Технический анализ от Dukascopy Bank SA

Фунт ушел от шестинедельных максимумов



«В краткосрочной перспективе худшее для фунта позади. Пока мы не говорим о смене тренда, но краткосрочные перспективы теперь выглядят куда более позитивно. Экономический фон немного улучшился и ожидания в отношении сокращения ставок изменились».
-Сандра Холдворт (по материалам Forexpf)

Обзор
Фунт теряет около 60 пунктов и отходит от 6-недельных максимумов. Пара торговалась в районе 1.2536, где инвесторы фиксировали прибыль в преддверии оглашения вердикта Верховного Суда по выходу Великобритании из ЕС. Тереза Мэй в недавнем выступлении уже упомянула, что итоговый план по Брекзиту будет вынесен на голосование «в обеих палатах», поэтому реакция рынков на решение Верховного Суда может быть краткосрочной. Сейчас пара торгуется в красной зоне на отметке 1.2494, успев протестировать локальный уровень сопротивления месячную РР, которая расположилась на уровне 1.2443.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 66%.

 

Валютная пара USD/JPY растет



«Каждое решение относительно внешней торговли, налогов, иммиграции будет приниматься в интересах американских трудящихся и американских домохозяйств».
– Доналд Трамп (по материалам FXEuroclub)

Обзор
Вчерашние торги по валютной паре USD/JPY завершились снижением доллара США против японской иены. Причиной тому стало общее удешевление американской валюты на фоне инаугурация Дональда Трампа и предстоящий период неопределенности в плане экономической политики. Таким образом, завершились торги в пользу иены, которая укрепилась на 160 пунктов. Однако сейчас доллар пытается компенсировать свое вчерашнее снижение. Сегодня мы наблюдаем небольшой рост по валютной паре USD/JPY, которая уже сумела пересечь локальный уровень сопротивления, а именно недельную S1 на 112.94.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 53%.

 

Цена на золото растет благодаря спросу на безопасные активы



«Сейчас главными факторами роста золота являются слабый доллар и политическая неопределенность».
-Йенс Педерсен (по материалам Rosbalt)

Обзор
Золото подорожало в ходе вчерашних торгов, коснувшись двухмесячного максимума, так как опасения по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа заставили инвесторов вкладываться в более безопасные активы. Неопределенность политики Трампа отправила доллар к минимуму за полтора месяца к корзине валют, что соответственно повлияло на рост цен на золото. Тем не менее, сейчас пара XAU/USD торгуется в красной зоне, где снизу сдерживается недельной РР, которая расположилась на уровне 1,208.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 52%.

 

Рубль продолжает получать поддержку от налогового периода



«ЦБ РФ не собирается создавать дефицит валютной ликвидности, поэтому сегодня у доллара есть шанс сходить до 58,80 руб., евро – до 63,20 руб. Завтра рубль лишится поддержки от налогового периода. Если от уровня 59 руб. последует отскок, то к концу недели доллар/рубль вернется к уровню 60».
-Владислав Антонов (по материалам РБК)

Обзор
В понедельник по итогам торговой сессии американский доллар снизился на 10 копеек против российской валюты. Рубль полностью отыграл потери у доллара США, которые понес на заявлениях первого вице-премьера России по поводу выхода на валютный рынок ЦБ РФ, и сейчас торгуется около отметки 59.13. Рубль продолжает получать поддержку от налогового периода и отсутствия сильного снижения нефтяных котировок. В среду компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности поддержит валюту в первой половине дня.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 74%.

 

Пара EUR/USD демонстрирует снижение



«Пара заметно теряет темп роста на волне повышения спроса на рискованные активы, вызванного положительными данными экономической статистики из США, а также ростом местного рынка акций. Рост цены в краткосрочном восходящем тренде явно слабеет, что может стать причиной для локального разворота вниз».
-Сергей Невский (по материалам Investing)

Обзор
Торговля в паре EUR/USD продолжилась вестись в боковом канале во вторник, 24 января, так как многие трейдеры и инвесторы ждут публикации новой важной макроэкономической статистики, а также реальных шагов со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 34 пункта, волатильность торгов составила 55 пунктов. Сейчас валютная пара торгуется в зеленой зоне, где сверху сдерживается недельной R1, которая расположилась на отметке 1.0752.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 45%.

