Технический анализ - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDRUR от TrustTrade

Доллар США находится под небольшим давлением

Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии публикации данных США по занятости за октябрь в пятницу, которые могут изменить их ожидания относительно сроков повышения процентных ставок ФРС США.

Центральный банк по-прежнему внимательно отслеживает экономические данные, особенно показатели занятости и потребительских цен, чтобы принять решение относительно того, когда следует начать повышение ставок. Участники рынка опасаются, что пятничные показатели не улучшатся в значительной мере после сентябрьского провала, в связи с чем воздерживаются от покупок доллара.

Данные по активности в производственном секторе, вышедшие в еврозоне, Великобритании и США, везде оказались немного лучше ожиданий, что не дало ни одной из валют особого преимущества.

Резервный банк Австралии на завершившемся сегодня заседании оставил ключевую процентную ставку без изменений, заявив при этом, что низкая инфляция оставляет открытой возможность снижения процентной ставки в случае необходимости. Данное решение помогло австралийскому доллару немного упрочить свои позиции.

EURUSD

Пара евро/доллар США торгуется ниже сопротивления 1.1085-1.1110, где проходит 200-дневная SMA, в связи с чем вероятность продолжения нисходящего тренда с целью тестирования сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800, остается высокой. В дальнейшем, если эта поддержка будет пройдена, снижение продолжится к следующей сильной поддержке, расположенной в районе отметки 1.0500. В противном случае может последовать отскок к сопротивлению 1.1085-1.1110. Между тем, немедленный прорыв и закрепление выше района 1.1085-1.1110 откроет дорогу новому росту к сопротивлению 1.1460-1.1495.


GBPUSD

Рост пары фунт/доллар США пока ограничен сопротивлением в районе 1.5500. При этом если в ближайшей перспективе паре удастся закрепиться выше данного сопротивления, рост продолжится в направлении максимума 1.5930. Если же сопротивление 1.5500 пройдено не будет, возможно обратное падение к 200-дневной SMA, закрепление ниже которой вновь нацелит пару на снижение сначала к поддержке 1.5100, а затем к отметке 1.5000.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена по-прежнему торгуется ниже 200-дневной SMA, в связи с чем сохраняются риски падения в направлении поддержки 115.50-116.80. При этом восходящий тренд с целью тестирования максимум 128.85 получит подтверждение только в случае устойчивого закрепления выше 200-дневной SMA.


USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться ниже отметки 65.00. При этом вероятность продолжения роста к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25 остается высокой. Данный тренд подтвердится в случае уверенного преодоления сопротивления 65.00. Ближайшая сильная поддержка по-прежнему расположена в районе 59.00-60.00. Ее нижней границей является 200-дневная SMA. Вероятнее всего, поддержка продолжит ограничивать все попытки снижения пары.


Вероятно, доллар США продолжит торговаться в относительно узких диапазонах против основных валют до выхода отчета по рынку труда США, тем более что сегодня не ожидается публикации важных экономических данных. Некоторые изменения на рынке возможны в среду на фоне выхода отчетов по активности в секторе услуг, а также данных по занятости в частном секторе США.

Эдуард Коваленко

 

Основные валюты торгуются неровно перед выходом ключевых отчетов


Доллар США во вторник вырос против евро и японской иены, поскольку все больше инвесторов считает, что в ближайшие несколько месяцев ФРС США повысит процентные ставки на фоне снижения опасений относительно мирового экономического роста и более спокойной ситуации на рынках. Напротив, центральные банки еврозоны и Японии проводят мягкую денежно-кредитную политику, или даже рассматривают возможность введения дополнительных мер по стимулированию экономического роста и инфляции.

Между тем, доллар оставался стабильным против британского фунта, так как инвесторы предполагают, что в ходе намеченного на четверг заседания Банка Англии могут прозвучать намеки на сроки ужесточения денежно-кредитной политики в Великобритании.

Сырьевые валюты, и в частности, российский рубль, укрепились против доллара США благодаря повышению цен на нефть в отсутствии каких-либо других важных экономических данных, способных оказать на них влияние.

EURUSD

Пара евро/доллар США начала снижаться в направлении сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800. Если в дальнейшем данная поддержка будет пройдена, снижение продолжится к следующей сильной поддержке, расположенной в районе отметки 1.0500. В противном случае может последовать отскок к ближайшему сильному сопротивлению 1.1085-1.1110, где проходит 200-дневная SMA. Между тем, немедленный прорыв и закрепление выше района 1.1085-1.1110 остается все еще вероятным, и это откроет дорогу новому росту к сопротивлению 1.1460-1.1495.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США по-прежнему торгуется ниже сопротивления в районе 1.5500. При этом весьма вероятным является падение к 200-дневной SMA, закрепление ниже которой вновь нацелит пару на снижение сначала к поддержке 1.5100, а затем к отметке 1.5000. Между тем, если пара преодолеет сопротивление 1.5500, рост продолжится в направлении максимума 1.5930.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена вновь пытается закрепиться выше 200-дневной SMA. Однако пока ей это не удалось, сохраняются риски падения в направлении поддержки 115.50-116.80. При этом восходящий тренд с целью тестирования максимум 128.85 получит подтверждение только в случае устойчивого закрепления выше 200-дневной SMA.


