Технический анализ от Dukascopy Bank SA

Курс доллара снизился к иене после выступления Трампа



«Атмосфера для пары доллар/иена не слишком благоприятная. Трамп мало что сказал по существу в ходе пресс-конференции в среду. Есть риск, что трейдеры будут постепенно сворачивать позиции в паре доллар/иен».
– Саймон Пианфетт (по материалам Interfax)

Обзор
Доллар дешевеет относительно иены на торгах в четверг на итогах первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Иена растет, так как Трамп так и не озвучил подробностей насчет экономической политики и вместо этого отбивался от вопросов журналистов насчет обвинений во вмешательстве России в выборы, что привело к резкому сбросу доллара. Сегодня курс доллара к иене протестировал и пересек локальный минимум - 114.24 иены, достигнутый в среду. Таким образом, после того, как этот уровень был пройден, курс двигается ниже и тестирует отметку 113.74 иены, где расположилась месячная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 54%.

 

Золото держится на максимумах на фоне выступления Трампа



«Пресс-конференция Трампа была знаком грядущего, с его гиперболическим, непредсказуемым стилем управления, который привносит неопределенность на инвестиционные рынки. Золото будет позитивно реагировать на неопределенность, которую создает Трамп, но только на короткие периоды».
-Брайен Лундин (по материалам MarketWatch)

Обзор
Стоимость золота растет, находясь на максимумах с 23 ноября после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Золото поддержало и удешевление доллара. Доллар снижается к мировым валютам из-за того, что Трамп не представил четких деталей плана по экономическому стимулированию в США. Ранее ожидания инвесторами таких мер поддерживали удорожание доллара. Аналитики считают, что комментарии избранного президента создают неопределенность на финансовых рынках, что непосредственно влияет на рост золота.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 54%.

 

Рубль после выступления Трампа настроен по-боевому



«Выступление Трампа положительно сказалось на российской валюте, и после завершения пресс-конференции курс доллара снизился до 59,47 руб., курс евро — до 63,05 руб.».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt)

Обзор
Курс доллара США в начале сегодняшних торгов снижается против российской валюты. Вчера динамика нефтяных котировок практически не влияла на рублевые пары в первой половине дня. Активность трейдеров оставалась низкой, так как они ждали выступления избранного президента США Дональда Трампа. До начала пресс-конференции курс доллара США повышался до отметки 60.70. Однако, рубль стал активно укрепляться к иностранным валютам, когда Трамп опроверг сообщения о том, что Россия оказала влияние на итоги выборов в США.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равна 71%.

 

Пара евро/доллар продолжает расти



«После пресс-конференции Дональда Трампа, которая состоялась 11 января, спросом пользуются американские облигации. В связи с этим на них снижается доходность и дешевеет доллар США. Теперь в центре внимания находится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу».
-Владислав Антонов (по материалам Interfax)

Обзор
Доллар США, на торгах в четверг, 12 января, сумел вернуть себе часть позиций, после неудачной попытки покупателей евро закрепиться на новых месячных максимумах. Поддержку американскому доллару оказали хорошие показатели по рынку труда. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 30 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 113 пунктов. Сейчас валютная пара продолжает свое восходящее движение, где сверху сдерживается 55-дневной SMA на 1.0645 и недельной R1 на 1.0654.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 51%.

 

Рубль на старте торгов теряет позиции к доллару



«Сегодня по паре доллар/рубль возможен тест уровня 59 руб. с последующим снижением к 58,90 руб. Во второй половине дня перед закрытием торговой недели курс доллара, скорее всего, восстановится до 59,15/33 руб. В конце недели вряд ли получится закрепиться ниже 59 рублей».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt)

Обзор
Торги на рынке вчера, 12 января, открылись снижением по иностранным валютам. Рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара после проведённой в среду пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. Однако, сегодня российская валюта на старте торгов теряет позиции к доллару, где пара торгуется на уровне 59.36. Тем не менее, ожидается, что устойчивый спрос на облигации федерального займа, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а также начало налогового периода с 16 января будут поддерживать рубль в ближайшее время.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равна 72%.

 

Фунт торгуется разнонаправленно



«Насыщенный политический календарь в Европе и неплохие экономические показатели британской статистики может воодушевить стороны занять жесткие переговорные позиции, что будет негативно воспринято инвесторами».
-Deutsche Bank (по материалам Forexpf)

Обзор
Так как тема Брекзита останется актуальной в этом году, то от британской валюты не стоит ожидать значимого улучшения динамики, учитывая вероятное применение 50 главы Лиссабонского соглашения до конца марта. Смягчение риторики политиков ослабило страхи относительно жесткого варианта выхода страны из ЕС, однако краткосрочные перспектив нельзя назвать оптимистичными. Таким образом, вчера рост фунта прервался, но пара успела протестировать недельную РР на 1/230. Сейчас пара опять находится в зеленой зоне, где сверху сдерживается недельной S1 на 1.2184.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 71%.

