Технический анализ от Dukascopy Bank SA

Фунт продолжает расти



«Впереди пять этапов согласования законопроекта, внесение поправок и т.п. Так что процедура может растянуться на месяцы, а условия Brexit будут более мягкими, чем планировала Тереза Мэй. С другой стороны, облегчает процесс то, что одобрения законодательных органов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не требуется.».
-Роман Ткачук(по материалам Alpari)

Обзор
Последние три дня мы наблюдали ослабление британской валюты против американского доллара. Таким образом, вчера фунт упал против доллара на 110 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 138 пунктов. Сегодня же пара демонстрирует слабый рост, на фоне общего удешевления доллара. Тем не менее, ожидается, что дальнейшее укрепление пары очень маловероятна. Более того, неопределённость в вопросе Brexit сохраняется. На прошлой неделе мы наблюдали повышенную волатильность британского фунта, и вероятно, она сохранится и в ближайшие недели.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 60%.

 

Иена дорожает к доллару на росте спроса на безопасные активы



«Ослабление доллара к иене началась накануне вечером, что больше всего обусловлено американской политикой».
–Барта Вакабаяси (по материалам РИА Новости)

Обзор
Курс иены к доллару во вторник утром продолжил свой рост из-за увеличения спроса на "безопасные" активы с низкими рыночными рисками — рынки отыгрывают указ президента США Дональда Трампа, приостанавливающий въезд в страну лиц из семи государств Ближнего Востока и Африки. Таким образом, вчера иена укрепилась на 100 пунктов, тогда как волатильность торгов составляла 150 пунктов. Сегодня укрепление японской валюты продолжается, и она преимущественно торгуется в красной зоне, тестирует недельную S1, которая располагается на 113.32.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 49%.

 

Золото повышается благодаря спросу на безопасные активы



«На этом фоне на рынках растет спрос на «безрисковые» активы, к числу которых традиционно относится золото. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к надежному активу в периоды экономических и политических пертурбаций».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Стоимость золота в ходе торгов утром во вторник растет на фоне усиления спроса на безопасные активы в связи с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Указ президента США о защите страны от въезда иностранных террористов обеспокоил инвесторов, опасающихся, что непредсказуемость политики Трампа может усилиться. На этом фоне на рынках растет спрос на «безрисковые» активы, к числу которых традиционно относится золото. Таким образом золото растет, и торгуется около отметки 1,201, где сумела пересечь недельную РР на 1,196.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 51%.

 

Рубль падает в начале торгов на фоне снижающейся нефти



«Небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 1 февраля связано с плавным снижением мировых цен на нефть в ходе утренних торгов в среду на сигналах роста запасов в США».
-Интерфакс-ЦЭА (по материалам Интерфакс-ЦЭА)

Обзор
Доллар США подрос к российской валюте вчера, в последний день Января, и поднялся на 0.51%. Сегодня же, в начале торгов среды, наблюдается опять небольшое падение рубля к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. Сейчас пара торгуется около отметки 60.24, на которой располагается месячная точка разворота. В случае, если пара сумеет преодолеть данный уровень, то это откроет ей возможность нацелиться на отметку 60.60, а именно на недельную R1. От падения вниз пару сдерживает 20-дневна SMA, которая расположилась на отметке 60.04.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равна 72%.

 

Пара EUR/USD находится в неопределенности



«Несмотря на максимальное за последние несколько лет значение инфляции важно отметить, что ключевым драйвером подобной динамики выступил не рост потребительской активности, а восстановление цен на энергоносители».
-Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
Вчерашние данные о том, что в конце 2016 года рост экономики еврозоны ускорился, а уровень безработицы снизился до минимума с 2009 года, привели к росту евро против доллара США, а также к обновлению месячных максимумов, выше которых пара в этом году еще не поднималась. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 102 пункта, волатильность торгов составила 127 пунктов. Сегодня валютна пара демонстрирует негативную динамику, и торгуется около отметки 1.0791.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 43%.