USDRUR

Пара доллар США/рубль снижается в направлении ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Между тем, по-прежнему ожидается, что данная поддержка ограничит нисходящий тренд, и на подходе к ней возобновится рост с целью тестирования сопротивления 71.25 и последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Данный тренд подтвердится в случае преодоления сопротивления 65.00.


Внимание рынка сейчас сосредоточено на данных по занятости вне сельского хозяйства США, от которых во многом зависит решение ФРС по процентным ставкам. Не исключено, что доллар будет оставаться в недавно сложившихся диапазонах до выхода этих данных, которые внесут больше ясности относительно дальнейших шагов ФРС.

В то же время, сегодня будет опубликован отчет по занятости в частном секторе в США, который даст некоторое представление об официальной статистике и может спровоцировать некоторые изменения котировок доллара.

Также сегодня будут опубликованы данные по активности в секторе услуг еврозоны, Великобритании и США. На фоне этих показателей также вероятны небольшие изменения в позициях соответствующих валют.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США укрепился в среду


Росту американской валюты способствовал выход сильных данных компании ADP, свидетельствовавших о стабилизации темпов занятости в частном секторе США в преддверии пятничного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Кроме того, уменьшение дефицита внешней торговли США, а также рост активности в секторе услуг, о котором свидетельствовал индекс ISM, указали на улучшение ситуации в экономике.

Повышению доллара также способствовали заявления председателя ФРС США Йеллен. Она положительно оценивает состояние экономики США, и ужесточение политики в декабре может стать довольно реальной перспективой, если экономические показатели США будут свидетельствовать в его пользу. Более высокая стоимость заимствований увеличит привлекательность доллара для инвесторов.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжила нисходящий тренд и достаточно близко подошла к сильной поддержке, расположенной около отметки 1.0800. Если данная поддержка будет пройдена, снижение продолжится к следующей сильной поддержке, расположенной в районе отметки 1.0500. В противном случае может последовать отскок к ближайшему сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США немного снизилась, однако торгуется выше поддержки 1.5300, где пересеклись 50- и 200-дневная SMA. На данный момент ее перспективы выглядят неопределенно, так как с текущих уровней возможно развитие разнонаправленных тенденций. При этом прорыв и закрепление ниже 1.5300 просигнализирует о снижении сначала к поддержке 1.5100, а затем к отметке 1.5000. Между тем, устойчивый прорыв выше сопротивления 1.5500 укажет на рост в направлении максимума 1.5930.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена совершила прорыв выше 200-дневной SMA. Однако для продолжения восходящего тренда с целью тестирования максимум 128.85 необходимо закрепиться выше этой скользящей средней. Если паре это вновь не удастся, последует новый виток снижения с потенциальной целью в районе поддержки 115.50-116.80.


USDRUR

Пара доллар США/рубль возобновила рост, однако устойчивое развитие восходящего тренда подтвердится в случае прорыва выше сопротивления 65.00. Это откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Ближайшая сильная поддержка по-прежнему располагается в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки снижения.


События среды заставили инвесторов перенести на более ранний срок свои ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС. Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки свидетельствуют о том, что участники рынка видят 60% вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в декабре против 52% во вторник. Тем не менее, многое по-прежнему будет зависеть от пятничных данных по рынку труда, которые или еще больше увеличат вероятность роста ставок в декабре и тем самым окажут дополнительную поддержку доллару, или поумерят эти ожидания, оказывая на американскую валюту давление.

Сегодня важным событием станет заседание Банка Англии. Возможно, ЦБ предоставит какие-либо новые указания на сроки ужесточения денежно-кредитной политики, что может значительно повлиять на положение фунта.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США стабилен перед публикацией данных по рынку труда


Как и ожидалось, участники рынка не стремились к активным действиям в преддверии выхода ключевого отчета, который может определить среднесрочные перспективы доллара, в результате чего он торговался в достаточно узких диапазонах против большинства основных валют.

Однако исключением стал британский фунт, который резко упал против других валют, включая доллар, после оглашения итогов заседания Банка Англии. Инвесторов насторожил отчет по инфляции, в котором ЦБ заявил, что не рассчитывает достигнуть целевого уровня инфляции 2% в течение еще почти двух лет. Инвесторы полагают, что стабильно низкие уровни инфляции не позволят Банку Англии повысить процентные ставки, возможно, до начала 2017 года, так как он боится потерять контроль над ценами.

EURUSD

Снижение пары евро/доллар США пока ограничено поддержкой 1.0800. Однако если эта поддержка будет пройдена в ближайшей перспективе, снижение продолжится к следующей сильной поддержке, расположенной в районе отметки 1.0500. Если же поддержка 1.0800 устоит, может последовать отскок к ближайшему сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США резко снизилась, в результате чего поддержка 1.5300, где пересеклись 50- и 200-дневная SMA, была уверенно пройдена. На данный момент высока вероятность дальнейшего снижения сначала к поддержке 1.5100, а затем к отметке 1.5000. В более отдаленной перспективе закрепление ниже 1.5000 откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1.4565, тогда как разворот тренда вверх из диапазона 1.5000-1.5100 может спровоцировать отскок в район 1.5300, который теперь будет выполнять функции сопротивления.


