HY Markets - обзор финансовых рынков

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем HY Markets, 7 авг 2012.

  1. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО некоторое время будет держаться в рамках вчерашнего диапазона $1.2340/$1.2442. В случае достаточно сильных положительных для евро новостей пара преодолеет уровень сопротивления $1.2443, сформированный 61.8% Фибоначчи падения $1.2690/$1.2040. Рост пары будет ограничен уровнем $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения), следующий уровень сопротивления представлен $1.2600/00.

    Текущий откат пары приведет медведей к поддержке $1.2345/40 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.2442, минимум 6 августа), более сильная находится на $1.2290 (38.2% Фибо падения, 38.2% Фибо роста), следующая - у $1.2220.

    Спрос на евро возрос после того, как Германия выразила поддержку плану покупки облигаций Европейского центрального банка, поскольку премьер-министра Италии Марио Монти призвал к большей активности для снижения стоимости заимствований.

    В понедельник доходность по государственным облигациям Испании и Италии продолжила снижение. Доходность по испанским 10-летним облигациям упала на 11 б.п. до 6.74%, доходность по бондам Италии снизилась на 4 б.п. до 6.00%.
    [​IMG]
    На курс валюты так же влияет ослабление доллара США после позитивного отчета по рынку труда крупнейшей экономики мира в пятницу.

    Во вторник дополнительное внимание следует уделить комментариям о Греции, поскольку накануне лидер левоцентристской партии "Пасок" Евангелос Венизелос говорил об очевидности проблем в Греции, а издание WSJ опубликовало статью, согласно которой МВФ настаивает на предоставлении дополнительных льготных условий для Греции. Как варианты решения, МВФ предлагает предоставить Греции более низкие ставки по кредитам либо осуществление списания некоторых долгов.

    Основной публикацией ЕС во вторник станет отчет Германии по производственным заказам за июнь в 10:00 GMT. Ожидается падение показателя на 1.0% после роста на 0.6% в прошлом месяце.

    ИЕНА намерен тестировать сопротивление Y78.05 (минимум 3 августа) на фоне возросших спекуляций об отсутствии дополнительного стимулирования экономики Японии в ближайшее время. Ордера на покупку коммерческих банков, вероятно, сфокусированы на Y78.00. Ниже поддержка остается в районе Y77.90 (минимум 1 августа). Рост пары выше Y78.65 (максимум 6 августа) приведет к тестированию пятничного максимума на Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60), а затем линии сопротивления от 21 марта на Y79.10.

    Иена укрепляется по отношению к доллару США на фоне спекуляций, что Банк Японии воздержится от дополнительного смягчения денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое начнется во вторник. Окончательное решение относительно дальнейшей политики и процентной ставки будет оглашено в четверг
    [​IMG]
    Напомним, на прошлой неделе министр финансов Японии Джун Азуми нивелировал спекуляции о возможной интервенции Банка Японии, однако при этом сказал, что регулятор тщательно следит за ситуацией на валютном рынке и готов вмешаться в случае необходимости.

    На данный момент стратеги многих ведущих финансовых организаций мира поддерживают данные спекуляции, ожидая заявления, что японская экономика продолжает умеренное восстановление.
    Однако стоит отметить, что на заседании Центробанка впервые будут присутствовать на новые члены совета директоров - Такахиде Киучи и Такехиро Сато - которые ранее выразили желание рассмотреть новые меры смягчения.
    Единственные показатели вторника из Японии - платежный и торговый балансы за июнь - будут опубликованы в конце торгового дня, в 23:50 GMT.

    Также стоит обратить внимание на статистику по промышленности (08:00 GMT) и росту ВВП (09:00 GMT) Италии и аукцион 10-летних государственных облигаций Германии.
    Из американской статистики, в 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию.

    ФРАНК упал на предыдущей сессии к Chf0.9656 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970). Следующая поддержка - канальная линия от 24 июля на Chf0.9625. Дальнейшие потери будут ограничены уровнем Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо).

    Преодоление ближайшего сопротивления - Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа) - откроет дорогу на Chf0.9777 (38.2% Фибо), далее - к Chf0.9870 (линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа).

    Курс следует за общей тенденции доллара США по отношению к европейским валютам. Тем не менее, на вторник запланировано множество важной статистики об экономики Швейцарии.
    [​IMG]
    В 05:45 GMT Швейцария сообщит данные по уровню безработицы. Ожидается, что в июле показатель остался на уровне 2.7%.
    В 07:00 GMT выйдет швейцарский отчет по потребительской инфляции. Аналитики прогнозируют, что инфляция снизилась на 0.6% в июле после ослабления на 0.3% месяцем ранее.

    СТЕРЛИНГ, не смотря на пессимистические новости о жилищном рынке Британии, в целом следует динамике евро-доллара. Снижение ниже $1.5545 (минимум 6 августа) приведет к тестированию сильной области поддержки $1.5490/85 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня). Восстановление курса выше $1.5666 (максимум 6 августа) приведет к $1.5680 (максимум 2 августа), а затем к сопротивлению $1.5700 (76.4% Фибо падения $1.5765/$1.5488). Более сильный уровень остается на $1.5730.
    [​IMG]
    Опубликованный в понедельник отчет Halifax показал снижение цен на жилье в Британии в июле на 0.6% м/м и 0.6% г/г, что оказало дополнительное давление на курс.
    Агентство Rightmove Plc заявило, что продавцы могут быть вынуждены понизить цены, чтобы привлечь покупателей.
    Во вторник 08:30 GMT Великобритания обнародует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности за июнь.
    Далее, в 14:00 GMT, ожидается публикация оценки динамики ВВП от Национального Института Экономики и Социальных Исследований (NIESR).

    ЗОЛОТО продолжает стремительное восстановление. Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1615 (максимумы 2 и 6 августа). Сильный уровень сопротивления остается в районе $1628.00 за унцию. Небольшая поддержка находится у $1601 (минимум 6 августа, 38.2% Фибо роста $1555/$1630), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо), следующая - около $1570.
    [​IMG]
    Фьючерсы на золото, вероятно, будут торговаться сдержанного после значительного роста в понедельник после неоднозначного пятничного отчета о занятости в США.
    Ослабление доллара США поддерживает золото, но уменьшающаяся вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США отрицательно сказывается на спрос на золото.
    Во вторник фокусе рынка останутся события в Европе.

    НЕФТЬ консолидируется в районе сессионных максимумов на $92.33. Ближайшее сопротивление находится на $92.96 (максимум 19 июля). Большую часть торговой сессии нефть консолидировалась после пятничного стремительного роста, спровоцированного сильной статистикой США, которая улучшила перспективы спроса на нефть. Ближайшей поддержкой является 3-дневная канальная линия в районе $91.70. Ниже потери могут увеличиться до $90.60 (дневные минимумы). Более сильная поддержка находится на $87.80 (канальная линия поддержки от 28 июня).
    [​IMG]
    Нефтяные фьючерсы поднялись в цене до более чем 2-недельного максимума в результате положительного отчета по занятости в США в пятницу. Напомним, доллар США значительно ослаб после того, как отчет показал несколько более высокий рост создания новых рабочих мест вне аграрного сектора по итогам июля, но не ослабил надежд на новые стимулирующие меры со стороны правительства из-за неожиданного роста уровня безработицы.

    Национальный центр ураганов сообщил, что Тропический шторм Эрнесто усилился в Карибском море к востоку от Никарагуа и, вероятно, пронесется ураганом в сторону северного Белиза во вторник.
    Что касается статистики крупнейшего в мире потребителя нефти, в 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию.​
     
  2. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ поднялась накануне к сопротивлению $94.30. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $95.50. Ближайшей поддержкой является уровень $91.80 (минимумы 7 августа, 23.6% Фибо роста $83.60/$94.30).
    [​IMG]
    Во вторник нефть достигла максимального за более чем 2 месяца уровня на фоне остающихся надежд на активные меры со стороны Центробанков после того, как Германия решила подержать решение выкупа бондов европейских стран в рамкам программы SPM.
    Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, который в настоящее время не имеет право голоса в комитете по политике ФРС, заявил в интервью, что ФРС необходимо предпринять "более существенные действия, чем уже сделанные на сегодняшний день." Представитель ФРС сказал, что экономика США находится во все еще застойном состоянии и во втором полугодии улучшение ситуации не ожидается.

    В частности, Розенгрен призвал к агрессивной, открытой политике покупки облигаций, известной как количественное смягчение.
    Нефть также росла поскольку Энергетическая информационная администрация (EIA) - независимое агентство в составе Министерства энергетики - повысила прогноз по цене на сырую нефть марки West Texas Intermediate до, в среднем, $93.90 за баррель в 2012 году против июльского прогноза на уровне $92.83 за баррель. Прогноз по ценам на нефтяные продукты и сырую нефть марки Brent также был повышен.

    Международное Энергетическое Агентство США сообщит данные об изменении запасов нефти за неделю по 3 августа в 14:30 GMT. Средний проогноз аналитиков сводится к недельному снижению запасов на 0.540 млн. баррелей после резкого падения на 6.522 млн. баррелей неделей ранее.

    Больше на среду важных данных из США не запланировано, следует продолжать фокусироваться на новостях об Европе.


    ЕВРО вернулся к сопротивлению $1.2443 (61.8% Фибоначчи падения $1.2690/$1.2040, максимум 6-7 августа) после того, как правительство Германии выступило на стороне главы ЕЦБ в вопросе вероятного выкупа бондов Испании и Италии с целью снижения стоимости заимствований для проблемный стран.
    Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к канальной линии от 24 июля на $1.2490, следующие уровни сопротивления находятся на $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения) и $1.2600/00.
    Откат пары ниже $1.2340 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.2442, минимум 6 августа) увеличит потери до $1.2290 (38.2% Фибо падения, 38.2% Фибо роста), а затем к $1.2220.
    Затем евро торговался с осторожностью после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что выход Греции из состава ЕС “вполне осуществим”, хотя и влечет за собой огромные риски.
    [​IMG]

    Представитель Европейской комиссии Оливер Бейли заверил, что оговоренные цели по дефициту бюджета Греции не будут снижены, и все еще ожидается, что Греческая Республика сможет сократить свой долг до 120% от ВВП к концу 2020 года.
    Кроме того, доходность по 10-летним облигациям Испании снова начала рост и поднялась на 13% б.п. на отметке 6.87%.
    Основной статистикой среды будут отчеты о Германии.
    В 06:00 GMT Германия отрапортует о платежном балансе за июнь, при этом ожидается профицит на уровне €12 млрд. после майского показателя в €9 млрд. В этом же время выйдет торговый баланс Германии со средним прогнозом в €14.6 млрд. в июне против €15.0 млрд. ранее.

    В 10:00 GMT Германия предоставит отчет по промышленному производству за июнь.
    Министерство топлива США опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в 14:30 GMT.


    ИЕНА несколько ослабла на фоне восстановления аппетитов к риску, а значит ухода от "валют-убежищ". Пара вернулась к сильному сопротивлению Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60, 38.2% Фибо снижения с Y80.10 до Y77.90, максимум 6-7 августа). Выше сопротивление находится на Y79.00 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.30. Ниже сессионных минимумов 7 августа Y78.15 ближайшая поддержка находится на Y77.90 (минимум 1 августа).
    Ранее иена укреплялась, поскольку мировых фондовых рынках спровоцировали спекуляции относительно того, что Банк Японии воздержится от дополнительного ослабления монетарной политики по итогам заседания на этой неделе.
    [​IMG]
    Окончательное решение относительно дальнейшей политики и процентной ставки будет оглашено в четверг.
    Данные о торговом балансе Японии вышли смешанными, исходя из разных способов расчета.
    В среду статистические данные Японии включают обзоры от Eco Watchers по текущей ситуации и прогнозы, которые будут опубликованы в 05:00 GMT.

    Отчет по заказам в машиностроении Японии будет представлен в 23:30 GMT. Ожидается снижение показателя на 5.3% г/г после роста на 1.0%.


    ФРАНК торговался в узком диапазоне, так и не сумев преодолеть Chf0.9655 (61.8% Фибоначчи роста Chf0.9460/Chf0.9970). Следующая поддержка - канальная линия от 24 июля на Chf0.9613. Дальнейшие потери будут ограничены уровнем Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо).
    Преодоление ближайшего сопротивления - Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа) - откроет дорогу на Chf0.9777 (38.2% Фибо), далее - к Chf0.9870 (линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа). Сильное сопротивление остается на Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа), следующее - на Chf0.9780 (38.2% Фибо) и Chf0.9850/60 (23.6% Фибо, линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа).
    [​IMG]
    Небольшую поддержку фунту оказала позитивная статистика по потребительским ценам в стране.
    Опубликованные данные показали, что инфляция в Швейцарии снизилась на 0.5% в июле после -0.3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 0.6%. В годовом исчислении индекс потребительских цен снизился на 0.7% в июле после падения на 1.1% в июне. Аналитики прогнозировали -0.8%.

    В среду в 05:45 GMT Швейцария опубликует индекс потребительского доверия от SECO за третий квартал, при этом средний прогноз составляет -3 пп после -8 пп ранее.


    СТЕРЛИНГ достиг сопротивления $1.5690 (максимум 1 августа), после чего отступил. Более сильный уровень сопротивления остается на $1.5730 (максимум 31 июля). Ближайшей поддержкой выступает минимум 7 августа на $1.5560/55 (а также 23.6% Фибо снижения с $1.5770 до $1.5490), следующими - $1.5490/85 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня) и $1.5540.
    [​IMG]
    Отчеты из Британии показали более сильные по сравнению с прогнозами данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. Однако данные показали ослабление динамики в годовом исчислении и снижение месячных показателей в июне.

    В среду в 09:30 GMT в фокусе рынка будет квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который, вероятно, будет иметь значительное влияние на динамику валюты.


    ЗОЛОТО торговалось сдержанно на фоне разносторонних новостей из Европы.
    Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1618 (76.4% Фибо снижения $1625/$1584). Выше сильный уровень сопротивления остается в районе $1628.00 за унцию.
    [​IMG]
    Ближайшая поддержка - $1608/07 (минимумы 7 августа, 50.0% Фибо). Далее небольшая поддержка находится у $1601 (минимум 6 августа, 38.2% Фибо снижения, 38.2% Фибо роста $1555/$1630), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо роста), следующая - около $1570.

    В среду основное влияние на котировки будут иметь июньские отчеты Германии о платежном балансе (06:00 GMT) и промышленном производстве (10:00 GMT).​
     
  3. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО может снова попытаться преодолеть уровнем $1618 (76.4% Фибо снижения $1625/$1584, максимум 1 и 7 августа). Выше сильный уровень сопротивления находится в районе $1626.
    Ближайшая поддержка - $1610 (минимум американской сессии 8 августа, 23.6% Фибо роста $1585/$1618), следующая - в зоне $1603/01 (минимумы 6 и 8 августа, 50.0% Фибо снижения), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо роста $1555/$1630).
    [​IMG]
    Ранее рост спроса на золото поддерживал отчет из США, который показал, что производительность труда вне сельского хозяйства в США улучшилось во II квартале на 1.6%, что выше ожидаемого роста в 1.3%. В прошлый раз показатель показал ухудшение на 0.5%.

    В четверг золото сильно поддержано отчетами о снижении показателей инфляции в Китае.
    В 12:30 GMT и 14:00 GMT золото может получить поддержку в случае публикации негативных данных из США, что подстрекнет спекуляции о необходимости поддержки американской экономики дополнительными мерами.


    СТЕРЛИНГ снова стремится к сопротивлению $1.5690 (максимум 1 августа). В случае прохождения данного уровня сильный уровень сопротивления будет ожидать на $1.5700 (76.4% Фибо снижения $1.5765/$1.5490), далее - на $1.5730 (максимум 31 июля). Ближайшей поддержкой выступает $1.5570 (минимум 8 августа), далее потери могут увеличится до $1.5555 (23.6% Фибо) и $1.5490 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня).
    [​IMG]
    Британский фунт стерлингов вырос в среду после публикации, как и ожидалось, пессимистичного квартального инфляционного отчета Банка Англии.
    Банк Англии понизил прогноз роста ВВП на ближайшие 2 года до 2.0% против 2.5% ранее, в то время как прогноз по потребительским ценам изменился лишь слегка - ожидается рост на 1.7% в ближайшие два года.

    Тем не менее, председатель Банка Англии Мервин Кинг сказал, что “снижение процентных ставок может навредить финансовым институтам и меть обратный эффект”, чем оказал существенную поддержку британской валюте.
    В 08:30 GMT четверга Великобритания опубликует свой торговый баланс за июнь и индекс опережающих индикаторов.


    ФРАНК поднялся к Chf0.9745 (38.2% Фибо снижения Chf0.9897/Chf0.9655), после чего снова начал отступление. Пробитие пары привело бы быков к сильному сопротивлению на Chf0.9775/80 (50.% Фибо снижения Chf0.9897/Chf0.9655, 38.2% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).
    Небольшая поддержка находится у Chf0.9685 (минимум 8 августа), более сильная - на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста). Преодоление данного уровня приведет медведей к Chf0.9600 (канальная линия от 24 июля) и Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо роста).
    [​IMG]
    Швейцарский франк следует за динамикой евро на фоне новостей из Европы.

    Тем не менее иена как валюта-убежище сейчас может рассматриваться как более привлекательная, чем франк, поскольку Япония является гораздо более далекой от торгового и финансового воздействия проблемных периферийных экономик еврозоны.
    На четверг публикация данных из Швейцарии не запланирована.