 

Фунт демонстрирует рост



«Если вы задумываетесь над возможностью занять короткие позиции по доллару, рассмотрите покупки фунта. Именно в паре фунт/доллар возможны «стремительные» и неожиданные неприятности для быков в валюте США и медведей по стерлингу. Риск добавляет публикуемый в четверг инфляционный отчет Банка Англии».
-Forexpf (по материалам Forexpf.ru)

Обзор
Доллар на этой неделе был преимущественно в немилости по политическим соображениям. Беспокойства в отношении долгосрочных последствий политики Дональда Трампа оказали негативное влияние на рисковые активы и «уронили» валюту США. Таким образом, по паре GBP/USD мы наблюдаем рост уже второй день подряд. Валютная пара уже сумела пересечь недельную РР, которая расположилась на отметке 1.2532. Сейчас пара торгуется около отметки 1.2606, где сверху сдерживается недельной R1 на 1.2691.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 63%.

 

Доллар пытается восстановить потери в паре с иеной



«Ослабление доллара к иене началась накануне вечером, что больше всего обусловлено американской политикой».
–Барта Вакабаяси (по материалам РИА Новости)

Обзор
Вчера мы наблюдали снижение по валютной паре USD/JPY, где доллар упал на 100 пунктов против японской иены. Сегодня же пара демонстрирует небольшой прост, где сверху локальным уровнем сопротивления для нее выступает недельная S1, которая расположилась на 113.32. Снизу же пара сдерживается линией Боллинджера, которая находится на отметке 112.19. Если пара сумеет закрепиться выше недельной S1, то это откроет для нее возможность нацелиться на следующий локальный уровень сопротивления, а именно на недельную и месячную РР на 114.35/49.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 53%.

 

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара к мировым валютам



«В то же время, некоторые фондовые менеджеры ожидают удорожания золота. Они считают, что стиль управления президента США Дональда Трампа и грядущие выборы в Европе будут создавать волатильность на фондовом рынке. Это поддержит стоимость золота как безопасного актива».
-Reuters (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота снижается в среду на фоне роста курса доллара к мировым валютам. Доллар дорожает к мировым валютам в преддверии оглашения итогов первого в этом году двухдневного заседания ФРС США, которое завершится позднее в среду. Многие ожидают, что ФРС оставит базовую ставку без изменений из-за высокой волатильности на рынке. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль растет к доллару



«Дополнительную поддержку российская валюта получила от проведенных аукционов Минфином РФ. Минфин на них разместил ОФЗ на сумму 30 млрд рублей. Спрос на два выпуска гособлигаций превысил предложение в 3,7 раза и составил 111,45 млрд рублей».
-Владислав Антонов (по материалам Regnum)

Обзор
Рубль в небольшом плюсе к доллару утром четверга, 2 февраля, и на его стороне выступает отрицательная динамика валюты США на мировых рынках после комментариев ФРС, а также существенно подорожавшая накануне нефть, против - ожидания негативного эффекта от покупок валюты Центробанком по поручению Минфина, которые начнутся на следующей неделе. Таким образом, сегодня валютная пара торгуется в красной зоне, где уже сумела пересечь недельную РР на 59.83, которую преодолевала несколькими днями ранее.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 70%.

 

По паре EUR/USD ожидается укрепление



«Сюрпризов от английского регулятора ожидать не стоит. Ставка и программа QE останутся на прежних уровнях. Всплеск волатильности вероятен во время выступления Марка Карни. Учитывая сегодняшние данные и завтрашний отчет по рынку труда США, от пары евро/доллар ожидается пилообразная модель с восходящим уклоном».
-Alpari (по материалам Investing)

Обзор
Евро сумел вернуть себе позиции в паре с долларом США после решения ФРС оставить ставки без изменений. В заявлениях ФРС трейдеры не нашли данных о том, когда может состояться следующее повышение процентных ставок, что привело к фиксации прибыли, после роста доллара на фоне хороших данных по рынку труда. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 29 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 77 пунктов. Сегодня пара торгуется в зеленой зоне около 1.0813 с неплохой динамикой торгов.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 43%.