USDJPY

Пока пара доллар США/японская иена удерживается выше 200-дневной SMA, риски смещены в сторону дальнейшего роста с целью тестирования максимум 128.85. Если же пара вновь упадет ниже этой скользящей средней, которая теперь будет выполнять функции поддержки, ее перспективы ухудшатся, и последует новый виток снижения с потенциальной целью в районе поддержки 115.50-116.80.


USDRUR

Устойчивое развитие восходящего тренда в паре доллар США/рубль подтвердится только в случае прорыва выше сопротивления 65.00. Это откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. До этого момента возможно повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Однако данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки более значительного снижения.


Сегодняшний отчет по рынку труда США может определить среднесрочные перспективы доллара. Если рост числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства вновь ускорится, это еще больше повысит вероятность ужесточения политики ФРС в декабре, что будет способствовать усилению позиций доллара США. Если же данные разочаруют, доллар, вероятно, окажется под давлением. Однако, учитывая склонность мировых ЦБ к проведению мягкой политики, маловероятно, что его падение окажется слишком продолжительным.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США в пятницу сильно вырос против основных валют после выхода отчета по рынку труда США

Согласно данным Министерства труда, работодатели США в октябре наняли наибольшее число работников по сравнению с другими месяцами этого года. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства США с учетом сезонных колебаний в октябре выросло на 271 000. Августовский и сентябрьский показатели были пересмотрены с повышением на 12 000 за оба месяца. Экономисты ожидали рост числа рабочих мест в октябре в пределах 180 000.

Сильные данные, по мнению участников рынка, могут вселить оптимизм в руководство ФРС, которое в настоящее время рассматривает вопрос о повышении процентных ставок в декабре. Перспектива более высоких ставок способствует росту доллара США.

EURUSD

Пара евро/доллар США совершила прорыв ниже поддержки 1.0800. Если в краткосрочной перспективе она удержится ниже этого уровня, снижение продолжится к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Однако обратный рост выше отметки 1.0800, которая теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжила падение и вышла к отметке 1.5000. Прорыв и закрепление ниже нее откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Однако если пара удержится выше 1.5000, вероятно, последует отскок в район отметки 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, и который теперь будет выполнять функции сопротивления.


USDJPY

После уверенного прорыва выше 200-дневной SMA динамика роста пары доллар США/японская иена ускорилась, и она нацелена на тестирование максимума 128.85. В роли ближайшей второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски будут смещены в сторону роста.


USDRUR

Пара доллар США/рубль вновь выросла к сопротивлению 65.00. Однако только уверенный прорыв и закрепление выше данной отметки откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. До этого момента возможно повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Однако данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки более значительного снижения.


Учитывая столь сильные данные с рынка труда США, последние заявления ФРС о возможно скором повышении ставок, а также приверженность других мировых ЦБ мягкой денежно-кредитной политики, доллар США будет оставаться сильным в среднесрочной перспективе. Однако в краткосрочном плане возможны небольшие коррекции в его позициях на фоне частичной фиксации прибыли после столь резкого роста.

Предстоящая неделя не слишком богата публикациями данных из США, и инвесторы могут уделить внимание показателям из других стран, которые будут оказывать влияние на отдельные валюты. Из наиболее значимых показателей стоит выделить несколько отчетов из Китая, которые, вполне вероятно, отразятся на валютах сырьевого сектора, включая российский рубль. Наиболее значимыми будут предварительные данные по ВВП еврозоны в 3 квартале, от которых будут зависеть перспективы единой валюты.

Эдуард Коваленко

 

Рынок консолидировался в понедельник

Основные валюты торговались в крайне узких диапазонах на фоне отсутствия новых данных. После сильного пятничного роста доллара США, спровоцированного существенно более сильными данными по рынку труда, участники рынка предпочли зафиксировать некоторую часть прибыли, и в итоге американская валюта не смогла продолжить укрепление, однако все же сохранила свои позиции.

EURUSD

Пара евро/доллар США консолидируется ниже поддержки 1.0800. Если в краткосрочной перспективе она останется ниже этого уровня, снижение продолжится к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Однако обратный рост выше отметки 1.0800, которая теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США немного восстановилась после выхода к отметке 1.5000. Если она продолжит торговаться выше нее, может последовать отскок в район отметки 1.5300, где проходит 200-дневная SAM, и который теперь будет выполнять функции сопротивления. Однако прорыв и закрепление ниже 1.5000 откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется около достигнутых ранее уровней, и в ближайшей перспективе возможно продолжение роста с целью тестирования максимума 128.85. В роли второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется на подходе к сопротивлению 65.00. Однако только уверенный прорыв и закрепление выше данной отметки откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. До этого момента возможно повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Однако данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки более значительного снижения.