    ИЕНА торгуется довольно волатильно. Ближайшее сопротивление остается на Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60, максимумы 6-7 августа). Выше сопротивление находится на Y78.95 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.40. Ближайшая поддержка сейчас находится у Y78.25 (линия поддержки от 1 августа), следующая - около минимумов 7 августа на Y78.12.
    [​IMG]
    Фокус рынка сосредоточен на ожидаемом оглашении решения Банка Японии по монетарной политике, назначенного на 04:00 GMT. Изменений в монетарной политике не предвидится, но участники рынка будут ожидать любого намека на то, что центральный банк будет действовать, чтобы поддержать экономику и достичь целей по инфляции в 1%.
    Совет Банка Японии, вероятно, оставит программу выкупа бондов на уровне 45 трлн. иен ($573 млрд.), а основную учетную ставку на уровне 0.1%.

    В 05:00 GMT Япония опубликует свой июльский индекс потребительского доверия.


    ЕВРО восстанавливается после падения к $1.2325 (38.2% Фибо роста $1.2133/$1.2440). Ближайшее сопротивление остается на $1.2443 (61.8% Фибо падения $1.2690/$1.2040, максимум 6-7 августа), преодоление которого откроет дорогу к канальной линии от 24 июля на $1.2500, а затем к сопротивлению на $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения). Сильная поддержка расположена на $1.2280 (50.0% Фибо роста, 50.0% Фибо падения), следующая - $1.2250 (61.8% Фибо роста).
    [​IMG]
    Единая валюта находится под давлением данных о падении промышленного производства Германии, понижения прогнозов по экономическому росту Великобритании и сокращения рейтингов Испании и Италии, что дополнило причин к беспокойству относительно усугубления суверенного долгового кризиса в Европе

    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Греции до “негативного” со “стабильного” и разместило в список на пересмотр четыре испанских банка, а аналитики базирующегося в Торонто агентства DBRS сократили рейтинг Испания на две ступени до A(низкий) с А(высокий), а рейтинг Италии на один уровень до A.

    Министр финансов Франции сказал в среду, что комментарии Драги на прошлой неделе показывают, что ЕЦБ готов и способен применить целесообразные инструменты.
    В четверг ожидаются только данные о торговом балансе Италии (08:00 GMT), поэтому основной фокус рынка будет направлен на статистику США, которой практически не наблюдалось на текущей неделе.
    В 12:30 GMT США предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 4 августа. Средний прогноз сводится к 370K против 365K. В это же время выйдет важный отчет о торговом балансе США. В 14:00 GMT выйдет статистика по оптовым запасам в США.


    НЕФТЬ торговался накануне в рамках диапазона $94.70/$92.80, представляющих собой ближайшие уровни сопротивления/поддержки. Следующее сопротивление ожидает на $95.50 и $95.70. Ниже $92.80 (минимум 8 августа, 23.6: Фибо роста $86.40/$94.70) ближайшая поддержка будет найдена у $91.70 (внутридневные минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста).
    Фьючерсы на нефть достигли в среду более чем 2-месячного максимума после того, как правительственный отчет показал значительно более высокое снижение запасов "черного золота".
    [​IMG]
    Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 3 августа недельное сокращение запасов сырой нефти составило 3.7 млн. баррелей, что значительно превышает средний прогноз, сводившейся к падению на 0.540 млн. баррелей.

    Цены на нефть начали откат, так как надежды на внедрение новых стимулирующих мер со стороны Федерального резерва ослабли после сегодняшнего интервью представителя ФРС Ричарда Фишера, который сказал, что все адекватные экономические стимулы уже задействованы. "Мы рискуем перегрузить центральные банком", - сказал Фишер.
    В четверг поддержку нефти будет оказывать тот факт, что показатели инфляции снижаются в Китае уже четвертый месяц подряд, подпитывая надежды о новых мерах со стороны Центробанка для избежания замедление темпов роста экономики второго в мире потребителя сырья. Хотя потребительская инфляция упала чуть менее сильными темпами, чем предполагалось, индекс цен производителей разочаровал инвесторов.

    В 12:30 GMT США предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 4 августа. Средний прогноз сводится к 370K против 365K. В это же время выйдет важный отчет о торговом балансе США.
    В 14:00 GMT ожидается статистика по оптовым запасам в США.​
     
  4. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ торговался в рамках предыдущего диапазона, поэтому ближайшие уровни сопротивления/поддержки остаются на $94.70 и $92.80 соответственно, представляющих собой . Следующее сопротивление ожидает на $95.50 и $95.70. Ниже $92.80 (минимум 8 августа, 23.6: Фибо роста $86.40/$94.70) ближайшая поддержка будет найдена у $91.70 (внутридневные минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста).
    [​IMG]
    Нефтяные фьючерсы укреплялись на фоне ожиданий дальнейшего ослабления монетарной политики, а также на фоне закрытия нефтяных платформ из-за тропического шторма в Мексике. Однако рост носил сдержанный характер из-за роста доллара.

    Индекс доллара США вырос против на фоне спекуляций относительно того, что центральные банки не будут торопиться вводить новые стимулирующие меры экономики. Дополнительную поддержку доллару оказал рост доходности по 10-летним казначейским бондам до месячного пика.

    Опубликованные данные показали сокращение количества американцев, обратившихся за пособием по безработице впервые на прошлой неделе до 361,000, что ниже среднего прогноза в 375,000 и предыдущего показателя в 365,000. Повторные заявки за неделю по 28 июля выросли до 3.332 млн. против 3.272 млн.

    Дефицит торгового баланса сократился в июне до $42.9 млрд. после пересмотренного с повышением майского значения в $48.0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в объеме $47.5 млрд.

    В пятницу в 18:00 GMT будет опубликован федеральный бюджет США за июль.

    ЕВРО снизилось к $1.2265, направляясь к поддержке $1.2250 (61.8% Фибо роста $1.2133/$1.2440), следующая сильная поддержка находится на $1.2207 (76.4% Фибо роста, линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится теперь на $1.2320 (38.2% Фибо роста $1.2133/$1.2440), следующее - на $1.2390 (максимум 9 августа). Далее сильное сопротивление остается на $1.2443 (61.8% Фибо падения $1.2690/$1.2040, максимум 6-7 августа), преодоление которого откроет дорогу к канальной линии от 24 июля на $1.2510.
    [​IMG]
    Eвро понес потери после того, как аналитики ЕЦБ сообщили о пересмотре прогнозов по росту ВВП в сторону снижения, а также на фоне роста доллара США из-за выхода сильной статистики по рынку труда и торговому балансу.

    Согласно ежемесячному отчету ЕЦБ, Центробанк понизил прогноз по ВВП на 2012 год до -0.3% против майского прогноза -0.2%, а прогноз по ВВП на 2013 год до 0.6% с 1.0%. ЕЦБ также повысил прогноз по уровню безработицы на 2012 год до 11.2% с 11%, а на 2013 год - до 11.4% с 10.9%. Прогноз по инфляции на 2012 год остался без изменений на +2.3%, а потребительская инфляция в 2013 году ожидается теперь на уровне +1.7% против +1.8% в предыдущем прогнозе.

    В пятницу единственными данными из ЕС будут инфляционные показатели Германии в 06:00 GMT.
    Также свои данные по инфляции предоставит Британия в 08:30 GMT.

    В 18:00 GMT необходимо обратить внимание на публикацию федерального бюджета США за июль.

    ИЕНА все еще не может преодолеть сопротивление остается на Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60, максимумы 6-7 и 9 августа). Выше сопротивление находится на Y78.95 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.40. Ближайшая поддержка сейчас находится у Y78.30 (линия поддержки от 1 августа), следующая - около минимумов 7 августа на Y78.12.
    [​IMG]
    Нижняя палата парламента Японии отвергла вотум недоверия к премьер-министру Есихико Ноду, поэтому голосование по увеличению налогов в Японии сохраняется и пройдет в пятницу. Накануне международное агентство Fitch отметило, что разногласия вокруг налогового законопроекта говорят о политическом риске для консолидации в Японии и несет политические риски для кредитного рейтинга страны.

    Банк Японии сохранил основную процентную ставку без изменений на уровне 0.0-0.1%, а программу выкупа активов на уровне. Тем не менее, Центробанк отметил, что готов осуществлять дальнейшее стимулирование в том случае, если риски для экономики возрастут.

    В пятницу в 04:30 GMT Япония опубликует июньские показатели промышленного производства.

    ФРАНК поднялся к Chf0.9790. Выше сопротивление остается на Chf0.9805 (61.8% Фибо снижения Chf0.9897/Chf0.9655) и Chf0.9840 (76.4% Фибо снижения, линия сопротивления от 24 июля).

    Ближайшая поддержка теперь находится на Chf0.9750 (38.2% Фибо снижения). Небольшая поддержка остается у Chf0.9685 (минимум 8 августа), более сильная - на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста).
    [​IMG]
    Швейцарский франк следует за динамикой евро на фоне новостей из Европы.

    Тем не менее иена как валюта-убежище сейчас может рассматриваться как более привлекательная, чем франк, поскольку Япония является гораздо более далекой от торгового и финансового воздействия проблемных периферийных экономик еврозоны.

    На пятницу публикация данных из Швейцарии не запланирована.

    СТЕРЛИНГ так же накануне понес потери. Ближайшей поддержкой выступает $1.5595 (38.2% Фибо снижения $1.5765/$1.5490), следующей - $1.5570 (минимум 8 августа). Далее потери могут увеличится до $1.5555 (23.6% Фибо) и $1.5500/90 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня). Ближайшее сопротивление остается на $1.5690 (максимум 1 и 10 августа). В случае прохождения данного уровня сильный уровень сопротивления будет ожидать на $1.5700 (76.4% Фибо снижения $1.5765/$1.5490), далее - на $1.5730 (максимум 31 июля).
    [​IMG]
    Британский фунт отступает после публикации ежемесячного отчета ЕЦБ и отчета по торговому балансу Великобритании за июнь.

    Общий торговый баланс Великобритании составил по итогам июня -10.119 млрд. фунтов стерлингов, что значительно хуже ожидавшегося уровня -8.63 млрд. фунтов и майского показателя -8.364 млрд. фунтов. Это крупнейший дефицит бюджета страны с сентября прошлого года.

    В пятницу в по 8:30 GMT Великобритания предоставит свои данные по инфляции производителей.

    ЗОЛОТО после падения до поддержки 1609 (минимум американской сессии 8 августа, 23.6% Фибо роста $1585/$1618) восстановился к сильному сопротивлению $1618 (76.4% Фибо снижения $1625/$1584, максимум 1, 7 и 9 августа), а теперь снова отступает. Следующая поддержка расположена в зоне $1603/01 (минимумы 6 и 8 августа, 50.0% Фибо снижения), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо роста $1555/$1630). Выше $1618 сильный уровень сопротивления находится в районе $1626.
    [​IMG]
    Фьючерсы на золото подорожали после того, как китайская статистика показала снижение промышленного производства, что говорит в пользу дальнейшего стимулирования экономики.

    В четверг опубликованная статистика по инфляции в Китае спровоцировала рост спекуляций о скорой поддержке второй мировой экономики со стороны ее Центробанка.

    Индекс потребительских цен в Китае вырос на 1.8% в июле по сравнению с прошлым годом, что означает самым медленный рост показателя с января 2010 года. Данные подразумевают, что власти будут вынуждены поддержать экономику для того, чтобы достичь ранее заявленного целевого уровня по росту ВВП в 2012 году 7.5%.

    Данные Китая по розничным продажам и производству также вышли в четверг хуже прогнозов.

    В пятницу отчет из Китая показал снижение торгового баланса в июле до 25.10 млрд. в то время, как ожидался рост с 31.73 млрд. до 34.30 млрд. При этом рост экспорта и импорта был намного ниже прогнозов.

    Кроме того, Deutsche Bank существенно сократил свои прогнозы по ВВП Китая на 2012 и 2013 года.

    На фоне всего этого государственный журнал China Securities Journal опубликовал статью, согласно которой Китай будет более осторожно относиться к корректировке денежно-кредитной политики на фоне риска, что инфляция может поднять снова.

    Давление на золото оказывает удорожание доллара на утренних торгах.​
     
  5. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - достигла в понедельник отметки $94.14 за баррель на торгах в Нью-Йорке на фоне опасений перебоев с поставками нефти в связи с ростом напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. Затем фьючерсы на нефть отступили к $92.73, так как отчет по ВВП Японии показал замедление темпов роста экономики во втором квартале до 0.3% кв/кв против ожидавшегося роста на 0.6% кв/кв на фоне практически нулевого роста потребительских расходов и снижения экспортных поступлений.
    [​IMG]
    Сильным уровень сопротивления остается на $94.70 (максимум 8 августа). Следующие сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70. Ближайшая поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста $86.40/$94.70), следующая - у $91.05/00 (минимумы 6 августа, 50.0% Фибо).

    Во вторник ожидаются отчеты по ВВП Франции (05:30 GMT), Германии (06:00 GMT) и ЕС (09:00 GMT), которые укажут на последствия текущего долгового кризиса еврозоны на сильнейшие экономики Европейского Союза.

    Статистика США, крупнейшего потребителя нефти, начнется в 11:30 GMT с индекс деловых настроений от NFIB.

    В 12:30 GMT в США выйдут отчеты о инфляции производителей и розничных продажах, а в 14:00 GMT - индекс производственных запасов и товаров на складах и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP.


    ЕВРО - будет двигаться в соответствии с оптимизмом либо пессимизмом опубликованных во вторник отчетов, среди которых присутствуют данные по ВВП Франции, Германии и ЕС по итогам второго квартала.

    Ближайшее сопротивление пары расположено в области $1.2380/90 (максимум 9 августа, 50-дневная МА). Выше находится ключевой уровень сопротивления $1.2440/45 (максимумы 6-7 августа, 61.8% Фибо падения $1.2700/$1.2040).

    Ближайшей поддержкой выступает преодоленный накануне уровень сопротивления $1.2323 (38.2% Фибо роста $1.2133/$1.2440, максимум 10 августа, минимум американской сессии 13 августа). Ниже поддержка остается на $1.2165 (минимум 3 августа). Ниже медведи могут быть сдержаны поддержками $1.2290 и $1.2270. Сильной поддержкой остается область 1.2240/50 (минимумы 10 августа, 61.8% Фибо роста).
    [​IMG]
    Единая валюта понесла потери после того, как возобновление опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и европейского долгового кризиса послужило причиной коррекции ралли, вызванного ожиданиями принятия новых стимулирующих мер для оживления экономического роста.

    Валюту 17-ти наций поддержали менее пессимистичный, чем ожидалось, отчет по ВВП Греции и результаты аукциона векселей Италии и Германии. Официальная статистика показала, что во втором квартале спад экономики Греции составил 6.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -7.0%.

    Следует продолжать следить за новостями по поводу дальнейшей помощи Греции, Испании и Италии, поскольку многие известные лица дали интервью, в которых выразили сомнение в необходимости и рациональности данных действий со стороны Европы. Разочарование в текущих попытках разрешить кризис еврозоны может оказать существенное давление на евро.

    Пресс-секретарь министра финансов Германии заявил, что Германия не имеет понятия о задержке доклада Тройки по Греции. Для получения финансирования в августе Греция проведет аукцион ОВГЗ.

    Во вторник ожидаются отчеты по ВВП Франции (05:30 GMT), Германии (06:00 GMT) и ЕС (09:00 GMT), которые укажут на последствия текущего долгового кризиса еврозоны на сильнейшие экономики Европейского Союза.

    На 09:00 GMT запланирован выход информации о ВВП Португалии и ЕС в целом, промышленном производстве и настроениях в деловой среде ЕС, а также обзоры ситуации и настроений в деловой среде института ZEW по Германии.


    ИЕНА - ослабла против корзины валют после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Банка Японии засвидетельствовали, что члены правления рассматривают пути расширения программы стимулирования экономики.

    Пара USD/JPY все еще держится ниже преодоленной линии поддержки от 1 августа, но последняя, вероятно, больше не будет выступать сопротивлением на фоне снижения спроса на валюту.

    Ближайшим сопротивлением выступает Y78.45 (50.0% Фибо падения с Y78.80/Y78.15), далее пара поднимется к Y78.53 Y78.55 (61.8% Фибо) и максимум 10 августа Y78.65 (а также 76.4% Фибо). Сильное сопротивление остается Y78.80.
    [​IMG]
    Ближайшей поддержкой теперь выступает уровень Y78.38 - 38.2% отмеченного Фибоначчи движения и максимумы 13 августа. Ниже зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа). Следующий уровень поддержки расположен на Y78.05, ключевой - на Y77.90 (минимум 1 августа).

    Согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются.

    Один из членов правления отметил, что банк: "должен быть бдительным относительно риска роста иены", так как падения фондового рынка вредят экономике Японии.
    Некоторые члены заявили, что Банку Японии нужно найти способ для обеспечения бесперебойной покупки ГКО.

    В начале азиатской сессии также был опубликован индекс Tertiary деловой активности в секторе услуг Японии. Показатель вышел намного лучше ожиданий - деловая активность выросла в июне на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали продолжение снижения - на 0.3% после падения на 0.7% в предыдущем месяце.

    Больше на текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии не запланирован.


    ФРАНК - , как и евро, накануне несколько ослаб против доллара США. Восстановление пары будет ограничено сначала уровнем Chf0.9745/50, выше небольшое сопротивление находится у Chf0.9775. Сильная область сопротивления расположено на Chf0.9800/15 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, линия сопротивления от 24 июля).
    [​IMG]
    Ближайшая поддержка расположена в зоне Chf0.9705/95 (минимумы 9 и 13 августа, 38.2% Фибо снижения Chf0.9900/Chf0.9650). Небольшая поддержка остается у Chf0.9685, более сильная - на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).
    Глава правительственного Бюро труда Швейцарии повторил в понедельник, что, если это будет необходимо, ШНБ может удерживать планку курса EUR/CHF в течение многих лет.