 

Фунт продолжает расти



«Поскольку изменения ставок никто не ожидает, основное внимание рынка сосредоточится на именно на экономическом прогнозе монетарных властей. За последние 12 месяцев и основной, и базовый CPI продемонстрировали резкий рост, что является следствием восстановления цен на нефть вкупе с ослаблением национальной валюты».
-Павел Салас (по материалам Investing)

Обзор
Вчера фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления американского доллара. Валютная пара GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании ключевого события сегодня от Банка Англии. Помимо решения по монетарной политике, регулятор также представит протокол прошлого заседания и квартальный инфляционный прогноз. Сегодня пара так же продолжает расти, где тестирует уровень 1.2701, на котором расположилась недельная R1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 63%.

 

USD/JPY снижается после решения ФРС по проценстной ставке



«Ослабление доллара к иене началась накануне вечером, что больше всего обусловлено американской политикой».
–Барта Вакабаяси (по материалам РИА Новости)

Обзор
Валютная пара USD/JPY сегодня торгуется в красной зоне с негативной динамикой, где усиленно тестирует уровень ниже 112.59. Пара снижается после решения ФРС оставить процентную ставку без изменений. Инвесторы ждали сигналов о сроках следующего повышения ставок, но так их и не получили. Теперь внимание рынка переключается на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе 14-15 февраля. Сверху пара поддерживается недельной S1, которая расположилась на отметке 113.32. Несмотря на попытки восстановления американского доллара, пара все так же находится под давлением.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 53%.

 

Цена на золото повышается на фоне итогов заседания ФРС



«Заявление ФРС по итогам заседания не отражает никакой срочности в увеличении процентной ставки. На этом фоне JPMorgan по-прежнему ожидает следующего повышения ставки только в июне».
-Майкл Фероли (по материалам Rosbalt)

Обзор
Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США по дальнейшему курсу развития своей монетарной политики. Итоги заседания Федрезерва оказывают поддержку положительной динамике стоимости золота. Более того, они способствуют ослаблению доллара, что также положительно отражается на цене драгметалла, делая его покупку дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Таким образом, сейчас золото торгуется около 1,217, где сумела пересечь недельную R1 на 1,213.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль вчера отыграл свои потери



«Большую часть вчерашнего дня рубль демонстрировал умеренное укрепление. Поддерживали российскую валюту рост нефтяных котировок, слабость доллара на глобальном валютном рынке в первой половине дня и интерес инвесторов к ОФЗ, возможно, в ожидании смягчении риторики Банка России на сегодняшнем заседании».
-Михаил Поддубский (по материалам РБК)

Обзор
В ходе вчерашних торгов рубль рос против доллара США. Торги завершились в пользу российской валюты, которая укрепилась против доллара на 1.01%. Таким образом, рубль сумел отиграть все свои потери в течение всей недели. Сегодня же, мы наблюдаем позитивную динамику торгов утром, где валютная пара торгуется в зеленой зоне около отметки 59.49. Пара уже сумела преодолеть нижнюю линию Боллинджера, которая располагается на отметке 59.29. Сверху пара сдерживается локальными уровнем сопротивления, а именно недельной РР на 59.83.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX возросла и на данный момент равна 72%.

 

Пара EUR/USD не сумела закрепиться выше 1.0826



«Если же данные по рынку труда окажутся слабыми, то доллар продолжит снижаться под влиянием неопределённости новой протекционистской политики Дональда Трампа. В любом случае в период публикации данных по американскому рынку труда, как обычно, ожидается всплеск волатильности на валютном рынке».
-Юрий Папшев (по материалам Investing)

Обзор
Во время вчерашних торгов, 2 февраля, покупатели общеевропейской валюты в паре с американским долларом, не сумели закрепиться около важных уровней сопротивления в районе 1.0826, где расположились недельная R2 и линия Боллинджера, и отскочили назад ниже уровней закрытия предыдущего дня. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 11 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 73 пункта. Сегодня пара продолжает снижение и торгуется около уровня 1.0744.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 44%.