Хотя в понедельник некоторые инвесторы и фиксировали прибыль по доллару, большинство участников рынка ожидают дальнейшего укрепления американской валюты, если данные США будут оставаться воодушевляющими. Однако учитывая, что сегодня не будет представлено новых важных показателей, серьезных изменений в позициях основных валют может вновь не последовать.

Эдуард Коваленко

 

Рынок консолидировался в понедельник

Первоначально американская валюта укрепилась против евро, иены и ряда валют сырьевого сектора, продолжая начатый в пятницу тренд. Однако позже, когда «американец» достиг новых максимумов, на рынке вновь началась фиксация прибыли. Инвесторы решили воспользоваться удобным моментом, чтобы закрыть часть длинных позиций по доллару, в результате чего он утратил некоторую часть завоеванных позиций.

EURUSD

Позиции пары евро/доллар США в целом не изменились. Она консолидируется ниже поддержки 1.0800, и если в краткосрочной перспективе останется ниже этого уровня, снижение продолжится к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Однако обратный рост выше отметки 1.0800, которая теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжила постепенно восстанавливаться. На текущий момент ее перспективы выглядят неопределенно, поскольку возможен как дальнейший рост к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и новое падение к отметке 1.5000. В более отдаленной перспективе прорыв и закрепление ниже 1.5000 откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565, тогда как закрепление выше 200-дневной SMA укажет на переход к долгосрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется с небольшим понижением, однако в ближайшей перспективе высока вероятность продолжения роста с целью тестирования максимума 128.85. В роли второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль по-прежнему торгуется на подходе к сопротивлению 65.00. Однако только уверенный прорыв и закрепление выше данной отметки откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. До этого момента возможно повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Однако данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки более значительного снижения.


Коррекция в позициях доллара США носит технический характер и, вероятно, не будет слишком глубокой. Однако для продолжения уверенного роста потребуются новые данные, увеличивающие вероятность начала ужесточения денежно-кредитной политики в декабре. Публикация блока важных экономических показателей намечена на конец недели, и до этого момента доллар, вероятно, продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США продолжает корректироваться

В отсутствии новых данных американская валюта испытывает небольшое давление на фоне продолжающейся фиксации прибыли. При этом против ряда валют потеря позиций носит более значительный характер. Так, например, британский фунт смог заметно укрепиться после выхода достаточно позитивных данных по рынку труда Великобритании. Сегодня рано утром австралийский доллар резко вырос также на фоне неожиданно сильных данных с рынка труда Австралии.

EURUSD

Ситуация в паре евро/доллар США в целом не изменилась. Она консолидируется ниже поддержки 1.0800, и если в краткосрочной перспективе останется ниже этого уровня, снижение продолжится к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Однако обратный рост выше отметки 1.0800, которая теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США ускорила восстановление в направлении сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Тестирование данного сопротивления не исключено в ближайшей перспективе, однако если пара останется ниже, возобновится нисходящий тренд с целью повторного тестирования отметки 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. В то же время, прорыв и закрепление выше 1.5300 укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться с небольшим понижением, однако в ближайшей перспективе высока вероятность продолжения роста с целью тестирования максимума 128.85. В роли второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль вновь протестировала сопротивление 65.00. Однако только уверенный прорыв и закрепление выше данной отметки откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. До этого момента возможно повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Однако данная поддержка, вероятно, ограничит любые попытки более значительного снижения.


Коррекция доллара США вполне может быть использована инвесторами для открытия новых длинных позиций по американской валюте, однако для этого необходим катализатор в виде новых данных. Отчасти этим катализатором может стать сегодняшний отчет по числу заявок на пособие по безработице. Более сильным являются данные по розничным продажам в США, публикуемые завтра. Новый рост доллара США на их фоне является весьма вероятным.

Кроме того, инвесторы ждут выступления президента ЕЦБ Марио Драги с докладом Комитету по экономике и денежно-кредитной политике Европарламента. Если в нем он просигнализирует о расширении программы количественного смягчения, евро может понизиться.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США все еще остается под давлением

Участники рынка пока не получили дополнительных подтверждений возможности повышения ставки ФРС в декабре, в связи с чем продолжают фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям. В четверг особое внимание уделялось выступлениям руководителей ФРС, однако лишь один высказался в пользу повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания, тогда как рынки ожидали более сильных сигналов.

Между тем президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал о готовности ЕЦБ увеличить объемы программы покупки облигаций и возможном проведении иных мер борьбы со слабостью инфляции в еврозоне. Однако это не оказало существенного давления на евро, поскольку все эти заявления лишь повторяют позицию руководства ЕЦБ, и рынок сомневается, что соответствующие решения могут быть приняты уже в декабре.

