Технический анализ от Dukascopy Bank SA

Фунт взлетел после выступления Мэй



«Жесткий вариант выхода представляет существенную угрозу для рынка труда, инвестиций, расходов и экономики Великобритании, и одни лишь ограничения на иммиграцию, по оценкам, сократят рост ВВП на 0,4%. При лучшем сценарии развития событий экономика Великобритании вырастет на 1,3% в этом году, а в худшем ее объем сократится».
-Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, 17 января, планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу жесткого выхода из ЕС вызвали одно из самых больших дневных усилений британского фунта относительно доллара США с 2008 года. Фунт взлетел на рекордные 364 пункта, тогда как волатильность торгов составила 398 пунктов. В своем выступлении Мэй сказала, что Великобританию не интересует частичное членство в ЕС, что она не будет пытаться сохранить доступ к единому рынку ЕС и что попытается избежать резкого выхода, организовав поэтапный переходный период.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 72%.

 

Валютная пара USD/JPY немного растет



«Мы считаем, что осторожность остается оправданной и чувствительные к риску пары, такие как USD / JPY, могут столкнуться с усилением понижательных рисков».
– Credit Agricole (по материалам FXteam)

Обзор
В ходе сегодняшней азиатской сессии валютная пара USD/JPY немного выросла, однако остается склонной к снижению. Уже на протяжении больше чем недели пара торгуется с нисходящей динамикой, и вчера мы наблюдали достаточно значительное снижение пары, которая смогла пересечь месячную и недельную S1 и 55-дневную SMA, которые расположились на отметках 113.74/02 и 113.40. Хоть пара сегодня и торгуется в зеленой зоне, но все таки преобладает мнение, что общая динамика пары остается негативной.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

Цена золота замедлила рост после максимума 8 недель



«Неопределенность по поводу передачи власти Трампу продолжает тревожить рынки. Избранный президент Трамп… разозлил Китай из-за комментариев по поводу Тайваня, унизил НАТО и оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель».
-MarketWatch (по материалам Rambler.ru)

Обзор
Стоимость золота слегка растет после обновления максимальной отметки за 8 недель на опасениях инвесторов насчет политики избранного президента США Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, и после речи британского премьера Терезы Мэй по поводу Brexit. Золото росло, так как геополитическая нестабильность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым относится драгметалл. Тем не менее, сегодня золото торгуется в красной зоне, где снизу сдерживается недельной R1 на отметке 1,211.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль рос на открытии торгов



«Впрочем, данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС. Если уровень 1150 пунктов будет пробит, по данным технического анализа, последует заметное снижение в район 1115».
-Антон Манаев (по материалам РИА Новости)

Обзор
Вчерашние торги завершились укреплением доллара к российской валюте. Сегодня с утра, рубль показывал небольшой рост к американской валюте на фоне укрепляющейся нефти. Ожидается, что умеренный утренний рост нефти к уровням вчерашнего вечера приведет к некоторому укреплению рубля на открытии валютных торгов сегодня. Однако сейчас, валютная пара слабо растет, где сверху сдерживается месячной S1, которая расположилась на уровне 59.46.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равна 75%.

 

Пара EUR/USD слегка растет после вчерашнего падения



«Йеллен в духе последних достаточно «ястребиных» выступлений членов ФРС может повторить тезисы о достижении целевой занятости, прогрессе в инфляции и повышении ставок два или три раза в 2017 г. Это поддержало бы быков по доллару, обескураженных позицией Трампа».
-TeleTrade-DJ Ltd (по материалам Investing)

Обзор
Хорошие фундаментальные данные по росту экономики США, а также повышенный спрос на американский доллар перед заседанием ЕЦБ по вопросу денежно-кредитной политики, привели к снижению EUR/USD на торгах в среду, 18 января. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 84 пункта, волатильность торгов составила 86 пунктов. Сегодня же, мы наблюдаем легкое укрепление валютной пары, которая торгуется около отметки 1.0641.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 48%.