    Инвесторы будут ждать серии важных отчетов, запланированных на вторник, таких как ВВП Германии и ЕС, данные по инфляции производителей и розничным продажам США.

    Во вторник также будет опубликован июльский индекс цен производителей и импорта Швейцарии (07:15 GMT).


    СТЕРЛИНГ - на предыдущей сессии взлетел до сопротивления $1.5715 (максимумы 13 августа). Далее восстановление пары будет ограничено $1.5730 (максимум 31 июля), далее - сопротивлением на $1.5770 (максимум 27 июля).

    Ближайшая поддержка находится у $1.5660/55 (минимумы 13 августа, 23.6% Фибо роста $1.5490/$1.5715), ниже - у $1.5630 (38.2%). Сильная поддержка остается на $1.5575/70 (минимумы 7 и 10 августа, 61.8% Фибо). Далее есть вероятность падения к $1.5545/40.
    [​IMG]
    В ночь на вторник было сообщено, то баланс цен на дома в Великобритании, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков (RICS), как и ожидалось ухудшился в июле до -24% с -22%.

    На вторник планируются публикации множества важных показателей Европы и США, выключая отчеты по потребительским, розничным ценам и ценам на жилье в Великобритании и Письмо Банка Англии об инфляции.

    Напомним, на прошлой неделе новости по жилищному рынку, промышленному производству, инфляции и торговому Балансу Великобритании были довольно пессимистическими.


    ЗОЛОТО - после 3-дневного роста на предыдущей сессии резко подешевело на фоне роста обеспокоенности относительно мирового экономического роста, возросшей после того как Япония сообщила о резком замедлении темпов роста экономики, а известный брокер сократил свои прогнозы по экономическому росту Китая, второй крупнейшей экономики мира.

    В понедельник представители Bank of America Merrill Lynch сообщили, что банк сокращает свою оценку роста экономики Китая в 2012 году до 7.7% с предыдущего прогнозирующегося уровня 8%. Данный шаг последовал за аналогичными сокращениями прогнозов других крупных мировых брокеров. Инвестиционный банк также сократил оценки по росту для третьего и четвертого квартала, сославшись на препятствия на пути дальнейшего смягчения политики.

    Согласно опубликованным данным кабинета министров Японии, валовой внутренний продукт страны вырос во втором квартале всего на 0.3% против ожидавшегося роста на 0.6%. Факт ослабления темпов роста третьей по величине экономикой в мире сильно повысил обеспокоенность по поводу спада в Азии и по всему миру.

    В понедельник фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали в цене на Нью-Йоркской бирже на 0.6%, или $10.20, до $1,612.60 за тройскую унцию.

    Во вторник спрос на золото будет ориентироваться на настроения рынка после публикаций экономического календаря.
    [​IMG]
    Ближайшее сопротивление находится на $1614, но оно будет преодолено в случае получения хороших новостей из США и Европы. Следующим уровнем сопротивления выступает $1619. Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1607 (минимумы 13 августа). Ниже поддержка остается в районе $1605/00 (минимумы 6, 8 и 10 августа).​
     
  6. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

  7. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - торговалась сдержанно в рамах прежнего диапазона. Сильным уровень сопротивления остается на $94.70 (максимум 8 августа). Следующие сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70. Ближайшая поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста $86.40/$94.70), следующая - у $91.05/00 (минимумы 6 августа, 50.0% Фибо).
    [​IMG]
    Спрос на нефть вырос после того, как отчет из США показал, что розничные продажи страны выросли в июле впервые за последние четыре месяца.
    Министерство торговли США сообщило, что уровень продаж в розничных магазинах США увеличился в июле на 0.8%. Аналитики прогнозировали рост показателя всего на 0.3% после падения на 0.7% в июне.

    Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 0.4%, что выше ожидавшегося аналитиками 0.2%-го роста.

    Цены на фьючерсы были под давлением отчета Американского института нефти, единственной национальной неправительственной организации США, занимающаяся исследованиями вопросов в области нефтяной и газовой промышленности. Отчет института говорит о том, что по итогам прошлой недели запасы нефти возросли впервые за последние 3 недели - на 2.78 млн. баррелей до 367.1 млн. баррелей.

    В среду Министерство энергетики США традиционно опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в 14:30 GMT. Средний прогноз аналитиков сводится к сокращению запасов на 1.600 млн. баррелей после -3.729 млн. баррелей на прошлой неделе.

    В среду выйдет целая серия статистических данных из США. В 12:30 GMT выйдут июльские индексы потребительских цен и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка за август, в 13:00 GMT - отчеты об объемах покупок американских ценных бумаг, в 13:15 GMT - статистика роста промышленного производства и загрузки производственных мощностей, в 14:00 GMT - индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB.



    ЕВРО - держится у ближайшей поддержки - $1.2315 (38.2% Фибо снижения $1.2445/$1.2240). Ниже поддержка находится на $1.2295/90. Ниже поддержки расположены на $1.2260 (минимум 13 августа) и $1.2245 (линия поддержки от24 июля). Ближайшим сопротивлением выступает зона $1.2385/95 (максимумы 9 и 14 августа, 76.4% Фибо, 50-дневная МА). Выше находится ключевой уровень сопротивления $1.2440/45 (максимумы 6-7 августа, 61.8% Фибо падения $1.2700/$1.2040).
    [​IMG]
    В среду макроэкономические показатели стран еврозоны публиковаться не будут. Кроме того, многие финансовые рынки Европы, включая рынки Франции, Испании, Италии и Португалии, будут закрыты в связи с национальным праздником "Успение Богородицы".

    На утренних торгах ожидается коррекция пары после чрезмерного ослабления пары не смотря на неплохие данные по ВВП Германии и Франции накануне.

    Также во вторник отчет по ВВП ЕС подтвердил ожидавшийся факт, что экономика стран союза ослабла на 0.2% кв/кв во втором квартале. Затем пара откатила на фоне роста спроса на доллар США после того, как Министерство торговли США сообщило, что уровень продаж в розничных магазинах США увеличился в июле на 0.8%, что превышает консенсус-прогноз +0.3%.

    В среду стоит обратить внимание на публикации отчетов США по потребительской инфляции и промышленности.

    В фокусе рынка также будет оставаться вопрос необходимости оказания Испании международной помощи. Ранее опасения за состояние экономики Испании усилилось после того, как испанская гезета Vnguardia сообщила, что в четверг правительство Испании официально обратится за финансовой помощью в размере 30 млрд. евро. Позже Еврокомиссар Олли Рен заявил, что Испания "открыта" в отношении вопроса необходимости помощи, но окончательное решение еще не приняла.



    ИЕНА - делает попытки преодолеть сопротивление, расположенное около Y78.90 (38.2% Фибо падения Y80.60/Y77.90). В случае успеха преградой выступит канальная линия от 1 августа на Y79.00. Выше сильное сопротивление находится у Y79.15 (максимумы 17-18 июля, 50.0% Фибо роста Y77.60/Y80.60).

    Ближайшая поддержка расположена на Y78.65 (38.2% Фибо роста Y78.15/Y78.95), ниже - на Y78.45 (61.8% Фибо), далее - у Y78.20 (линия поддержки от 1 августа).

    Ближайшей поддержкой теперь выступает уровень Y78.38 - 38.2% отмеченного Фибоначчи движения и максимумы 13 августа. Ниже зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа). Следующий уровень поддержки расположен на Y78.05, ключевой - на Y77.90 (минимум 1 августа).
    [​IMG]
    Ранее валюта существенно ослабла против доллара после публикации протоколов последнего заседания Банка Японии и восстановления спроса на доллар США на фоне отчета по розничным продажам.

    Напомним, согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются. Один из членов правления отметил, что банк: "должен быть бдительным относительно риска роста иены", так как падения фондового рынка вредят экономике Японии.

    На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии больше не запланирован.



    ФРАНК - не смог сохранить полученные накануне днем достижения. Пара держится не далеко от сопротивления Chf0.9750 (максимумы 14 августа, 38.2% Фибр роста Chf0.9655/Chf0.9810). Следующими преградами для быков станут уровни 0.9785 и 0.9805/10 (линия сопротивления от 24 июля, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, максимум 10 августа).

    Ближайшая поддержка расположена у 0.9710/15. Ранее достигнутая поддержка 0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо роста), вероятно, будет преодолена. Сильная поддержка ожидает на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).
    [​IMG]
    Валюта продолжает ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.

    Единственной публикацией на этой неделе будет августовский индекс ожиданий от института ZEW в четверг.



    СТЕРЛИНГ - , в случае снижения ниже $1.5655 (минимумы 13 августа), будет тестировать поддержку $1.5640 (38.2% Фибо роста $1.5490/$1.5730), следующей выступит линия поддержки от 2 августа на $1.5620. Ниже сильная поддержка ожидает в области $1.5575/70 (минимумы 7 и 10 августа, 61.8% Фибо).

    Накануне восстановление пары, как и ожидалось, было ограничено $1.5730 (максимум 31 июля). Выше сильное сопротивление остается на $1.5765 (максимум 27 июля).
    [​IMG]
    Накануне британский фунт стерлингов торговался сдержанно после публикации данных по потребительской инфляции за июль, а затем следовал общей тенденции падения аппетитов к риску.

    Фунт находится под давлением в преддверии выхода протоколов последнего заседания Банка Англии.
    Протоколы заседания Банка Англии, а также различные данные о безработице в Британии запланированы к выходу на 08:30 GMT.


    ЗОЛОТО - продолжило падение и подешевело накануне около $20 за тройскую унцию после того, как сильные данные по розничным продажам и США и ценам производителей восстановили спрос на доллар.
    [​IMG]
    Ближайшее сопротивление находится на $1604 (38.2% Фибо отката $1626/$1591), следующее - у $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1591 (минимум 14 августа). Ниже поддержка остается в районе $1585/84 (минимумы 2-3 августа).
    В фокусе рынка в среду будет снова статистика США.​
     
  8. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - укрепилась в среду на Нью-Йоркской бирже Comex на 90 центов, или 0.92%, до $94.33 - максимального уровня за последние 3 месяца. Взлет цен во время сессии был сдержан сохраняющимся сопротивлением $94.90. В случае закрепления фьючерсов выше $95.00 (50% Фибо падения мая) среднесрочной целью быков станет уровень $105. Небольшие уровни сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70.
    [​IMG]
    Ближайшей поддержкой выступает минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.

    Стремительный рост спроса на нефть наблюдался в среду после того, как отчет из США показал более существенное, чем ожидалось, недельное сокращение запасов нефти и появились новости об усугублении конфликта на Ближнем Востоке. Укрепление доллара США не помешало росту нефти.

    Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 10 августа запасы сырой нефти сократились на
    3.699M млн. баррелей. Средний прогноз аналитиков перед оглашением новости сводился к -1.730 млн. баррелей после -3.729 млн. баррелей на прошлой неделе.

    Значительное сокращение запасов нефти объясняется приостановкой работы на некоторых нефтяных объектах ключевых экспортеров нефти из-за шторма в Мексиканском заливе.

    На Ближнем Востоке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар призвали своих граждан не посещать Ливан, а кто там проживает "незамедлительно" покинуть территорию страны. Заявление трех стран последовало после похищения в окрестностях Бейрута более 20 сирийских оппозиционеров членами шиитского клана «Аль-Мукдад». Ливанский шиитский клан пригрозил новыми похищениями, если недавно взяли в плен члена их семьи не выпустят.

    Инвесторы опасаются, что любая нестабильность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок нефти.

    В случае снижения напряжения в четверг нефть несколько потеряет позиции на фоне вероятного продолжения роста доллара США.

    Намек на дальнейшие планы Федерального резерва в четверг может дать представитель ФРС Нараяна Кочерлакота (00:00 GMT), который также выступит в пятницу.

    В 12:30 GMT США предоставит данные о строительстве новых домов в США за июль выйдет и традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 11 августа. Позитивные данные поддержат ослабление надежд на стимулирующие меры ФРС в ближайшее время.



    ЕВРО - торгуется сдержанно в ожидании выступления представителя ФРС Нараяна Кочерлакоты (00:00 GMT), который может дать намек на дальнейшие планы Федерального резерва относительно политики смягчения.

    На этой неделе статистика США и новости относительно необходимости Испании международной помощи могут стать ключевыми, помкольку пара держится у нижней границы клина - линии поддержки от 24 июля, которая является ближайшей поддержкой и проходит в данный момент на $1.2255. Сильные ордера на покупку со стопами ниже расположены в области $1.2240/55 (минимумы 10 и 13 августа, канальная линия от 6 августа). Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.
    [​IMG]
    В случае роста пара встретит сопротивлениие в зоне $1.2335/40 (линия сопротивления от 8 августа, 61.8% Фибо падения $1.2385/$1.2260). Небольшое сопротивление находится у $1.2360 (76.4% Фибо), основное - в зоне $1.2380/90 (максимумы 9 и 14 августа, 50-дневная МА).

    В среду пара снижалась из-за резкого восстановления спроса на доллар США на фоне ослабившихся надежд увидеть поддержку ФРС не смотря на то, что опубликованная статистика Америки была смешанной.

    Спекуляции усилились после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. сказали, что не ожидают подобного заявления ФРС как минимум до конца года и тем более в сентябре.

    В то же время другие крупные эксперты рынка, такие как BNP Paribas - один из шести сильнейших банков в мире и член «большой тройки» французского банковского рынка - считает, что оглашение программы QE в сентябре очень вероятным.

    Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Джексон-Холле 31 августа.

    Давление на валюту еврозоны также оказывает заявление представителя ШНБ о значительных продажах евро Центробанком Швейцарии.

    В четверг в 09:00 GMT ЕС предоставит данные о потребительских ценах в июле.

    США предоставит данные о строительстве новых домов в США за июль выйдет и традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 11 августа в 12:30 GMT.

    Стоит напомнить слухи вторника, когда испанская гезета Vnguardia сообщила о том, что в четверг правительство Испании официально обратится за финансовой помощью в размере 30 млрд. евро.


    ИЕНА - теряет позиции против доллара на фоне роста последнего, а также отчета о снижении динамики прямых иностранных инвестиций в Японию.

    Пара USD/JPY тестирует сопротивление, представленное канальной линией от 1 августа на Y79.05. В случае успеха сильное сопротивление будет найдено у Y79.15/20 (максимумы 17-18 июля, 50.0% Фибо роста Y77.60/Y80.60), а зоной поддержки станет Y79.00/Y78.95 (пройденная канальная линия, 38.2% Фибо падения Y80.60/Y77.90). Далее среднесрочной целью быков станет Y80.00.
    [​IMG]
    Ближайшая поддержка расположена в зоне 78.50/60 (минимум американской сессии 15 августа, 23.6% Фибо), более сильная зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа).
    Доллар укрепляется против иены три день подряд и достигнул самого высокого уровня за месяц.

    В фокусе рынка остаются проблемы Испании и Греции. Напомним, согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются.

    На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии больше не запланирован.


    ФРАНК - будет отступать к поддержке Chf0.9755/50 (38.2% Фибо роста Chf0.9695/Chf0.9790, максимумы 14 августа). Следующей поддержкой выступит Chf0.9730 (минимумы 15 августа, 61.8% Фибо роста Chf0.9695/Chf0.9790). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9715, сильная - на Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810).

    Ближайшим сопротивление является область Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля). Выше расположена зона Chf0.9805/10 (линия сопротивления от 24 июля, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, максимум 10 августа). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).
    [​IMG]
    Валюта продолжает ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.

    В четверг в 09:00 GMT будет опубликован августовский индекс ожиданий от института ZEW в четверг. Прошлый показатель составил -42.5.


    СТЕРЛИНГ - накануне торговался в относительно небольшом диапазоне на фоне укрепления как доллара США, так и британского фунта, который был поддержан отчетами о неожиданном снижении уровня безработицы в стране в июле.

    Ближайшее сопротивление остается на $1.5730 (максимум 31 июля и 14 августа). Выше сильное сопротивление остается на $1.5765 (максимум 27 июля).

    В случае снижения пары ниже $1.5655 (минимумы 13 августа), медведи будут тестировать поддержку $1.5640/35 (38.2% Фибо роста $1.5490/$1.5730, линия поддержки от 2 августа). Ниже сильная поддержка ожидает в области $1.5580/75 (минимумы 10 августа, 61.8% Фибо).
    [​IMG]
    В среду макроэкономические данные Британии показали сокращение количества обращений за пособием по безработице на 5.9 тыс. до 1.59 млн. в июле, в то время как аналитики в среднем прогнозировали рост на 6.0 тыс., а месяцем ранее показатель поднялся на 1 тыс. обращений. Уровень безработицы по методологии института ILO сократился в июне до 8.0% против ожидавшегося сохранения на отметке 8.1%. Официальный уровень безработицы, как и ожидалось, остался в июле на 4.9%.

    Неожиданному снижению количества безработных в Великобритании, вероятно, способствовало проведение Олимпийских игр в Лондоне.

    На 08:30 GMT четверга запланирован к выходу отчет по розничным продажам Великобритании. Ожидается сокращение общего показателя на 0.1% в месячном исчислении в июле после роста на 0.1% месяцем ранее. Ожидается, что базовый показатель (без учета цен на топливо) снизился на 0.2% после роста в июне на 0.2%.