 

Курс доллара снизился к иене после выступления Трампа



«Учитывая последний рост индекса потребительских цен, а также высокие показатели активности потребителей на фоне максимального с 2009 году прироста заработанных плат, статистика имеет достаточный базис для поддержки американской валюты».
– Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
На протяжении всей недели мы наблюдали снижение по паре USD/JPY. Сегодня в центре внимания данные по розничным продажам и индексу цен производителей в США и если данные не разочаруют, пара USDJPY сможет завершить неделю выше 116,00. Однако, пока что пара торгуется разнонаправленно и сейчас находится в красной зоне, где сверху сдерживается недельной S1, которая расположилась на уровне 115.18 и линией Боллинджера на 114,73. Снизу же валютную пара поддерживает месячная S1 и недельная S2, которые находятся на отметках 113.74/36.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 47%.

 

Золото снижается на статистике из США и комментариях Йеллен



«На цену золота оказали давление и позитивные комментарии Йеллен относительно американской экономики. Она отметила, что безработица в стране достигла низкого уровня, а рост зарплат набирает обороты».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Золото дешевело в ходе торгов утром в пятницу на фоне превысивших ожидания данных статистики по рынку труда США и позитивных комментариях главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Более сильные, чем прогнозировалось, данные статистики поддерживают ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, что будет способствовать укреплению доллара. Это, в свою очередь, негативно отразится на стоимости золота, сделав покупку драгметалла дороже для держателей других валют. Сейчас пара торгуется на уровне 1,196.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 53%.

 

Рубль укрепляется к доллару на открытии торгов



«Поскольку в США выходной день, то есть вероятность незначительного укрепления рубля по итогам дня. На новости в этот день трейдеры не обращают внимания. Американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга».
-Владислав Антонов (по материалам Banki.ru)

Обзор
Рубль начал неделю легким укреплением на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможности отмены санкций против России. Ожидается, что рубль останется стабильным к валютам в налоговый период. Пара USD/RUB находится в ценовом диапазоне 59.00–60.50, который сформировался после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа 11 января. Более того, дополнительную поддержку рублю оказывает нефть, которая торгуется в плюсе. Сейчас пара торгуется выше месячной S1 на уровне 59.60.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равна 72%.

 

Пара евро/доллар падает



«Торги в пятницу для пары евро/доллар прошли в узком диапазоне предыдущего дня. Катализаторов движения не было. Неопределенность после неудачной пресс-конференции Трампа продолжала давить на доллар».
-Владимир Сивашов (по материалам Investing)

Обзор
Очередная попытка роста евро к новым месячным максимумам в пятницу, 13 января, оказалась неудачной. Крупный рост американского доллара произошел после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей о хороших темпах роста розничных продаж и потребительских настроениях. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 29 пунктов, волатильность торгов составила 77 пунктов. Сегодня же валютная пара значительно снизилась, и торгуется около недельной РР на отметке 1.0593.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 50%.

 

Фунт в ожидании выступления Терезы Мэй



«В этот раз Тереза Мэй прояснит приоритеты правительства во время переговоров перед инициацией статьи 50, которая запустит весь процесс Brexit. Для краткосрочной динамики фунта это выступление станет ключевым.».
-Владимир Сивашов (по материалам Investing)

Обзор
Прошлую неделю валютная пара завершила торги в пользу британского фунта, который укрепиля против доллара США на 23 пункта. Сегодня валютная пара торгуется около недельной S1 на 1.2045. Так как инвесторы считают, что тема Брекзита еще долго будет актуальной, то этом любой рост британской валюты останется кратковременным из-за опасений, связанных с угрозой «жесткого Брекзита». Таким образом, ближайшая динамика фунта будет зависеть от того, что скажет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник 17 января, и как она охарактеризует свой план по выходу из ЕС.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 75%.

 

Валютная пара USD/JPY нацелена на 111.50




«Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии после публикации позитивной статистики из Штатов. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах проходит на мажорной ноте ».
– Александр Горячев (по материалам Investing)

Обзор
Валютные рынки в конце прошлой неделе были под влиянием пресс-конференции Дональда Трампа в четверг. Доллар сначала рост, но потом снизился, так как Трамп не обеспечил ясность в отношении своих политических целей. Как и ожидалась, протекционистская торговая политика избранного президента является фундаментально негативной для доллара, и тут можно прогнозировать, что пара USD/JPY продолжит свое падение, где целью для нее выступает недельная S2, которая расположилась на отметке 111.50.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 45%.

 

Золото растет из-за повышения спроса на безрисковые активы



«В прошлую пятницу золото упало в цене, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после того, как цены достигли самого высокого за семь недель уровня сессией ранее. Тем не менее, на прошлой неделе золото выросло в цене третью неделю подряд».
-Investing (по материалам Investing)

Обзор
Цены на золото начали неделю с повышения до наивысшего уровня за два последних месяца на ожиданиях инвесторов выступления британского премьер-министра Терезы Мэй и инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Таким образом, сейчас золотой металл торгуется между линиями поддержки и сопротивления, а именно между недельной РР на 1,191 и недельной R1 на 1,211. Так же золото получило хорошую поддержку на неопределенности о темпах повышения ФРС процентной ставки в этом году.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 54%.