EURUSD

Ситуация в паре евро/доллар США в целом не изменилась, несмотря на попытку прорыва выше отметки 1.0800. Пока пара торгуется ниже этого уровня, будут преобладать понижательные риски, и возможен выход к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Только обратное закрепление выше отметки 1.0800, которая теперь выполняет функции сопротивления, укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

В паре фунт/доллар США по-прежнему не исключен выход к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Однако если в дальнейшем она останется ниже данной отметки, возобновится нисходящий тренд с целью повторного тестирования отметки 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. В то же время прорыв и закрепление выше 1.5300 укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться с небольшим понижением, однако в ближайшей перспективе высока вероятность продолжения роста с целью тестирования максимума 128.85. В роли второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль преодолела сопротивление 65.00. Теперь если она удержится выше нее, восстановление продолжится к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Если же пара вернется ниже 65.00, станет возможным повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.


Сегодня участники рынка будут сосредоточены на октябрьских данных по розничной торговле, чтобы получить больше информации о потребительском спросе и экономическом росте в США. Сильные показатели должны укрепить их во мнении, что ФРС начнет ужесточение политики на декабрьском заседании, и это, вероятно, поможет доллару возобновить рост. Однако слабые данные усилят сомнения относительно декабрьского повышения ставок, на фоне чего доллар продолжит слабеть.

Эдуард Коваленко

 

Позиции доллара США не изменились, евро снизился по итогам торгов пятницы

Опубликованные из США данные оказали неоднозначное влияние на американскую валюту. С одной стороны, отчеты по розничным продажам и ценам производителей разочаровали рынок, продемонстрировав снижение потребительской активности и инфляционного давления. С другой стороны, предварительный индекс потребительских настроений университета Мичиган превзошел ожидания, усилив оптимистичные настроения относительно улучшения экономической ситуации в ноябре и нейтрализовав негативное влияние других отчетов на доллар.

В то же время евро немного сдал свои позиции. Давление на единую валюту оказали более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП региона в 3-м квартале, а также отдельных стран, в том числе Германии.

EURUSD

Пока пара евро/доллар США торгуется ниже сопротивления 1.0800, будут преобладать понижательные риски, и возможен выход к следующей сильной поддержке в районе 1.0500. Только обратное закрепление выше 1.0800 укажет на восстановление к сильному сопротивлению 1.1085-1.1100, где проходит 200-дневная SMA.


GBPUSD

В паре фунт/доллар США по-прежнему не исключен выход к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Однако если в дальнейшем пара останется ниже данной отметки, возобновится нисходящий тренд с целью повторного тестирования отметки 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. В то же время прорыв и закрепление выше 1.5300 укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться с небольшим понижением, однако в ближайшей перспективе высока вероятность продолжения роста с целью тестирования максимума 128.85. В роли второстепенной поддержки будет выступать 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется выше отметки 65.00, в связи с чем ожидается продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Если же пара вернется ниже 65.00, станет возможным повторное тестирование ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.


На предстоящей неделе из США продолжат поступать новые экономические отчеты. Особое внимание будет уделяться отчету по инфляции. Если данные укажут на снижение инфляционного давления, это может сильно уменьшить ожидания роста ставок в декабре и навредить доллару. Также рынок будет оценивать состояние рынка жилья и показатели активности в экономике. Данные могут оказать неоднозначное влияние на американскую валюту, спровоцировав рост волатильности.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США возобновил рост в начале недели

Ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в декабре не изменились, и на этом фоне они возобновили покупки американской валюты после недельной консолидации.

Между тем, евро в понедельник упал до семимесячного минимума против доллара США на фоне опасений, что террористические атаки в Париже могут подорвать и без того неустойчивый экономический рост в еврозоне, вследствие чего ЕЦБ сейчас, возможно, более склонен к принятию новых мер стимулирования.

Японская иена, в свою очередь, также сильно пострадала после того, как данные указали на рецессию в японской экономике в 3-м квартале.

EURUSD

После неудачной попытки вернуться выше сопротивления 1.0800 пара евро/доллар США возобновила снижение, целью которого является поддержка в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета, тогда как разворот на подходе к 1.0500 может спровоцировать восстановление к сопротивлению 1.0800.


GBPUSD

В паре фунт/доллар США возобновилось снижение с целью повторного тестирования отметки 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. В то же время, возможность выхода к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, также сохраняется. При этом прорыв и закрепление выше 1.5300 укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Рост пары доллар США/японская иена возобновился. Целью является тестирование максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль упала ниже отметки 65.00, что повышает вероятность дальнейшего снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. В то же время, если выход ниже 65.00 окажется краткосрочным, последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


В центре внимания инвесторов сегодня находятся данные США по инфляции за октябрь, которые либо укрепят ожидания повышения ставки ФРС в декабре, либо ослабят их в зависимости от того, будут ли наблюдаться признаки повышения или понижения инфляционного давления в американской экономике. В соответствие с этим и будет торговаться доллар. Выходящий также сегодня отчет по промышленному производству в США, вероятно, привлечет меньшее внимание со стороны участников рынка.

Также инвесторы оценят отчет по инфляции в Великобритании. Эти данные могут повлиять на решение Банка Англии по проводимой денежно-кредитной политике, что отразится на фунте. При этом признаки усиления инфляционного давления окажут британской валюте поддержку.