    ЗОЛОТО - накануне снижалось из-за поблекнувших надежд на поддержку экономики США со стороны ФРС, но получило поддержку от позитивного отчета об улучшении промышленного производства в США. В результате на бирже Comex в Нью-Йорке фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на $4.20, или 0.3%, до $1,606.60 за тройскую унцию.

    Ближайшее сопротивление находится на $1608 (50.0% Фибо отката $1626/$1591), выше - на $1612 (61.8% ФИбо) и $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1589 (минимум 15 августа). Ниже поддержка остается в районе $1585/84 (минимумы 2-3 августа).
    [​IMG]
    Цены на золото восстанавливались, так как статистика роста промышленного производства и загрузки производственных мощностей превысила прогнозы.

    В июле промпроизводство в США выросло на 0.6 % после укрепления на 0.1% в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.5%.

    Что касается ситуации в Европе, представитель правительства Германии Стефен Сейберт объявил, что в пятницу премьер-министр Греции Самарас посетит Берлин, что станет его первым официальным визитом. На встрече Меркель обсудит с Самарасом прогресс реформ Греции. Сейберт также заявил, что Германия получает прибыль от ЕС, а экономический рост Германии положителен.

    Ключевыми данными четверга станут отчет о потребительских ценах ЕС (09:00 GMT), по рынку труда США (12:30 GMT) и промышленный обзор ФРС Филадельфии (14:00 GMT).​
     
  9. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - поднялось к зоне сопротивления $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо отката $1626/$1591). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа).

    Теперь ближайшая поддержка представлена пройденным сопротивлением $1612 (61.8% Фибо) , более серьезная - уровнем $1601 (Минимумы 16 августа). Ниже поддержки остаются в районе $1589 (минимум 15 августа) и $1585/84 (минимумы 2-3 августа).
    [​IMG]
    Цены на золото возросли на 0.8%, или $12.60, до $1,619.20 после того, как лидер КНР Вэнь Цзябао заявил, что он видит больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в стране ослабевает, а понижательное давление на экономику страны остается.

    Кроме того, в четверг Министерство труда США сообщило, что число обращений за пособием по безработице выросло на минувшей неделе на 2,000 до 366,000. Показатель оказался ниже прогноза экспертов, предполагавших рост до 368,000.

    Данные по рынку жилья также оказались лучше прогнозов. Количество начатых строек выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, а число выданных разрешений на строительство увеличилось за этот же период на 30%.

    Промышленный обзор от ФРС Филадельфии показал более пессимистические данные, чем ожидалось. Показатель составил -7.1 против прогноза -5.0 и значения предыдущего месяца -12.9.



    СТЕРЛИНГ - вырос на $1.5745. Сильное сопротивление остается на $1.5770/75 (максимумы 20 и 27 июля), преодоление которого откроет путь к $1.5840/45.

    В случае снижения пары ниже $1.5650 (линия поддержки от 2 августа), медведи будут тестировать поддержку $1.5685/75 (61.8% Фибо роста $1.5490/$1.5745, минимумы 10 августа).
    [​IMG]
    Британский фунт был поддержан отчетами о неожиданно сильном росте розничных продажи в Великобритании по итогам прошлого месяца.

    Отчет по розничным продажам в Британии показал месячный рост показателя на 0.3% в июле против ожидавшегося падения на 0.1% по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2.8% против прогноза о росте на 1.4%. Более того, базовый показатель продаж вырос на 3.3% г/г в июле, в то время как аналитики прогнозировали всего +2.0%.

    Также в четверг представитель Банка Англии Вил говорил о том, что экономика Великобритании находится сейчас в продолжительном периоде стагнации, а не рецессии.

    На пятницу выхода статистики из Великобритании не запланировано.



    ФРАНК - упал к отметке Chf0.9705. Ниже поддержка находится на Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810), более сильная - в зоне Chf0.9655/50 (минимумы 6-7 августа).

    Ближайшим сопротивлением выступит Chf0.9775/80. Выше находится область Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля) и зона Chf0.9805/10 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).
    [​IMG]
    Опубликованный в четверг индекс ожиданий от института ZEW вышел в августе на уровне -33.3, что несколько лучше показателя июля -42.5.

    Валюта Швейцарии продолжит ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.



    ИЕНА - продолжила терять позиции против доллара США на фоне оживления спроса на высокорисковые активы.

    Пара USD/JPY преодолела канальную линию от 1 августа и поднялась к сопротивлению Y79.40. Выше Y79.60 (61.8% Фибо падения Y80.60/Y77.90) целью быков станет Y80.00 (76.4% Фибо) .

    Ближайшая поддержка теперь расположена на Y79.10 (пройденная канальная линия), ниже - на Y78.90 (38.2% Фибо) с дальнейшим откатом до Y78.30.
    [​IMG]
    Спрос на иену упал также из-за увеличения спрэда между 10-летними облигациями около 100 б.п., максимального показателя с 10 мая и роста опасений, что Банк Японии осуществит меры ослабления денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система..

    Согласно сообщению издания Nikkei, правительство Японии обнародует новые экономические прогнозы на предстоящий финансовый год, в которых предвидится переход к инфляции после 16-ти лет дефляции в стране.

    Последние прогнозы будут представлены на суд инвесторам уже в пятницу.



    ЕВРО - достиг накануне минимумов $1.2255, а до конца торгового дня взлетел на 120 пунктов до $1.2375. Валюта была поддержана ослаблением доллара США и спекуляциями по поводу Испании, а затем заявлением Англелы Меркель о поддержки Германей походов ЕЦБ по сдерживанию кризисов в регионе.

    Небольшой поддержкой может выступить зона $1.2335/30 (38.2% Фибо роста четверга), более существенной - область $1.2310/00 (61.8% Фибо, преодоленная канальная линия). В четверг паре удалось избежать преодоления линии поддержки от 24 июля (проходящей сейчас на $1.2265 и выступающей сильной поддержкой), вероятно, нижней границы клина. В случае успеха евро-доллар тестировал бы сильные ордера на покупку со стопами ниже в области $1.2240/55 (минимумы 10 и 13 августа, канальная линия от 6 августа). Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.
    [​IMG]
    Ближайшим сопротивлением выступает максимум 16 августа на $1.2375. Недалеко расположена сильная зона сопротивления $1.2380/90 (максимумы 9 и 14 августа, 50-дневная МА). В случае дальнейшего роста целью быков станет $1.2445 (максимумы 6-7 августа).

    В четверг появились неофициальные данные о том, что Испания готова срочно запросить ранее согласованную финансовую помощь в 100 млрд. евро ($123 млрд.) для спасения финансовой системы. Представитель Европейской комиссии Оливье Байи сказал журналистам, что пока Испания официального запроса не осуществляла.

    Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Канады Стефаном Харпером заявила, что время играет против европейского кризиса и что она хочет решительных действий для выхода из кризиса. Меркель также сказала, что Германия солидарна с ЕЦБ в вопросе принятия решений по евро.

    В результате доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 12 б.п. до 6.52%, более чем одномесячного минимума.

    Статистика из США показала в четверг неожиданный рост разрешений на строительство до максимального уровня за последние четыре года, снижение количества обращений за пособием по безработице, но менее сильное, чем ожидалось, улучшение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности по данным ФРБ Филадельфии. Это ослабило доллар США на 0.3%.

    В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует июльский индекс цен производителей.

    ЕС огласит сальдо текущего платежного баланса в 08:00 GMT, а торгового баланса - в 09:00 GMT.

    Данные из США начнут появляться в 13:55 GMT.



    НЕФТЬ - была сдержана сопротивлением $95.75, преодолев сопротивление $95.00 (50% Фибо падения мая), что открывает быкам путь к среднесрочной цели на $105.

    Ближайшей поддержкой выступает минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.
    [​IMG]
    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли в четверг на $1.27, или 1.4%, до $95.60 на рынке Comex в Нью-Йорке. Последний раз подобная высокая цена на нефть была зафиксирована 11 мая.

    Росту цен способствовало усиливающееся ослабление доллара США после того, как в четверг отчеты из США показали неожиданный рост разрешений на строительство до максимального уровня за последние четыре года, снижение количества обращений за пособием по безработице, но менее сильное, чем ожидалось, улучшение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности по данным ФРБ Филадельфии.

    Давление на нефть вечером четверга оказала новость о том, что Белый дом "сдувает пыль со старых планов" о потенциальном распечатывании запасов нефти, чтобы ослабить рост цен на бензин и не допустить высоких цен на энергоносители из-за беспокойства в отношении Ирана.

    Американские чиновники будут следить за рынком в течении ближайших недель и намерен посмотреть упадут ли цены после Дня труда.

    В случае вынесения решения о необходимости такого шага, резервы будут внедрены на рынок к весне, либо же "уже сегодня".

    Данный шаг вызвает критику со стороны республиканцев, которые рассматривают его политический ход, чтобы повысить шансы Демократической президента Барака Обамы в выборах 6 ноября.

    Однако, Соединенные Штаты и другие члены "Большой восьмерки" уже рассматривали вариант потенциального выброса нефти весной, но отложили планы, поскольку цены на "черное золото" упали самстоятельно.

    В пятницу США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в 13:55 GMT, а индекс ведущих индикаторов - в 14:00 GMT.

    Также в 14:00 GMT инвесторы получат доступ к ежемесячному отчету Американского института нефти.​
     
  10. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ вероятно, возрастет в понедельник на фоне текущего скептицизма инвесторов относительно заявления Белого дома США о пересмотре ранее отложенных планов внедрения на рынок собственных запасов нефти для снижения роста цен на бензин и энергоносители.
    Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что провоцирует рост опасений относительно перебоев с поставками нефти.
    По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть укрепились на торгах Comex в НьюЙорке на $3.14, или 3.4%, до $96.01 за баррель – максимального уровня с апреля.
    Ближайшим сопротивлением выступает ранее достигнутый 3месячный пик на $96.30. Следующим сопротивлением выступит $96.40, далее $97.00. Цены направляются к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена у $96.10/00, ниже у пройденной линии сопротивления $95.00. Ниже $94.10 поддержками выступают минимум 15 августа $92.55, следующей минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.
    В понедельник в 12:30 GMT выйдет индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго, что может вернуть разговоры о вероятности запуска в США третьего раунда покупки активов, или количественного смягчения. Основное влияние на настроение рынка по данному вопросу на этой неделе окажет публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду вечером.
    Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в ДжексонХолле 31 августа.



    ЕВРО будет торговаться довольно сдержанно, поскольку понедельник принесет довольно ненасыщенный экономических календарь.
    Ближайшим сопротивлением выступит область $1.2380/90 (максимумы 9, 14 и 17 августа, 50дневная МА). В случае дальнейшего роста целью быков станет $1.2440/45 (максимумы 67 августа).
    В случае снижения пара снова вернется к тестированию $1.2286 (23.6% Фибо снижения $1.2440/$1.2240, минимум 17 августа). Ниже поддержка находится в области недельных минимумов $1.2260/40. Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.
    [​IMG]

    По итогам прошлой недели евро вырос против доллара США на 0.4%. В конце недели сильную поддержку евровалюте оказывали слова канцлера Германии Ангелы Меркель. На встрече с премьерминистром Канады Стефаном Харпером 16 августа Меркель сказала, что время играет против них и что она хочет решительных действий для выхода из кризиса. Меркель также заявила о поддержке Германией подходов ЕЦБ по сдерживанию кризиса в регионе.
    В среду, 23 августа, Ангела Меркель встретится с премьерминистром Греции Антонисом Самарасом, а 24 августа состоится встреча канцлера с президентом Франции Франсуа Олландом.
    В понедельник ожидается лишь публикация отчета о активности в строительном секторе еврозоны (09:00 GMT) и статистика Греции по платежному балансу. В 12:30 GMT в США выйдет индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго за июль.



    ИЕНА на протяжении прошлой недели несла потери как против доллара США, так и против евро. Обе валюты достигли против иены новых месячных максимумов, при этом недельный рост доллара против иены составил 1.6%, евро против иены – 2.0%.
    Давление на валюту оказали отчет о существенном замедлении экономики страны во втором квартале и опубликованные протоколы Банка Японии. Протоколы последнего заседания Банка Японии засвидетельствовали, что члены правления рассматривают пути расширения программы стимулирования экономики. Увеличения спрэда между 10летними облигациями США и Японии также снижает спрос на иену.
    [​IMG]

    В понедельник в 05:00 GMT стоит обратить внимание на июньские данные Японии по опережающим и совпадающим индикаторам.
    Пара USD/JPY держится выше ранее преодоленной канальной линии от 1 августа. Кроме того, на предыдущей сессии пара достигла сопротивления Y79.55. Выше месячного пика сопротивление находится в области Y80.00/05 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения Y80.60/Y77.90), далее на Y80.60 (максимум 25 июня).
    Ближайшая поддержка расположена на Y79.25 (23.6% Фибо роста с Y78.20/Y79.55), ниже на Y78.90 (50% Фибо) и Y78.30 (пройденная канальная линия от 1 августа).



    ФРАНК продолжит следовать за общемировыми настроениями рынка. На прошлой недели франк упал против доллара США на 0.3%.
    Ранее пара снижалась изза резкого восстановления спроса на доллар США на фоне ослабившихся надежд увидеть поддержку ФРС не смотря на то, что опубликованная статистика Америки была смешанной.
    [​IMG]

    На текущей неделе Швейцария опубликует лишь отчет о по торговому балансу за июль. Выход данных запланирован на четверг, 06:00 GMT.
    Ранее фунт поднялся против доллара до Chf0.9770, после чего отступил. Выше сопротивления Chf0.9775/80 следующее остается в области Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля) и у Chf0.9805/10 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).
    Ниже поддержки Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810) потери могут увеличиться до Chf0.9655/50 (минимумы 67 августа).



    СТЕРЛИНГ также последует за общей тенденцией на рынке. Тем не менее, в воскресенье в 23:01 GMT будет опубликован августовкий индекс цен на жилье от агентства по недвижимости "Rightmove", что может задать направление торгов на азиатской сессии на фоне довольно легкого календаря первых трех дней недели. Первым важным событием недели станет американская публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду вечером.
    [​IMG]

    Стоит напомнить, что на прошлой неделе фунт сохранил свои позиции против доллара США на фоне высокого спроса на обе валюты.
    Пара GBP/USD остается в рамках восходящего со 2 августа канала, ограниченного уровнями $1.5660 $1.5800 (сильная поддержка/сопротивление соответственно). В случае падения ниже $1.5660 поддержки будет найдены на $1.5685/75 (61.8% Фибо роста $1.5490/$1.5745, минимумы 10 августа и $1.5547 (минимум 6 августа). Сильное сопротивление остается на $1.5770/75 (максимумы 20 и 27 июля), преодоление которого откроет путь к $1.5840/45. Ключевое сопротивление находится в области $1.5785/90.



    ЗОЛОТО по итогам прошлой недели подешевело на торгах Comex на 0.2% иза роста обеспокоенности относительно мирового экономического роста, возросшей после того как Япония сообщила о резком замедлении темпов роста экономики, а известный брокер сократил свои прогнозы по экономическому росту Китая, второй крупнейшей экономики мира.
    В понедельник поддержку золоту, вероятно, продолжат оказывать надежды на слаженную работу стран еврозоны для преодоления кризиса после того, как ранее Ангела Меркель сказала, что Германия поддерживает выбранные Европейским центральным банком пути для достижения этой цели.
    [​IMG]

    Кроме того, спрос на золото поддержит новость пятницы о том, что миллиардеры Джордж Сорос и Джон Полсон вложили свои средства в золото, увеличив свои доли в инвестиционном фонде SPDR Gold Trust. Компания Полсона Paulson & Co. увеличила свою долю в SPDR на 26%, а фонд Soros Fund Management удвоил свой пакет акций. Напомним, на фоне неблагоприятной экономической ситуации в еврозоне во II квартале 2012 года цены на золото упали уже на 4%.
    Цены на золото снова станут тестировать сопротивления $1619 (максимумы 17 августа). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка представлена сопротивлением $16111/12 (минимумы 17 августа, 61.8% Фибо отката $1626/$1591), более серьезная уровнем $1601 (минимумы 16 августа). Ниже поддержки остаются в районе $1589 (минимум 15 августа) и $1585/84 (минимумы 23 августа).​
     
  11. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - возросла в цене на предыдущей сессии. После довольно неуверенного начала торгов в преддверии новостей из США и Европы, фьючерсы сумели восстановить потери и укрепиться на 0.4%. Рост спроса на нефть был вызван публикацией отчетов о снижении запасов нефти и слабом росте продаж на вторичном рынке жилья в США, долгожданных протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также заявлениями Юнкера и Самараса по итогам встречи.

    Ближайшим сопротивлением остается ранее достигнутый 3-месячным максимум на $97.85. Следующим сопротивлением выступит $98.00. Цены направляются к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена на $96.25 (минимум 22 августа), далее - на $96.10/00 и у пройденной линии сопротивления $95.00. Ниже $94.10 поддержками выступают минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 ав густа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.

    В среду Министерство энергетики США сообщило, что по итогам недели по 17 августа запасы сырой нефти сократились на -5.412 млн. баррелей, в то время как средний прогноз сводился к падению запасов на 2 млн. баррелей. Это уже четвертый подряд отчет, показавший более серьезное, чем было спрогнозировано, снижение запасов нефти.

    Опубликованные протоколы встречи FOMC, проходившей с 31 июля по 1 августа, показали, что "многие члены комитета полагают, что вскоре потребуются дополнительные меры либерализации монетарной политики в том случае, если данные не укажут на существенное и устойчивое укрепление экономической активности”.
    Отчет о слабости рынке жилья в США только поддержал надежды на неизбежность третьего раунда количественного смягчения монетарной политики ФРС.