 

Фунт возобновил свой рост



«В краткосрочной перспективе худшее для фунта позади. Пока мы не говорим о смене тренда, но краткосрочные перспективы теперь выглядят куда более позитивно. Экономический фон немного улучшился и ожидания в отношении сокращения ставок изменились».
-Сандра Холдворт (по материалам Forexpf)

Обзор
Вчерашние торги по валютной паре GBP/USD завершились снижением, где фунт потерял 18 пунктов против доллара США, тогда как волатильность же торгов составила 129 пунктов. Сегодня валютная пара торгуется с позитивной динамикой, где пара сумела вырасти на 56 пунктов и достигнуть отметки 1.2597, которая была пробита еще в середине декабря. Сегодня валютная пара сумела пересечь недельную R1, которая расположилась на уровне 1.2532. Сверху же валютная пара сдерживается сильным скоплением сопротивлений, а именно недельной R2 и месячной R1 на 1.2689/86.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 62%.

 

Валютная пара USD/JPY растет



«Каждое решение относительно внешней торговли, налогов, иммиграции будет приниматься в интересах американских трудящихся и американских домохозяйств».
– Доналд Трамп (по материалам FXEuroclub)

Обзор
Вчера валютная пара USD/JPY завершила торги ростом, где амриканский доллар вырос против японской валюты на 111 пунктов. Пара сумела пересечь недельную и месячную S1, которые расположились на отметках 112.94 и 113.74. Тем не менее сегодня валютная пара демонстрирует нисходяший тренд, где главням уровнем сопротивления для пары выступает месячная S1. Ожидается, что пара продолжит снижаться, так как общая непоределенность на рынке не придает доллару особой привлекательности.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 51%.

 

Цена на золото опускается на фоне данных из Китая



«Так, в понедельник Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Кроме того, глава государства заявил, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Золото в ходе торгов утром в среду дорожало на фоне данных статистики, свидетельствующих об увеличении производства и снижении потребления драгметалла в Китае. При этом цену золота поддерживают опасения инвесторов насчет протекционистских мер президента США Дональда Трампа. Однако, на данный момнт пара XAU/USD снижается, где находится на отметке 1,202, между локальными уровнями поддержки и сопротивления, а именно недельной РР и месячной S1, которые расположилась на отметках 1,208/97.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 51%.

 

Рубль в начале торгов выиграл у доллара



«Поддержкой рублю выступают тенденции ослабления доллара США из-за опасений инвесторов о вероятном американском протекционизме США, а также оставшиеся экспортные потоки на продажу валюты под уплату налога на прибыль 30 января».
-Росбанк (по материалам Investing)

Обзор
Рубль показывает незначительные изменения утром четверга после падения накануне, спровоцированного заявлениями о скором начале интервенционных покупок валюты при высоких нефтяных ценах, что сокращает позитивный эффект от текущего их роста, а также от иностранного спроса на российские высокодоходные активы. Таким образом, сегодня валютная пара продолжает рост, где уже сумела пересечь недельную РР, которая расположилась на отметке 59.64.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 72%.

 

Пара EUR/USD демонстрирует снижение



«В среду торги по евро завершились ростом. По итогам дня единая валюта подорожала к доллару США с 1,0730 до 1,0746. На общем фоне ослабления американского доллара, участники рынка игнорировали рост доходности американских облигаций».
-Владислав Антонов (по материалам Alpai.ru)

Обзор
Пара EUR/USD продолжила вести торговлю в узком боковом канале с низкой волатильностью чуть выше 40 пунктов. Снижение спроса на евро на торгах в среду, 25 января, связано со слабой статистикой по настроениям в деловых кругах Германии, а также текущей технической картиной пары, которая находится около очень крупных уровней сопротивления, ограничивающих дальнейший потенциал роста. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 16 пунктов, волатильность торгов составила 60 пунктов.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 45%.