Эдуард Коваленко

 

Евро остается под давлением

Инвесторы предпочитают продавать единую валюту на ожиданиях дальнейших мер по стимулированию со стороны Европейского центрального банка, которые усилились, в том числе, и после терактов во Франции. Данное решение может быть принято на заседании 3 декабря.

Между тем, доллар США закрылся практически без изменений по итогам достаточно волатильной сессии, причиной которой стали поступившие из США неоднозначные данные. Так, отчет по потребительским ценам указал на признаки усиления инфляционного давления. В то же время, данные по промышленному производству оказались хуже ожиданий. В совокупности показатели усилили волатильность, однако не задали определенного направления торгам.

EURUSD

Пара евро/доллар США остается под давлением и может продолжить снижение, целью которого является поддержка в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета, тогда как разворот на подходе к 1.0500 может спровоцировать восстановление к сопротивлению 1.0800.


GBPUSD

В паре фунт/доллар США ситуация выглядит неопределенно, так как с текущих уровней возможно как снижение с целью повторного тестирования отметки 1.5000, так и рост к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. В дальнейшем преодоление отметки 1.5000 откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. В то же время, прорыв и закрепление выше 1.5300 укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Рост пары доллар США/японская иена, вероятно, продолжится после небольшой консолидации. Целью является тестирование максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA. Ключевой поддержкой остается 200-дневная SMA, и пока пара торгуется выше нее, риски останутся повышательными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль удерживается ниже отметки 65.00, что повышает вероятность дальнейшего снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. В то же время, если пара вернется выше 65.00, последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


Сегодня будут опубликованы протоколы октябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, и внимание инвесторов, стремящихся понять перспективы процентных ставок в США, будет сосредоточено на этих документах. После данного заседания ФРС явно просигнализировала о том, что повышение ставок в декабре возможно. Содержание протоколов может дать дополнительную информацию, помогающую определить степень вероятности приятия такого решения на декабрьском заседании. Если она увеличится, доллар вырастет. В противном случае может начаться коррекция.

Кроме протоколов из США сегодня поступят новые данные по началу строительства и числу выданных разрешений на строительство. Они также способны повлиять на позиции американской валюты. При этом более сильный отчет с рынка жилья поддержит доллар, тогда как слабый отчет окажет на него давление.

Эдуард Коваленко

 

Опубликованные протоколы заседания ФРС навредили доллару

Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое прошло 27 и 28 октября, показали, что большинство руководителей считают возможным достижение условий для повышения процентных ставок к декабрьскому заседанию, но опасения относительно ситуации в американской экономике сохраняются. Некоторые руководители были не столь уверены в перспективах инфляции и упомянули, что замедление темпов найма может оказаться продолжительным.

Таким образом, протоколы не дали инвесторам причин для наращивания длинных позиций по доллару, в результате чего они вновь начали фиксировать прибыль.

EURUSD

Пара евро/доллар США немного восстановилась, однако рост, вероятно, будет ограничен сопротивлением 1.0800, на подходе к которому ожидается разворот тренда вниз и выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Между тем, только закрепление выше сопротивления 1.0800 улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжила рост в направлении сопротивления 1.5300, немного выше которого проходит 200-дневная SMA. Если данное сопротивление будет уверенно пройдено, это укажет на переход к среднесрочному восстановлению. Однако если сопротивление 1.5300 ограничит рост, возобновится снижение с целью тестирования отметки 1.5000. В дальнейшем ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена начала корректироваться после того, как обновила локальный максимум. Тем не менее ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется ниже отметки 65.00, в связи с чем сохраняется вероятность дальнейшего снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. В то же время, если пара вернется выше 65.00, последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


Инвесторы по-прежнему ставят на рост доллара в ожидании повышения процентных ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики центральными банками других стран, например, еврозоны. Однако они хотят получить дополнительные сигналы в виде данных.
Сегодня ожидается публикация отчета по заявкам на пособие по безработице в США, а также индекс активности ФРС-Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Если показатели не разочаруют, доллар может получить поддержку.

Также внимание привлекут данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут оказать давление на британскую валюту, учитывая негативный прогноз.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США остается под небольшим давлением

Инвесторы продолжили фиксацию прибыли после недавнего укрепления американской валюты, несколько разочаровавшись перспективах денежно-кредитной политики ФРС на фоне опубликованных в среду вечером протоколов последнего заседания ЦБ США.

Представленные в четверг данные в целом не отразились на позициях американской валюты, несмотря на то, что число заявок на пособие по безработице остается около минимумов, а представленные индексы продемонстрировали заметные улучшения.

EURUSD

Рост пары евро/доллар США, вероятно, будет ограничен сопротивлением 1.0800, на подходе к которому ожидается разворот тренда вниз и последующий выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Между тем, только закрепление выше сопротивления 1.0800 улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США протестировала сопротивление 1.5300, немного выше которого проходит 200-дневная SMA. Если данное сопротивление будет уверенно пройдено, это укажет на переход к среднесрочному восстановлению. Однако если сопротивление 1.5300 ограничит рост, возобновится снижение с целью тестирования отметки 1.5000. В дальнейшем ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена заметно скорректировалась. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется ниже отметки 65.00, в связи с чем сохраняется вероятность дальнейшего снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. В то же время, если пара вернется выше 65.00, последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


Маловероятно, что ослабление доллара получит продолжение в ближайшей перспективе. Ожидания повышения ставок ФРС в декабре по-прежнему высоки, и это должно препятствовать продолжительному нисходящему тренду по доллару. Между тем, сегодня существенные изменения в его позициях маловероятны на фоне отсутствия новых данных из США.