    Данные факторы оказывали давление на доллар США и, соответственно, поддержку нефти.

    Другой причиной роста нефти стало сообщение от Национального центра исследования ураганов (NHC) в Майами. Правительственное агентство США ожидает, что в четверг тропический шторм Исаак перерастет в ураган и направится в сторону Флориды. В случае корректировки курса ураган может направится в Мексиканский залив, что вызовет приостановку работы крупномасштабных нефтяных платформ залива.

    В четверг Китай опубликует индекс опережающих индикаторов от Conference Board (02:00 GMT) и индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC (02:30 GMT).

    В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 18 августа. В 12:58 GMT - предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Markit.

    К 14:00 GMT ожидается американский отчет по продажам новых домов за июль и индекс цен на жилье.



    ЕВРО - продолжил рост, преодолел отметку $1.25 и укрепился к сопротивлению 1.2550 (максимум 5 июля). Пара, вероятно, продолжит ралли на фоне новых новостей по Греции. Преодоление сопротивления $1.2550/60 (23.6% Фибо снижения с $1.4240 до $1.2040) откроет быкам дорогу на $1.2610 (максимум 4 июля) и $1.2635 (канальная линия от 24 июля).

    Ближайшая поддержка расположена на $1.2430/20 (минимумы 22 августа, 23.6% Фибо ралли $1.2290/$1.2540). Ниже потери могут увеличиться до $1.2445/40 (минимумы 21 августа, 32.8% Фибо), ниже - $1.2375 (50-дневная МА). Ниже целью медведей станет $1.2315 (линия поддержки от 24 июля).
    [​IMG]

    Поддержка многих членов комитета Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) очередной программы количественного смягчения и надежды на успех Грециии поддержали единую валюту.

    Тем не менее, ралли текущей недели может оказаться чрезмерным из-за больщой концентрации обещаний, а не фактов , среди факторов роста. В то же время растут настроения, что ЕЦБ поможет снизить стоимость задолженности Испании и Италии кредиторам, а Греция успешно проведет переговоры с влиятельными странами ЕС о продлении сроков выполнения своих обязательств перед кредиторами.

    По итогам встречи в среду президент Еврогруппы Жан-Клодом Юнкер сказал, что решение по Греции будет принято только после получения отчета в октябре. Тем не менее, Юнкер отметил, что Греция уже предприняла огромные усилия, все еще недооцененные в некоторых странах ЕС. Юнкер также говорил о необходимости сохранения Греции в еврозоне.

    Премьер-министр Греции Антонис Самарас, в свою очередь, сказал, что, если следующий транш помощи выпущен позднее октября, Греция сможет преодолеть разрыв в бюджете. Но если страна не получит полного объема транша, то ее ждет дефолт.

    Что касается Испании, агентство S&P сказало, что если Испания попросит полного объема средств спасения, то это н е повлияет на ее кредитный рейтинг. Напротив, данный шаг приведет лишь к повышению шансов на успех текущих финансовых и экономических реформ страны.

    В четверг состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Греции Антонисаом Самарасом.

    В 06:00 GMT Германия предоставит оценку роста ВВП во втором квартале, которая ожидается на уровне +0.3%.

    Предварительные оценки производственной/сервисной активности за август предоставят Германия (в 07:28 GMT) и ЕС (в 07:58 GMT).



    ИЕНА - после публикации протоколов встречи FOMC установила накануне сессионный минимум Y78.25 (минимум 14 августа). Ближайшее сопротивление расположено на Y78.70 (61.8% Фибо роста, 38.2% Фибо снижения Y80.60/Y77.90), следующее - возле Y79.00, далее - у Y79.53 (максимум 21 августа). Более серьезное сопротивление расположено на Y79.65 (максимум 20 августа). Прохождение ближайшей поддержки Y78.25 и области Y78.15/05 (минимумы начала августа) откроет дорогу на Y77.90 (минимум 1 августа).
    [​IMG]

    Иена укрепляется на фоне снижения спроса на доллар США.

    Данных из Японии на текущей неделе больше не предусмотрено. Тем не менее существенное укрепление иены может сократится в преддверии выступления управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы в пятницу, 07:45 GMT.

    В фокусе рынка в четверг будут данные Китая о деловой активности в производственном секторе от HSBC (02:30 GMT) и индекс опережающих индикаторов от Confe rence Board (02:00 GMT).

    Далее участникам рынка стоит обратить внимание на отчеты из США. Ухудшение показателей окажут давление на доллар и поддержат спекуляции о скорых действиях ФРС.

    В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 18 августа. В 12:58 GMT - предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Markit.

    К 14:00 GMT ожидается американский отчет по продажам новых домов за июль и индекс цен на жилье. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC за август.



    ФРАНК - достиг новых месячных минимумов - Chf0.9575 (минимум 5 июля). Из-за оптимизма новостей как о США, так и Греции, ожидается продолжение отката пары. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9520 (минимум 4 июня), далее - у Chf0.9505/00 (канальная линия от 24 июля, минимум 3 июня).
    Восстановление пары будет сдержано уровнем Chf0.9650/60 (38.2% падения понедельника/среды, минимумы 6-7 августа). Сильное сопротивление расположено на Chf0.9755 (линия сопротивления от 24 июля), выше - на Chf0.9770/75 (максимумы 17-20 августа).
    [​IMG]

    Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Джексон-Холле 31 августа.

    На текущей неделе Швейцария опубликует лишь один отчет - по торговому балансу за июль. Выход данных запланирован на четверг, 06:00 GMT. Ожидается, что по итогам июля экспорт страны сократился до 0.500 млрд. с 16.886 млрд. месяцем ранее.



    СТЕРЛИНГ - достиг канальной линии от 2 августа на $1.5885. Дальнейший рост спроса на рисковые активы приведет к быстрому преодолению данного сопротивления. Следующее расположено на $1.5910 (61.8% Фибо падения Chf$1.6300/Chf$1.5265), выше - на $1.5935. Восходящая динамика делает целью быков уровень $1.5980.

    Ближайшая поддержка находится на $1.5785/75 (50.0% Фибо, максимумы 20 и 27 июля), следующая - на $1.5710 (линия поддержки от 2 августа). В случае падения ниже $1.5670/65 (минимумы 17-20 августа, 38.2% Фибо) и $1.5634 (минимум 16 августа).
    [​IMG]

    Британский фунт прервал 2-дневное снижение против евро в преддверии выхода в пятницу отчета по ВВП который, по мнению аналитиков, может сказать о спаде британской экономики на 0.5% в квартальном исчислении против предыдущего отчета о замедлении экономики на 0.3%.

    В четверг к 10:00 GMT ожидается обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленни ков. Прогнозируется рост индекса в августе до 16 с 11 в июле.



    ЗОЛОТО - продолжило ралли и достигло $1658 (50.0% Фибо $1790/$152). Сильное сопротивление ожидает быков на $1668 (линия сопротивления от 4 сентября 2011 года), преодоление которого откроет дорогу на $1680.
    Хотя цены на золото продолжат рост, верхняя граница Боллинджера преодолена (сейчас на $1658), поэтому в ближайшее время можно ожидать коррекции. Тем не менее, золото поднялось выше 50-дневной МА ($1607).
    Ближайшая поддержка расположена на $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), следующая - на $1634 (минимум 22 августа). Ниже поддержкой выступает область $1626/24 (максимумы 10 и 13 августа, 38.2% Фибо), следующими - $1610 (минимум 20 августа) и $1589/88 (минимум 15 августа, 23.6% Фибо).
    [​IMG]

    Фьючерсы на золото растут после публикации протоколов FOMC и возросшим надеждам на действия Центробанков для поддержки мировой экономики.

    В четверг, 24 августа, состоится встреча канцлера Германии Ангелы М еркель с президентом Франции Франсуа Олландом, а также премьер-министром Греции Антонисом Самарасом. Самарас встретится с Олландом 25 августа.

    Участники рынка надеются на поддержку Греции странами ЕС, что поможет ей получить право продлить сроки выполнения своих обязательств перед кредиторами.​
     
  12. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - достиг новых максимумов на $1.2595, выступающего сегодня ближайшим сопротивлением, после чего отступил. Преодоление сопротивления откроет быкам дорогу на $1.2610 (максимум 4 июля) и $1.2645 (канальная линия от 24 июля).
    Ближайщей поддержкой может оказаться область $1.2530/20 (минимумы 23 августа), следующими $1.2460 (23.6% Фибо ралли $1.2290/$1.2595) и $1.2430 (минимумы 22 августа). В случае преодоления $1.2380/75 (38.2% Фибо ралли, 50-дневная МА) целью медведей станет сильная линия поддержки от 24 июля, проходящая на $1.2330).
    [​IMG]

    Евро достиг семинедельного максимума против доллара США после отчета о росте количества обращений за пособием по безработице в США до максимальной отметки за месяц, что активизировало спекуляции в отношении принятия в скором времени ФРС новых мер по стимулированию экономического роста. Ранее в четверг евро поддерживали комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который выступил в поддержку смягчающих действий ФРС.

    Однако отчет от Markit Economics по производственной активности в ЕС сдерживал покупки евровалюты. Отчет четверга подтвердил, что, несмотря на небольшое восстановление, экономика остается в плачевном состоянии.

    Также было сообщено, что представители Еврокомиссии и Испании "полностью сфокусированы” на представленной программы поддержки банков. Представиль ЕС заявил, что Испания не обращалась к ЕС за дополнительной помощью и с Испанией не ведутся какие-либо переговоры о финансовой помощи за исключением программы поддержки банков.

    В пятницу состоится встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с президентом Франции Франсуа Олландом.

    Статистики из ЕС опубликовано не будет, в 12:30 GMT США огласит данные по заказам на товары длительного пользования за июль.



    ИЕНА - - , как и ожидалось, нашла ближайшее сопротивление на Y78.70 (61.8% Фибо роста, 38.2% Фибо снижения Y80.60/Y77.90), следующее - возле Y79.00, далее - у Y79.53 (максимум 21 августа). Более серьезное сопротивление расположено на Y79.65 (максимум 20 августа). Прохождение ближайшей поддержки Y78.25 (минимум 14 и 22 августа) и области Y78.15/05 (минимумы начала августа) откроет дорогу на Y77.90 (минимум 1 августа).
    [​IMG]
    Японская иена отступила в четверг после того, как представитель ФРС Буллард заявил, что “данные после последнего заседания FOMC слегка улучшились, протоколы FOMC “слегка устарели”.

    Опубликованные в среду протоколы встречи FOMC, проходившей с 31 июля по 1 августа, вызвали продолжение падения спроса на доллар США, так как показали, что "многие члены комитета полагают, что вскоре потребуются дополнительные меры либерализации монетарной политики в том случае, если данные не укажут на существенное и устойчивое укрепление экономической активности”.

    В пятницу в 07:45 GMT в фокусе рынка будет выступление главы Банка Японии Сиракавы.



    ФРАНК - укрепился против доллара до отметки Chf0.9535. Далее падение пары USD/CHF продолжится, пока не будет встречена поддержка Chf0.9520 (минимум 4 июня), далее - Chf0.9505/00 (канальная линия от 24 июля, минимум 3 июня).

    Восстановление пары будет сдержано уровнем Chf0.9590 (максимумы 22 августа, 23.6% Фибо падения Chf0.9775/Chf0.9535), затем Chf0.9625 (38.2% Фибо) и Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, минимумы 6-7 августа). Сильное сопротивление расположено на Chf0.9740 (линия сопротивления от 24 июля).
    [​IMG]
    Инвесторы надеяться на меры смягчения монетарной политики ФРС. Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Джексон-Холле 31 августа.

    Статистика четверга показала, что торговый баланс Швейцарии укрепился в июле до 2.92 млрд. с 2.19 млрд., в то время как аналитики ожидали сокращения показателя до 2.10 млрд. Таким цифрам поспособствовал неожиданный рост экспорта - на 17.410 млрд. после 16.886 млрд. в июне, в то время как прогнозировался рост всего на 0.500 млрд.

    На этом экономический календарь страны на текущей неделе заканчивается.



    СТЕРЛИНГ - отступил к поддержке $1.5850. Далее ближайшая поддержка находится на $1.5785/75 (50.0% Фибо падения Chf$1.6300/Chf$1.5265, максимумы 20 и 27 июля), следующая - на $1.5710 (линия поддержки от 2 августа). В случае падения ниже $1.5670/65 (минимумы 17-20 августа, 38.2% Фибо) и $1.5634 (минимум 16 августа).

    Ближайшее сопротивление остается на $1.5910 (61.8% Фибо падения Chf$1.6300/Chf$1.5265), выше - на $1.5935. Восходящая динамика делает целью быков уровень $1.5980.
    [​IMG]
    Британский фунт стерлингов был под давлением после публикации слабого отчета Конфедерации британских промышленников.

    Статистика показала, что объем продаж в августе сократился на 3% после роста на 11% месяцем ранее. Данные оказались гораздо хуже прогнозов, которые в среднем сводились в росту на 16%.

    В пятницу в 08:30 GMT Великобритания предоставит оценку ВВП за второй квартал. Ожидается снижение на 0.5% кв/кв после -0.3% кв/кв.Прогнозируется рост индекса в августе до 16 с 11 в июле.



    ЗОЛОТО - преодолевает сопротивление $1668, но быки еще не в состоянии пробить $1677 (38.2% Фибо падения $1922/$1525). Небольшое сопротивление представлено $1680/82 (максимумами февраля-апреля, канальная линия от 30 мая), более серьезное - $1697.
    Ближайшей поддержкой временно выступает преодоленная верхняя граница Боллинджера на $1662. Ниже поддержка расположена на $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), следующая - на $1634 (минимум 22 августа). Далее поддержкой выступает область $1626/24 (максимумы 10 и 13 августа, 38.2% Фибо), следующими - $1610/07 (минимум 20 августа, 100-дневная АМ) и $1589/88 (минимум 15 августа, 23.6% Фибо).
    [​IMG]
    Фьючерсы на золото продолжают расти на фоне возросших надеждам на действия Центробанков для поддержки мировой экономики.

    Поддержку спекуляциям оказала статистика США о количестве заявок на пособие по безработице до месячного максимума, а также заявление статьи Dallas Fed о том, что замедление экономики Китая может оказаться более серьезным, чем на это указывает официальная статистика. Предварительный отчет, предоставленный Holdings Plc и Markit Economics, показал падение индекса деловой активности в производственном секторе Китая с 49.3 до 47.8, 9-месячного минимума, что также является десятым отчетом с показателем ниже отметки 50.0.

    В Европе продолжается обсуждения преодоления проблем стран периферии.



    НЕФТЬ - сохраняет оптимизм и достигает $98.30, после чего слабые данные по рынку труда США вызвали откат до поддержки $95.75. Следующая расположена у $95.30. Откат ниже уровня $95.00 приведет к потерям до $94.10/05, $92.55 (минимум 15 августа), а затем - $92.05 (минимум 13 августа). Быки направляются к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]
    Нефть возросла до новых максимумов после отчета о дальнейшем снижении индекса деловой активности в производственном секторе Китая и сообщения о росте заявок на пособие по безработице в США до месячного максимума. Такие новости поддерживают рост спекуляций о вмешательстве со стороны Центробанков и оказывают давление на доллар.

    Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 4,000 до 372,000, что выше прогноза в 369,000.

    Другой отчет из США показал, что продажи нового жилья в июле составили 372 тыс., что выше как показателя предыдущего месяца 359 тыс., так и консенсус-прогноза 368 тыс.

    В то же время встреча канцлера Германии Меркель и президента Франции Олланда не показала существенного прогресса в решении проблем еврозоны, что оказало давление на спрос на нефтяные фьючерсы.

    В пятницу в В 12:30 GMT США опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования за июль.​
     
  13. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - снова отступает, преодолев отметку $95.00. Ближайшей поддержкой выступит минимум 17 августа $94.40. Далее потери могут увеличиться до $94.10/05, $92.55 (минимум 15 августа), а затем - $92.05 (минимум 13 августа). Ближайшее сопротивление - $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Цены на нефть снизились до минимального за две недели уровня на фоне спекуляций, что влияние Тропического шторма "Исаак", который направляется к Мексиканскому заливу, будет ограниченным. Ожидается, что в среду на Луизиану обрушатся осадки.

    Согласно данным Бюро по вопросам охраны окружающей среды и экологического законодательства (BSEE) в Мексиканском заливе уже были эвакуированы работники с 58% платформ и 54% буровых установок. Бюро оценивает сокращение суточной добычи нефти в заливе на 78%, а природного газа - на 48%.

    Накануне министр финансов Германии заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу по формированию банковского союза, а Асмуссен сказал, что ЕЦБ продолжит покупки долговых обязательств.

    Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении в Гонконгском банковском клубе заявил, что ФРС должен начать новый раунд политики монетарного стимулирования путем покупки долговых обязательств в объемах и сроках необходимых для обеспечения устойчивого снижения уровня безработицы.

    Во вторник спрос на валюты-убежища укрепляется после того, как правительство Японии понизило свои экономические прогнозы впервые за последние 10 месяцев, а Германия стала ожидать данных об ухудшении потребительских настроений от Gfk в сентябре из-за признаков существенного замедления мирового производства.

    Что касается запланированной статистики из США, в 13:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller за июнь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности ФРБ Ричмонда и индекс доверия потребителей за август.



    ЕВРО - будет снижаться под давлением проса на рисковые активы на фоне беспокойства относительно глобального экономического роста после негативных новостей из Японии и Германии.