 

Фунт отскочил назад после сильного роста во вторник



«Жесткий вариант выхода представляет существенную угрозу для рынка труда, инвестиций, расходов и экономики Великобритании, и одни лишь ограничения на иммиграцию, по оценкам, сократят рост ВВП на 0,4%. При лучшем сценарии развития событий экономика Великобритании вырастет на 1,3% в этом году, а в худшем ее объем сократится».
-Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
После мощнейшего скачка во вторник, 17 января, валютная пара GBP/USD перешла в фазу снижения. Таким образом, вчера пара откатилась назад к уровню 1.2265, которую достигала две недели назад. Таким образом, вчера пара упала на 152 пункта. Сейчас валютная пара торгуется с небольшой позитивной динамикой, где сверху от дальнейшего роста сдерживается локальным уровнем сопротивления, а именно недельной R1, которая расположилась на отметке 1,2324. Ожидается, что сегодня пара будет торговаться в умеренном темпе без особых продвижений.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 71%.

 

Валютная пара USD/JPY растет



«Мы считаем, что осторожность остается оправданной и чувствительные к риску пары, такие как USD / JPY, могут столкнуться с усилением понижательных рисков».
– Credit Agricole (по материалам FXteam)

Обзор
Валютная пара USD/JPY в ходе вчерашних торгов рос на фоне «ястребиных» комментариев главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Рынок знает, что ускорение инфляции может способствовать более быстрому повышению процентной ставки ФРС, а это в свою очередь будет укреплять позиции доллара к мировым валютам. Таким образом, вчера мы наблюдали укрепление доллара на 203 пункта. Сегодня пара продолжает демонстрировать позитивную динамику, но уже не такую сильную, сейчас пара находится у отметки 114.83.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

Золото дешевеет на «ястребиных» комментариях Йеллен



«Йеллен заявила, что экономика США близка к целевым показателям, которые задал регулятор. Рынок труда близок к полной занятости, а инфляция двигается к целевой планке, намеченной ФРС. Имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику. Время повышения ставок зависит развиватия экономики в ближайшие месяцы».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на фоне «ястребиных» комментариев главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Трейдеры обратили внимание на сильные данные статистики из США. Таким образом, ускорение инфляции может способствовать более быстрому повышению процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь будет укреплять позиции доллара, что негативно отразится на стоимости золота, сделав покупку драгметалла дороже для держателей других валют. Именно поэтому сейчас и наблюдается снижение к уровню 1,199.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 53%.

 

Рубль на старте торгов проигрывал доллару



«Валюта не показывает существенной коррекции. Если рубль продолжит в том же духе, властям придется перейти от слов к делу. Напомним, что ЦБ заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту в резервы, хотя еще недавно регулятор обещал не делать этого ни под каким предлогом».
-Игорь Ковалев (по материалам Regnum)

Обзор
Рубль, наконец, отошел от максимумов, и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60.26 рубля. В последние дни российская валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции. Сегодня пара торгуется в разнонаправленном движении, где сейчас находится в красной зоне между недельной РР и месячной S1, которые расположились на 59.78/46.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 73%.

 

Пара EUR/USD пока в неопределенности



«На январском заседании европейский регулятор оставил три ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Программа количественного смягчения осталась на уровне 80 млрд евро ежемесячно до марта текущего года и на уровне 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года».
-TeleTrade-DJ Ltd (по материалам Investing)

Обзор
Заявления, сделанные президентом ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции, оказали временное давление на европейскую валюту, которая к концу дня все же сумела восстановить свои позиции против доллара США, сохраняя за собой вероятность дальнейшего роста. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 35 пунктов, волатильность торгов составила 87 пунктов. Сейчас валютная пара продолжает торговаться в зеленой зоне, где демонстрирует незначительный рост.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 48%.