Эдуард Коваленко

 

Доллар США завершил неделю на мажорной ноте

Инвесторы возобновили покупки американской валюты после непродолжительной коррекции, по-прежнему руководствуясь ожиданиями повышения процентной ставки с текущего околонулевого уровня на заседании в декабре. Более высокая ставка сделает доллар более привлекательным в глазах спекулятивных участников рынка.

Между тем евро упал, так как в пятницу президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что центральный банк готов использовать все имеющиеся в его распоряжении средства уже на ближайшем заседании, запланированном на 3 декабря. В число этих средств входит увеличение объемов покупки активов центральным банком, продление сроков этой программы, а также вероятное продвижение ставки по депозитам далее на негативную территорию.

EURUSD

Пара евро/доллар США вновь начала динамично снижаться. При этом она остается нацеленной на выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать выход к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США развернулась около сопротивления 1.5300, немного выше которого проходит 200-дневная SMA, и также начала динамично снижаться. При этом ожидается повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена остается под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется ниже отметки 65.00, в связи с чем сохраняется вероятность дальнейшего снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. В то же время если пара вернется выше 65.00, последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


В начале недели ожидается поступление большого количества новых данных из американской экономики, включая пересмотренные показатели ВВП, данные по состоянию рынка жилья, а также доходам и расходам потребителей. Однако в конце недели рынки США будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения, что однозначно приведет к падению ликвидности. Неожиданные данные в сочетании с низкой ликвидностью способны вызвать значительные и разнонаправленные колебания американской валюты.

В понедельник выйдут предварительные индексы активности в обрабатывающей промышленности и секторе услуг еврозоны. Это данные могут сдержать дальнейшее падение евро, если окажутся более позитивными по сравнению с показателями предыдущего месяца.

Эдуард Коваленко

 

Укрепление доллара США продолжилось в понедельник

Росту доллара отчасти способствовали прозвучавшие в выходные дни комментарии президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса. Он заявил, что данные могут стать сильным основанием для повышения процентных ставок центральным банком в ходе его заседания, намеченного на 15-16 декабря. Слова Уильямса стали еще одним свидетельством того, что руководители ФРС США постепенно приходят к консенсусу относительно повышения процентных ставок в следующем месяце.

Намерения ФРС США относительно увеличения стоимости заимствований резко контрастируют с позицией Европейского центрального банка и других центральных банков мира, которые обдумывают дальнейшие меры по смягчению денежно-кредитной политики и стимулированию инфляции. Подобные действия центральных банков провоцируют ослабление национальных валют соответствующих стран против доллара США.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжает снижаться. При этом она остается нацеленной на выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США также продолжила снижение. При этом ожидается повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой даст дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.


USDRUR

Пара доллар США/рубль вновь стремится закрепиться выше отметки 65.00. В случае успеха последует продолжение восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. В противном случае сохранится возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.


Если только экономические данные США не преподнесут значительных негативных сюрпризов или же не произойдут события, способные дестабилизировать мировой рынок, вероятное повышение процентных ставок ФРС США на заседании 16 декабря заставит инвесторов фокусироваться на расхождении курса денежно-кредитной политики ФРС и других крупных центральных банков, что будет оказывать доллару США поддержку.

Однако в более отдаленной перспективе возникнет вопрос в темпах ужесточения политики ФРС. Маловероятно, что в условиях низкой инфляции центральный банк будет склонен к агрессивным действиям. Это, скорее всего, ограничит пространство для укрепления американской валюты.

Эдуард Коваленко

 

Рост доллара США застопорился, иена продолжает укрепляться

Инвесторы во вторник вновь начали фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям, воспользовавшись ростом американской валюты, который наблюдался накануне. При этом представленные во вторник данные отчасти способствовали этому процессу. Несмотря на то, что ВВП США за 3 квартал был пересмотрен со значительным повышением, потребительское доверие к экономике в ноябре резко снизилось, что может поставить под угрозу рост в 4 квартале. Эти данные в большей степени способствовали фиксации прибыли.

Между тем, инвесторы обратились к покупкам иены как традиционной валюте-убежищу после того, как Турция сбила российский военный самолет. Член НАТО сбил российский самолет впервые с 1952 года. Рост напряженности между Россией и Турцией может навредить доллару США, усилив волатильность на рынках и снизив вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре.

EURUSD

Пара евро/доллар США пытается восстанавливаться, однако ее перспективы выглядят негативно, и по-прежнему вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США остается под давлением. При этом по-прежнему не исключен повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.