    Пара EUR/USD отступает к ближайшей поддержке $1.2460 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.2590). Ниже небольшая поддержка остается на $1.2430 (минимумы 22 августа). В случае преодоления $1.2380 (38.2% Фибо роста) и $1.2375/65 (50-дневная МА, линия поддержки от 24 июля) целью медведей станет зона $1.2290/85 (минимумы 17-20 августа).

    Ближайшее сопротивление находится на $1.2535 (максимум 27 августа), следующее остается на $1.2590 (максимум 23 августа). Преодоление сопротивления откроет быкам дорогу на $1.2605/10 (максимум 4 июля), $1.2630 (максимум 2 июля) и $1.2673 (канальная линия от 24 июля).
    [​IMG]

    Накануне евро был поддержан множеством европейский факторов.

    В частности, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу по формированию банковского союза для укрепления фискального и монетарного союзов и борьбы с текущим кризисом в регионе.

    Представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что Центробанк ЕС продолжит покупки долговых обязательств в рамках своего мандата и покупки будут осуществляться только параллельно с EFSF/ESM.

    Президент Франции Олланд снова повторил свою поддержку Греции, а также заявил, что следует предпринять шаги в направлении выпуска общих долговых обязательств.

    Министр финансов Греции Самарас сказал, что Греция будет продолжать добиваться продления сроков погашения своих обязательств в рамках плана финансовой помощи.

    Спрос на евро снижается поскольку, согласно средним прогнозам экономистов, индекс GfK потребительских настроений в Германии, вероятно, снизится до 5.8 в сентябре с предыдущей оценки 5.9. Германия опубликует данные от Gfk Survey во вторник 06:00 GMT.

    В 07:00 GMT Испания объявит о темпах роста ВВП по втором квартале, затем станут известны результаты аукциона 3-х и 6-ти месячных казначейских испанских облигаций Letras.



    ИЕНА - найдет поддержку у Y78.50/45 (76.4% Фибо снижения Y80.60/Y77.90, минимум 24 августа). Преодоление поддержки Y78.25 (минимум 22 августа) приведет к тестированию области Y78.15/05 и более сильному уровню - Y77.90 (минимум 1 августа).

    Ближайшее сопротивление остается на Y78.85/90 (50.0% Фибо снижения, максимум 27 августа), следующее находится на Y79.10 (38.2% Фибо). Далее сопротивление расположены на Y79.30 (23.6% Фибо) и Y79.50 (линия сопротивления от 22 июня).
    [​IMG]

    Спрос на валюты-убежища укрепился после того, как правительство Японии понизило свои экономические прогнозы, а Германия стала ожидать данных об ухудшении потребительских настроений в сентябре из-за признаков существенного замедления мирового производства.

    Правительство Японии понизило оценку собственной экономики, третьей крупнейшей в мире, впервые с октября 2011 года. Были сокращены оценки по экспорту, импорту, промышленному производству, личному потреблению и жилищному строительству. Однако, оценка ситуации с занятостью была повышена. Заявленные риски Кабинет министров объяснил "дальнейшим замедлением зарубежных экономик и резкими колебаниями на финансовых рынках и рынках капитала".

    На вторник публикаций статистики из Японии не запланировано, но выйдет индекс опережающих индикаторов Китая от Conference Board, который может усилить спрос на валюты-убежища.



    ФРАНК - теряет позиции вслед за евро в преддверии публикации статистики Германии о доверии потребителей.

    Пара поднялась до Chf0.9636. Выше быки направятся к сопротивлению Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, минимумы 6-7 августа). Сильное сопротивление расположено на Chf0.9712/25 (76.4% Фибо, линия сопротивления от 24 июля).

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9580 (минимум 27 августа), следующая сохраняет позиции на Chf0.9535 (минимум 23 августа). Далее падение пары продолжится до Chf0.9510 (минимум 3 июня), ниже - Chf0.9460 (канальная линия от 24 июля).
    [​IMG]

    Накануне глава Центрального банка Швейцарии Томас Джордан снова повторил, что сохранить потолок по франку "совершенно необходимо".

    Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует июльский индикатор потребительской активности от UBS.

    Инвесторы надеются услышать о новых мерах смягчения монетарной политики ФРС и ожидают выступления Бена Бернанке 31 августа.



    СТЕРЛИНГ - снижается под давлением роста спроса на доллар.

    Фунт стерлингов не смог преодолеть сильную поддержку на $1.5755 (линия поддержки от 2 августа). В случае успеха пара будет тестировать поддержку у $1.5700 (50.0% Фибо ралли с 2 по 23 августа, минимумы 21 августа).

    Ближайшее сопротивление расположено на $1.5830 (максимум 27 августа), скудеющее находится на $1.5870 (максимум 24 августа), более серьезное - на $1.5910 (61.8% Фибо падения gbp$1.6300/gbp$1.5265, максимум 23 августа), выше - $1.5935. Восходящая динамика делает целью быков уровень $1.5980.
    [​IMG]

    Накануне финансовые рынки Британии были закрыты в связи с летними банковскими каникулами.

    На вторник, как и на среду, публикация статистики из Великобритании не запланирована.



    ЗОЛОТО - отступало не смотря на новости о планах стимулирования экономики Китая и признаки активных мер Центробанков Европы.

    Сейчас золото сокращает свои достижения из-за возобновившегося опасения о замедлении мирового роста экономики после того, как правительство Японии, впервые за последние 10 месяцев, понизило свои экономические прогнозы, а также в преддверии статистики из Германии, «сердца» еврозоны.
    [​IMG]

    Цена на золото направляется к поддержке $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), преодоление которой откроет дорогу на $1634 (минимум 22 августа).

    Золото вернулось под верхнюю границу Боллинджера, которая сейчас находится на $1674 и выступает ближайшим сопротивлением. Выше быки будут сдержаны сопротивлением $1677 (38.2% Фибо падения $1922/$1525). Следующее находится на $1683/85 (максимумы февраля, канальная линия от 30 мая), более серьезное - на $1697/700.​
     
  14. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ снова отступает. Ближайшей поддержкой выступит $95.70 и минимум 17 августа $94.40. Далее потери могут увеличиться до $94.10/05, $92.55 (минимум 15 августа), а затем $92.05 (минимум 13 августа). Ближайшее сопротивление $96.30, выше находится $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Нефтяные фьючерсы во вторник выросли после 3дневного периода снижения. Катализатором роста послужили опасения участников рынка относительно масштаба возможного влияния урагана Исаак на производственные мощности в Мексиканском заливе. Национальный центр ураганов во вторник днем повысил статус шторма Исаак до урагана со скоростью в 75 миль в час. Исаак первый ураган в мексиканском заливе с 2008 года.
    На долю Мексиканского залива приходится 44% НПЗ и 23% нефтяной промышленности США.
    Министры финансов "Большой семерки" заявили, что внимательно мониторят рынок и поощряют увеличение производства нефть нефтедобывающим странами, чтобы удовлетворить спрос.
    В среду в 12:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за квартал в годовом исчислении за II квартал.
    В 14:00 GMT выйдет «Бежевая Книга» ФРС, а также июльский индекс незавершенных сделок по продаже жилья. Министерство энергетики США (EIA) традиционно опубликует отчет о еженедельном изменении запасов нефти (за неделю по 24 августа) в 14:30 GMT.



    ЕВРО снова отступает после восстановления до $1.2572, что немногим ниже максимума четверга на $1.2591. Выше сопротивление находится в области $1.2605/10 (максимум 4 июля). затем на $1.2630 (максимум 2 июля) и $1.2680 (канальная линия от 24 июля). Ближайшая поддержка расположена на $1.2520 (50% сегодняшнего ралли). Ниже поддержка представлена утренними минимумами на $1.2460.
    [​IMG]

    Накануне евро вырос впервые за последние три дня против доллара после того, как президент Евросоюза Херман Ван Ромпей заявил, что региональный фонд спасения готов к оперативному реагированию в вопросе предоставления помощи испанским банкам, тем самым ослабив спекуляции относительно того, что Испании потребуется финансовая помощь в полном объеме.
    Индекс GfK потребительских настроений в Германии остался на предыдущем уровне (5.9), вопреки консенсуспрогнозу о снижении в сентябре до 5.8, что также поддержало единую валюту.
    Результаты аукциона векселей Испании и аукциона облигаций Италии прибавили оптимизма во вторник.
    Пресссекретарь европейского центрального банка заявил, что глава ЕЦБ Марио Драги не будет принимать участие в экономическом форуме, который будет проводится в пятницусубботу в Джексон Хоуле, штат Вайоминг. Согласно заявления пресссекретаря, Драги, который должен был выступить на субботу, не будет присутствовать в связи с "высокой загруженностью, предусмотренной на ближайшие несколько дней. Он надеялся присутствовать, но решил не идти".Данная новость оказала давление на доллар США.
    В среду в 12:00 GMT стоит обратить внимание на выход статистики потребительских цен Германии по итогам августа.
    В 12:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за квартал в годовом исчислении за II квартал. В 14:00 GMT выйдет «Бежевая Книга» ФРС, а также июльский индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США.



    ИЕНА восстановилась из уровня поддержки Y78.47 (76.4% Фибо снижения Y80.60/Y77.90, минимум 24 августа). Ближайшие уровни поддержки располагаются на Y78.25 (минимум 22 августа) и Y78.15/05, более сильный уровень находится на Y77.90 (минимум 1 августа). Ближайшее сопротивление расположено на Y78.90, следующий на Y79.10 (38.2% Фибо снижения Y80.60/Y77.90).
    Спрос на валютыубежища укрепился после того, как правительство Японии понизило накануне свои экономические прогнозы.
    [​IMG]

    Правительство Японии понизило оценку собственной экономики, третьей крупнейшей в мире, впервые с октября 2011 года. Были сокращены оценки по экспорту, импорту, промышленному производству, личному потреблению и жилищному строительству. Однако, оценка ситуации с занятостью была повышена. Заявленные риски Кабинет министров объяснил "дальнейшим замедлением зарубежных экономик и резкими колебаниями на финансовых рынках и рынках капитала".
    В среду статистика по розничной торговле Японии по итогам июля станет известна в 23:50 GMT.



    ФРАНК упал до Chf0.9545 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на Chf0.9535 (минимум 23 августа). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9510 (минимум 3 июня) и Chf0.9470 (канальная линия от 24 июля). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9580, выше на Chf0.9635 (дневной максимум).
    Опубликованный во вторник индикатор от UBS показал снижение потребительской активности Швейцарии на 0.4% в июле после сокращения на 0.3% в июне. Таким образом значение индикатора совпало с прогнозами.
    [​IMG]

    Что касается уровня занятости, по итогам квартала показатель вырос до 4.072 млн. с 4.049 млн., в то время как ожидалось снижение до 4.040 млн.
    Снижение индекса доллара США продолжает оказывать поддержку франку.
    В среду единственной статистикой из Швейцарии станет индекс лидирующих индикаторов Kof в 07:00 GMT.


    СТЕРЛИНГ растет, поддержанный снижением спроса на доллар.
    Фунт стерлингов протестировал сопротивление на $1.5830/35 (50% Фибо снижения с $1.5910 до $1.5750) и отступил. Преодоление $1.5870 (пятничный максимум) откроет дорогу на $1.5910 (максимум четверга). Ближайшая поддержка на $1.5800, ниже в области $1.5760/50 (минимумы 22 августа).
    [​IMG]

    На среду, как и ранее на вторник, публикация статистики из Великобритании не запланирована.
    Инвесторы с нетерпением ожидают выступления Бена Бернанке в ДжексонХолле. Участники рынка рассчитывают, что глава Федерального резерва даст четкие сигналы относительно готовности к новым мерам по стимулированию экономического роста в стране.


    ЗОЛОТО
    отступило к $1657 прежде, чем вернуться к сопротивлению $1672. В фокусе рынка остаются на новости о планах стимулирования экономики Китая и признаки активных мер Центробанков Европы.
    Фьючерсы на золото отступили во вторник после трех сессий роста на фоне закрытия позиций в преддверии встречи глав центральных банков в конце недели. .
    Цена на золото встретят ближайшую поддержку $1657 (минимум 28 августа), а далее направляется к поддержке $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), преодоление которой откроет дорогу на $1634 (минимум 22 августа).
    [​IMG]

    Золото остается под верхней границей Боллинджера, которая сейчас находится на $1682. Ближайшее сопротивление будет найдено чуть ранее на $1672 (максимум 28 августа) и $1677 (38.2% Фибо падения $1922/$1525). Следующее находится на $1683/85 (максимумы февраля, канальная линия от 30 мая), более серьезное на $1697/700.​
     
  15. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - теряет позиции на фоне ослабления факторов, которые ранее поддерживали рост "черного золото". Ближайшей поддержкой выступит $94.90 и минимум 17 августа $94.40. Далее потери могут увеличиться до $94.10/05, $92.55 (минимум 15 августа), а затем - $92.05 (минимум 13 августа). Следует отметить уровень поддержки, представленный 38.2% Фибо роста с начала августа. Ближайшее сопротивление - $95.30 (максимум 29 августа), выше находится $96.30 (максимум 28 августа) и $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Ураган Исаак снова стал тропическим штормом. Но затопленная территория прежнему представляет угрозу для нефтеперерабатывающих заводов.

    Ураган Исаак пришел на берег южной Луизианы во вторник вечером и трейдеры ожидают темпы добычи нефти в Мексиканском заливе быстро вернутся к нормам.

    Министерство энергетики США (EIA) традиционно опубликовало отчет о еженедельном изменении запасов нефти. Согласно данным EIA, за неделю по 24 августа запасы нефти упали на 1.5 млн. баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 2 млн. Это также оказало давление на нефтяные фьючерсы.

    Что касается США, крупнейшего потребителя нефти, доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после того, как темпы роста крупнейшей экономики мира были пересмотрены с повышением, а количество незавершенных сделок по продаже жилья превысило прогнозы.

    Министерство торговли США сообщило, что ВВП во втором квартале вырос на 1.7%, что выше предварительной оценки в 1.5%.

    “Бежевая Книга” ФРС продемонстрировала, что экономика США в прошлом месяце “постепенно” росла
    Улучшение ситуации в розничном и ряде других секторов было сдержано ослаблением активности в производственной сфере. Активность “постепенно” росла в июле-начале августа в большинстве регионов и секторов. напомним, что в предыдущем документе рост описывался как от “слабого до умеренного. Отчет, основанный на данных, собранных до 20 августа продемонстрировал, что рост активности в 6 из 12 регионов ФРС носил "скромный" характер, а в 3 "умеренный". В предыдущей “Бежевой книге” 3 региональных ФРБ описали рост активности как "скромный", а 5 как "умеренный".

    В итоге активизировались спекуляции, что председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении, ожидающемся 31 августа не станет говорить о новых мерах либерализации монетарной политики с целью стимулирования экономического роста.

    В четверг в 12:30 GMT выйдут дынные США о личных потребительских доходах и расходах, а также традиционный отчет о динамике обращений за пособиями по безработице. В прошлый раз рост обращений достиг более чем месячного максимума.



    ЕВРО - снова отступает после восстановления до $1.2572, что немногим ниже максимума четверга на $1.2591. Выше сопротивление находится в области $1.2605/10 (максимум 4 июля). затем - на $1.2630 (максимум 2 июля) и $1.2680 (канальная линия от 24 июля). Ближайшая поддержка расположена на $1.2520 (50% сегодняшнего ралли). Ниже поддержка представлена утренними минимумами на $1.2460.
    [​IMG]

    Накануне евро потерял позиции после того, как на рынке появились сообщения о разногласиях между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Монти в отношении предоставления банковской лицензии постоянному фонду финансовой поддержки еврозоны.

    Дополнительное давление давал повышенный спрос на доллар США после позитивных отчет по ВВП страны и незавершенных сделках в жилищном секторе. в преддверии выступления Бена Бернанке в пятницу. Это охладило спекуляции о вероятности объявления о новом этапе QE.

    В четверг данные Германии о безработице выйдут в 07:55 GMT.

    В 09:00 GMT стоит обратить внимание на отчеты ЕС о доверии потребителей, доверии в промышленности и секторе услуг, а также общей экономической уверенности и деловом климате.

    Затем Италия проведет аукцион 5-ти и 10-летних государственных облигаций.

    В 12:30 GMT выйдут дынные США о личных потребительских доходах и расходах, а также традиционный отчет о динамике обращений за пособиями по безработице.



    ИЕНА - торгjовалась накануне в диапазоне Y78.40/75 (промежуточные поддержка/сопротивление соответственно), теперь снова укрепляется против доллара. Ниже уровни поддержки располагаются Y78.25 (минимум 22 августа) и Y78.10/05. Сопротивление расположено на Y78.85/90 (максимум 27 августа, 50.0% Фибо снижения Y79.65/Y78.25).

    В среду вице-министр финансов Японии Накао повторил, что экономика страны страдает от сильной иены и при необходимости правительство будет принимать очень решительные меры на валютном рынке.
    [​IMG]

    В ночь на четверг вышла статистика по розничной торговле Японии, которая показала ухудшение в июле с -1.2 до -1.5, хотя прогнозировалось -0.5.

    Иена укрепляестся в качестве валюты-убужища в преддверии конференции в Джексон-Холле впятницу.

    В четверг вечером выйдет целый блок данных из Японии – в 23:13 GMT индекс деловой активности для производственного сектора от Nomura/JMMA, далее, 23:30 GMT, - индексы потребительских цен, уровень безработицы, промышленное производство и расходы частного сектора.



    ФРАНК - выше Chf0.9595 (максимум 29 августа) может встретить сопротивление на Chf0.9685. Более сильный уровень остается на Chf0.9640 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9535), выше - на Chf0.9680 (максимум 22 августа). Ключевое сопротивление находится в зоне Chf0.9700/05 (линия сопротивления от 24 июля, 61.8% Фибо).