 

Фунт консолидируется



«Трейдеры по фунту все еще пытаются оценить последствия последней речи премьер-министра Великобритании Мэй. Отсутствие макроэкономических данных помогло сохранить пару на приглушенном тоне внутри дня, внимание рынка теперь сосредотачивается на выходящих в Великобритании данных по декабрьским розничным продажам в эту пятницу».
-Валерия Беднарик (по материалам FX Euroclub)

Обзор
Валютная пара GBP/USD завершила торги в четверг с неплохим результатом, корректируясь после резкого падения в среду. Фунт получил некоторую поддержку от снижения пары EUR/GBP после пресс-конференции Драги. Доллар США закончил четверг на слабой ноте. По мере снижения цен на акции на Уолл-стрит, доллар снижался, толкая пару GBP/USD вверх. Сегодня валютная пара так же продолжает демонстрировать слабый рост, где снизу поддерживается недельной R1, которая расположилась на отметке 1.2324.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 69%.

 

Валютная пара USD/JPY растет



«При этом пара доллар/иена больше покупается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 114.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 115.10 и выше 115.20. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио».
– Fibo Group (по материалам Investing)

Обзор
Валютная пара USD/JPY завершила торги в четверг c небольшим укреплением, поддерживая рост днем ранее. Пара получила некоторую поддержку после пресс-конференции Драги. Даже не смотря на то, что доллар США в четверг был достаточно слаб, пара все таки сумела завершить торги в зеленой зоне. Сегодня торги ведутся в разнонаправленном движении, и пара пытается консодилироваться. Сверу она сдерживается недельной РР, которая расположилась на отметке 115.28.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

Золото ожидает период достаточно сильной волатильности



«По всей вероятности, золото ожидает период достаточно сильной волатильности – в течение ближайшего месяца станет понятна новая экономическая политика Трампа. Если она будет приносить достаточно явные плоды, а статистика продемонстрирует позитивные изменения в экономике США, драгметалл будет пользоваться слабым спросом со стороны долгосрочных инвесторов». -Банк СГБ (по материалам РБК)

Обзор
Золото упало в цене на фоне уверенного укрепления доллара. Этому способствовали новости о том, что Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений и намерен и в дальнейшем придерживаться сверхмягкой монетарной политики, тогда как глава ФРС США Джанет Йеллен ранее заявила, что ФРС намерена пойти на повышение ставок несколько раз за год до 2019 года. Это естественно оказало поддержку доллару, но, в свою очередь, надавило на цены золота. Золото сейчас в основном торгуется в боковом канале.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль остается стабильным



«На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи в бюджет. Пик налоговых выплат приходится на 25 января. ЦБ РФ 23 января проведет аукцион РЕПО. 16 января регулятор предложил банкам $2 млрд. Вряд ли он предложит такой объем сегодня. Условия для укрепления рубля остаются благоприятными ».
-Владислав Антонов (по материалам Regnum)

Обзор
Пятничные торги прошли для российской валюты куда более спокойнее, чем предыдущий день. Изменение к доллару США были почти нулевыми. Несмотря на продолжающийся поток комментариев относительно инициатив властей по ограничению роста рубля, они все таки стабилизировались. Рынок, вероятно, становится более осторожным, и какого-либо заметного влияния на курс мы не видим. Сегодня же валютная пара торгуется в красной зоне, где уже сумела пересечь месячную S1, которая расположилась на отметке 59.46.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равна 74%.

 

Пара EUR/USD остается в краткосрочном восходящем тренде



«Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне периода неопределенности в том, как будет реализовываться экономическая программа Д. Трампа. Это оказывает повсеместное давление на доллар, что, возможно, будет причиной продолжения локального роста пары».
-Сергей Невский (по материалам Investing)

Обзор
Многие инвесторы рассчитывали на укрепление доллара США после инаугурации президента США Дональда Трампа, однако отсутствие ясности касательно реформы налогообложения и налогово-бюджетного стимулирования, в речи нового президента, оказало давление на американский доллар во второй половине дня на торгах в пятницу, 20 января. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 37 пунктов, волатильность торгов составила 85 пунктов. Пара продолжает расти, где тестирует недельную R1 на 1.0752.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 47%.