 

Рубль в начале торгов укреплялся к доллару



«Сегодняшний день станет показательным: либо будет протестирован уровень 60,20 руб., и идем выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt.ru)

Обзор
Курс доллара США в начале сегодняшних торгов терпел потери к рублю. Во вторник утром нефть торговалась выше $55, что оказало поддержку рублю. Выходной в США так же повлиял на активность торгов, но в целом рубль остается стабильным к иностранным валютам, где сейчас торгуется около отметки 59.25, выше линии Боллинджера и недельной S1 на отметках 59.07 и 58.89. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление главы ФРС и заседание ЕЦБ, а также инаугурацию президента США Дональда Трампа и его комментарии, что повлияет на динамику пары.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 71%.

 

Пара EUR/USD возобновила рост



«В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. После падения до 1,0579 пара перешла в коррекционную фазу. На американской сессии активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга».
-Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
Отсутствие важной фундаментальной статистики и предстоящее заседание Европейского центрального банка, оказывает некоторое давление на покупателей европейской валюты, которые в понедельник, 16 января, предпочли занять выжидательную позицию. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 57 пунктов. Сегодня мы наблюдаем сильную восходящую динамику торгов по валютной паре EUR/USD, которая торгуется около уровня 1.0673.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

Фунт падает в ожидании выступления Терезы Мэй



«Неопределенность по поводу планов администрации Трампа насчет фискального стимулирования, дерегуляции и снижения налогов, а также падение фунта продолжают задавать настроения на рынке».
-Investing (по материалам Investing)

Обзор
В начале этой недели из-за волнительных настроений по поводу выступления нового премьер-министра Великобритании, Терезы Мэй, с подробным планом о Brexit'е, валютная пара GBP/USD торговалась на уровне минимума 1,2052. За последний год фунт был дешевле только после самого референдума в октябре прошлого года, тогда за один фунт давали 1,1841 доллара. Инвесторы опасаются, что Мэй планирует пожертвовать доступом к единому рынку и таможенному союзу ради восстановления контроля над иммиграцией и торговыми соглашениями.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 73%.

 

Валютная пара USD/JPY падает



«Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии после публикации позитивной статистики из Штатов. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах проходит на мажорной ноте ».
– Александр Горячев (по материалам Investing)

Обзор
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается относительно основных мировых валют, в том числе и к японской иене. Таким образом, сегодня валютная пара сумела пересечь несколько сильных уровней сопротивления, а именно месячную S1 и 55-дневную SMA, которые расположились на отметках 113.74/27. Cейчас пара торгуется на уровне 113.02, на которой расположилась недельная S1. Упасть ниже данного уровня, пара не сумела пока что, но в случае, если она пробьет данную отметку, то нацелится на недельную S2 на 111.50.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 50%.

 

Золото обновило 8-недельный максимум



«В преддверии инаугурации президента США многие инвесторы с волнением побежали покупать золото, что сподвигло на очередной рост. Золото было столь дорогим лишь в начале декабря 2016 года, но до абсолютного максимума в 1884,90 за унцию золота конечно же ещё далеко».
-Hubs.ua (по материалам Hubs.ua)

Обзор
Во вторник цены на золото поднялись до наивысшего уровня за последние восемь недель. На последних торговых сессиях золото получило хорошую поддержку на фоне неопределенности в вопросе темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году. Отсрочка повышения процентной ставки рассматривается как негативный сигнал для доллара и позитивный — для золота. Таким образом, на фоне общей неопределенности на рынке, мы наблюдаем восходящую коррекцию золота уже седьмой день подряд, где сейчас металл торгуется выше недельной R1 на 1,213.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 53%.

 

Рубль пользуется слабостью доллара



«Обстановка на всех биржах нервозная. Фокус внимания трейдеров сместился на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии. Для рубля комментарии Трампа важнее, чем заявления Йеллен».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt.ru)

Обзор
Рубль вчера, 17 января, рос, где котировки пары USD/RUB обновили минимумы с июля 2015 года, снизившись к отметке 58.93. Но удержаться на достигнутом не смогли и снова вернулись выше уровня 59.00. Поддерживают рубль сразу несколько факторов. Это и рост цен на нефть, и начало налогового периода в России. Также рубль пользуется слабостью доллара, который продолжает коррекцию. Тем не менее пока нет достаточно оснований для того, чтобы пара надолго зафиксировалась ниже уровня 59.00.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 70%.

 

Пара EUR/USD замедлила свой рост



«Таким образом, большая неопределенность в наличии. Тем не менее, с инаугурацией Трампа в конце этой недели мы ожидаем, что американские финансовые предложения по стимулированию экономики будут объявлены. Принимая во внимание это, имеет смысл продать пару EUR / USD на ралли до 1,08».
-SocGen (по материалам FX Euroclub)

Обзор
Европейская валюта сумела выбраться к новым месячным максимумам на торгах во вторник, 17 января, благодаря хорошим данным по Германии, а также комментариям премьер-министра Великобритании, которые привели к резкому спросу на рисковые активы, потянув вверх и евро. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 115 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 120 пунктов. Сегодня же валютная пара торгуется в красной зоне около уровня 1.0691, где снизу сдерживается 55-дневной SMA на 1.0625.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 48%.