    Падение ниже Chf0.9535 (минимум 23 августа) приведет к потерям до Chf0.9510 (минимум 3 июня) и Chf0.9455/45 (минимум 29 июня, канальная линия от 24 июля).
    [​IMG]

    Накануне швейцарский индекс лидирующих индикаторов Kof вырос в августе до 1.57, что намного выше прогноза 1.43 и показателя прошлого месяца 1.41. Отмечается рост показателя седьмой месяц подряд, что может свидетельствовать о подъеме экономики Швейцарии в целом. Данный факт помог сократить потери франка против доллара.

    В четверг изменение роста ВВП Швейцарии за II квартал будет оглашено в 05:45 GMT..



    СТЕРЛИНГ
    - протестировал сессионные минимумы на $1.5800 прежде, чем восстановиться до $1.5860. Преодоление $1.5860/70 (максимум 24 и 29 августа) откроет дорогу на $1.5910 (максимум 23 августа, 61.8% Фибо падения $1.6300/$1.5265). Ниже $1.5805 поддержка расположена на $1.5770 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5750 (минимумы 28 августа, 38.2% Фибо ралли с 2 по 23 августа).
    [​IMG]

    В среду публикаций статистики из Великобритании не было, равно как и ключевых комментариев представителей правительства или Банка Англии. В четверг 08:30 GMT Великобритания сообщит о потребительском кредите, денежном агрегате М4 и одобренных заявках на ипотеку.

    Инвесторы с нетерпением ожидают выступления Бена Бернанке в Джексон-Холле. Участники рынка рассчитывают, что глава Федерального резерва даст четкие сигналы относительно готовности к новым мерам по стимулированию экономического роста в стране.



    ЗОЛОТО - упало к $1652. В фокусе рынка остаются на новости о планах стимулирования экономики Китая и признаки активных мер Центробанков Европы.

    Фьючерсы на золото отступают на фоне закрытия позиций в преддверии встречи глав центральных банков в конце недели.

    В среду “Бежевая Книга” ФРС продемонстрировала, что экономика США в прошлом месяце “постепенно” росла. Улучшение ситуации в розничном и ряде других секторов было сдержано ослаблением активности в производственной сфере. Активность “постепенно” росла в июле-начале августа в большинстве регионов и секторов. напомним, что в предыдущем документе рост описывался как от “слабого до умеренного. Отчет, основанный на данных, собранных до 20 августа продемонстрировал, что рост активности в 6 из 12 регионов ФРС носил "скромный" характер, а в 3 "умеренный". В предыдущей “Бежевой книге” 3 региональных ФРБ описали рост активности как "скромный", а 5 как "умеренный".
    [​IMG]

    Цена на золото встретят ближайшую поддержку на $1652 (минимум 29 августа), а далее направляется к поддержке $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), преодоление которой откроет дорогу на $1634 (минимум 22 августа).

    Золото остается под верхней границей Боллинджера, которая сейчас находится на $1680. Ближайшее сопротивление будет найдено чуть ранее - на $1672 (максимум 28 августа) и $1677 (38.2% Фибо падения $1922/$1525). Следующее находится на $1683/86 (максимумы февраля, канальная линия от 30 мая), более серьезное - на $1697/700.

    www.hymarkets.com.ru​
     
  16. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ корректируется после роста на предыдущей сессии. Не смотря на существенное падение доллара на прошлой неделе, удорожание цен на нефть составило всего 0.15%.
    В пятницу нефть выросла по итогам недели на 0.33%, в основном благодаря 2%му росту в пятницу после выступления главы ФРС Бена Бернанке на полугодовом собрании управляющих ведущих мировых Центробанков. Ожидание выступления Бена Бернанке держало в напряжении рынки на протяжении всей недели.
    Хотя Бернанке и не сказал ничего конкретного о последующих действиях ФРС, он отметил, что стимулирование экономики необходимо. Скептицизм инвесторов поддерживает фраза, что ФРС будет оказывать дополнительную поддержку "по мере необходимости". Поэтому некоторые участники рынка ожидают оглашения плана действий после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 13 сентября, другие же не ранее декабря.
    [​IMG]

    Фьючерс на нефть взлетел до сопротивления $96.55/60 (максимумы 3031 августа). Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
    Ближайшей поддержкой выступит $96.00 (минимум 31 августа). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
    Беспокоивший рынки ураган "Исаак" покинул Мексиканский залив относительно невредимым. Тем не менее на этой неделе "Исаак" привел к почти полной остановке добычи нефти в заливе и около двух третей производства природного газа. Напомним, на долю Мексиканского залива приходится 44% НПЗ и 23% нефтяной промышленности США. Ожидается быстрое возобновления производства, однако, в среду Министерство энергетики США (EIA) может сообщит о значительном сокращении еженедельных запасов нефти. Последствия еще предстоит оценить.
    В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Труда.
    Особое внимание стоит обратить на выступление президента ЕЦБ Марио Драги в 13:30 GMT.



    ЕВРО торгуется сдержанно после ралли в пятницу. По итогам недели евро валюта укрепилась на 0.5% на фоне ослабления индекса доллара на 0.45%. По итогам месяца евро вырос на 2.3%.
    Евро преодолел отметку $1.26 вырос после заявления Бернанке. В результате тестирования зоны сопротивления $1.2605/10 (максимум 4 июля) был установлен сессионный максимум в районе $1.2637. выше сопротивление может быть встречено на подходе к $1.2665/70 ( верхняя граница канала и максимум 2 июля), на $1.2700 и в районе июньских пиков $1.2745/50.
    Ближайшая поддержка находится на $1.2485. Ниже поддержка представлена уровнем $1.2460 (минимумы 28 августа), далее в зоне $1.2430/20 (минимумы 22 августа) и области $1.2385/80 (линия поддержки от 24 июля).
    [​IMG]

    Как и ожидалось, глава ЕЦБ Марио Драги не принимал участие в экономическом форуме. Ранее об этом предупредил пресс секретарь ЕЦБ, ссылаясь на на "высокую загруженность" в преддверии заседания Европейского Центробанка 6 сентября ключевого события следующей недели.
    На предыдущей сессии единая валюта сильно возросла в пятницу из-за слухов о возможной отставке президента Бундесбанка Йенса Вайдмана. Именно Вайдман ранее активно выступал против возобновления программы выкупа облигаций в Европе.
    Что касается Испании, ранее по итогам встречи премьер министра Испании Мариано Рахоя с президентом Франции Франсуа Олландом премьер Испании заявил, что его правительство отложит принятие решения, запрашивать ли у ЕС дополнительные средства суверенной помощи, пока не узнает условия ее предоставления не ясны.
    Испанская автономная область Мурсия стала третьей по счету областью страны, которая сообщила, что нуждается в срочном кредитовании после Валенсии и Каталонии. Каталония в начале недели заявила, что ей необходима финансовая помощь в размере 5 млрд. евро.
    В понедельник в 07:53 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии, а в 07:58 GMT аналогичный показатель в еврозоне.
    В 13:30 GMT начнется выступление президента ЕЦБ Драги.




    ИЕНА ослабевает против доллара. На прошлой неделе иена выросла против доллара на 0.3%, укрепляясь на протяжении недели в качестве так называемой "валюты убежища".
    Спрос на валюты убежища укрепился после того, как правительство Японии понизило свои экономические прогнозы изза признаков существенного замедления мирового производства.
    [​IMG]
    Правительство Японии понизило оценку собственной экономики, третьей крупнейшей в мире, впервые с октября 2011 года. Были сокращены оценки по экспорту, импорту, промышленному производству, личному потреблению и жилищному строительству. Однако, оценка ситуации с занятостью была повышена. Заявленные риски Кабинет министров объяснил "дальнейшим замедлением зарубежных экономик и резкими колебаниями на финансовых рынках и рынках капитала".
    В субботу статистика Японии по затратам на капитальные вложения показала более слабый рост, чем ожидалось. Во втором квартале показатель вырос всего на 7.7% против прогноза 8.7% и предыдущего увеличения на 3.3%.
    Данные из Китая продолжают держать рынок в напряжении. По данным NBS, индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере производства Китая от NBS упал в августе с 50.1 до 49.2, что даже хуже прогнозировавший падения до 49.8.
    В понедельник в 23:50 GMT будет оглашено изменение денежной базы Японии по тогам августа.
    Что касается технической стороны, доллар снизился против иены до Y78.18 (минимум 22 августа), после чего начал восстановление. Ближайшее сопротивление остается на Y78.80/85 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо снижения Y79.65/Y78.25), выше к Y79.10 (61.8% Фибо). Следующая поддержка находится на Y78.10/05, а более сильный уровень располагается на Y77.90 (минимум 1 августа).




    ФРАНК укрепился по итогам недели против доллара на 0.5%, по итогам месяца на 2.2%.
    Снижение индекса доллара США продолжает оказывать поддержку франку. Валюта Швейцарии росла в преддверии симпозиума глав ведущих Центробанков мира.
    Швейцарский индекс лидирующих индикаторов Kof вырос в августе до 1.57, что намного выше прогноза 1.43 и показателя прошлого месяца 1.41. Отмечается рост показателя седьмой месяц подряд, что может свидетельствовать о подъеме экономики Швейцарии в целом. Другой отчет показал рост уровня занятости по итогам второго квартала, в то время как экономисты прогнозировали снижение.
    [​IMG]

    Ранее франк протестировал нижнюю границу диапазона Chf0.9510 (минимум 3 июня). Ниже располагается Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9435 (канальная линия от 24 июля).
    Сильный уровень сопротивления остается на Chf0.9640 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9535, максимум 28 августа), выше на Chf0.9680 (максимум 22 августа). Ключевое сопротивление находится в зоне Chf0.9690 (линия сопротивления от 24 июля).
    В понедельник в 07:00 GMT ожидается выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана. Глава Центрального банка Швейцарии, вероятно, снова будет говорить о необходимость сохранять планку с евро и стремлении избежать удорожания национальной валюты любыми способами.
    в 07:15 GMT Швейцария опубликует отчет по розничным продажам, а в 07:30 GMT индекс деловой активности от SVME.



    СТЕРЛИНГ вырос против доллара на 0.4%, по итогам месяца на 1.2%
    На протяжении недели динамика британского фунта стерлингов зависела в основном от событий в Европе и США на фоне ненасыщенного экономического календаря прошлой недели. К тому же в понедельник финансовые рынки Британии были закрыты в связи с летними банковскими каникулами. Один из отчетов показал рост цен на жилье в августе, что ослабило опасения относительно углубления рецессии в стране.
    [​IMG]

    Пара GBP/USD осталась в рамках прежнего диапазона не поднявшись выше $1.6000. Закрепление выше сопротивления $1.5875 (максимум 30 августа) откроет дорогу на $1.5905/10 (максимум 23 августа, 61.8% Фибо падения $1.6300/$1.5265). Поддержка остается в районе минимумов 30 августа на $1.5770. Ниже поддержка находится на $1.5750/40 (минимумы 28 августа, 38.2% Фибо ралли $1.5490/$1.5905, 100дневная МА).
    В понедельник в 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье Великобритании от Halifax.
    В 08:28 GMT ожидается индекс менеджеров по закупкам Markit в производственной сфере Великобритании.
    В конце дня, в 23:01 GMT, BRC огласит свои данные по розничным продажам.



    ЗОЛОТО подорожало в пятницу на 0.9%, при этом достигли максимума марта и по итогам месяца выросли в цене на 4.6%.
    Существенный рост золота в пятницу объясняется осторожными торгами на протяжении недели. Комментарии Бена Бернанке способствовали восстановлению спроса на драгоценный метал.
    Теперь инвесторы ожидают заседания ЕЦБ 6 сентября. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы будут слабыми.
    Данные из Китая продолжают держать рынок в напряжении. По данным NBS, индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере производства Китая от NBS упал в августе с 50.1 до 49.2, что даже хуже прогнозировавшегося падения до 49.8.
    [​IMG]

    Цена на золото взлетели до сопротивления $1694. Преодоление $1694/700 откроет быкам дорогу на $1706 (максимум 13 марта) и $1718 (максимум 12 марта), а далее к более серьезным уровням $1725 (50.0% Фибо падения $1922/$1525) и $1770 (61.8% Фибо). Ближайшая поддержка находится на $1676/78 (максимум 27 августа, 38.2% Фибо падения $1922/$1525). Ниже на $1670 (пройденная канальная линия от 30 мая), следующее на $1645 (минимум 31 августа).​
     
  17. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - августа. Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.

    Ближайшей поддержкой остается $96.00 (минимумы 31 августа и 3 сентября). Сильная поддержка находится на $95.75 (линия поддержки от 28 июня). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
    [​IMG]

    Октябрьские фьючерсы на нефть выросли в понедельник на ожиданиях, что ведущие центральные банки мира предпримут дополнительные шаги по укреплению экономики после выхода слабой статистики по деловой активности в производственном секторе Китая. К тому же рынком были позитивно восприняты переданные слова главы ЕЦБ Марио Драги о том, что выкуп правительственных облигаций на вторичном рынке со сроком погашения до 3-х лет не противоречит договору ЕС.

    Во вторник в 14:00 GMT ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от Института Управления Поставками (ISM), а также отчет США о затратах на строительство в августе.

    В 21:00 GMT в США будет оглашен общий объем продаж автотранспортных средств по итогам августа.



    ЕВРО - встретит ближайшее сопротивление на $1.2637 (максимум 31 августа). Преодоление столь сильного уровня откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Ближайшая поддержка - зона $1.2560/55 (минимумы 3 сентября), более существенная ожидает на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640), ниже - $1.2465 (минимум 28 августа).

    Евро начал стремительный рост после новости от официальных лиц. Было сообщено о том, что глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что выкуп правительственных облигаций на вторичном рынке со сроком погашения до 3-х лет не противоречит договору ЕС. На прошлой неделе Драги отменил запланированное выступление на сегодня, как и все остальные выступления до начала конференции ЕЦБ 6 сентября.
    [​IMG]

    В понедельник стало известно, что испанский регион Андалусия попросила 1 млрд. евро немедленной помощи. Сюзанна Диаз, высокопоставленный политик из региона, прокомментировала, что Андалусия следовала по стопам других регионов и сделал запрос в качестве аванса "потому что нам нужна ликвидность".

    Это уже четвертый регион Испании, после Валенсии, Мурсии и Каталонии, обратившийся за помощью. Тем не менее, эта новость не стала большой неожиданностью. Большие долги и дефицит бюджета также имеют регионы Кастилья-лаМанча, Балеарские острова и Канарские острова.

    В понедельник также были опубликованы данные по производственной активности ряда европейских стран.
    Показатели Германии, Франции и ЕС в целом выросли меньше среднего прогноза и остались ниже отметки 50.

    Во вторник в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей ЕС.



    ИЕНА - торгуется под пройденной линией поддержки от 1 августа на Y78.46. Выше области Y78.45/50 (а также 23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).

    Падение ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).
    [​IMG]

    Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.

    Индекс PMI в Китае, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit в августе снизился до 47.6 по сравнению с 49.3 в июле.

    Затем японская валюта выросла после того, как европейские отчеты показали снижение производственной активности в европейских странах.

    В начале утренней сессии стало известно, что монетарная база Японии выросла в августе на 6.6% против ожидаемого взлета на 9.6% и 8.6%-го роста в предыдущем месяце. Другой отчет показал падение средней заработной платы на 1.2% в июле, что в 4 раза превышает ожидавшееся снижение на 0.3.

    Более на вторник статистики из Японии не запланировано.



    ФРАНК - снизился к поддержке Chf0.9500 (минимум 31 августа). Преодоление данного уровня сделает целью медведей поддержки Chf0.9475 (минимум 2 июля), Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9410 (канальная линия от 24 июля).
    Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), выше - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
    [​IMG]

    Президент Швейцарского центрального банка Томас Джордан подтвердил в понедельник свое обязательство защищать лимит курса евро/франка и предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.

    "В нынешней ситуации, дальнейшее укрепление швейцарского франка будет представлять собой очень серьезную угрозу для экономики Швейцарии, и будет нести в себе риск дефляционного развития событий," - сказал Джордан на пресс-конференции в Цюрихе. "Принимая это во внимание, мы будем продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса со всей решимостью".

    Накануне отчет Швейцарии по розничным продажам показал рост выше ожидаемого, но индекс деловой активности от SVME упал с 48.6 до 46.7 вместо, как ожидалось, роста до 49.0.

    Во вторник Швейцария опубликует статистику по ВВП в 05:45 GMT. Прогнозируется, что во втором квартале рост экономики составил 1.6% после предыдущего отчета о росте на 2.0%.



    СТЕРЛИНГ - намерен снова попробовать протестировать сопротивление $1.5912 (максимум 23 августа). Далее рост быков может быть ограничен уровнями $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая).

    Ближайшая поддержка находится на $1.5847 (минимум 3 сентября), более сильные - на $1.5800 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).
    [​IMG]

    Накануне британский фунт стерлингов снизился утром после выхода слабой статистики из Китая, однако, полностью восстановил понесенные потери после того, как показатель состояния активности в производственной сфере Великобритании оказался сильнее прогнозов (показатель вырос в августе с 45.4 пп до 49.5 пп).

    Во вторник в 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, а в 23:01 GMT - индекс цен в розничных магазинах от BRC (Британского консорциума розничной торговли) за август.



    ЗОЛОТО - накануне торговалось сдержанно, но достигло 5-месячного максимума. Преодоление $1694/700 откроет быкам дорогу на $1705/06 (максимум 13 марта, верхняя граница Боллинжера) и $1718 (максимум 12 марта), а далее - к более серьезным уровням $1725 (50.0% Фибо падения $1922/$1525) и $1770 (61.8% Фибо).