 

Фунт продолжает расти



«Стоит учесть, что положительные цифры ВВП только укрепят фунт, который продолжит рост. Ближайшая цель покупателей 1.2730, выше находится 1.2770. Упомянутые точки ранее стали местами разворота актива, что может произойти и сейчас».
-MaxiMarkets (по материалам Investing)

Обзор
На торгах среды пара GBP/USD смогла значительно укрепиться. Этому способствовала не только слабость американской валюты, но и позитивные настроения, с которыми трейдеры стали относиться к последствиям Брекзита, после того как днем ранее Верховный суд Великобритании отказал правительству в возможности реализовать выход страны из состава ЕС в обход правительства. Согласно технической картине торги по паре GBP/USD проходят в восходящем движении, где пара достигла отметки 1.2672, где расположилось сильное скопление сопротивлений, а именно месячная R1 и недельная R2.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 61%.

 

Валютная пара USD/JPY пытается отыграть потери



«Никто не сомневается, что тон заявлений американского регулятора будет жестким, особенно в свете последних высказываний руководителей ФРС, готовых на тройное повышение ставок в этом году».
–Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
Американская валюта пытается восстановиться с достигнутых ранее минимумов против японского конкурента. Можно сказать, что на рынках преобладает склонность к риску, и это в свою очередь отражается на движении валютной пары. Участники рынка сейчас ждут выхода завтрашнего отчета по ВВП, которые могут подтвердить сверхоптимистичную оценку состояния американской экономики и оправдать будущие шаги ФРС по нормализации денежно-кредитной политики. Сейчас пара торгуется около отметки 113.80, на которой расположилась месячная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 54%.

 

Золото чуть дорожает на фоне рекордных значений Dow Jones



«Инвесторы взволнованы насчет отметки индекса Dow Jones в 20000 пунктов, и это ослабило интерес к этому металлу ».
-Наим Аслам (по материалам Rosbalt)

Обзор
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг колеблется на уровне предыдущего закрытия, на фоне того, что по итогам вчерашних торгов американский фондовый индекс Dow Jones превысил в среду психологическую отметку в 20000 пунктов, а также благодаря ослаблению доллара. Поддерживает цену драгметалла ослабление американской валюты, которое как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в долларах золота, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 51%.

 

Рубль восстанавливает потери



«Рубль сегодня восстанавливает потери. Но котировки пары USD/RUB вряд ли смогут пройти поддержку 59,00 в ближайшее время. Как минимум для этого потребуются факты. Тем более что рынок еще не забыл о планах Минфина пополнять резервы».
-Ирина Рогова (по материалам Regnum)

Обзор
Хоть на валютном рынке рубль в пятницу отыграл большую часть потерь на волне негативных данных по ВВП США, которые оказали давление на американский доллар и рост спроса на ОФЗ, однако, вероятно, ожидание покупок валюты Минфином РФ негативно сказывается сегодня на курсе рубля. Таким сегодня валютная пара возобновила свой рост, где уже сумела пересечь 20-дневную SMA, которая расположилась на отметке 60.03. На этой неделе у трейдеров в центре внимание заседании комитета Открытого рынка ФРС США, и заседание ЦБ РФ.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равна 71%.

 

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно



«Пара остается в диапазоне 1.0655-1.0775. Участники рынка остаются в состоянии неопределенности в отношении перспектив программы налогово-бюджетного стимулирования в Штатах, что остается главным препятствием как для роста пары, так и для ее снижения».
-Сергей Невский (по материалам Investing)

Обзор
Данные по росту экономики США оказали давление на американский доллар в пятницу, 27 января, так как свидетельствовали о замедлении экономического роста за последние три месяца 2016 года. В результате этого, европейская валюта сумела отыграть часть позиций после крупного падения в четверг. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 13 пунктов, волатильность торгов составила 67 пунктов. Сегодня же валютная пара торгуется в красной зоне около недельной РР на уровне 1.0709.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 46%.