 

Фунт демонстрирует рост



«В краткосрочной перспективе худшее для фунта позади. Пока мы не говорим о смене тренда, но краткосрочные перспективы теперь выглядят куда более позитивно. Экономический фон немного улучшился и ожидания в отношении сокращения ставок изменились».
-Сандра Холдворт (по материалам Forexpf)

Обзор
На прошлой неделе во вторник курс фунта продемонстрировал значительный рост, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вопреки ожиданиям, обещала плавный и упорядоченный процесс выхода страны из Евросоюза. Парламент будет иметь право голосовать по любому соглашению с ЕС, поэтому рассмотрение на уровне законодателей повышает степень доверия со стороны инвесторов. Уже сегодня в ходе торгов курс фунта к доллару США превысил максимумы 5 и 6 января и обновил годовые экстремумы, вплотную приблизившись к отметке 1.2500, где сумела пересечь месячную РР на 1.2443.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 68%.

 

Валютная пара USD/JPY растет



«Каждое решение относительно внешней торговли, налогов, иммиграции будет приниматься в интересах американских трудящихся и американских домохозяйств».
– Доналд Трамп (по материалам FXEuroclub)

Обзор
Йена растет на фоне дешевющего доллара США, поскольку инвесторы разочарованы комментариями президента США Дональда Трампа относительно внешней торговли и отсутствием комментариев о планах налогово-бюджетного стимулирования экономики. Рынки восприняли его слова как заявление о политике протекционизма, которая затронет мировую торговлю и мировые рынки. Пара USD/JPY упала сегодня в понедельник до 113,16, где сумела пересечь месячную S1, которая расположилась на отметке 113.74.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 48%.

 

Золото подорожало до 2-месячного максимума



«Поддерживает цену драгметалла и удешевление доллара к мировым валютам. Ослабление доллара позитивно влияет на стоимость торгуемого в этой валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Цены на золото резко повышаются на утренней сессии европейских фондовых рынков, достигнув почти 2-месячного максимума из-за удешевления доллара, вызванного неопределенностью экономической политики нового президента США Дональда Трампа. У инвесторов вызывают опасения возможные протекционистские меры новой президентской администрации. Это, в свою очередь, вызывает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Сейчас золото торгуется около недельной РР на 1,208.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль подрастает вслед за нефтью



«Незначительное утреннее повышение котировок нефти к уровням вчерашнего вечера может способствовать умеренному росту рубля на открытии валютных торгов Московской биржи».
-Вадим Иосуб (по материалам РИА Новости)

Обзор
Российская валюта во вторник немного подрастает вслед за нефтью. Можно сказать, что пара USD/RUB находится под давлением сразу нескольких факторов, а именно слабого доллара и сильного рубля. В слабости американской валюты виновна инаугурация Трампа и предстоящий период неопределенности в плане экономической политики. В силе рубля виновно некоторое укрепление цен на нефть, а также общий более позитивный рыночный настрой. Некоторые что с приходом Трампа отношения между Россией и США могут потеплеть.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 73%.

 

Пара EUR/USD демонстрирует снижение



«Слабые же показатели окажут давление на котировки евро, поскольку будут сдерживающим фактором для ЕЦБ в вопросе окончания программы QE в еврозоне.
Ожидается рост волатильности по евро и европейским индексам в период публикации данных».
-Юрий Папшев (по материалам Investing)

Обзор
Отсутствие важных фундаментальных данных и сохраняющийся спрос на рисковые активы привел к дальнейшему росту европейской валюты против доллара США на торгах в понедельник, 23 января. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 62 пунктa, волатильность торгов составила 75 пунктов. Сейчас валютная пара торгуется в красной зоне, где уже успела откатиться ниже недельной R1 на 1.0752, которую сумела завоевать вчера 24 января.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 46%.