    Ближайшая поддержка находится на $1685 (минимумы 3 сентября) , далее - у $1676/78 (максимум 27 августа, 38.2% Фибо падения $1922/$1525). Ниже - на $1670 (пройденная канальная линия от 30 мая), следующее - на $1645 (минимум 31 августа).
    [​IMG]

    Торги характеризовались небольшими объемами так как в понедельник финансовые рынки США и Канады были закрыты в связи с празднованием Днем Труда. Слабые данные из Китая продолжают поддерживать надежды на стимулирующие меры Центробанка второй крупнейшей экономики.

    Теперь инвесторы ожидают заседания ЕЦБ 6 сентября. На прошлой неделе член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Он также отметил, что перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы все еще будут слабыми.​
     
  18. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - продолжает очень осторожную торговлю у 5-месячного максимума. Преодоление $1699/700 откроет быкам дорогу на $1705 (максимум 13 марта), $1711 (верхняя граница дневного Боллинжера) и $1718 (максимум 12 марта), а далее - к более серьезным уровням $1725 (50.0% Фибо падения $1922/$1525) и $1770 (61.8% Фибо).

    Ближайшая поддержка остается на $1685 (минимумы 3 сентября) , далее - у $1676/78 (максимум 27 августа, 38.2% Фибо падения $1922/$1525). Ниже - на $1670 (пройденная канальная линия от 30 мая), следующее - на $1645 (минимум 31 августа).
    [​IMG]

    Опасения о том, что представленные ЕЦБ меры могут оказаться недостаточными для преодоления долгового кризиса, снижают аппетиты к рискам.

    Ситуацию прояснит заседание ЕЦБ в четверг, 6 сентября. На прошлой неделе член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Он также отметил, что перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы все еще будут слабыми.

    Не стоит забывать, что в пятницу США огласит главные ежемесячные данные по рынку труда - о динамике создания рабочих мест вне аграрного сектора по итогам августа. Напомним, данная статистика может повлиять на решение заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое будетт проходить 12-13 сентября.



    НЕФТЬ - отступает, преодолев линию поддержки от 28 июня $95.75 . Ближайшая поддержка остается $95.00 (минимумы 4 сентября). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).

    Ближайшее сопротивление расположено на $97.40. Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
    [​IMG]

    Цены на нефть снижались, поскольку поддержку доллару оказала более слабая, чем ожидалась, статистика из США. Индекс постепенного разгона инфляции от Института Управления Поставками (ISM) снизился в августе до 49.6 против 49.8 в июле, в то время как консенсус-прогноз составлял 50.

    Отдельный отчет продемонстрировал снижение расходов на строительство, причем эксперты прогнозировали рост показателя.

    В среду необходимо обратить внимание на отчет производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США ( 12:30 GMT) и индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (ISM) Нью-Йорка (13:45 GMT).

    В связи с закрытием финансовых рынков США в понедельник (День Труда) отчет о еженедельном изменении запасов нефти от Министерства Энергетики США (EIA) перенесен на четверг.



    ЕВРО - не смог преодолеть сопротивления $1.2637 (максимум 31 августа) и находится под давлением. Ближайшая поддержка - зона $1.2560/55 (минимумы 3 сентября), более существенная ожидает на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640), ниже - $1.2465 (минимум 28 августа).

    Преодоление сильного уровня сопротивления ($1.2637) откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня).

    Накануне евро понес потери против большинства основных валют в связи с опасениями, что представленные ЕЦБ меры могут оказаться недостаточными для преодоления долгового кризиса.
    [​IMG]

    Во вторник президент ЕЦБ Марио Драги отправил свои предложения по новой программе покупки долговых обязательств национальным центробанкам еврозоны.

    План предполагает покупки ЕЦБ облигаций стран, нуждающихся в финансовой помощи на вторичном рынке, в то время как специальный фонд финансовой поддержки будет осуществлять интервенции на первичном рынке.При этом страны должны соответствовать определенным условиям.

    Дополнительное давление на единую валюту и поддержку доллару оказало падение фондовых рынков последовавшее после выхода неожиданно слабых данных о состоянии активности в производственном секторе США и расходов на строительство.

    Тем не менее, существует вероятность, что слабость евро против доллара носит временный характер.

    Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что прогнозирует начало функционирования органа банковского надзора к январю 2013 года.

    В среду европейские новости начнутся с выходом в 07:53 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии.

    В 08:00 GMT выйдет композитный индекс деловой активности ЕС от Markit.

    Далее особое внимание следует уделить результатам аукциона 10-летних облигаций Германии.



    ИЕНА - выросла до 4-дневного максимума на Y78.46, после чего откатила. Ниже поддержка находится на Y78.35. Падение ниже Y78.15/05 откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).

    Выше области Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).
    [​IMG]

    Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.

    В среду на 01:30 GMT запланировано выступление члена Совета Банка Японии Рюзо Мийяо.

    В 02:30 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC, которвый может указать на продолжение замедления одной из крупнейших экономик мира.

    В 23:50 GMT в Японии будут оглашены данные по инвестициям, что вряд ли сможет оказать существенное влияние на курс.



    ФРАНК - оттолкнувшись от поддержки Chf0.9500 (минимум 31 августа) снова показывает рост. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), далее - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
    [​IMG]

    Преодоление Chf0.9500увеличит потери до Chf0.9475 (минимум 2 июля), а затем к Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9410 (канальная линия от 24 июля).

    Статистика по ВВП Швейцарии за II квартал разочаровала. В квартальном исчислении с учетом сезонных поправок ВВП страны сократился на 0.1% против ожидавшегося роста на 0.2% и предыдущего увеличения на 0.5%. Годовой показатель вырос всего на 0.5%, в то время как ожидался рост на 1.6%, а предыдущий показатель был пересмотрен с 2.0% до 1.2%.

    Ранее президент Швейцарского центрального банка Томас Джордан подтвердил в понедельник свое обязательство защищать нижний лимит курса евро/франк и предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.

    В среду в 07:15 GMT ожидается Индекс повыход статистики потребительских цен Швейцарии за август.



    СТЕРЛИНГ - отступил от сопротивления $1.5912 (максимум 23 августа и 4 сентября). Выше находится на $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5847 (минимум 3 сентября), более сильные - на $1.5800 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).
    [​IMG]

    Британский фунт стерлингов упал из области максимумов на фоне восстановления спроса на доллар, а также после выхода слабого отчета об активности в строительном секторе Британии. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал до 49.0 пп в августе против прогноза в 50.0 пп и хуже предыдущего значения в 50.9 пп.

    В среду 08:28 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании. Далее следует обратить внимание на статистику из США.​
     
  19. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - в среду существенно не изменилась в цене.
    Нефть завершает день без существенных изменений в преддверии представления ЕЦБ плана действий, который, как ожидается станет шагом в направлении преодоления долгового кризиса в Европе.
    [​IMG]

    Октябрьский контракт на поставку нефти подешевел на 11 центов до $95.29 за баррель на NYSE. Диапазон торгов в среду составил $95.67- $94.26. С начала текущего года нефть подешевела на 3.6%.

    В четверг в 14:30 GMT Департамент Энергетики США представит отчет, который по всей вероятности засвидетельствует снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе до пятимесячного минимума в связи с приостановкой добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом Айзек.



    ЕВРО - получил поддержку после того, как на рынке появились сообщения о том, что в четверг президент Европейского центрального банка Марио Драги объявит о неограниченной покупке облигаций проблемных стран для преодоления долгового кризиса в регионе.
    [​IMG]

    В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако намерен покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией.
    Покупки, тем не менее, будут обусловлены жесткими фискальными требованиями к странам, желающим принять участие в программе ЕЦБ.
    Одним из таких условий является то, что под действие программы попадут лишь правительственные обязательства со сроком погашения до 3 лет.
    Единственным членом Совета, выступающим против данной схемы остается глава центрального банка Германии Иенс Вейдманн.
    Официальное решение об инициировании программы будет объявлено во время пресс-конференции ЕЦБ, которая состоится в четверг в 12:30 GMT.

    EUR/USD вернулся к сопротивлению в области $1.2637 (максимум 31 августа). Его преодоление откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Существенная поддержка остается на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640) и $1.2465 (минимум 28 августа).



    ИЕНА - пара USD/JPY протестировал сопротивление в области Y78.55, после чего вернулась в район Y78.40. Четкое прохождение Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) приведет к тестированию сопротивления Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо). Между тем, ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроется дорога на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), а затем на Y77.65 (минимум 1 июня)..
    [​IMG]

    В Японии представитель Банка Японии Мияо сказал, что Банк Японии готов к решительным действиям в случае необходимости после тщательного анализа экономического состояния и прогнозов по инфляции. Он также добавил, что Банк Японии придерживается основного прогноза по экономике, но помнит о рисках.



    ФРАНК - вернулся в середину своего диапазона. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9620 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, линия сопротивления от 24 июля), далее - в зоне Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9550. Ниже медведи могут продавить курс до Chf0.9500 (минимум 31 августа).
    [​IMG]

    В среду член совета директоров Центробанка Швейцарии Жан-Пьер Дантин сказал, что Швейцария сталкивается с растущим риском дефолта и коррекции, при этом повышение ставок и снижение темпов роста экономики может повысить риск дефолта. Дантин ткже повторил, что стоимость швейцарского франка все еще завышена.

    Тем временем, Министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман сказал, что повышательное давление на франк ослабло, также упали и шансы на чрезвычайные меры (контроль за капиталом или отрицательные ставки). Шнайдер-Амман отметил, что справедлива стоимость франка остается около 1,3000. Второе полугодие будет более трудным для швейцарской экономики.
    Ситуацию по поводу текущего давления на франк прояснит ближайший доклад ШНБ по резервам .



    СТЕРЛИНГ - В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг вырос больше, чем прогнозировали экономисты в августе, предполагая возможное восстановление экономики страны и увеличивая аргументы в пользу того, чтобы Банк Англии оставил программу выкупа бондов на прежнем уровне.
    Так, индекс активности в августе вырос до 53.7 пп (5-месячный максимум) против 51 пп в июле. Средний прогноз аналитиков сводился к 51.2 пп.
    [​IMG]

    Отчет был опубликован в преддверии 2-дневного заседания МРС Банка Англии и позволяет предположить, что экономика вероятно, восстанавливается после спада на 0.5% во втором квартале. В то время как индекс активности в строительном секторе Британии неожиданно упал в прошлом месяце, отдельный отчет также показал рост индекса производственной активности более, чем ожидалось.

    GBP/USD в ходе общего ослабления доллара вернулся в область сопротивления $1.5910/15. Выше находится $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5820 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).



    ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились в цене после того, как на рынок просочились слухи о планах ЕЦБ инициировать неограниченные объемы суверенных долговых обязательств в рамках мероприятий по стимулированию экономического роста.
    [​IMG]

    В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако будет покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией, что снижает привлекательность золота в качестве защитного инструмента от инфляции.
    Кроме того, следует отметить возможность фиксации прибыли после того, как накануне цена золота достигла отметки $1,701.60 за тройскую унцию, максимального уровня с 13 марта текущего года.

    Сегодня декабрьский фьючерс снизился на 0.1% до $1,694 на Comex. Причем торги проходили в пределах от $1,689.60 до $1,698.40.
    За минувшие две сессии рост составил 2.3%, а в августе золото подорожало на 4.5% на спекуляциях относительно того, что ФРС и ЕЦБ возобновят меры по оживлению экономического роста.
    Сильная поддержка представлена $1685.10 (минимумы 3 сентября и 23.6% Фибо роста с $1646.30 до $1697.00). Выше $1700 сопротивление находится на $1715 (максимум 12 марта).​
     
  20. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - существенно укрепился против доллара США после того, как вопреки ожиданиям части участников рынка, ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0.75%, а глава ЕЦБ объявил, что центробанк планирует начать программу “Прямых монетарных транзакций” (OMT) покупки государственных облигаций на вторичном рынке. Покупки бондов будут стерилизованы, то есть объем денежной массы в регионе останется без изменений. Марио Драги заявил, что ЕЦБ не устанавливал лимиты по операции (MOT), а программа покупки бондов будет сфокусирована на инструментах со сроком погашения между 1 и 3 годами.
    Драги также отметил, что программа отличается от предыдущих и будет начата лишь при согласии стран на строгое соблюдение бюджетных условий. По словам Драги, OMT "даст возможность ЕЦБ разрешить проблемы тяжелых искажений на рынке государственных облигации, которые происходят, в частности, из-за необоснованных опасений со стороны инвесторов относительно реверсивности евро".
    Лидеры ведущих мировых экономик и главы мировых организаций приветствовали план ЕЦБ, а доходность по гособлигаций Испании и Италии после пресс-конференции Драги достигла минимумов апреля-мая.
    [​IMG]

    Причиной резкого снижения евро в середине дня стал пересмотр ЕЦБ прогноза темпов роста еврозоны с понижением. Аналитики центрального банка прогнозируют рост ВВП в 2012 в пределах от -0.6% до -0.2% против от -0.5% до 0.3% в июне
    Рост ВВП в 2013 в ожидается в пределах от -0.4% до 1.4% против от 0.0% до 2.0% в июне

    EUR/USD достиг нового 7-месячного максимума на $1.2651, после чего стабилизировался. Ближайшая поддержка находится на $1.2560 (сегодняшний минимум, 23.6% Фибо роста $1.2250/$1.2650), следующая остается в зоне $1.2500/85 (минимумы 5 сентября и 30-31 августа, 38.2% Фибо). Преодоление сегодняшнего максимума откроет быкам дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля), далее - на $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня).

    ИЕНА - понесла потери после того, как вопреки ожиданиям части участников рынка ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений. Глава Банка Японии Масааки Сиракава в четверг заявил, что Япония должна отслеживать негативные факторы влияния со стороны дорожающей иены на экономику, учитывая неопределенность в мировой экономике.
    USD/JPY пробил Y78.55 и взлетел до Y79.03.
    [​IMG]

    Преодоление зоны сопротивления Y79.05/10 (61.8% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) приведет к тестированию Y79.30 (76.4% Фибо, линия сопротивления от 25 июня). Ближайшая поддержка будет найдена на Y78.75, далее медведи вернутся к Y78.35 (сегодняшний минимум). Ниже Y78.15/05 (минимумы августа и 3 сентября, линия поддержки от 1 июня) откроется дорога на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), а затем на Y77.65 (минимум 1 июня).



    ФРАНК - после довольно волатильной сессии вернулся к нижней границе своего двухнедельного диапазона. Ниже поддержки Chf0.9515 медведи могут продавить USD/CHF до Chf0.9500 (минимум 31 августа). Далее целью станет уровень Chf0.9470. Выше максимумов четверга Chf0.9595 ближайшее сопротивление находится на Chf0.9610/20 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9500, максимумы 30-31 августа), следующее - на Chf0.9635 (линия сопротивления от 24 июля), далее - зонах Chf0.9655/60 (50.0% Фибо) и Chf0.9680/90 (максимум 22 августа, 61.8% Фибо).
    [​IMG]



    СТЕРЛИНГ - в четверг обновил 4-месячный максимум. В первой половине дня фунт торговался без определенной тенденции и выход статистики по ценам на жилье в Британии не смог повлиять на ситуацию.
    Опубликованный отчет показал снижение индекса цен на жилье от Halifax на 0.4% м/м в августе, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 0.0%. В годовом исчислении показатель снизился на 0.9%. Аналитики ожидали снижение на 0.8%.
    [​IMG]

    GBP/USD возобновил рост после публикации итогов очередной встречи Банка Англии, который оставил ключевую процентную ставку кредитования на уровне 0.5%, а размер его активов программу покупки неизменным на уровне £375 млрд.
    Ожидаемое в целом решение Банка Англии, а также последовавшее после пресс-конференции ЕЦБ ослабление доллара привело GBP/USD к новому сессионному пику $1.5942, прежде чем последовал откат в район $1.5930.
    С технической точки зрения закрепление курса выше вчерашнего максимума $1.5933 откроет дорогу продолжению роста в направлении зоны $1.6000 и выше, к $1.6060.
    Сильная поддержка находится в зоне $1.5840/35 (линия поддержки от 2 августа, 23.6% Фибо роста $1.5490/$1.5945). Промежуточная поддержка располагается на $1.5823 (минимум 5 сентября), более серьезная - в области $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо).



    ЗОЛОТО - в четверг достигло максимального уровня с мая текущего года $1711.90.
    Металл восстановился из района сессионного минимума $1698.80 за тройскую унцию и завершил день ростом на 0.6% в области $1705.00.
    [​IMG]

    Ближайшими целями быков представляются максимумы 12 и 1 марта 2012 года в области $1716/25, а также район $1733. Тем не менее, следует отметить вероятность коррекции роста учитывая перекупленность золота на коротких интервалах.
    Ближайшей поддержкой является зона $1700, а также $1690 (55-дневное EMA).



    НЕФТЬ - в четверг выросла в цене после того, как ЕЦБ представил программу покупки долговых обязательств, целью которой является разрешение европейского долгового кризиса, а запасы нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе достигли пятимесячного минимума.
    По данным Департамента Энергетики запасы нефти сократились на 7.43 млн. баррелей, до 357.1 млн. баррелей.
    По итогам дня октябрьский контракт на нефть прибавил в цене 17 центов до $95.53 за баррель на NYSE, сократив свои достижения, которые на пике дня составляли 2.5% ($97.71 за баррель).

    [​IMG]
     

Поделиться этой страницей