 

Фунт продолжает расти



«Стоит учесть, что положительные цифры ВВП только укрепят фунт, который продолжит рост. Ближайшая цель покупателей 1.2730, выше находится 1.2770. Упомянутые точки ранее стали местами разворота актива, что может произойти и сейчас».
-MaxiMarkets (по материалам Investing)

Обзор
Валютная пара GBP/USD завершила неделю со снижением, торгуясь в красной зоне. Новую неделю пара так же начала с негативной динамикой торгов, где фунт потерял 71 пункт против доллара США. Сейчас пара торгуется около локального уровня сопротивления, а именно недельной РР, которая расположилась на отметке 1,253. Если пара сумеет пробить данный уровень, то это откроет для нее возможность нацелиться на сильное скопление сопротивлений в районе 1.245, где находятся месячная РР, 20-дневная SMA и недельная S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 62%.

 

Валютная пара USD/JPY пытается отыграть потери



«Никто не сомневается, что тон заявлений американского регулятора будет жестким, особенно в свете последних высказываний руководителей ФРС, готовых на тройное повышение ставок в этом году».
–Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
Валютная пара USD/JPY прошлую неделю завершила с позитивной динамикой торгов, где доллар выос против иены на 60 пунктов. Новую неделю пара начала со снижением, однако сегодня преобладает разнонаправленное движение торгов. Сейчас пара торгуется в зеленой зоне с небольшим продвижением. Снизу пара поддерживается недельной РР, которая расположилась на отметке 114.35. Сверху пара сдерживается 55/20-дневными SMA, которые расположились на отметках 114.75/96. На этой неделе у трейдеров в центре внимание заседании комитета открытого рынка ФРС США.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 48%.

 

Золото растет из-за снижения курса доллара и спроса в Индии



«Кроме того, на его стоимость повлияло увеличение спроса в Индии, что связано с прежним снижением цены на золото за пределами этой страны».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Стоимость золота в ходе торгов утром в понедельник демонстрирует положительную динамику на фоне уменьшения курса доллара к мировым валютам. Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. Кроме того, на стоимость драгметалла повлияло увеличение спроса в Индии, что связано с прежним снижением цены на золото за пределами этой страны.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равняется 51%.

 

Рубль просел в начале торгов на фоне снижающейся нефти



«Во-первых, разговор с Трампом явно не принес сколь-либо значимых результатов, а надежды были. Так что это фактор давления на российскую валюту. Во-вторых, нефть готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК+, а все больше на активность сланцевых компаний в США».
-Алена Афанасьева (по материалам Regnum)

Обзор
Доллар США слегка подрос на рынке в начале торгов вторника, 31 января, тогда как рубль немного снизился к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. Таким образом, валютная пара USD/RUB находится в зеленой зоне, где торгуется около 20-дневной SMA, которая располагается на отметке 60.01. Небольшое снижение валютного курса рубля к доллару, как говорилось ранее, связано с продолжающимся снижением мировых цен на нефть после их падения по итогам предыдущей торговой сессии до минимума более чем за неделю.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX выросла и на данный момент равна 72%.

 

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно



«Завтра в США открывается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Все решения, принятые на нем, будут озвучены только в среду поздно вечером. Инвесторов интересует больше всего время пересмотров процентной ставки, хотя бы приблизительное».
-Alpari (по материалам Investing)

Обзор
Заявления одного из представителей ЕЦБ о том, что выход Италии и Франции из еврозоны был бы «самоубийством» немного успокоили в понедельник рынки, позволив во второй половине дня отыграть европейской валюте большую часть позиций, потерянных в начале дня против доллара США. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 27 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 121 пункт. Сегодня же валютная пара торгуется разнонаправленно, где сейчас показывает небольшой рост, тестируя недельную РР на 1.0709.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 44%.