USDRUR

Паре доллар США/рубль пока не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


В течение сегодняшнего дня выйдет ряд важных экономических данных из США, а уже в четверг в Америке начнется празднование Дня благодарения. При этом ликвидность на рынке заметно снизится, и любые опубликованные неожиданно позитивные или негативные показатели могут спровоцировать чрезмерные изменения. Однако в их отсутствие активность на рынке, вероятнее всего, будет весьма низкой.

Из ожидаемых сегодня отчетов особое внимание заслуживает базовый индекс цен расходов на личное потребление, который ФРС применяет для оценки инфляции в США, показатель заказов на товары длительного пользования, а также индекс потребительских настроений университета Мичиган.

Эдуард Коваленко

 

Неоднозначные данные из США не позволили доллару в среду продолжить рост

С одной стороны, отчет Министерства труда США указал на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Кроме того, Министерство торговли США заявило, что рост заказов на товары длительного пользования в октябре превысил прогнозы, послужив сигналом увеличения спроса на промышленные товары.

С другой стороны, окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре снизился по сравнению с предварительным значением. Министерство торговли также сообщило, что личные расходы в октябре выросли лишь на 0,1%, а индекс цен расходов на личное потребление снизился. Эти факторы, вероятно, ослабят рост экономики США в последние три месяца 2015 года.

В итоге инвесторы предпочли ограничить покупки доллара США в преддверии длинных выходных в Америке, связанных с празднованием Дня благодарения.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в ближайшей перспективе вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США немного восстановилась. Однако склонность к снижению сохраняется, и по-прежнему не исключен повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.


USDRUR

Паре доллар США/рубль по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


Инвесторы по-прежнему считают, что заставить ФРС отложить повышение процентных ставок в декабре могут лишь исключительно слабые экономические данные из США, и опубликованные в среду показатели вряд ли вызовут переоценку ожиданий. В этой связи доллар, вероятно, продолжит получать поддержку перед заседанием ФРС. Однако затем можно будет увидеть ослабление американской валюты, если центральный банк даст понять, что повышение ставок будет медленным.

В ближайшее время инвесторы переключат внимание на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы на следующей неделе, а также комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен, которые могут прояснить перспективы повышения ставок в США.

Эдуард Коваленко

 

Основные валюты закрылись практически без изменений в четверг

В отсутствии новых данных, а также из-за праздников в США активность на рынке резко снизилась, в результате чего основные валюты в четверг торговались в достаточно узких диапазонах и закрылись практически без изменений по отношению к предыдущему дню.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в ближайшей перспективе вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США сохраняет склонность к снижению, и по-прежнему не исключен ее повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.


USDRUR

Паре доллар США/рубль по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


Сегодня в Великобритании выйдут пересмотренные данные по ВВП в 3-м квартале, а в еврозоне будут опубликованы индексы настроений в экономике. Эти показатели могут внести некоторое оживление в ход торгов. При этом особое внимание будет уделяться данным по ВВП, которые в случае пересмотра в ту или другую сторону способны спровоцировать заметные изменения в позициях фунта. В целом же ожидается сохранение низкой активности на рынке, и большинство валют, вероятно, продолжат торговаться около текущих уровней.

Эдуард Коваленко

 

Мажорная нота для доллара США

Доллар США завершил неделю на мажорной ноте. В пятницу он вырос до нового 13-летнего максимума против корзины валют, так как инвесторы продолжали делать ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Перспектива расхождения в денежно-кредитных политиках ФРС и других мировых ЦБ остается главным фактором, оказывающим устойчивую поддержку американской валюте.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в самой ближайшей перспективе ожидается тестирование поддержки в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв и закрепление ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США вплотную подошла к отметке 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Однако если отметка 1.5000 устоит или прорыв ниже окажется краткосрочным, последует отскок в направлении ключевого сопротивления, которым остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена удержалась выше второстепенной поддержки 122.20. При этом от текущих уровней вероятно возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 128.85. В то же время при прорыве ниже 122.20 возможно тестирование 100-дневной SMA или 200-дневной SMA, которая остается ключевой поддержкой. Пока пара торгуется выше, ее перспективы будут позитивными.


USDRUR

Пара доллар США/рубль по-прежнему стремится закрепиться выше отметки 65.00, однако пока этого не произошло, сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.


На предстоящей неделе будет опубликовано большое количество новых важных данных. Наибольшее внимание привлечет заседание ЕЦБ, на котором ожидается, что банк объявит о дополнительном стимулировании. Это, вероятнее всего, окажет давление на евро. Также большое внимание будет уделено данным из США по состоянию рынка труда. Однако они вряд ли сильно повлияют на доллар, если только не окажутся разочаровывающими. Рынок также будет следить за выступлением председателя ФРС США в надежде получить новые указания на будущую политику банка.

Кроме заседания ЕЦБ состоятся еще заседания Резервного банка Австралии и Банка Канады. Их итоги способны повлиять на позиции соответствующих валют. Кроме этого, сырьевые валюты могут отреагировать на публикацию новых данных из Китая. Помимо всего, ожидается выход большого количества других экономических данных, на фоне которых возможен заметный рост волатильности на рынке.

Эдуард Коваленко