 

Фунт демонстрирует снижение



«Обновленный прогноз... соответствует фискальному стимулированию, объявленному в осеннем заявлении казначейства, общему усилению деловой активности в мире, повышению мировых индексов и более мягких условий кредитования».
-Банк Англии (по материалам Investing)

Обзор
Ходе вчерашних торгов британский фунт прервал свое коррекционное движение вверх, которое длилось два дня. Таким образом, вчера фунт откатился вниз к уровню 1.2532, где располагается недельная РР, и потерял 133 пункта против доллара США. Сегодня пара сумела пересечь недельную РР, где сейчас ведет торги около отметки 1,2491. От дальнейшего падения вниз, валютную пару GBP/USD сдерживает локальный уровень сопротивления, а именно 100-дневная SMA, которая находится на уровне 1.2469.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 60%.

 

Иена умеренно снижается к доллару США



«Уверенность инвесторов в том, что Банк Японии продолжит удерживать доходность японских гособлигаций на низком уровне, пошатнулась в пятницу. ЦБ несколько расширил покупки долговых бумаг со сроками обращения 5 и 10 лет в рамках регулярных операций - с 410 млрд до 450 млрд иен ($4 млрд)».
–Investing (по материалам Investing)

Обзор
Валютная пара USD/JPY в последние дни в основном ведет торги в боковом канале. Сегодня японская иена умеренно снижается против американской валюты, теряя уровни завоеванные вчера. Таким образом, сегодня пара торгуется в зеленой зоне, где локальным уровнем сопротивления сверху выступает недельная S1, которая располагается на отметке 113.32. Банк Японии сегодня предложил выкупить индикативные 10-летние гособлигации для удержание доходности вблизи целевого уровня около нуля процентов, что в свою очередь повлияло на японскую иену.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 61%.

 

Цена на золото немного слабеет на фоне роста доллара США



«Инвесторы также ожидают данных статистики по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, созданных в декабре, которые будут опубликованы позднее в пятницу».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Исходя из вчерашней технической картины, мы можем наблюдать рост золота против доллара США. Завершились вчерашние торги в пользу драгметалла, который укрепился против доллара на 659 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 1716. Тем не менее, в ходе сегодняшних торгов пара XAU/USD снижается, на фоне роста американского доллара к мировым валютам. Рост национальной валюты США обычно негативно сказывается на стоимость золота торгуемого в американской валюте. Сейчас пара торгуется около отметки 1,213.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 49%.

 

Рубль не определился с динамикой торгов



«В целом же всю неделю на стороне рубля будут играть три фактора - Иран, ФРС США и российский Центробанк. Все они - с прошлой недели, но влияние распространят и на эти семь дней».
-Сергей Суверов (по материалам Regnum)

Обзор
В ходе пятничных торгов российская валюта росла против доллара США. Торговая сессия завершилась в пользу национальной валюты, которая укрепилась против американского доллара на 0,71%. Волатильность торгов составила 1.47%. Сегодня валютная пара преимущественно торгуется в красной зоне, однако динамика торгов еще не понятна. Пара торгуется разнонаправленно, где уже сумела пересечь локальным уровень сопротивления на отметке 58.86, где расположилась месячная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равна 72%.

 

Пара EUR/USD в красной зоне



«Трамп обвиняет торговых партнеров в валютных манипуляциях и называет евро откровенно недооцененным по отношению к доллару. В этих условиях сложно рассчитывать на развитие восходящей динамики по американской валюте в краткосрочной перспективе».
-Татьяна Чепкова (по материалам Forexpf.Ru)

Обзор
В пятницу, 3 февраля, торги по паре EUR/USD завершились в пользу европейской валюты, которая укрепилась против доллара США на 25 пунктов, несмотря на положительные макростатистические данные США. Волатильность торгов составила 87 пунктов. Доллар США попал под давление из-за снижения заработной платы и роста безработицы. Сегодня же, мы наблюдаем отрицательную динамику торгов, где пара EUR/USD торгуется в красной зоне около недельной РР на 1.0743, которую усиленно тестирует, однако закрепиться ниже пока еще не получается.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 43%.