесячные заказы на товары длительного пользования США, уровень личных расходов США (15:30 GMT+2), и индекс настроения потребителей Мичиганского университета (16:55 GMT+2).

 

Единая европейская валюта выросла на торгах в пятницу, 25-го января, против доллара США после того, как Европейский центральный банк сообщил, что банки Евро зоны готовы досрочно выплатить кредиты на сумму 137,2 млрд. евро, выданные им ранее центральным банком.

Также, укреплению Евро валюты способствовали положительные макроэкономические показатели, которые последовали из Евро зоны, а именно повысилось доверие в деловых кругах Германии, что указывает на вероятность незамедлительного восстановления крупнейшей экономики Евро зоны.

Макроэкономические показатели, которые последовали из США, а именно продажи нового жилья, которые существенно снизились по сравнению с прогнозами аналитиков, а также с предыдущим периодом, не поддержали доллар США в краткосрочной перспективе.

В пятницу, направление дня указывало игрокам валютного рынка форекс на продажи – SELL. Крупный оператор повысил цену, так как на более высоких уровнях находился крупный нереализованный объем, а также повышенная заинтересованность игроков валютного рынка форекс. Продолжался набор объема на продажу, на более высоких уровнях. Продолжать продавать Единую европейскую валюту, необходимо было при подходе цены к уровню 1.3441. В случае преодоления ценой уровня 1.3441, следующими уровнями для продаж, на которых имелся крупный нереализованный объем, выступали 1.3460, 1.3486, 1.3515 и 1.3548 соответственно. Целевые уровни не изменились и находились на отметках 1.3050 и 1.2850 соответственно. Большую часть коротких позиций необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.3050. Оставшуюся часть позиций, необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.2850.

Сегодня, уровень дневного разворота находится на отметке 1.3469. Направление дня продолжает указывать игрокам валютного рынка форекс на продажи – SELL. Продолжается набор объема вниз на более высоких уровнях, так как на них имеется повышенная заинтересованность крупного оператора, а также крупный нереализованный объем. Продавать Единую европейскую валюту необходимо при подходе цены к уровню 1.3472. В случае преодоления отметки 1.3472, следующими уровнями для продаж выступят 1.3480, 1.3486, 1.3495, 1.3507, 1.3523, 1.3545, 1.3572 и 1.3603 соответственно. Необходимо отметить, что уровни «сгущаются», что в свою очередь создает барьер для дальнейшего повышения цен. Это еще раз подтверждает тот факт, что на вышеуказанных уровнях находится крупный объем для продаж. Целевые уровни не изменились и находятся на отметках 1.3050 и 1.2850 соответственно. Основную часть коротких позиций необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.3050. Соответственно, продолжаем ожидать расторговки объема, который был набран ранее на более высоких уровнях, к вышеуказанным уровням.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает игроков валютного рынка форекс к продажам.

Сегодня, из важных макроэкономических показателей стоит отметить данные, которые последуют из США, а именно заказы на товары длительного пользования, которые по прогнозам аналитиков должны увеличиться. Если прогнозы аналитиков оправдаются или фактическое значение выйдет выше ожиданий игроков валютного рынка форекс, это в свою очередь придаст хороший стимул для роста доллара США.